نحوه ایجاد یک برنامه تجارت

در این مقاله ، ما توضیح خواهیم داد که چگونه داشتن یک برنامه تجاری می تواند به شما در سفر خود کمک کند تا یک معامله گر موفق شوید و در مورد برخی از مؤلفه های اصلی - از مدیریت ریسک گرفته تا استراتژی و مدیریت تجارت - بحث کنید.

ما با این سؤال شروع خواهیم کرد: "چرا من به یک برنامه معاملاتی نیاز دارم؟"قبل از اینکه به جزئیات بپردازیم ، یک مثال ساده را می گیریم.

تصور کنید که در حال باز کردن یک تجارت هستید - مثلاً یک کافی شاپ. این احتمال وجود دارد که فقط به دلیل اینکه اتفاق می افتد مکان را در یک مکان تصادفی باز نکنید ، یک کافی شاپ را در یک مکان تصادفی باز نکنید. احتمالاً ابتدا از خود می پرسید که تقاضای یک کافی شاپ جدید در کدام مکان وجود دارد. پس از تأسیس ، شما یک برنامه تجاری ایجاد می کنید و یک تحقیق عمیق از محیط بازار انجام می دهید ، چه کاری انجام می دهد و چگونه می توانید از آن استفاده کنید. آنچه در زیر می آید ، تجزیه و تحلیل هزینه ، گزینه های تأمین مالی و غیره است. به طور خلاصه ، قبل از فروش اولین قهوه خود ، برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل زیادی وجود خواهد داشت.

مردم قبل از شروع کار خود ، این کارها را انجام می دهند. با این حال ، در تجارت ، متأسفانه تعداد زیادی معامله گران وجود دارند که فکر می کنند داشتن یک برنامه تجاری ضروری نیست. مزایای بی شماری از داشتن یکی وجود دارد.

اول از همه ، یک برنامه معاملاتی با این سؤال که چرا در وهله اول تجارت می کنید ، با شما روبرو خواهد شد. مهم است که قبل از شروع این تلاش ، جواب را بدانید. برخی از افراد می خواهند از تجارت درآمد کسب کنند ، در حالی که برخی دیگر فقط این کار را به عنوان سرگرمی انجام می دهند و درآمد اضافی کسب می کنند.

هیچ مشکلی در این مورد وجود ندارد. این فقط مهم است که بدانید دقیقاً چه چیزی را می خواهید از بازار خارج کنید ، تا بتوانید اهداف واقع بینانه را تعیین کنید.

به برنامه تجارت به عنوان نقشه راه شخصی خود نگاه کنید. این تمام اهداف شما را که در تجارت خود دارید ، تشریح می کند. معامله گران سرگرمی ممکن است با چند صد دلار در ماه راضی باشند. نقشه راه آنها این خواهد بود که چگونه می توان به این نتیجه رسید که درآمد اضافی مناسبی داشته باشید و شاید چگونه آن را به تدریج افزایش دهیم.

سایر معامله گران آرزو می کنند که حرفه ای شوند و اهداف بیشتری داشته باشند. برای آنها ، داشتن یک برنامه و یک چشم انداز روشن از آنچه می خواهند به دست بیاورند ، بسیار مهم تر است.

نکته اینجاست: هر نوع معامله گر از داشتن یک برنامه معاملاتی بهره مند می شود. شاید برای معامله گران سرگرمی کمی کمتر باشد و برای کسی که آرزو دارد معامله گر حرفه ای شود ، پیچیده تر شود.

با این وجود ، داشتن یک نقشه راه شخصی باعث می شود شناسایی چه نوع معامله گر شما و چه مشخصات ریسک و استراتژی مناسب شما باشد.

چند مزایای اصلی داشتن یک برنامه معاملاتی:

• این می تواند سفارش و ساختار را در تجارت شما وارد کند
• این می تواند به شما در مدیریت بهتر احساسات کمک کند
• این به شما کمک می کند تا نتایج خود را با کارآمدتر تجزیه و تحلیل کنید
• این به شما کمک می کند تا در مورد رفتار / مهارت / استراتژی خود مشاهدات بهتری انجام دهید

سوال مهم دیگری که باید از خود بپرسید این است: من چه نوع معامله گر هستم؟آیا شما راحت تر تجارت کوتاه مدت هستید یا تجارت میان مدت تا بلند مدت را ترجیح می دهید؟مهم است که بدانید چه چیزی مناسب شما است.

البته ، لازم نیست جواب را فوراً بدانید و ترجیحات شما با گذشت زمان تغییر می کند. این وضعیتی است که یک حساب نسخه ی نمایشی می تواند بسیار مفید باشد ، زیرا می توانید بدون خطر هیچ هزینه ای در آنجا تمرین کنید.

از خود بپرسید - مشخصات خطر من چیست؟شما حتی لزوماً نیازی به تجربه تجارت ندارید تا به این سؤال پاسخ دهید. برخی از ما متقاضیان ریسک طبیعی هستیم و وقتی کلمه "خطر" را می شنویم ، آن را با "فرصت" مرتبط می کنیم.

از طرف دیگر ، افرادی هستند که از ریسک خودداری می کنند و ترجیح می دهند خطر خود را به پایین ترین سطح ممکن محدود کنند. مهم است که مشخصات ریسک خود را تشخیص دهید. سپس می توانید تکنیک های مدیریت ریسک خود را بر این اساس تنظیم کنید.

سوال بعدی در مورد استراتژی تجارت شما است. شما باید بتوانید استراتژی خود را با جزئیات توضیح دهید و نقاط قوت و ضعف آن را بدانید.

اما این فقط مربوط به استراتژی نیست - بلکه مربوط به لبه شماست. صفات شخصی که می تواند شما را به یک معامله گر موفق تبدیل کند چیست؟نقاط قوت خود را مشخص کرده و سبک تجارت خود را بر اساس آن بسازید.

علاوه بر این ، شما باید نتایج خود را به طور مداوم ارزیابی کنید. هر تجارت شخصی را که انجام داده اید تجزیه و تحلیل کنید. آیا برنامه خود را دنبال کردید؟اگر نه ، چرا؟

هر چند وقت یکبار نیاز به ارزیابی نتایج خود دارید به سبک تجارت شما بستگی دارد. معامله گران Intraday باید یک بررسی روزانه در مورد معاملات خود انجام دهند ، در حالی که برای معامله گران بلند مدت ، ممکن است انجام یک بررسی هفتگی کافی باشد.

سوال آخر این است - برای بهبود چه کاری انجام خواهم داد؟بعد از تجزیه و تحلیل عملکرد خود ، باید بدانید که درست انجام داده اید و چه اشتباهی انجام داده اید. شما نمی توانید یک معامله گر کامل باشید.

ضرر و زیان بخشی از بازی است. با این حال ، با تجزیه و تحلیل عملکرد خود ، می توانید برخی از خطاها و ضعف ها را شناسایی کنید که شاید از بین برود یا کاهش یابد. همین مورد در مورد برنده شدن رگه ها نیز صدق می کند - بر اساس قدرت خود بنا کنید.

2. ساخت یک برنامه معاملاتی

پس از پوشش اهمیت داشتن یک برنامه تجاری ، اکنون در مورد ساختار آن بحث خواهیم کرد.

باید دوباره ذکر شود که یک برنامه معاملاتی یک سند شخصی است. هیچ روش صحیح یا نادرستی برای ایجاد یکی وجود ندارد. حداقل باید برخی از مباحث کلیدی را پوشش دهد ، اما ساختار برنامه معاملات بستگی به ترجیحات هر معامله گر دارد.

بنابراین ، محتوای این مقاله صرفاً باید به عنوان نمونه ای در نظر گرفته شود که می تواند در روند ایجاد یک برنامه معاملاتی کمک کند.

علاوه بر این ، لطفاً به خاطر داشته باشید که یک برنامه معاملاتی به طور مداوم تغییر می کند ، زیرا ممکن است به یک استراتژی متفاوت تغییر دهید یا اشتهای ریسک خود را افزایش یا کاهش دهید. یک برنامه معاملاتی چیزی نیست که یک بار نوشته شود ، و سپس برای همیشه در فرم اصلی خود باقی مانده است.

• توضیح دهید که چرا تجارت می کنید و با آن می خواهید به چه چیزی دست یابید
• شما ممکن است هدف خود را به عنوان شماره (x سود) یا چیز دیگری بیان کنید (به عنوان مثال از نظر مالی مستقل ، ساختن یک تجارت)
• به خود یادآوری کنید که چرا اینقدر وقت و تلاش خود را سرمایه گذاری می کنید

مدیریت ریسک

• برخی از معیارهای مهم مدیریت ریسک را برای خودتان تعیین کنید
• حداکثر ریسکی را که مایل به انجام هر تجارت هستید تعریف کنید
• برای جلوگیری از سبقت گرفتن ، ممکن است حداکثر تعداد معاملاتی را که می خواهید روزانه انجام دهید تعیین کنید
• برای جلوگیری از کاهش بیش از حد ، ممکن است با تعیین حداکثر تعداد خسارات متوالی که مایل به گرفتن آن هستید ، آن را محدود کنید
• شما می توانید قانون RRR را در این مورد اعمال کنید (استراحت ، تجدید نظر ، راه اندازی مجدد)

هدف از روش 3R کمک به شما در آرامش و جلوگیری از تجارت عاطفی است. پس از یک سری از خسارات متوالی ، ممکن است احساس ناراحتی کنید و می خواهید در اسرع وقت ضررها را جبران کنید.

متأسفانه ، این ممکن است منجر به خسارات حتی بیشتر شود. اگر قانون 3R را رعایت کنید ، وقت خواهید داشت که در مورد آنچه اشتباه پیش آمده است فکر کنید و دوباره به بازار نگاه کنید ، نه به عنوان دشمن خود.

به خاطر داشته باشید که اعداد موجود در جدول فوق فقط به عنوان نمونه عمل می کنند. یک معامله گر فعال که روزانه 20-30 معاملات دارد ، ممکن است سه معاملات متوالی را به عنوان یک مسئله مهم مشاهده نکند. یک معامله گر روز ممکن است تعداد بیشتری از معاملات را برای این منظور تعیین کند.

با این حال ، کسی که نمودار روزانه را معامله می کند و فقط یک زن و شوهر از معاملات در هر ماه دارد ، ممکن است سه ضرر متوالی زیاد باشد. هر معامله گر باید برای خود تعریف کند که در چه سطح از پیش بینی قرار دارد و حاضر به خطر است.

سرانجام ، حداقل نسبت ریسک-پاداش وجود دارد. اگر تصمیم خود را گرفتید و از قبل سفارشات سود را بگیرید ، محاسبه این بسیار ساده است. برخی از معامله گران حداقل نسبت ریسک-پاداش خود را 1: 1 تعیین می کنند.

این بدان معناست که اگر آنها در نظر دارند تجارت را افتتاح کنند که - طبق تحلیل آنها - ممکن است 60 پیپ در سود بالقوه ایجاد کند ، آنها حاضر نیستند بیش از 60 پیپ را به خطر بیاندازند. اگر تجارت به توقف بیشتری نیاز داشته باشد ، معامله گر ممکن است تصمیم بگیرد که تجارت را انجام ندهد. ایده پشت این کار این نیست که بیش از بازده مورد انتظار خطر داشته باشیم.

3. ساختن استراتژی تجارت خود

هر معامله گر باید سعی کند لبه خود را شناسایی کند. این ممکن است مجموعه ای از مهارتهایی باشد که معامله گر در اختیار دارد. برخی از معامله گران ممکن است از توجه کوتاه برخوردار باشند اما با تعداد آنها سریع هستند و می توانند استرس معاملات Intraday را به خوبی تحمل کنند.

از طرف دیگر ، ممکن است نوع متفاوتی از معامله گر نتواند در این نوع محیط کارآمد باشد اما می تواند یک استراتژیست ماهر باشد که همیشه می تواند تصویر بزرگتر را در ذهن خود حفظ کند.

برای مبتدیان ، شناسایی مهارت های خود و متناسب با استراتژی تجارت خود با شخصیت خود بسیار مهم است ، نه راه دیگر.

چگونه می توان توضیحات یک استراتژی اساسی تجارت را شبیه کرد؟

• مثال 1: اگر میانگین متحرک 5 روزه بالاتر از میانگین حرکت 20 روزه و RSI زیر 70 باشد ، بخرید.
• مثال 2: اگر میانگین متحرک 5 روزه پایین تر از میانگین حرکت 20 روزه کاهش یابد و RSI بالاتر از 30 باشد ، بفروشید.

این یک مثال ساده است که شامل دو مورد از محبوب ترین شاخص های فنی است. معامله گر که ممکن است از این استراتژی استفاده کند ، می تواند متقاطع MA را به عنوان علامتی که حرکت در حال ساخت است- یا به سمت بالا یا نزولی- ببیند.

او ممکن است RSI (نشانگر قدرت نسبی) را به عنوان یک فیلتر اضافی اضافه کرده باشد ، زیرا معامله گر می خواهد در هنگام نشان دادن شرایط بیش از حد یا فروش یک جفت ارز در هنگام نشان دادن شاخص ها ، از خرید یک جفت ارز جلوگیری کند.

آنها حتی می توانند این ایده را برای اضافه کردن شاخص های بیشتر برای جلوگیری از معاملات در یک محیط نوسانات کم ، مانند میانگین دامنه واقعی (ATR) یا گروههای بولینگر ارائه دهند.

منطق این امر می تواند به شرح زیر باشد: متقاطع 5-20 DMA ممکن است نشان دهد که روند فعلی می تواند با سرعت بخشیدن به حرکت ، بیشتر شود.

با این حال ، معامله گر مایل به انجام معاملات در محیط نوسانات کم نیست زیرا این ممکن است کیفیت سیگنال ها را کاهش دهد.

مثال بالا ساده است. توضیحات دقیق تر از یک استراتژی معاملاتی ممکن است شامل موارد زیر باشد:

تعداد بسیار کمی از معامله گران استراتژی مناسب را بلافاصله پیدا می کنند. اکثریت زمان قابل توجهی را برای آزمایش استراتژی های مختلف در یک محیط آزمایشی و/یا آزمایش پشتی می گذرانند. حتی اگر یک معامله گر به جایی برسد که یک استراتژی پیدا کند که نتایج امیدوار کننده ای داشته باشد و احساس درستی داشته باشد ، بعید است که او برای مدت طولانی به آن استراتژی دقیق بپردازد. بازارها به طور مداوم در حال تحول هستند ، و معامله گران و ترجیحات آنها نیز هست.

4. مدیریت معاملات خود

پس از توضیح اهمیت داشتن یک برنامه تجاری ، با توجه به نمونه ای از ساختار و به دنبال ساختن یک استراتژی ، بحث خواهیم کرد:

• ورود
• مدیریت تجارت
• تحلیل تجارت

ورود

اینکه چگونه یک معامله گر مدیریت ورودی های تجاری خود را بیشتر به سبک تجارت وی بستگی دارد. اسکالپرها وقت زیادی برای برنامه ریزی نخواهند داشت و تصمیمات شهودی زیادی را می گیرند.

از طرف دیگر ، معامله گران نوسان ممکن است هرگز با استفاده از سفارشات بازار و صرفاً با تکیه بر سفارشات محدود ، به پایان برسند. مانند برنامه معاملاتی ، هیچ روش صحیح یا نادرستی برای ورود به تجارت وجود ندارد - خیلی به سبک و استراتژی معاملات هر معامله گر بستگی دارد.

با این حال ، ممکن است برای تعریف دقیق معیارهای ورود شما و اضافه کردن فیلترها مفید باشد. در صورت لزوم می توانید با تعریف سیگنال تجاری ، ورود به تجارت و قوانین اضافی خود شروع کنید.

یک مثال ساده ممکن است به این شکل باشد:

سیگنال تجارت: اگر میانگین متحرک 5 روزه بالاتر از میانگین حرکت 20 روزه و RSI زیر 70 باشد ، بخرید.

ورود به تجارت: در فضای باز شمعدانی بعدی که بعد از کراس اوور دنبال می شود ، بخرید.

مثالهایی برای قوانین اضافی:

• فقط در طول جلسه معاملاتی اروپا وارد تجارت شوید (به عنوان مثال ، اگر این استراتژی از نظر آماری ثابت شده است که در این جلسه معاملاتی موفق ترین است)
• از روزهای خاص خودداری کنید (به عنوان مثال ، عدم تجارت JPY در تعطیلات عمومی ژاپن)

مدیریت تجارت

ممکن است پوسترها نیاز به مدیریت معاملات خود با اختیار زیادی داشته باشند ، اما به طور کلی عدم وجود قوانین مناسب برای مدیریت تجارت می تواند منجر به تصمیمات عاطفی مانند بستن تجارت خیلی زود یا افزودن موقعیت های از دست دادن شود.

ساده ترین روش اضافه کردن یک توقف ثابت و سفارش سود در زمان افتتاح تجارت است. اگر می بینید که بازار تبدیل شده است و دلیل ورود به تجارت دیگر معتبر نیست ، ممکن است تصمیم بگیرید که زودتر بسته شوید.

با این حال ، برای مبتدیان ممکن است دشوار باشد ، زیرا آنها می توانند در پایان معاملات خیلی زود به پایان برسند. در بدترین حالت ، یک معامله گر ممکن است دائماً خیلی زود سود خود را بدست آورد ، اما موقعیت های بازنده را به این امید که بازار دوباره به نفع خود باشد ، رها می کند.

بنابراین ، مبتدیان ممکن است تنظیم متوقف کردن و استفاده از سطح سود را از قبل آسانتر کنند و به آنها بچسبند. اگر خیلی اوقات متوقف شوید ، باید در کجا سفارشات خود را قرار دهید و یا اینکه استراتژی شما هنوز هم کار می کند ، بررسی کنید.

تحلیل تجارت

یک ژورنال تجاری می تواند علاوه بر این یک برنامه معاملاتی باشد. در آنجا ، می توانید تمام معاملات خود را وارد کرده و نظرات اضافه کنید - به عنوان مثالچه چیزی خوب پیش رفت یا چه اشتباهی رخ داد.

با گذشت زمان ، ممکن است اطلاعات ارزشمندی را کشف کرده و از مشاهدات مداوم خود بیاموزید.

هنگام تجزیه و تحلیل یک تجارت ، می خواهید به این موضوع بپردازید که چگونه وارد تجارت شوید ، چگونه آن را مدیریت کرده اید و چگونه بسته شده است (به صورت دستی یا با استفاده از توقف/سفارش سود).

علاوه بر این ، شما می خواهید تشخیص دهید که آیا مرتکب اشتباه شده اید یا قوانین تجارت خود را نقض کرده اید. با این حال ، فقط روی قسمت های منفی تمرکز نکنید - توجه به موفقیت خود نیز مهم است ، زیرا ممکن است چیزهای جدیدی را یاد بگیرید و می توانید از آن برای بهبود استراتژی خود استفاده کنید.

این می تواند برای بررسی معاملات و به روزرسانی مجله در زمان آرام مفید باشد. به عنوان مثال ، اگر در جلسه اروپا تجارت می کنید ، ممکن است این کار را پس از بسته شدن جلسه اتحادیه اروپا انجام دهید.