این استراتژی برک آوت باعث شده بسیاری از افراد به معامله گران فارکس موفق شوند.

این بدان معنی است که این تکنیکی است که به عنوان یک معامله گر فارکس تسلط دارد.

معامله گران از آن برای ورود به بازار در مراحل اولیه یک روند استفاده می کنند.

این می تواند نقطه شروع حرکت و گسترش قیمت عمده در نوسانات را نشان دهد.

اگر یک معامله گر آن را به درستی مدیریت کند ، می تواند خطر نزولی محدودی را ایجاد کند.

اگرچه به نظر می رسد ساده است ، اما هنگام استفاده از این استراتژی تجارت ، چیزهای زیادی درگیر است.

معامله گر باید یاد بگیرد که چگونه الگوهای روند قیمت و همچنین سطح پشتیبانی و مقاومت را مشخص کند تا بتوانید ورودی و خروج خود را به خوبی برنامه ریزی کنید.

شما همچنین باید بدانید که چگونه ضرر و زیان خود را کاهش داده و در صورت خلطهای شکستگی دوباره وضعیت را ارزیابی کنید.

معامله گر همچنین باید در موقعیتی قرار بگیرد که بین شکستگی های واقعی و جعلی تمایز قائل شود.

در این مقاله ، من به شما کمک می کنم تا با استفاده از استراتژی Breakout چگونه تجارت کنید.

استراتژی برک آوت چیست؟

گفته می شود که وقتی قیمت یک دارایی موفق به حرکت از یک منطقه مقاومت یا زیر یک منطقه پشتیبانی می شود ، شکستگی رخ داده است.

شکستگی ها به عنوان سیگنالی عمل می کنند که شانس بالایی وجود دارد که قیمت آن را در جهت شکستن ادامه دهد.

اگر یک شکست در الگوی نمودار به صعود برسد ، می تواند سیگنالی باشد که قیمت شروع به روند بالاتر می کند.

اگر شکستن با حجم زیاد یا عادی اتفاق بیفتد ، این یک سیگنال است که قیمت آن به احتمال زیاد در آن جهت روند دارد.

این بدان معنی است که نشانگر حجم در هنگام استفاده از این نوع استراتژی تجارت ، ابزاری مهم است.

شایان ذکر است که شکستگی ذهنی است زیرا همه معامله گران تصمیم به استفاده از همان سطح پشتیبانی و مقاومت نمی گیرند.

روند انتخاب سطح پشتیبانی و مقاومت ذهنی است ، از این رو ، معامله گران مختلف موقعیت های مختلفی را برای این موارد در نمودارهای قیمت انتخاب می کنند.

آنها فرصت های تجاری احتمالی را در اختیار بازرگانان قرار می دهند.

اگر یک شکست به صعود رخ دهد ، این سیگنال است که معامله گران باید موقعیت های طولانی را وارد کنند یا از موقعیت های کوتاه خارج شوند.

اگر شکستن به سمت پایین رخ دهد ، این سیگنال است که معامله گران باید موقعیت های کوتاه را وارد کنند یا از موقعیت های طولانی خارج شوند.

اگر شکستن در زمان کم حجم اتفاق بیفتد ، احتمالاً شکست می خورد ، به این معنی که قیمت در جهت شکست کمتر احتمال دارد.

چه شکستگی به معامله گران می گوید

شکستن به این دلیل اتفاق می افتد که قیمت جفت فارکس مورد نظر برای مدتی زیر سطح مقاومت یا بالاتر از سطح پشتیبانی باقی مانده است.

سپس معامله گران از سطح پشتیبانی و مقاومت برای تعیین سطح ورود و متوقف کردن سطح ضرر استفاده می کنند.

پس از وقوع شکستگی در بازار ، معامله گران که منتظر وقوع شکستگی بودند ، در حالی که کسانی که نمی خواهند این شکست رخ دهد ، بلافاصله از موقعیت های خود خارج می شوند تا از ضرر جلوگیری کنند.

چنین فعالیتهای اقتصادی باعث افزایش حجم می شود ، که نشان می دهد بسیاری از معامله گران به سطح برک آوت علاقه داشتند.

حجم بالاتر از حد متوسط به عنوان تأیید شکست عمل می کند.

اگر در طول زمان برکتی یک حجم کمی وجود داشته باشد ، این بدان معنی است که این شکست برای اکثر معامله گران قابل توجه نبود ، یا تعداد بسیار کمی از معامله گران متقاعد شده بودند که در سطح شکست وارد معاملات شوند.

چنین شکستگی ها به طور معمول دور نمی شوند.

اگر شکست به صعود باشد ، قیمت زیر خط مقاومت قرار می گیرد.

اگر شکست در نزولی بود ، قیمت از بالای خط پشتیبانی بالا می رود.

شکستن بیشتر با دامنه ها و سایر الگوهای نمودار مانند پرچم ، مثلث ، سر و شانه و الگوهای گوه همراه است.

چنین الگوهایی هنگامی شکل می گیرد که قیمت به روشی خاص ایجاد می شود و سطح پشتیبانی و مقاومت خوبی را ایجاد می کند.

معامله گران معمولاً این سطح را برای وقوع شکستگی تماشا می کنند.

اگر قیمت بالاتر از سطح مقاومت باشد ، معامله گران ممکن است از موقعیت های کوتاه خارج شوند و موقعیت های طولانی را وارد کنند ، در حالی که اگر قیمت زیر سطح پشتیبانی باشد ، معامله گران ممکن است از موقعیت های طولانی خارج شوند و موقعیت های طولانی را وارد کنند.

حتی هنگامی که شکستن در زمان حجم زیاد اتفاق می افتد ، قیمت ممکن است قبل از اینکه بتواند در جهت شکستن حرکت کند ، به نقطه شکست تبدیل شود.

دلیل این امر این است که معامله گران کوتاه مدت به طور معمول شکست اولیه را خریداری می کنند و سعی در فروش سریع برای به دست آوردن سود دارند.

فعالیت های فروش معامله گران قیمت جفت فارکس را به نقطه شکست باز می گرداند.

اگر برخلاف جعلی بودن ، این شکست قانونی باشد ، قیمت در جهت برک آوت به عقب برگردد.

اگر قیمت اینگونه نباشد ، این یک شکست شکست خورده خواهد بود.

معامله گرانی که بر اساس استراتژی برک آوت تجارت می کنند ، در صورت عدم موفقیت شکستن ، از سفارشات ضرر برای محافظت از حساب های تجاری خود استفاده می کنند.

اگر شکستن به صعود رخ دهد و معامله گر طولانی شود ، از دست دادن توقف باید دقیقاً زیر سطح مقاومت قرار گیرد.

اگر شکستن در روند نزولی اتفاق بیفتد و معامله گر کوتاه شود ، ضرر توقف دقیقاً بالاتر از سطح پشتیبانی قرار می گیرد.

اگر بازار وارونه کند و شروع به حرکت در برابر معامله گر کند ، ضرر توقف ایجاد می شود و معامله گر به طور خودکار از تجارت خارج می شود.

این امر از پاکسازی حساب معامله گر محافظت می کند ، که می تواند یک ضرر ویرانگر باشد.

بیایید نگاهی به الگوهای رایج شکنی که در فارکس رخ می دهد ...

در شکل فوق ، ما بازاری داریم که به سمت بالا گرایش پیدا می کند اما در سطح افقی مقاومت پیدا می کند.

این قیمت دو تلاش برای از بین بردن خط مقاومت ناموفق انجام داد.

با این حال ، قیمت موفق شد از طریق سطح مقاومت در سومین تلاش خود برطرف شود.

بنابراین ، این به عنوان سیگنالی برای یک شکست صعودی از سطح مقاومت کلیدی عمل می کند.

معامله گران می توانند از این امر برای ورود به موقعیت های طولانی استفاده کنند.

نگاهی دقیق تر به شکل نشان می دهد که قیمت برای بازگرداندن سطح مقاومت کلیدی به عنوان یک سطح پشتیبانی بازگردانده نشده است.

در بعضی موارد ، قیمت برای انجام آزمایش مجدد باز می گردد.

اگر قیمت به عقب برگردد و به سمت بالا حرکت کند ، این سیگنال خواهد بود که حرکت صعودی فعلی بسیار قوی است.

شکل زیر را در نظر بگیرید ...

شکل فوق تشکیل یک شکستگی نزولی را نشان می دهد.

این شبیه به شکستن صعودی است ، اما شکستن تا روند نزولی رخ می دهد.

این قیمت سعی کرد دو بار ناموفق از طریق خط پشتیبانی شکسته شود.

با این حال ، این در تلاش سوم موفقیت آمیز بود.

بنابراین ، این یک سیگنال یک شکست نزولی از سطح پشتیبانی کلیدی است.

چنین شکستگی ها نشانه ای از افزایش نوسانات در بازار است ، از این رو ، آنها برای معامله گران بسیار مهم هستند.

اگر منتظر استراحت یک سطح کلیدی هستید ، می توانید با پیوستن به روند جدید با شروع کار ، از نوسانات به نفع خود استفاده کنید.

نگاهی دقیق تر به شکل نشان می دهد که قیمت برای بازگرداندن خط پشتیبانی به عنوان یک خط مقاومت باز می گردد.

قیمت به عقب برگشت و شروع به حرکت به سمت پایین کرد.

این سیگنالی است که روند نزولی بسیار قوی است.

مؤلفه های یک استراتژی شکست فارکس

این استراتژی معاملاتی به دلیل قابلیت اطمینان بالای آن و این واقعیت که نسبت به نسبت پاداش بیش از حد مطلوب می دهد ، شناخته شده است.

در اینجا مؤلفه های استراتژی معاملات برک آوت وجود دارد ...

• حمایت کردن
• مقاومت
• با شکست
• مجدداً

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

در نمودار فوق ، ما دو خط روند داریم.

یکی از خطوط روند مانند پشتیبانی عمل می کند ، در حالی که دیگری مانند مقاومت عمل می کند.

این دو خط روند منجر به شکل گیری الگوی نمودار گوه شده است.

هنگامی که بازار موفق به شکستن در هر یک از جهات می شود ، یک شکست شکل می گیرد.

گوه به عنوان یک الگوی مداوم عمل می کند ، و شما باید آن را بر اساس جهت شکستن تجارت کنید.

بنابراین ، برای شما خوب خواهد بود که به بازار اجازه دهید قبل از اینکه بتوانید از نظر حرکت قیمت آینده توجه خود را نشان دهید ، دست خود را نشان دهد.

در نمودار فوق ، با شروع بازار محکم تر ، موفق شد پشتیبانی گوه را بشکند.

با این حال ، این پشتیبانی گوه را به عنوان یک سطح مقاومت ، دوباره آزمایش کرد.

آزمایش مجدد فرصتی مناسب برای ورود به معاملات کوتاه در اختیار بازرگانان قرار داد.

توجه کنید که آزمایش مجدد با یک حرکت نزولی دنبال شد.

معامله گرانی که وارد موقعیت های کوتاه شده بودند ، از حرکت نزولی سود می برند.

نحوه اجرای استراتژی Breakout Forex

برای شما خوب خواهد بود که بدانید چگونه این استراتژی را به طور مناسب تجارت کنید.

این شامل دانستن زمان ورود به تجارت ، از کجا می توان ضرر متوقف کرد ، از کجا می توان هدف سود را تعیین کرد ، و همچنین چه زمانی از تجارت خارج شود.

بیایید در مورد این موارد بحث کنیم ...

ورودی

در بیشتر موارد ، بهترین زمان برای ورود به تجارت زمانی خواهد بود که یک آزمایش مجدد در یک خط پشتیبانی یا مقاومت قبلی اتفاق می افتد.

با این حال ، برای شما مهم است که توجه داشته باشید که بسته به قدرت روند بازار ممکن است هرگز آزمایش مجدد رخ ندهد.

اینکه ورود به یک تجارت طولانی یا کوتاه با نحوه وقوع بازار مشخص شود.

اگر بازار از طریق خط مقاومت به سمت بالا شکسته شود ، می توانید با خرید جفت فارکس وارد یک موقعیت طولانی شوید.

اگر بازار از طریق خط پشتیبانی به سمت پایین شکسته شود ، می توانید با فروش جفت فارکس ، یک موقعیت کوتاه را وارد کنید.

از دست دادن

حتی اگر یک شکست رخ داده باشد ، شما مطمئن نیستید که آیا این روند برای مدت طولانی ادامه خواهد یافت یا خیر.

در صورتی که بازار وارونه کند ، می توانید ضرر کنید.

ضرر توقف یک استراتژی خوب مدیریت ریسک است زیرا به شما کمک می کند تا پس از شروع بازار به حرکت در برابر شما ، از تجارت خارج شوید.

اگر قیمت از طریق خط پشتیبانی به سمت پایین بیرون می آید ، یک سفارش ضرر را در بالای شمع که پشتیبانی را شکست ، قرار دهید.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

نمودار فوق نشان می دهد که چه موقع باید یک موقعیت کوتاه را وارد کنید و پس از اینکه قیمت یک جفت فارکس از طریق سطح پشتیبانی به سمت پایین می رود ، ضرر متوقف کنید.

زمان مناسب برای ورود به بازار به صورت کوتاه مشخص شده است.

این پس از آن بود که قیمت خط پشتیبانی قبلی را به عنوان یک خط مقاومت بازگرداند و شروع به حرکت به سمت پایین کرد.

موقعیت از دست دادن توقف به عنوان از دست دادن توقف مشخص شده است.

از دست دادن توقف درست بالای شمع نزولی قرار گرفته است که موفق به عبور از خط پشتیبانی شده است.

اگر بازار وارونه کند و شروع به حرکت به سمت بالا کند ، این ضرر توقف ایجاد می شود و بلافاصله از تجارت خارج می شوید.

این شما را از تحمل ضرر محافظت می کند.

همچنین توجه داشته باشید که از دست دادن توقف برخی از پیپ ها در بالای این شمع قرار گرفته است.

دلیل این امر جلوگیری از اتمام از بین رفتن غیر ضروری است.

ادغام قیمت ها به طور معمول در بازار اتفاق می افتد ، به ویژه در نتیجه فعالیت سود معامله گران.

چنین ادغام می تواند باعث از بین رفتن توقف غیر ضروری شود ، به این معنی که شما به طور زودرس از تجارت خارج خواهید شد و سود کسب می کنید.

بنابراین ، همیشه از دست دادن توقف برخی از پیپ ها را بالاتر از شمع برک آوت قرار دهید.

هدف سود

اکنون می دانید چه زمانی وارد تجارت شوید و همچنین از کجا می توانید ضرر متوقف کنید.

اکنون زمان آن رسیده است که بدانید هدف سود را از کجا تعیین کنید.

شما می توانید از سطح عملکرد قیمت ساده برای تعیین مکان ایده آل برای تعیین هدف سود خود استفاده کنید.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

نمودار فوق زمان ایده آل برای خروج از تجارت هنگام استفاده از استراتژی Breakout را نشان می دهد.

نقطه خروج به عنوان خروجی در اینجا در نمودار قیمت مشخص شده است.

برای تعیین نقطه خروج ، ما از سطح پشتیبانی استفاده کرده ایم.

آنچه شما توجه می کنید این است که منطقه پشتیبانی بسیار قوی است و برای مدت زمان بسیار طولانی در آن وجود داشته است.

این امر باعث می شود این منطقه مکانی ایده آل برای شما باشد تا هدف سود خود را تعیین کنید.

برای تعیین نسبت خطر پاداش که از این کار دریافت خواهید کرد ، می توانید یک ریاضی ساده انجام دهید.

شما به سادگی باید تعداد پیپ ها را بین نقطه ورود و نقطه خروج بر اساس تعداد پیپ ها بین نقطه ورود و موقعیت از دست دادن توقف تقسیم کنید.

نمونه ای از یک شکست

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

نمودار فوق وقوع شکستگی به سمت بالا را در زمانی که حجم بالایی در بازار وجود دارد ، نشان می دهد.

توجه داشته باشید که شکستن از طریق خط مقاومت ، خط سیاه فوقانی که به صورت افقی روی نمودار اجرا می شود ، رخ داده است.

موقعیت شکستن توسط فلش سیاه در نمودار به آن اشاره شده است.

پس از وقوع شکستن ، قیمت هرگز به نقطه اصلی شکست نرسید ، اما در عوض همچنان به سمت بالا حرکت کرد.

این بدان معنی است که شکست بسیار قوی بود.

معامله گران می توانستند از Breakout برای ورود به موقعیت های طولانی یا خروج از موقعیت های کوتاه استفاده کنند.

پس از ورود به موقعیت طولانی ، معامله گر نباید تجارت خود را برهنه کند ، اما باید با استفاده از ضرر متوقف ، از آن محافظت کند.

مکان ایده آل برای قرار دادن از دست دادن توقف در این مورد دقیقاً زیر سطح مقاومت است.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

نمودار فوق نشان می دهد که در هنگام معامله با شکستن صعودی باید از دست دادن توقف خود استفاده کنید.

موقعیت از دست دادن توقف توسط یک خط افقی قرمز نشان داده شده است که به عنوان از دست دادن توقف در نمودار مشخص شده است.

با این حال ، بهترین استراتژی مدیریت ریسک در این حالت استفاده از ضرر توقف است.

این نوعی از دست دادن توقف است که پس از حرکت قیمت در جهتی که از شما طرفداری می کند ، موقعیت خود را تغییر می دهد.

در این حالت ، قیمت همچنان در جهت مطلوب برای خریداران حرکت می کرد.

بنابراین ، استفاده از از دست دادن توقف توقف تضمین می کند که با ادامه حرکت صعودی ، سود بیشتری قفل می شود.

این می تواند دیده شود که معامله گر سود بزرگی کسب می کند.

چگونه می توان از شکستگی های کاذب جلوگیری کرد

تعداد قابل توجهی از شکست های فارکس وجود دارد که شکست می خورند.

به چنین نوع شکستگی ها به شکستن کاذب گفته می شود.

این بزرگترین سقوط استراتژی برک آوت است.

هنگامی که یک شکست کاذب رخ می دهد ، بیشتر معامله گران در سمت اشتباه بازار گرفتار می شوند.

اگر معامله گران با استفاده از استراتژی های مدیریت ریسک مانند ضرر توقف ، از معاملات خود محافظت نمی کردند ، آنها ضررهای بزرگی را متحمل می شوند.

یکی از راه های شما برای تشخیص یک شکست از یک شکست دروغین یا جعلی ، انتظار برای تأیید است.

به عنوان مثال ، جعلی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت فراتر از سطح پشتیبانی یا مقاومت باز می شود ، اما تا پایان روز تجارت ، قیمت در حال حرکت در محدوده معاملات قبلی است.

اگر یک معامله گر تصمیم بگیرد خیلی سریع یا بدون تأیید عمل کند ، تضمینی وجود ندارد که قیمت ها به قلمرو جدید ادامه یابد.

بسیاری از معامله گران به عنوان یک تأیید به حجم بالاتر از حد متوسط متکی هستند یا منتظر پایان دوره معاملاتی هستند تا بدانند که آیا قیمت ها سطحی را که از آن خارج شده اند حفظ می کند یا خیر.

اگر قیمت بتواند سطح را حفظ کند ، پس شکست واقعی است ، در غیر این صورت ، این یک جعلی است.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

نمودار فوق وقوع یک شکست کاذب در نمودار قیمت یک جفت فارکس را نشان می دهد.

قیمت به طور جدی سعی می کند از طریق خط مقاومت به سمت بالا بماند اما از بین می رود.

خط مقاومت خط قرمز است که به صورت افقی در نمودار اجرا می شود.

بالاخره قیمت موفق شد از طریق این خط به سمت بالا بماند.

به همین دلیل ، بیشتر معامله گران این موضوع را به عنوان یک شکست صعودی از سطح مقاومت تفسیر می کنند.

به همین دلیل ، آنها با خرید جفت فارکس وارد موقعیت های طولانی می شوند.

این نکته توسط یک فلش سبز نشان داده شده است که به عنوان خرید در اینجا مشخص شده است.

با این حال ، نمودار قیمت نشان می دهد که روند صعودی مدت ها قبل از معکوس ادامه نداد.

اگرچه قیمت می توانست خط مقاومت سابق را مجدداً آزمایش کند که اکنون به پشتیبانی تبدیل شده است، اما اینطور نبود.

در عوض، قیمت از این سطح عبور کرد و به روند نزولی ادامه داد.

همه معامله گرانی که پس از مشاهده شکست صعودی در بازار وارد موقعیت های خرید شده بودند، اکنون در سمت اشتباه بازار قرار گرفته اند.

بنابراین، برای معامله گران خوب بود که قبل از پرش به موقعیت های خرید در بازار، منتظر موفقیت آمیز بودن تست مجدد باشند.

اگر پس از تست مجدد، قیمت به عقب برگشت و روند صعودی را شروع کرد، بهترین زمان برای معامله گر برای ورود به یک موقعیت خرید بود.

معامله گر همچنین می توانست به نشانگر حجم نگاه کند تا بداند آیا شکست واقعی است یا تقلبی.

نگاهی دقیق تر به نشانگر صدا در هنگام وقوع شکست نشان می دهد که صدا کم بوده و احتمالاً در حال کاهش است.

این زنگ خطری برای معامله گر است که قبل از پرش به موقعیت خرید محتاط باشد.

همچنین باید یاد بگیرید که متن قیمت را بخوانید.

به این ترتیب، شما در موقعیت بهتری برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت کلیدی خواهید بود که در آن ها نظم زیادی در اطراف آن سطح وجود دارد.

محدودیت های استفاده از استراتژی شکست

مشکل عمده ای که معامله گرانی که از این استراتژی معاملاتی استفاده می کنند با آن مواجه هستند شکست های شکست خورده است.

قیمت فقط از ناحیه حمایت یا مقاومت عبور می کند و معامله گران را وسوسه می کند تا در جهت شکست به بازار بپرند.

با این حال، بازار یک معکوس ایجاد می کند و قیمت در جهت شکست متوقف می شود.

این ممکن است چندین بار قبل از وقوع یک شکست واقعی اتفاق بیفتد.

همچنین، ماهیت ذهنی انتخاب سطوح حمایت و مقاومت نیز برای اکثر معامله گران مشکل ساز است.

به همین دلیل است که باید شکست قیمت را با حجم ترکیب کنید.

نتیجه:

استراتژی شکست فارکس یک راه عالی برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق فارکس است.

با این حال، معامله گر باید بتواند تنظیمات شکست را به درستی شناسایی کند.

این امر با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت امکان پذیر است، حتی اگر آنها ذهنی باشند.

شکستی که در زمان با حجم بالا رخ می دهد به عنوان سیگنالی عمل می کند که شکستگی واقعی است.

شکستگی که در زمان صدای کم رخ می دهد به عنوان سیگنالی عمل می کند که به احتمال زیاد شکستگی جعلی است.