چگونه می توان بهترین استفاده را از نشانگر تصادفی در تجارت فارکس خود استفاده کرد

در دهه 1950 توسط جورج لین توسعه یافته است ، این شاخص تصادفی به یکی از محبوب ترین شاخص های امروزه تبدیل شده است.

Oreoluwa Fakolujo Forex Trader & Writer

و این محبوبیت هیچ گونه فجیعی نیست ، زیرا شاخص حامل داده های حرکت ، سیگنال های خرید و فروش را با دقت مناسب می دهد.

نوسان ساز تصادفی ، که به عنوان شاخص تصادفی نیز شناخته می شود ، حرکت قیمت یک دارایی را بر اساس قیمت های بسته شده قبلی و دامنه قیمت در طی یک دوره انتخابی اندازه گیری می کند.

اما قبل از اینکه بیش از حد در مورد نحوه استفاده از آن در تجارت خود حفر کنیم ، دانستن اینکه چگونه نشانگر تصادفی محاسبه می شود ممکن است بینش بهتری در مورد چگونگی استفاده از آن به شما بدهد.

چگونه نشانگر تصادفی محاسبه می شود

شاخص تصادفی دارای دو خط است که در محدوده 0 تا 100 نوسان می کند. یکی از آنها خط ٪ K است که خود حرکت را نشان می دهد. خط دیگر ، ٪ D ، یک خط سیگنال است و مقدار آن را از خط ٪ K استخراج می کند.

٪ k = ((جدیدترین قیمت بسته شدن - کمترین سطح قیمت در دوره انتخاب شده) / (بالاترین سطح قیمت در دوره انتخاب شده - کمترین سطح قیمت در دوره انتخاب شده)) * 100

دوره تعداد شمعدان است که هنگام نشانگر تصادفی محاسبه آن را انجام می دهد. بسیاری از معامله گران حرفه ای ترجیح می دهند دوره خود را به 14 برسانند.

٪ D = 3 - میانگین حرکت ساده دوره از ٪ k.

همانطور که محاسبه نشان می دهد ، دوره پیش فرض در اینجا 3 است اما می توانید آن را به دلخواه خود تغییر دهید.

در نمودار زیر ، ٪ k خط سریع است ، در حالی که ٪ D آهسته و صاف است. جدا از خطوط نوسان ، نشانگر تصادفی دو خط را در سطح 20 ٪ و 80 ٪ دامنه قرار می دهد.

نحوه تجارت فارکس با استفاده از نشانگر تصادفی

بسته به استراتژی تجارت شما ، روش های زیادی برای استفاده از شاخص تصادفی وجود دارد. اما متداول ترین راه های استفاده از نوسان ساز تصادفی شامل تعیین سطح قیمت بیش از حد و بیش از حد قیمت و انجام معاملات بر اساس واگرایی است.

سطح بیش از حد و سطح بیش از حد

شاخص تصادفی بین مقادیر 0 و 100 محدود است. ممکن است یک وارونگی بالقوه به پایین آمدن وجود داشته باشد. و هر زمان که قیمت زیر سطح 20 ٪ باشد ، زمان آن است که بخرید ، زیرا قیمت در منطقه Oversold است.

با این حال ، وقتی می خواهید با استفاده از شاخص تصادفی به عنوان بخشی از استراتژی بیش از حد/بیش از حد خود ، بخرید یا بفروشید. قبل از اینکه در نهایت معکوس شود ، قیمت می تواند برای مدت طولانی بیش از حد و بیش از حد باقی بماند. وقتی خود را در این شرایط پیدا کردید ، منتظر تأیید باشید که قیمت قبل از تجارت خود معکوس شده است.

همچنین باید در نظر داشته باشید که خرید یا فروش در سطح Oversold یا Overbought به این معنی است که شما در برابر روند فعلی تجارت می کنید. بنابراین ، مگر اینکه شما یک معامله گر مخالف باشید ، صبر کنید تا قیمت قبل از ورود به تجارت ، وارونگی آن را انجام دهد. شما ممکن است قبل از افتتاح تجارت ، شاخص تصادفی را با یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی دیگر ترکیب کنید تا واژگونی را بدست آورید.

واگرایی

تجارت واگرایی نیز یکی دیگر از روشهای مفید برای انجام معاملات با استفاده از نوسان ساز تصادفی است. استفاده از آن شبیه به نحوه عملکرد آن در MACD است.

در اینجا واگرایی وجود دارد ، پیش بینی وارونگی زیر

به طور معمول ، شاخص تصادفی از حرکت قیمت تقلید می کند. یعنی روند شاخص به سمت بالا می رود که روند قیمت به سمت بالا ، و روندهای رو به پایین به سمت پایین می روند. بنابراین ، هنگامی که قیمت در روند نزولی قرار دارد ، نشانگر کمترین میزان پایین را پیدا خواهید کرد و وقتی شاخص در صعود باشد ، اوج های بالاتر در حال شکل گیری هستند.

اما در برخی موارد نادر ، ممکن است نشانگر تصادفی را در جهت دیگری از قیمت مشاهده کنید. قیمت یا در حالی که نشانگر پایین می آید بالا می رود ، یا برعکس. ما این را واگرایی می نامیم. و در چنین مواردی ، برای تغییر احتمالی جهت قیمت آماده شوید.

دریافت تنظیمات با احتمال زیاد با استفاده از تجزیه و تحلیل چند زمان

این استراتژی شامل استفاده از هر یک از دو استراتژی دیگر که در بالا توضیح داده شد ، فقط با قابلیت اضافه شده است. این شامل استفاده از یک بازه زمانی بالاتر از چیزی است که در حال حاضر در آن تجارت می کنید.

این استراتژی براساس این فرضیه است که شما همیشه می خواهید "تصویر بزرگ" را در بازه های زمانی بالاتر نمایش دهید. رفتن در برابر این "تصویر بزرگ" می تواند خطرناک باشد ، زیرا ممکن است شما به حرکات غالب تر در بازه های زمانی بالاتر بی توجه باشید.

به عنوان مثال ، شما ممکن است در یک نمودار 1 ساعته که شما را به فروش می رساند ، یک مجموعه تجاری کامل داشته باشید. اما اگر نمودار 4 ساعته نشان دهد که قیمت در یک روند صعودی قوی قرار دارد ، ممکن است تجارت شما به عنوان یک خطر پرخطر باشد.

نشانگر پاداش: شاخص مقاومت نسبی تصادفی (Stochrsi)

Stochrsi ترکیبی قدرتمند از دو شاخص قوی است: نشانگر قدرت نسبی (RSI) و شاخص تصادفی. این شاخص Stochrsi حساس تر از RSI است. و دقیقاً مانند نوسان ساز تصادفی ، سطح فراوان و سطح بیش از حد را می خواند.

چگونه شاخص مقاومت نسبی تصادفی (Stochrsi) محاسبه می شود

RSI شاخص پایه در بین این دو است ، بنابراین محاسبه Stochrsi به مقادیر RSI متکی است.

Stochrsi = (جدیدترین مقادیر RSI - کمترین RSI در دوره انتخاب شده) / (بالاترین RSI در دوره انتخاب شده - کمترین RSI در دوره انتخاب شده)

وقتی صحبت از نحوه تجارت با استفاده از نشانگر Stoch RSI می شود ، بیشتر به همان روشی که نشانگر تصادفی انجام می شود ، کار می کند.

نتیجه

جورج لین گفت ، "حرکت همیشه قبل از قیمت جهت را تغییر می دهد."از نشانگر تصادفی وی در نمودار فارکس خود استفاده کنید و متوجه خواهید شد که این بیشتر صادق است. با این حال ، به یاد داشته باشید که فارکس مبتنی بر قیمت دارایی است ، نه حرکت آنها.

بنابراین ، قبل از اینکه تجارت را بر اساس هر شاخص واحد انجام دهید ، مراقب باشید. بگذارید ابزارهای دیگر قبل از اینکه واقعاً آنها را انجام دهید ، معاملات شما را تأیید کنند.