تجارت PAMM در مقابل کپی: کدام یک سودآورتر است؟

بر خلاف بازار سهام ، که عملکرد آن را می توان به قرن ها پیش ردیابی کرد ، بازار فارکس که امروز می دانیم در واقع نسبتاً جدید است. و با این حال ، با موفقیت به بزرگترین و نقدی ترین بازار مالی جهان در حال حاضر تبدیل شده است. به خصوص هنگامی که اینترنت بازار را به دست گرفت ، تجارت فارکس در زمان واقعی امکان پذیر شد و بدین ترتیب ، میلیون ها سرمایه گذار از سراسر جهان را متقاعد کردند که شرکت کنند. در تجارت فارکس ، رویکردهای مختلفی وجود دارد که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد. هر معامله گر هدف دارد و بنابراین به استراتژی های مختلفی احتیاج دارد. در نتیجه ، بیشتر کارگزاران امروز برای ارائه متغیر ترین و سودآورترین نوع حساب برای سرمایه گذاری آنلاین رقابت می کنند. یکی از جالب ترین ایده ها این است که چگونه معامله گران می توانند از طریق مهارت های دیگر معامله گران موفق تر از تجارت فارکس به عنوان درآمد منفعل استفاده کنند. این گزینه برای کسانی که به تنهایی احساس تجارت نمی کنند بسیار عالی است ، شاید به این دلیل که هنوز تازه کار هستند یا وقت زیادی برای تجارت ندارند. دو نوع حساب وجود دارد که چنین راحتی را ارائه می دهند ، یعنی PAMM و کپی معاملات. هر دو نوع حسابهای مدیریت شده هستند که شامل تکثیر استراتژی های معاملاتی توسط یک معامله گر باتجربه به حساب افراد مشترک در آنها است. این باعث می شود آنها بسیار شبیه به هم باشند و گاهی اوقات تشخیص این دو دشوار است.

همچنین ببینید: جوانب مثبت و منفی حساب مدیریت شده در کارگزاران فارکس

از طریق این مقاله ، ما می خواهیم بر درک تفاوت بین PAMM و کپی معاملات ، همراه با مزایا و خطرات و همچنین ببینیم که کدام یک بهتر از دیگری است.

فهرست

• پام چیست؟
  • مزایا
  • معایب
  • مزایا
  • معایب

  پام چیست؟

  ماژول مدیریت تخصیص درصد (PAMM) به بهترین وجه به عنوان یک حساب مدیریت شده درک می شود که به صاحب آن اجازه می دهد "مدیر پول" تعیین شده را از یک کارگزار تعیین کند که در آن استراتژی های آنها به طور خودکار بر روی پلت فرم دارنده حساب کپی می شود.

  به عبارت دیگر ، سرمایه گذاران اساساً پول خود را به این معامله گران خبره اعتماد می کنند و به آنها اجازه می دهند از طرف آنها تجارت کنند. اعدام تجارت صرفاً مربوط به مدیر پول است که تصمیمات تجاری را بر اساس یک پارامتر گسترده تر که توسط سرمایه گذار درخواست می شود ، تصمیم می گیرد. نتیجه پس از در دسترس بودن ارائه می شود و سرمایه گذار باید هرگونه سود یا ضرر به دست آمده از تجارت را بپذیرد.

  علاوه بر این ، تمام مانده های سرمایه گذاران متصل قبل از اعدام در یک تجارت ، جمع می شوند و به حساب مدیر پول کپی می شوند. این بدان معناست که مدیر پول تعادل خاص خود را ندارد ، بلکه فقط یک تعادل مجازی در مبلغ همه حساب های متصل است. سپس ، مانند نام ، PAMM بسته به تعداد شرکت کنندگان در استخر ، از درصد تخصیص برای توزیع سود استفاده می کند. به عنوان مثال ، اگر چهار نفر در استخر وجود داشته باشند ، هر شخص 25 ٪ از سود منهای هزینه مدیر پول را دریافت می کند.

  در همین حال ، نقش اصلی کارگزار اتصال سرمایه گذار با مدیر پول است. آنها بستری را فراهم می کنند که سرمایه گذاران بتوانند مدیر پول و دارایی را برای تجارت به همراه تعدادی از ابزارها انتخاب کنند. از این ابزارها می توان برای نشان دادن نمای کلی از وضعیت حساب سرمایه گذار و نظارت بر تجارت استفاده کرد. به همین دلیل ، معمولاً کارگزار حق دریافت هزینه یا کمیسیون ثابت را خواهد داشت.

  نکته ای که باید به خاطر بسپارید این است که ، از آنجا که سرمایه گذار پس از اجرای آن هیچ کنترل تجارت ندارد ، انتخاب مدیر پول مناسب بسیار مهم است. سرمایه گذار می تواند از بسیاری از نامزدهای روی سکو باشد. به طور معمول ، آنها سوابق آهنگ خود را بر روی پروفایل های خود اضافه می کنند ، بنابراین توصیه می شود یکی از آنها را با اجراهای گذشته برجسته انتخاب کنید.

  همچنین لازم به ذکر است که سرمایه گذار نمی تواند خود را با حساب PAMM خود تجارت کند زیرا این امر بر درصد تخصیص تأثیر می گذارد. با این حال ، امکان جدا شدن از مدیر پول در هر زمان وجود دارد.

  مزایا

  • نیازی به متخصص بودن برای باز کردن حساب PAMM نیست. این قطعاً بسته به هدفی که سعی در دستیابی به آن دارد ، می تواند باعث صرفه جویی در وقت و تلاش شود.
  • باز کردن یک حساب PAMM می تواند راهی آسان برای ورود به بازار فارکس باشد بدون اینکه واقعاً مستقیماً درگیر شود.
  • از آنجا که مدیران پول معمولاً متخصص هستند ، احتمال موفقیت بیشتر است. از این رو ، PAMM می تواند درآمد منفعل به ویژه برای مبتدیان یا معامله گران شلوغ ارائه دهد.
  • PAMM بسیار شفاف است زیرا معامله گر می تواند با چه کسی کار کند و دارایی را برای سرمایه گذاری در آن انتخاب کند. این همچنین ایمنی تجارت را افزایش می دهد زیرا هم کارگزاران و هم مدیران پول باید سازگار باشند.

  معایب

  • این خطر وجود دارد که تجارت ممکن است نتیجه نگیرد و معامله گر بدون در نظر گرفتن نتیجه ، نتیجه آن را بگیرد. اگر به ضرر برسید ، باید آن را بپذیرید و هنوز هم ملزم به پرداخت هزینه مدیر پول هستید.
  • هرچه مدیر پول متخصص تر باشد ، هزینه ها و کمیسیون نیز بیشتر است. با این وجود ، هنوز هیچ تضمینی وجود ندارد که تجارت موفق باشد.
  • معامله گران پس از اجرای آن ، کنترل صفر بر تجارت دارند. معامله گر باید به طور کامل به مدیر پول اعتماد کند تا تمام کارها را انجام دهد و مقداری پول بازگرداند.

  تجارت کپی چیست؟

  تجارت کپی تحت چتر "تجارت اجتماعی" وجود دارد ، که اساساً به معنای درگیر شدن معامله گران برای اجتماعی بودن و تعامل با یکدیگر است. در یک بستر معاملاتی اجتماعی ، معامله گران جدید می توانند با کارشناسان تعامل داشته باشند ، سؤال کنند ، یاد بگیرند که چگونه تجارت خود را انجام می دهند و حتی معاملات خود را در زمان واقعی تماشا می کنند.

  همانطور که از نام آن پیداست ، تجارت کپی به معامله گران اجازه می دهد تا معاملات معامله گران موفق را کپی یا تکرار کنند و از این استراتژی به عنوان خود استفاده کنند. مشابه PAMM ، معامله گران می توانند پس از انجام تجارت ، استراتژی کپی و جمع آوری سود یا زیان را انتخاب کنند. معامله گران همچنین بدون در نظر گرفتن اینکه بتوانند سود کسب کنند یا خیر ، باید کمیسیون را به متخصص بپردازند.

  در معاملات کپی ، کارگزاران نقش مهمی برای ارائه یک بستر معاملاتی دارند که کل روند اجرای تجارت را بطور خودکار نمایش می دهد. اولین چیزی که آنها ارائه می دهند ، علاوه بر معیارهای عمیق در اجراهای گذشته خود ، لیستی از متخصصان انتخاب شده است.

  پس از تصمیم گیری معامله گر ، فرایند تکثیر بلافاصله پس از اجرای معاملات توسط متخصص یا ارائه دهنده سیگنال آغاز می شود. این تجارت به طور خودکار بر اساس نسبت و مرزهای مورد نظر معامله گر انجام می شود. در پایان ، برای پشتیبانی از استراتژی خود باید یک کارگزار مناسب پیدا کنید.

  وقتی صحبت از هزینه های معاملاتی می شود ، به طور معمول کارگزار و ارائه دهنده سیگنال کمیسیون را مستقیماً از گسترش پرداخت شده توسط معامله گر برای هر تجارت می گیرند. به همین دلیل گسترش معاملات کپی عمدتا گران تر از موارد معمولی است. از طرف دیگر ، برخی از کارشناسان نیز براساس توافق نامه با معامله گر هزینه ثابت را می پذیرند.

  در اینجا یک لیست جوانب مثبت و منفی وجود دارد که باید قبل از پرش به تجارت کپی در نظر بگیرید:

  مزایا

  • معامله گران این شانس را دارند که تجارت معامله گران خبره را با موفقیت نامطلوب در تجارت فارکس دنبال و کپی کنند.
  • معاملات اتوماتیک هستند ، بنابراین برای اجرای آن نیازی به تلاش زیادی ندارد.
  • برای باز کردن یک حساب کاربری لازم نیست زیرا معامله گر به سادگی یک استراتژی را از ارائه دهنده سیگنال انتخاب می کند و آن را بر روی نمونه کارها خود کپی می کند.
  • معامله گران می توانند بیش از یک ارائه دهنده سیگنال را دنبال کنند ، که در PAMM امکان پذیر نیست.
  • معامله گر هنوز کنترل نهایی را بر روی سرمایه گذاری دارد و مجاز است هر زمان که بخواهد پارامترها را تغییر دهد.
  • انتخاب استراتژی های مختلف و اجرای همزمان آنها برای متنوع سازی نمونه کارها فرد امکان پذیر است. این می تواند سطح ریسک را کاهش داده و سود بیشتری کسب کند.

  معایب

  • هیچ تضمینی وجود ندارد که تجارت موفق باشد. معامله گر برای به دست آوردن سود باید کاملاً به استراتژی اعتماد کند.
  • انتخاب استراتژی مناسب برای کپی کردن آسان نیست. فرد باید بتواند ارائه دهندگان سیگنال ، موارد مناسب را تجزیه و تحلیل کند و یک سبد متعادل بسازد.
  • گسترش در معاملات کپی معمولاً بالاتر از حد متوسط است.
  • کارگزاران مختلف نرخ های مختلفی را ارائه می دهند ، که معمولاً به میزان موفقیت یک ارائه دهنده سیگنال خاص بستگی دارد. با انتخاب یک ارائه دهنده استراتژی سطح بالا ، بازرگانان ممکن است هزینه بیشتری را برای افزایش شانس موفقیت بپردازند. هنوز هیچ تضمینی وجود ندارد که تجارت موفق باشد.

  چه چیزی باعث می شود PAMM و کپی معاملات متفاوت باشد؟

  در یک نگاه ، می توانیم ببینیم که معاملات PAMM و کپی بیشتر از نظر طبیعت مشابه هستند. هر دو به معنای تأمین درآمد منفعل برای معامله گران هستند که یا بیش از حد مشغول تجارت هستند و یا هنوز هم فاقد دانش تجارت هستند.

  با این وجود ، معاملات PAMM و کپی یکسان نیستند. PAMM خیلی طولانی تر بوده است ، در حالی که معاملات کپی در چند سال گذشته در حال افزایش است. هدف اصلی هر دو حساب در اصل یکسان است ، اما اگر نگاهی دقیق تر داشته باشیم ، دو تفاوت مهم مهم برای توجه به این موارد وجود دارد: کنترلی که سرمایه گذار دارد و سیستم تخصیص سود.

  PAMM از یک سیستم استخر استفاده می کند که در آن چندین سرمایه گذار برای یک دوره معاملاتی خاص (حداقل یک ماه) از یک مدیر پول برای تجارت از طرف خود سرمایه گذاری و سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذار همچنین باید با شرایط و ضوابط استخر موافق باشد و برداشت آن معمولاً برای آنها مجازات خواهد بود. این نشان می دهد که آنها قدرت زیادی بر تجارت ندارند ، اما برای کسانی که به سرمایه گذاری زیاد فکر نمی کنند و فقط با خوشحالی منتظر نتیجه نهایی هستند ، عالی است.

  از طرف دیگر ، کپی معاملات کنترل بیشتری بر روی سبد سرمایه گذار می دهد زیرا به آنها امکان می دهد بدون هیچ نتیجه ای از آنها خارج شوند. سرمایه گذاران می توانند تا زمانی که بخواهند و در هر زمان و بدون مجازات از آن خارج شوند ، سرمایه گذاری کنند. همچنین ، در تجارت کپی ، پول سرمایه گذار هرگز به دست شخص ثالث نمی رسد ، بنابراین می توانند از آن آزادانه استفاده کنند.

  سرانجام ، سود بالقوه برای تجارت PAMM و کپی نیز متفاوت است. همانطور که در بالا ذکر شد ، PAMM از یک سیستم استخر استفاده می کند که در آن سود براساس تخصیص درصد سرمایه گذار تقسیم می شود. در مقابل ، سهم سود در تجارت کپی بستگی به عملکرد شخص کپی شده دارد. اگرچه استخرهایی برای کارشناسان در تجارت کپی وجود دارد ، اما بر سود سرمایه گذار فردی تأثیر نمی گذارد.

  نتیجه گیری: کدام یک بهتر است؟

  هر گزینه اساساً مزایا و نزول های خاص خود را دارد. از این رو ، هیچ پاسخی نهایی وجود ندارد که یکی از آنها بهتر از دیگری باشد. اما وقتی نوبت به استفاده از آن می رسد ، پاسخ باید به شما و شخصیت شما به عنوان یک سرمایه گذار برگردد. برخی از عوامل مانند هزینه تجارت و پیشنهادات کارگزار نیز باید در نظر گرفته شود. در پایان ، هر نوع که به انتخاب خود پایان دهید ، حتماً با هدف و ترجیحات شما مطابقت داشته باشد.

  فراموش نکنید که قبل از تصمیم گیری مهم ، یک نمونه کار متعادل را بسازید و تحقیقاتی انجام دهید تا به زودی در حرفه تجاری خود موفق شوید.

  

  پرشور در مسائل مالی جهانی معاصر ، من در حال حاضر در تحقیق در مورد مباحث مربوط به Cryptocurrency ، Forex و استراتژی های معاملاتی فعال هستم.