تنظیم مجدد فیبوناچی: نحوه یافتن نقاط ورود

تعداد فزاینده ای از معامله گران به دنبال ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی برای کمک به آنها در تجارت جهان ETF هستند که اکنون تقریباً تا هر طاقچه مالی قابل تصور است.

ابزار Rection Fibonacci در اکثر سیستم عامل های نمودار موجود است و می تواند به معامله گران کمک کند تا نقاط ورود را در ETF پیدا کنند. مانند هر شاخص ، نباید از آن در انزوا استفاده شود ، بلکه به عنوان بخشی از یک استراتژی پیروی از روند برای یافتن قیمت برای خرید در هنگام بازپرداخت [به سؤالات متداول تجارت فنی ETF].

ابزار اصلاح فیبوناچی چیست؟

روابط ریاضی بین یک موج روند و بازگرداندن آن وجود دارد. ریاضیات مبتنی بر "نسبت طلایی" و اعداد فیبوناچی است که تناسب یک موج قیمت را به دیگری نشان می دهد. چنین روابطی در نحوه درک زیبایی ، چگونگی شکل گیری کهکشان ها و چگونگی نوسان بازار مالی یافت می شود [به نحوه چرخش ETF های تجارت مراجعه کنید]. ابزار اصلاح فیبوناچی بر روی یک موج گرایش ترسیم شده است تا تخمین هایی را در مورد اینکه احتمالاً بازپرداخت زیر متوقف می شود ، ارائه دهد و این روند از کجا از سر گرفته می شود. بیشترین میزان تعطیل فیبوناچی 0. 236 ، 0. 382 ، 0. 500 ، 0. 618 و 0. 786 است که محبوب ترین آنها 0. 382 و 0. 618 است ، اگرچه 0. 236 و 0. 786 نیز اغلب ظاهر می شوند ، همانطور که نمونه های بعدی نشان می دهد. اینها درصد نشان می دهد که چه مقدار از حرکت روند قبلی در حال بازیابی است. اگر یک ETF 1 دلار تظاهرات کند و سپس 0. 38 دلار را به عقب برگرداند ، یعنی 38 ٪ (0. 382) اصلاح تظاهرات. برخی از سیستم عامل های نمودار ، سطح فیبوناچی را به عنوان اعشار نشان می دهند ، برخی دیگر به عنوان درصد. به طور مشابه ، اگر ETF 1 دلار کاهش یابد و سپس 0. 62 دلار تظاهرات کند ، این یک 62 ٪ (0. 618) است که از افت قبلی برخوردار است. سرمایه گذاران باید بدانند که این شاخص در ETF های با حجم بالا مفید است ، زیرا ETF های بسیار کم حجم ممکن است مستعد حرکات نامنظم تولید شده توسط گروه کوچکی از معامله گران باشند [به 17 ETF برای معامله گران روز مراجعه کنید]. ابزار Rection Fibonacci را در پلت فرم نمودار یا تجارت خود انتخاب کنید و با گسترش ابزارها دو امتیاز به بالا و پایین ترین موج جدید قیمت آن را اعمال کنید. در حین صعود ، سطح 0. 0 را در سطح بالا و سطح 100 در پایین قرار دهید. به همین ترتیب ، برای پایین آمدن ، 100 را در بالای موج و 0. 0 در پایین قرار دهید.

محتوا زیر تبلیغات ادامه دارد

یک مثال

شکل 1. نمودار* از Ishares Core S& P 500 ETF (IVV A) را نشان می دهد که بر روی آن ابزار اصلاح فیبوناچی برای جدیدترین موج یک صعود اعمال شده است. سطح فیبوناچی مناطق بالقوه پشتیبانی را نشان می دهد.*توجه داشته باشید که تمام نمونه های نمودار با استفاده از freestockcharts.com ایجاد شده است:

با کاهش قیمت پس از افزایش موج ، در سطح 61. 8 مکث می شود ، اما پس از آن همچنان کاهش می یابد. در نهایت ، 78. 6 سطحی است که از قیمت پشتیبانی می کند و نقطه شروع حرکت بعدی در روند بالاتر است. پس از شروع امواج جدید ، ابزارهای فیبوناچی از امواج قبلی حذف می شوند تا از درهم و برهمی نمودار جلوگیری کنند [همچنین به 5 الگوی مهم نمودار برای معامله گران ETF مراجعه کنید].

تفسیر تعویض مجدد فیبوناچی

به طور معمول ، قیمت یک ETF به یکی از سطوح اصلاح باز می گردد و یک ادغام یا معکوس را در جهت روند کلی تجربه می کند. سطوح فقط راهنمایی برای جایی است که احتمالاً بازپرداخت متوقف می شود و روند از سر گرفته می شود ، زیرا ممکن است قیمت به پایان برسد یا سطح آن را زیر پا بگذارد. شکل 1. در بالا مثال خوبی است. قیمت در سطح 61. 8 مکث می کند ، اما پس از آن همچنان به سطح 78. 6 کاهش می یابد و کمی آن را بیش از حد اضافه می کند. پیش از این ما نمی دانیم که سطح بازگرداندن فیبوناچی کدام یک از عقب نشینی ها را متوقف یا معکوس می کند. هرچند با نگاهی به قدرت کلی روند ، برخی از سطوح خاص بیشتر می شوند. در طی یک روند بسیار قوی ، کشش ها به طور معمول کم عمق هستند و در سطح 38. 2 یا حتی سطح 23. 6 متوقف می شوند. در طی روندهای ریتمیک طبیعی ، بازپرداخت 50 ٪ یا 61. 8 ٪ شایع است. در طی روندهای ضعیف ، یا هنگامی که یک روند بیش از حد گسترش یافته است ، بازپرداخت 78. 6 ٪ متداول است [نگاه کنید به نحوه سود و کاهش ضرر در هنگام تجارت ETF]. شکل 2. یک روند صعودی تند و تیز را نشان می دهد ، و به دنبال آن تصحیح قوی نزدیک به 78. 6 ٪ از موج قبلی بالاتر در صندوق شاخص Ishares Russell 2000 (IWM A-).

شکل 3. نشان می دهد که چگونه روند به آشکار شدن ادامه می یابد. با افزایش قیمت ، بازپرداخت ها کوچکتر می شوند زیرا خریداران در حال بازپرداخت هستند و امیدوارند که از دست نرفتند ، بیشتر از دست ندهند. برای این حرکت قوی ، سطح 23. 6 پشتیبانی را ارائه داد.

استراتژی اصلی اصلاح فیبوناچی

در یک صعود ، هنگامی که قیمت در یکی از سطوح فیبوناچی قرار می گیرد ، در حین بازپرداخت خریداری کنید و سپس شروع به حرکت به سمت صعود می کند. در یک روند نزولی ، در هنگام عقب نشینی ، وقتی قیمت در یکی از سطوح فیبوناچی قرار می گیرد ، دوباره شروع به کاهش می کند. برای صعود ، یک توقف از دست دادن درست زیر سطح فیبوناچی که بازگرداندن عقب را متوقف کرده است ، یا دقیقاً زیر سطح فیبوناچی بعدی قرار دهید تا کمی انعطاف پذیری بیشتری در حرکت قیمت فراهم شود. هنگامی که صحبت از پایین آمدن می شود ، یک توقف را دقیقاً بالاتر از سطح فیبوناچی قرار دهید که به تازگی بازپرداخت را متوقف کرده است ، یا دقیقاً بالاتر از سطح فیبوناچی بعدی ، کمی بیشتر. شکل 4. نشان می دهد که چگونه می توان از این رویکرد برای تجارت پایین آمدن در SPDR Gold Trust (GLD A-) استفاده کرد.

تعیین اینکه آیا این روند قوی یا ضعیف است ، به معامله گران کمک می کند تا تعیین کنند که سطح فیبوناچی به احتمال زیاد نقطه ورود را فراهم می کند. اگر حرکت قیمت کاملاً قوی باشد ، احتمالاً عقب نشینی ها 23. 6 ٪ تا 50 ٪ خواهند بود. روندهای ضعیف تر ، یا روندهایی که برای بسیاری از امواج وجود داشته است ، احتمالاً شاهد بازپرداخت 61. 8 ٪ یا 78. 6 ٪ هستند [همچنین به 3 نکته معاملاتی ETF که از دست رفته اید مراجعه کنید]. اگر قیمت به 100 سطح برسد ، این بدان معناست که قیمت کل موج قبلی را بازیابی می کند و نشان می دهد که این روند در معرض خطر است. ریاضیات Fibonacci همچنین می تواند برای ایجاد اهداف سود با استفاده از آنچه که یک ابزار انبساط فیبوناچی نامیده می شود ، استفاده شود.

خط پایین

ابزار تنظیم Fibonacci را برای امواج قیمت در هر بازه زمانی ، از نمودارهای ماهانه به نمودارهای یک دقیقه ای اعمال کنید. از این ابزار استفاده کنید تا ببینید که پس از شروع موج گرایش دیگر ، احتمالاً بازپرداخت تا چه حد دوباره به عقب می رود. به یاد داشته باشید ، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت فقط در یک سطح متوقف شود زیرا در نمودار نشان داده شده است. تنظیم مجدد Fibonacci یک راهنما است ، به این معنی که شما نباید فقط به این ابزار اعتماد کنید ، بلکه از آن به عنوان بخشی از یک برنامه معاملاتی کامل استفاده کنید. افشای اطلاعات: هیچ موقعیتی در زمان نوشتن وجود ندارد.