تجزیه و تحلیل فنی

طبق تعریف ، تجزیه و تحلیل فنی پیش بینی عملکرد قیمت آینده یک دارایی مالی اساسی بر اساس رفتار قیمت گذشته آن است. در اصل ، تحلیلگران فنی معتقدند که "تاریخ خود را تکرار می کند" و بنابراین ، نمودار قیمت بهترین دوست تحلیلگر فنی است.

روند بازار فارکس

تجزیه و تحلیل فنی در تجارت CFD و فارکس به مطالعه داده ها و نمودارهای تاریخی اشاره دارد تا معامله گران بتوانند معاملات بهتر را انجام دهند. این همچنین پایه و اساس راه حل های مختلف معاملاتی خودکار مانند ربات های معاملاتی را نشان می دهد. لطفاً توجه داشته باشید ، عملکرد گذشته همیشه یک راهنمای قابل اعتماد برای عملکرد آینده نیست.

اول ، باید نوع معامله گر/سرمایه گذار را که هستند تصمیم بگیرید. شما باید تصمیم بگیرید که آیا مدت طولانی موقعیت را در اختیار دارید یا خیر. این تصمیم تعیین می کند که از چه نمودارهای معاملاتی استفاده می کنید. معامله گران روز یا کسانی که به سرعت از موقعیت های خارج و خارج می شوند ، بنابراین آنها بیشتر از سرمایه گذاران که برای مدت طولانی تر خریداری و نگهداری می کنند ، از نمودارهای روزانه و داخل کشور استفاده می کنند.

اگر آماده تجارت هستید ، تجزیه و تحلیل فنی خود را بر روی یک حساب نسخه ی نمایشی انجام دهید یا یک حساب واقعی باز کنید.

سطح پشتیبانی و مقاومت

سطح پشتیبانی می تواند پایین قبلی باشد. سطح مقاومت می تواند نقطه اوج روز گذشته باشد یا به عنوان اوج شناخته شود. پس از شکسته شدن سطح مقاومت ، اگر ابزاری که دوباره تجارت می کنید ، به یک سطح پشتیبانی تبدیل می شود. هنگامی که ساز پایین می آید و پشتیبانی را می شکند ، این به پایین جدید تبدیل می شود. با نگاه به آن به روش دیگر ، اگر ساز از طریق سطح مقاومت بالاتر حرکت کند ، این به بالاترین سطح جدید تبدیل می شود.

عقب نشینی

عقب نشینی درصدی است. در طول هر روز معین (برای بازارها) ، ابزاری که شما در آن تماشا می کنید یا سرمایه گذاری می کنید ، معمولاً معاملات روز گذشته را پس می گیرند. مهم نیست که آنها بالا یا پایین باشند. متداول ترین مورد استفاده پنجاه درصد است. ما همچنین از سطح یک سوم ، 38 ٪ و 2/3 استفاده می کنیم.

خطوط روند

ساده ترین راه برای شروع تحلیل، یادگیری و اعمال خطوط روند است. اولین کاری که باید انجام دهید این است که یک خط مستقیم بکشید که دو نقطه در نمودار شما را به هم وصل کند. برای نشان دادن یک خط روند که در حال افزایش است، دو نقطه پایین را پشت سر هم و برای خط روندی که در حال کاهش است، دو قله مستقیم را به هم وصل کنید. توجه داشته باشید که معمولاً بازار (قیمت) قبل از از سرگیری روند به سمت یک خط روند عقب می نشیند. وقتی قیمت یک خط روند را می شکند، این پایان یک روند است. هر چه یک خط روند طولانی تر باشد، بیشتر آزمایش شده است و اهمیت آن بیشتر است. توجه داشته باشید که یک خط روند زمانی معتبر می شود که بازار آن را 3 بار لمس کند.

میانگین های متحرک

وقتی به دنبال سیگنال خرید و فروش هستید، به میانگین متحرک نگاه می کنید. این میانگین ها به شما می گویند که آیا روند موجود هنوز در جریان است یا خیر. مراقب باشید: اینها تغییرات روند را که به عنوان معکوس شناخته می شوند، پیش بینی نمی کنند. معامله گران معمولا از دو میانگین متحرک استفاده می کنند. حرکات بالاتر و پایین تر از میانگین های 20 و 40 روزه بسیار محبوب هستند. میانگین های 5 و 20 روزه برای کسانی که به سرعت معامله می کنند بسیار محبوب هستند.

اسیلاتورها

به منظور شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازارها، معمولاً از نوسانگرها استفاده می شود. اینها اغلب به معامله گر هشدار می دهند که بازار یا افزایش یافته است یا بازار بیش از حد سقوط کرده است و تغییری قریب الوقوع است. شاخص قدرت نسبی یا RSI و Stochastics محبوب ترین نوسانگرهایی هستند که یک معامله گر استفاده می کند. این مقیاس ها از 0 تا 100 هستند. RSI: اگر مقیاس بیش از 70 باشد، به این معنی است که بیش از حد خرید شده است. اگر ترازو زیر 30 باشد، بیش از حد فروخته می شود. برای Stochastics، سطح خرید بیش از حد 80 و سطح فروش بیش از حد 20 است.

اسیلاتورها

به منظور شناسایی شرایط خرید یا فروش بیش از حد در بازارها، معمولاً از نوسانگرها استفاده می شود. اینها اغلب به معامله گر هشدار می دهند که بازار یا افزایش یافته است یا بازار بیش از حد سقوط کرده است و تغییری قریب الوقوع است. شاخص قدرت نسبی یا RSI و Stochastics محبوب ترین نوسانگرهایی هستند که یک معامله گر استفاده می کند. در حال حاضر، این مقیاس ها از 0 تا 100 هستند. RSI: اگر مقیاس بیش از 70 باشد، به این معنی است که بیش از حد خرید شده است. اگر ترازو زیر 30 باشد، بیش از حد فروخته می شود. برای Stochastics اشباع خرید 80 و اشباع فروش 20 است.

جزئیات بیشتر در صفحه شرایط و هزینه های معاملاتی ما.

سوالات متداول اصلی تحلیل فنی

آیا تحلیل تکنیکال واقعا کار می کند؟

برخی از افراد ادعا می کنند که بین حرکت گذشته قیمت ها و حرکت آینده قیمت ها رابطه واقعی وجود ندارد و تجزیه و تحلیل فنی را نامعتبر می کند. با این حال ، به راحتی می توان دریافت که الگوهای موجود در قیمت ها وجود دارد که می توانند برای پیش بینی حرکات بازار از طریق تجزیه و تحلیل فنی استفاده شوند. چندین نظریه وجود دارد که چرا این واقعیت دارد. یکی این است که الگوهای نمودار عمل ذاتی را در یک بازار حراج نشان می دهند و بنابراین ارزش پیش بینی کننده ای را ارائه می دهند. نکته دیگر این که سفارشات در مورد سطوح مهم روانشناختی خوشه ای می کند. و برخی این نظریه را تصور می كنند كه تجزیه و تحلیل فنی نوعی از خودآگاهی است زیرا بسیاری از معامله گران معتقدند كه قیمت ها باید معكوس شوند یا در سطوح مشخصی ادامه داشته باشند.

مهمترین شاخص های تجزیه و تحلیل فنی چیست؟

این امر از بسیاری جهات به سبک یا استراتژی تجارت شما بستگی دارد. یک معامله گر نوسان احتمالاً در مقایسه با یک اسکالپر از شاخص های مختلف استفاده می کند. برخی از تحلیلگران ادعا می کنند که پشتیبانی و مقاومت مهمترین سطوح است زیرا آنها به عنوان بخشی از تقریباً هر شاخص فنی موجود هستند. سطح پشتیبانی و سطح مقاومت هنگامی که توسط دو یا چند شاخص متفاوت تأیید شود ، "مهمتر" می شوند و استفاده از چندین شاخص می تواند استراتژی های تجاری بسیار قدرتمندی را ارائه دهد.

واگرایی در تجارت فنی چیست؟

واگرایی زمانی است که دو شاخص در همان جهت حرکت نمی کنند ، حتی اگر معمولاً از آنها انتظار می رود این کار را انجام دهند. در حالی که این ممکن است سردرگمی ایجاد کند ، واگرایی ها اغلب شاخص های نقطه عطف قابل توجهی در بازار هستند. به عنوان مثال ، یک نوسان ساز ممکن است ضعف در بازار را نشان دهد حتی اگر قیمت همچنان ادامه داشته باشد. واگرایی باید با احتیاط معامله شود اما از آنجا که می تواند برای مدت طولانی دوام داشته باشد و به طور معمول سیگنال های به موقع برای تجارت ارائه نمی دهد.