چگونه می توان احساسات بازار را تجارت کرد

رفتار توده ها متفاوت از مکانیسمی است که اقدامات فردی را تعیین می کند. این کشف کاملاً قدیمی است و به خوبی در کتابی توسط یک انسان شناس فرانسوی گوستاو لو بن در سال 1895 "جمعیت: مطالعه ذهن محبوب" شرح داده شده است. نویسنده برخی از خصوصیات روانشناسی جمعیت را بیان می کند: "تحریک پذیری ، تحریک پذیری ، ناتوانی در استدلال ، عدم قضاوت روح انتقادی ، اغراق در احساسات و دیگران ..."

هر معامله گر اهمیت احساسات را می داند. شما می توانید آن را در نوسانات بازار مشاهده کنید. می بینید که برخی از سهام در مقایسه با اصول شرکت بیش از حد ارزیابی می شوند و برخی دیگر کم ارزش هستند.

درست مانند افرادی که در یک کنسرت راک ، بازی فوتبال یا تظاهرات سیاسی از افراد به جمعیت فراتر می روند ، بازرگانان در سراسر جهان موجودیتی را ایجاد می کنند که احساسات و روحیه خود را دارد. وضعیت ذهن جمعیت معامله گران احساسات بازار نامیده می شود.

احساسات بازار یکی از سه ستون ممکن برای هر استراتژی معاملاتی است:

تجزیه و تحلیل اساسی / تجارت اخبار

خواندن احساسات بازار

برای Forex و به ویژه معامله گران Cryptocurrency تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده از بازار سهام بسیار دشوارتر است. به همین دلیل این بازرگانان بازارها روی تجزیه و تحلیل فنی تمرکز می کنند.

گاوها ، خرس ها و "پول گنگ"

دانستن احساسات به شما اطلاع می دهد که آیا جمعیت خوش بین است (بازار گاو نر) ، محتاطانه یا بدبین (بازار خرس) در مورد ارز ، سهام یا رمزنگاری. شناسایی روند فعلی می تواند به شما در پیش بینی احساسات کلی بازار کمک کند و فرصت های تجاری مبتنی بر احساسات را باز خواهد کرد.

احساسات بازار برای همه نوع بازارها کار می کند ، اما خواندن آن بسیار دشوار است. بازیکنان بزرگی مانند بانکهای نهادی وجود دارند که می توانند در برابر احساسات غالب بازی کنند و به دنبال به اصطلاح "پول گنگ" باشند. صبر کنید تا جمعیت در یک موقعیت خاص قرار بگیرند - چه طولانی و چه کوتاه - و از قدرت تجارت برای تحریک وارونگی استفاده کنید.

در مقابل احساسات بازار دنبال کنید یا بروید

دو استراتژی ممکن برای استفاده از احساسات بازار وجود دارد. شما می توانید با جریان فعلی بروید و سعی کنید به جمعیت بپیوندید یا علیه احساسات تجارت کنید. استراتژی اول شامل تاکتیک هایی است که شامل ابزار اصلاح فیبوناچی است ، که می تواند به بازرگانان کمک کند تا از تصحیح قیمت محلی سود ببرند.

استراتژی دوم همه چیز در مورد شکار برای معکوس های شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت و در نظر گرفتن احساسات کلی بازار برای تصمیم گیری در مورد اینکه آیا یک شکست ممکن است رخ دهد.

ایمان ها وقتی احساسات بازار به افراط و تفریط می رود ، نقش مهمی ایفا می کند ، یا عدم اطمینان بیش از حد وجود دارد. دارایی هایی مانند طلا ، USD ، CHF یا JPY در صورت ریسک بیش از حد یک پناهگاه عالی محسوب می شوند. هنگامی که دارایی های بی ثبات تر وارد بازار خرس می شوند ، معامله گران (از جمله برجسته ترین بازیکنان) تمایل به جستجوی این خانه های ایمن دارند ، که به طور خودکار بازار گاو نر را در دارایی های اولتراسافی ایجاد می کند.

دو احساسات غالب

ترس و حرص و آز غالب ترین احساسات در بین بازرگانان است. آنها یا از از دست دادن پول می ترسند ، یا می خواهند درآمد بیشتری کسب کنند. هنگام ایجاد حباب ، حرص و طمع در قله های بازار بسیار زیاد است.

بیشتر و بیشتر افراد همان موقعیت طولانی را بر روی یک دارایی داغ باز می کنند ، چه یک شرکت فناوری ، ارز یک اقتصاد در حال رشد سریع یا یک رمزنگاری محبوب. فقط به مهمترین پشت سر هم در رمزنگاری نگاهی بیندازید.

از طرف دیگر ، هنگامی که بازار به پایین برخورد می کند ، ترس به عهده می گیرد. معامله گران در حال وحشت هستند که ارزش واقعی یک دارایی را دست کم می گیرند. یک سرمایه گذار باهوش می تواند فرصتی برای باز کردن موقعیت طولانی در این شرایط باشد. با این حال ، تجارت علیه این روند همیشه شامل ریسک بالا است.

چگونه ترس یا حرص و آز را شناسایی کنیم؟وقتی می بینید که روند شتاب سطح مقاومت جدید را بدون هیچ توضیحی اساسی - هیچ اطلاعات مهمی که آن را توجیه کند ، تسریع می کند - ممکن است انتظار داشته باشید که حرص و آز در عمل باشد. همین مکانیسم با ترس کار دیگری را انجام می دهد. اگر در حین کاهش سطح سطح پشتیبانی بدون دلیل آشکار شکسته شود ، ممکن است ترس به دست آمده باشد.

چگونه "پول گنگ" را مشخص کنیم

"پول گنگ" جایی است که معامله گران محبوب ترین و واضح ترین حرکات را انجام می دهند. همه داغترین موقعیت را می گیرند ، بیشتر و بیشتر افراد می پیوندند و خود را در موقعیت بسیار آسیب پذیر قرار می دهند.

بیایید نگاهی به فارکس بیندازیم ، بازاری که معامله گران انفرادی با بزرگترین بانک ها برای انجام معاملات موفق رقابت می کنند. فارکس به همان اندازه مستعد احساسات بازار است. هم بزرگترین معامله گران نهادی و هم باهوش ترین معامله گران می بینند که "پول گنگ" به کجا می رود. سپس وقتی زمان مناسب وجود دارد ، برجسته ترین بازیکنان موقعیت متضادی را باز می کنند و سود را می گیرند.

می توانید شاخص هایی را پیدا کنید که تعداد معامله گران دارای موقعیت کوتاه یا طولانی روی یک ساز را نشان می دهد. به نظر می رسد که بازار تقریباً به طور ناگهانی به سرعت دیگر می رود و به سرعت تمیز کردن حساب های معاملاتی کسانی که "با بچه های محبوب در ارتباط هستند" ، که به دنبال جمعیت است.

تعصب عقب

اگر نگاهی به عقب بیندازید ، احساسات بازار بسیار آسان است. به نظر می رسد همه چیز قابل رویت است. حتی اگر تازه وارد تجارت شوید ، می توانید به راحتی هنگام ترکیدن حباب ، حریص را به دست آورید. با این حال ، در زمان حباب ، به سختی کسی متوجه آن می شود ، حتی خردمندترین و باتجربه ترین معامله گران.

سودآوری مستقیم از ترس یا حرص و آز دشوار است. حتی اگر بتوانید احساسات گذشته و حال را به درستی بخوانید ، باید بدانید که روحیه معامله گران جمعی مانند فردا خواهد بود. بدون هیچ گونه دانش خودی یا توانایی تأثیرگذاری بر قیمت ها با حجم معاملات شما ، انجام آن به صورت مکرر غیرممکن است.

بهترین استراتژی احساسات بازار چیست؟

از آن دور شویداگر از محبوب ترین ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی استفاده نمی کنید و معکوس تجارت نمی کنید ، می توانید از خطرناک ترین حرکات خودداری کنید. اگر نمی خواهید "پول گنگ" را بازی کنید ، اما از آن جلوگیری کنید ، می توانید بر تدوین یک استراتژی تجاری مؤثر تمرکز کنید. لازم نیست بدانید که "پول گنگ" به کجا می رود. تمام آنچه شما باید بدانید این است که "پول گنگ" معمولاً و در حال حاضر است.

هیچ راه خوبی برای تعقیب احساسات وجود ندارد. فرقی نمی کند که بخواهید با آن یا مخالف آن تجارت کنید. حدس زدن احساسات آینده یک حرکت پرخطر است ، به همین دلیل است که اجتناب از احساسات بازار ممکن است بهترین کار را برای شما ثابت کند. با انجام این کار می توانید یک استراتژی تجاری پایدار با مخلوط مناسب از تحلیل فنی و اساسی تدوین کنید.

احساسات را تعقیب نکنید. نه در محبوب ترین دارایی ها ، مانند EURUSD ، بلکه مواردی را که بیشتر از رادار هستند ، سرمایه گذاری کنید. بهتر است طاقچه خود را پیدا کنید. یک معامله گر گله نباشید. یکی از صدها ابزار موجود در SimpleFX WebTrader را انتخاب کنید و از بهترین آنالیز فنی UX و ابزاری برای یادگیری نحوه تجارت مؤثر و مزاحمت استفاده کنید.