گروههای بولینگر

گروههای بولینگر پاکت نامه هایی هستند که سطح بالایی و پایین تر از محدوده قیمت را تعریف می کنند. این یک شاخص نمودار است که به طور گسترده توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل فنی در بازار فارکس ، معاملات آتی و سهام استفاده می شود. این نمودار توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شده و در یک سطح انحراف استاندارد ترسیم شده است و به گروهها اجازه می دهد تا با نوسانات قیمت زیرین تنظیم شوند.

این گروهها دارای یک شاخص نوسانات هستند که نسبتاً زیاد و پایین قیمت امنیت را در ارتباط با معاملات قبلی اندازه گیری می کند. باندهای بولینگر دو پارامتر دارند. دوره و انحراف استاندارد ، که با افزایش یا کاهش ، نوسانات را اندازه گیری می کند.

گروههای بولینگر نیز بسیار پویا هستند و آنها را برای تجارت طیف گسترده ای از اوراق بهادار مناسب می کند.

اجزای باند بولینگر

گروههای بولینگر دارای سه خط هستند:

1. باند فوقانی

باند فوقانی دو انحراف استاندارد بالاتر از میانگین متحرک است. باند فوقانی حداکثر انحراف مثبت را اندازه گیری می کند.

2. باند میانی

باند میانه بولینگر میانگین متحرک است که هنگام لمس شمعدان برای ورودی های تجاری استفاده می شود.

3. باند پایین

باند پایین معمولاً دو انحراف استاندارد زیر باند میانی است که میانگین حرکت آن است. باند پایین حداکثر انحراف منفی را اندازه گیری می کند.

موقعیت گروهها به بازرگانان بینش می دهد که روند قوی و سطح بالا یا پایین به طور بالقوه خواهد بود.

نحوه استفاده از گروههای بولینگر برای تجارت

در اینجا روش هایی وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند از گروههای بولینگر برای تجارت استفاده کنند.

1. روند زیر

همانطور که گفته شد ، یکی از رایج ترین کاربردهای گروههای بولینجر ، بینش به بازرگانان در مورد قیمت ها است. روند زیر یک استراتژی تجاری محبوب است که توسط معامله گران با استفاده از گروههای بولینگر استفاده می شود. این شامل خرید اوراق بهادار هنگام فروش سایر سرمایه گذاران است.

این استراتژی اساساً مستلزم پرش از یک روند موجود است. برای استفاده از این استراتژی ، معامله گران باید در حین صعود به باند های میانی و فوقانی توجه کنند و در حین رکود ، آنها باید به گروههای میانی و پایین توجه کنند.

در حین صعود ، انتظار می رود که قیمت با گروهها حرکت کند. و هنگامی که قیمت زیر باند میانی حرکت می کند ، روند نزولی یا یک بازار خرس ظهور خواهد کرد.

2. تجارت با نوسانات و وارونگی

سرمایه گذاران در دوره های بی ثبات درآمد بیشتری کسب می کنند تا زمانی که ثبات وجود داشته باشد. این یک استراتژی است که معمولاً توسط معامله گران باتجربه استفاده می شود زیرا تجارت در زمینه نوسانات برای مبتدیان خطرناک است. در فصول بی ثبات ، حرکات قیمت گسترده است.

شایان ذکر است این است که نوسانات بالاترین در هنگام وجود معکوس بودن است. عرض باندها شاخص خوبی از نوسانات است. هرچه باند ها گسترده تر باشند ، نوسانات بیشتر می شوند و هرچه نزدیک تر باشند ، بی ثبات تر است.

3. شناسایی شکستگی ها

شکستگی زمانی اتفاق می افتد که اوراق بهادار پس از یک دوره ادغام ناگهان جهت را تغییر دهد. گروههای بولینگر ابزاری ابزاری برای شناسایی شکستگی ها هستند. شکل گیری باند بولینگر هنگام وقوع یک شکست ، به شما نشان می دهد.

شاخص برای یک شکست نزدیک ، گروههایی است که فشرده می شوند. به عنوان مثال ، هنگامی که فشار به سمت بالا یا پرچم صعودی وجود دارد ، فشار می یابد ، این نشانه ای از یک شکستن صعودی است.

با این حال ، گروهها ممکن است سیگنال هایی را در جهت برک آوت به شما ندهند ، بنابراین معامله گران باید سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی یا استراتژی های معاملاتی را در خود جای دهند.

4- سیگنال تجارت بیش از حد و بیش از حد

سرمایه گذاران از گروههای بولینجر برای مشاهده شرایط بیش از حد و شرایط بازار استفاده می کنند. شرایط بازار Overbought در شرایطی است که یک امنیت زیر ارزش عادلانه خود را معامله می کند. Overbought حرکات قیمت کوتاه مدت با انتظارات از تجمع قیمت است.

از طرف دیگر ، یک وضعیت بازار بیش از حد در زمانی است که اوراق بهادار با قیمتی معامله می شود که گمان می رود با گزاف گویی قیمت احتمالی زیر ارزش عادلانه باشد. وضعیت بازار طولانی مدت است. از این رو احتمال وجود تجمع به زودی یا به هیچ وجه تضمین نمی شود.

معامله گران قادر به شناسایی شرایط بیش از حد در هنگام شکسته شدن قیمت ها از بالای باند بالا و یک فراتر از زمان شکسته شدن قیمت ها در باند پایین بولینگر هستند.

با شناسایی شرایط بازار بیش از حد و بیش از حد بازار ، معامله گران قادر به تعیین زمان خرید و فروش سهام یا تجارت در فارکس ، کالاها و حتی بازار گزینه ها هستند. معامله گران همچنین می توانند از سایر شاخص های نمودار در کنار گروههای بولینگر استفاده کنند.

نتیجه

در هنگام تجارت می توانید با گروههای بولینگر انجام دهید. شما می توانید از آنها برای شناسایی شرایط بازار بیش از حد و بیش از حد ، روند زیر ، شکستن ، نوسانات و تجارت استفاده کنید.

در حالی که باندهای بولینگر ابزارهای مفیدی برای تجزیه و تحلیل فنی هستند ، برخی از محدودیت هایی که معامله گران باید از آنها استفاده کنند وجود دارد. یکی از آنها این است که ابزار واکنشی است اما پیش بینی کننده نیست. بنابراین ، ممکن است برای تصمیم گیری در مورد تجارت ، نیاز به ترکیب آن را با سایر ابزارهای تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل اساسی داشته باشید.

Bollinger Bands یک شاخص عقب مانده است ، به این معنی که گاهی اوقات می تواند سیگنال های اشتباهی را به عنوان کند باشد زیرا واکنش نشان می دهد.