گزارش سود و زیان تحقق نیافته نرخ ارز

از گزارش سود و زیان نرخ ارز تحقق نیافته برای مشاهده سود و زیان تحقق نیافته بر اساس تراکنش برای یک دوره زمانی استفاده کنید. این گزارش هر تراکنش مبدأ و سود یا زیان تحقق نیافته تراکنش گزارش شده به ارز پایه را نشان می دهد. از گزارش می توانید به فاکتور منبع یا صورتحساب فروشنده بپردازید. از جزئیات تراکنش می توانید برای مشاهده تأثیر دفتر کل.

از این گزارش در فرآیند پایان ماه خود استفاده کنید تا یک دنباله حسابرسی از معاملات با سود یا زیان تحقق نیافته برای دوره ارائه دهید. حساب سود و زیان تحقق نیافته به عنوان سایر هزینه ها در صورت درآمد لحاظ می شود.

گزارش سودها و زیان های نرخ ارز تحقق نیافته مطالبات باز و پرداختنی های باز را فهرست می کند که تغییر در ارزش را در حساب سود/زیان تحقق نیافته نشان می دهد. معاملات تجدید ارزیابی ارز ایجاد شده برای هر حساب ترازنامه غیر حقوق صاحبان سهام با مانده ارز خارجی نیز در این گزارش منعکس شده است.

این گزارش تراکنش ها را بر اساس حساب هایی که با حساب های پرداختنی و حساب های دریافتنی شروع می شود، گروه بندی می کند و سپس سایر حساب های ترازنامه غیرصفایی با معاملات مشمول تجدید ارزیابی قرار می گیرد. در حساب ها، تراکنش ها بر اساس نام نهاد گروه بندی می شوند. نام موجودیت ها به ترتیب حروف الفبا و تراکنش های درون هر گروه موجودیت به ترتیب زمانی است. ستون های زیر استاندارد هستند:

نام - نام نهاد (مشتری، فروشنده، یا پروژه) برای حساب های پرداختنی و حساب های دریافتنی. Unassigned برای سایر حساب ها نمایش داده می شود.

فرعی - فرعی از معامله.

شماره ترانس منبع - (فقط حساب های پرداختنی و حساب های دریافتنی) شماره تراکنش مبدأ (فاکتور، قبض فروشنده، یا مجله ای که به عنوان صورت حساب یا فاکتور عمل می کند). برای صورت حساب های فروشنده، اگر صورت حساب یک عدد داشته باشد، شماره نشان داده شده، شماره مرجع است. اگر صورتحساب شماره مرجع نداشته باشد، شناسه داخلی نمایش داده می شود.

تاریخ انتقال منبع - (فقط حساب های پرداختنی و حساب های دریافتنی) تاریخ معامله مبدا.

نوع منبع ترانس - (فقط حساب های پرداختنی و حساب های دریافتنی) صورتحساب، صورتحساب فروشنده یا مجله ای که به عنوان صورت حساب یا فاکتور عمل می کند.

دوره ثبت سود/زیان تحقق نیافته - دوره ای که در آن تراکنش تجدید ارزیابی ارز ثبت شده است.

نرخ مبادله منبع این ستون بسته به نوع حساب متفاوت استفاده می شود. همه اعداد به دو رقم اعشار گرد می شوند.

برای حساب های قابل پرداخت و حساب های دریافتنی ، این شماره نرخ ارز در معامله منبع است.

برای سایر حساب های غیرقانونی و حساب های ارزی ، برای خطوط معکوس ، این تعداد نرخ ارز در پایان دوره قبلی است. برای خطوطی که معکوس نیستند ، از مکان نگهدارنده 1. 00 استفاده می شود.

پایان دادن به نرخ ارز - این ستون بسته به نوع حساب متفاوت استفاده می شود. همه اعداد به دو مکان اعشاری گرد می شوند.

برای حساب های قابل پرداخت و حساب های دریافتنی ، این تعداد نرخ ارز در پایان دوره است. اگر ارزیابی مجدد قبل از پایان دوره اجرا شود ، نرخ ارز با آخرین تاریخ مؤثر در دوره استفاده می شود.

برای سایر حساب های غیرقانونی و حساب های ارزی ، برای خطوط معکوس ، از محل نگهدارنده 1. 00 استفاده می شود. برای خطوطی که معکوس نیستند ، این تعداد نرخ ارز در پایان دوره است. اگر ارزیابی مجدد قبل از پایان دوره اجرا شود ، نرخ ارز با آخرین تاریخ مؤثر در دوره استفاده می شود.

ارز - (حساب های قابل پرداخت و فقط حساب های دریافتنی) ارز معامله منبع.

تراز ارز خارجی - مانده ارز خارجی که برای تعیین سود یا ضرر خالص استفاده می شود.

سود/ضرر خالص - محاسبه بسته به نوع حساب و معامله متفاوت است. نرخ ارز برای محاسبه قبل از گرد است.

برای معکوس ، این تعداد مبلغ مورد نیاز برای معکوس کردن معامله ارزیابی ارز از دوره قبلی است. هیچ محاسبه ای انجام نمی شود.

برای حساب های قابل پرداخت و حساب های دریافتنی به غیر از معکوس ، سود خالص/ضرر برابر (نرخ ارز پایان - نرخ ارز منبع) × مانده ارز خارجی.

برای سایر حسابهای غیرقانونی و حساب های ارزی ، برابر سود خالص/ضرر (پایان دادن نرخ ارز-نرخ پایان دوره قبلی) × مانده ارز خارجی.

شماره ترانس سود/ضرر غیر واقعی - تعداد معامله ارزیابی ارز

مقدار پایه (باز) - این ستون بسته به نوع حساب متفاوت است.

برای حساب های قابل پرداخت و حساب های دریافتنی ، این شماره قبل از افزایش/ضرر خالص برای ردیف ، به مانده معامله پیوند می یابد.

برای معکوس برای سایر حسابهای غیرقانونی و حساب های ارزی ، این شماره در پایان دوره قبلی با مانده حساب ارتباط دارد. برای ردیف های غیر از معکوس ، این تعداد برابر با مانده ارز خارجی است.

مقدار پایه (تنظیم شده) - این ستون بسته به نوع حساب متفاوت است.

برای حساب های قابل پرداخت و حساب های دریافتنی ، این شماره برابر است با مبلغ پایه (افتتاح) + سود/ضرر خالص.

برای معکوس برای سایر حساب های غیرقانونی و حساب های ارزی ، این تعداد همان مانده تراز ارزی است. برای ردیف های غیر از معکوس ، این تعداد برابر است با تراز ارز خارجی - نرخ ارز پایان.

معکوس - هنگامی که خط معامله معکوس معامله ارزیابی مجدد ارز دوره قبل است ، واژگونی نمایش داده می شود.

برای دیدن گزارش سود و زیان نرخ ارز غیر واقعی:

Go to Reports> Financial>سود و زیان نرخ ارز غیر واقعی (مدیر).

مقادیر را برای دوره ، از و در صورت لزوم تنظیم کنید.

در صورت لزوم از فیلترهای اضافی زیر استفاده کنید:

اگر می خواهید گزارش را توسط شرکت تابعه فیلتر کنید ، از فیلتر زمینه فرعی استفاده کنید.

اگر از حسابداری چند کتابی استفاده می کنید و به چندین کتاب حسابداری دسترسی دارید از فیلتر کتاب حسابداری استفاده کنید.

برای اعمال فیلترهای خود روی Refresh کلیک کنید.

یک پیام نشان می دهد که گزارش شما در حال بارگیری است. نوار وضعیت نشان دهنده پیشرفت با بار گزارش شما است. برای متوقف کردن بارگذاری گزارش ، روی Cancel Report کلیک کنید.