تولید ترازنامه و گزارش های سود و زیان

شما می توانید وضعیت دارایی ها ، بدهی ها و عدالت یک شرکت را در ترازنامه مشاهده کنید. درآمد ، هزینه و سود خالص را می توان در صورت سود و زیان مشاهده کرد. بیانیه ترازنامه و سود و زیان توسط هر شرکت لیست شده عمومی منتشر می شود و متفاوت است زیرا ترازنامه یک گزارش ماهانه است و بیانیه سود و زیان به صورت سه ماهه یا سالانه منتشر می شود. در اینجا می توانید کل مانده ها را برای هر حساب Ledger عمومی بازیابی کنید.

چه نسخه ای استفاده می کنید؟

اطلاعات موجود در این سند بر اساس بروزرسانی محصول 408 است.

چگونه گزارش لیست معاملات را مشاهده می کنم؟

1. در صفحه تعادل/PL ، زمینه های مربوطه را تعریف کنید.
2. روی لیست معاملات کلیک کنید.
3. در صفحه لیست معاملات ، زمینه های مربوطه را تعریف کنید.
4. روی شروع کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر ، به لیست معاملات مراجعه کنید.

به خاطر داشته باشید: همه زمینه ها با "!"نماد اجباری است.

چگونه می توانم معیارهای پیشرفته را نمایش دهم یا معیارهای پیشرفته را پنهان کنم؟

1. در صفحه تعادل/PL ، روی Advanced یا Simple کلیک کنید.

چگونه می توان گزارش ترازنامه و سود و زیان را تولید کرد؟

1. در صفحه تعادل/PL ، زمینه های مربوطه را تعریف کنید.
2. روی شروع کلیک کنید.

به خاطر داشته باشید: همه زمینه ها با "!"نماد اجباری است.

زمینه های

می توانید داده هایی را که می خواهید نمایش دهید فیلتر کنید. برای جستجوی داده ها ، می توانید یک یا چند معیار زیر را تعریف کرده و روی Start کلیک کنید. داده هایی که با معیارهای جستجوی شما وارد شده است ، سپس نمایش داده می شود.

بخش معیارها

چیدمان

برای نمایش ترازنامه ، طرح های زیر را انتخاب کنید:

• تعادل آزمایشی: این تعادل افتتاحیه ، مبالغ ارسال شده و تعادل اختتامیه را نشان می دهد.
• ترازنامه: این تعادل را در تاریخ مشخص شده ، ترازو در همان تاریخ در سالهای مالی قبلی (در صورت مشخص شدن سالها) و واریانس از نظر درصد نشان می دهد.
• ترازنامه دوره: این تعادل باز ، مبالغ ارسال شده در هر دوره و تعادل بسته شدن را نشان می دهد.

بخش محدوده

سال مالی

یک سال مالی را برای نمایش ترازنامه و مبلغ سود و زیان برای سال انتخاب شده انتخاب کنید.

تاریخ/تاریخ گزارش/تاریخ تحقق

تاریخ ، تاریخ گزارش یا تاریخ تحقق را برای بازیابی گزارش به ترتیب از تاریخ ورود یا تاریخ گزارش انتخاب کنید.

تاریخ/تاریخ گزارش/تاریخ تحقق

براساس انتخاب بالا ، گزینه تاریخ ، تاریخ گزارش یا تاریخ تحقق در دسترس است. اگر می خواهید ترازنامه را بازیابی کنید ، می توانید تاریخ دقیق مقادیر موجود در اینجا را مشخص کنید. اگر ترازنامه آزمایشی یا ترازنامه دوره تحت طرح در بخش معیارها انتخاب شود ، می توانید طیف وسیعی از تاریخ ها را مشخص کنید یا کادر All Check را برای تمام تاریخ ها انتخاب کنید. تاریخ/دامنه تاریخ های انتخاب شده در اینجا باید طبق سال مالی انتخاب شود.

فرآوری نشده

این کادر را انتخاب کنید تا در گزارش شامل ورودی های فرآوری نشده باشد.

بخش دسته بندی ها

گروه 1

گزینه مورد نیاز را برای مرتب کردن حساب های عمومی Ledger انتخاب کنید. برای گروه 1 ، شما باید دسته اصلی را تعیین کنید که بخش اصلی را تعیین می کند.

گروه توسط 2

گزینه مورد نیاز را برای مرتب کردن حساب های عمومی Ledger انتخاب کنید. برای گروه توسط 2 ، باید زیر گروه را مشخص کنید که بخش دوم را تعیین می کند.

گروه 3

گزینه مورد نیاز را برای مرتب کردن حساب های عمومی Ledger انتخاب کنید. برای گروه 3 ، شما باید زیر گروه را مشخص کنید که بخش سوم را تعیین می کند.

گروه 4

گزینه مورد نیاز را برای مرتب کردن حساب های عمومی Ledger انتخاب کنید. برای گروه 4 ، باید زیر گروه را مشخص کنید که بخش چهارم را تعیین می کند.

گروه 5

گزینه مورد نیاز را برای مرتب کردن حساب های عمومی Ledger انتخاب کنید. برای گروه 5 ، باید زیر گروه را مشخص کنید که بخش پنجم را تعیین می کند.

توجه: شما می توانید حداکثر پنج دسته را تنظیم کرده و گزینه ها را در گروه 1 ، گروه به 2 و غیره نامگذاری کنید. قسمت مخفی گزینه توسط سیستم تولید می شود. بخش دسته بندی ها در امور مالی à General Ledger à نمودار G/L تنظیم شده است که در آن شما باید روی هر یک از دسته های حساب (که به صورت جسورانه هستند) دوبار کلیک کنید و سپس هر پنج دسته را که مربوط به آن هستند مشخص کنید.

بخش ستون ها

دقت، درستی

تعداد رقم هایی را که پس از نقطه اعشاری نمایش داده می شود (حداکثر 3) انتخاب کنید.

تعادل صفر

اگر می خواهید حساب های عمومی لجر را با تعادل صفر نمایش دهید ، این کادر انتخاب را انتخاب کنید.

سال ها

تعداد سالهای مالی گذشته داده هایی را که می خواهید نمایش دهید انتخاب کنید. تعداد سالهایی که می توان انتخاب کرد بستگی به تعداد سالهای مالی در دولت قبل از سال مالی ترازنامه دارد. این گزینه فقط در صورتی در دسترس است که ترازنامه را در زیر چیدمان انتخاب کرده اید.

نمایش: تعادل پایان سال

اگر می خواهید کل درآمد سال قبل را نمایش دهید ، این کادر انتخاب را انتخاب کنید. این کادر چک فقط در صورتی در دسترس است که ترازنامه را در زیر چیدمان انتخاب کرده اید.

بخش معیارها

حساب های عمومی لجر

محدوده General Ledger Accounts را که می خواهید نمایش داده شود انتخاب کنید یا کادر All Check را برای همه حساب ها انتخاب کنید.

سناریوی بودجه

یک سناریوی بودجه را تایپ یا انتخاب کنید تا ستون های اضافی به نمای کلی اضافه شود. ستون های اضافی بودجه ها را با توجه به سناریوی بودجه و تغییر در شرایط درصد نشان می دهند.

توجه: سناریوی بودجه فقط در صورت داشتن ماژول بودجه الکترونیکی در دسترس است.

نوع

نوع ورودی هایی را که می خواهید نمایش داده کنید انتخاب کنید. شما می توانید از بین استاندارد ، همه ، مالی ، بودجه یا تصحیح انتخاب کنید.

بستن ورودی ها

این کادر انتخاب را انتخاب کنید تا ورودی های بسته شده در گزارش شامل شود.

بخش معیارهای اضافی

شخص

یک شخص یا طیف وسیعی از افراد را تایپ یا انتخاب کنید تا داده هایی را نشان دهید که به این شخص یا افراد اشاره دارد. از طرف دیگر ، همه را برای همه افراد انتخاب کنید.

مرکز هزینه

یک مرکز هزینه یا طیف وسیعی از مراکز هزینه را برای نمایش داده هایی که به این مرکز (های) هزینه اشاره دارد ، تایپ یا انتخاب کنید. از طرف دیگر ، همه مراکز هزینه را انتخاب کنید.

واحد هزینه

برای نمایش داده هایی که به این واحد (های) هزینه اشاره دارد ، یک واحد هزینه یا طیف وسیعی از واحدهای هزینه را تایپ یا انتخاب کنید. از طرف دیگر ، همه واحدهای هزینه را انتخاب کنید.

طرح

برای نمایش داده هایی که به این پروژه (های) اشاره دارد ، یک پروژه یا طیف وسیعی از پروژه ها را تایپ یا انتخاب کنید. از طرف دیگر ، همه پروژه ها را انتخاب کنید.

بدهکار

یک حساب بدهکار یا طیف وسیعی از حساب های بدهکار را تایپ یا انتخاب کنید تا داده هایی را نشان دهید که به این بدهکار (های) اشاره دارد. از طرف دیگر ، همه را برای همه بدهکاران انتخاب کنید.

بدهکار

برای نمایش داده هایی که به این طلبکار (های) اشاره دارد ، یک حساب طلبکار یا طیف وسیعی از حساب های طلبکار را تایپ یا انتخاب کنید. از طرف دیگر ، همه را برای همه طلبکاران انتخاب کنید.

قسمت

یک مورد یا طیف وسیعی از موارد را برای نمایش داده هایی که به این مورد (های) اشاره دارد ، تایپ یا انتخاب کنید. از طرف دیگر ، همه موارد را برای همه موارد انتخاب کنید.

انبار

یک انبار یا طیف وسیعی از انبارها را تایپ یا انتخاب کنید تا داده هایی را نشان دهید که به این انبار (ها) اشاره دارد. از طرف دیگر ، همه را برای همه انبارها انتخاب کنید.

جغرافیایی

برای نمایش داده هایی که به این مکان اشاره دارد ، یک مکان جغرافیایی را انتخاب کنید. همچنین می توانید همه یا ناشناخته را انتخاب کنید.

عملیاتی

برای نمایش داده هایی که به قسمت عملیاتی اشاره دارد ، یک معیار عملیاتی را انتخاب کنید. همچنین می توانید همه یا ناشناخته را انتخاب کنید.

تعادل توسط مرکز هزینه

این کادر را انتخاب کنید تا با انتخاب یک مرکز هزینه یا طیف وسیعی از مراکز هزینه ، یک گزارش توازن آزمایشی نامتعادل ایجاد کنید. توجه داشته باشید:

• کادر انتخاب Balances by Cost Center فقط در صورت انتخاب Trial Balance در طرح تحت بخش معیارها در دسترس است.
• به طور پیش فرض ، مانده حساب توسط جعبه بررسی مرکز هزینه انتخاب نشده است.
• فقط می توانید هنگام تایپ یا انتخاب یک مرکز هزینه یا طیف وسیعی از مراکز هزینه ، مانده حساب را با استفاده از مرکز هزینه مرکز انتخاب کنید.
• هنگامی که کادر انتخابی تعادل توسط مرکز هزینه انتخاب شده و دکمه شروع کلیک می شود ، مانده سال جاری و مبلغ محاسبه شده در ترازنامه آزمایشی و گزارش سود و زیان منعکس نمی شود.

راهبردی

برای نمایش داده هایی که به قسمت استراتژیک اشاره دارد ، یک معیار استراتژیک را انتخاب کنید. همچنین می توانید همه یا ناشناخته را انتخاب کنید.

مدیریت

برای نمایش داده هایی که به قسمت مدیریت اشاره دارد ، یک معیار مدیریت را انتخاب کنید. همچنین می توانید همه یا ناشناخته را انتخاب کنید.

توجه: جغرافیایی ، عملیاتی ، استراتژیک و مدیریت به زمینه هایی که در System à Financial à Castens Center / Units à دسته بندی ها در صفحه دسته بندی ها تعریف کرده اید ، اشاره دارد. گزینه های مربوط به هر قسمت به آنچه در صفحه زیر دسته ها تعریف کرده اید اشاره دارد. برای اطلاعات بیشتر ، به ایجاد و حفظ دسته های مرکز هزینه مراجعه کنید.

بخش ارز

روش محاسبه

نوع روش محاسبه ای را که می خواهید استفاده کنید انتخاب کنید. شما می توانید از پیش فرض ارز * نرخ ارز ، (ارز پیش فرض * نرخ ارز) + ارز معامله یا وابسته به حساب G/L را انتخاب کنید.

برای رفتن به صفحه محاسبه نمونه که در آن نمونه هایی از هر سه گزینه در روش محاسبه نمایش داده می شود ، روی این کلیک کنید.

واحد پول

به طور پیش فرض ، از ارز استاندارد استفاده می شود. اگر می خواهید داده ها را به دلار آمریکا بازیابی کنید و USD را انتخاب کنید ، مبالغ به ارز استاندارد اضافه می شود و سپس با نرخ ارز ضرب می شود.

تاریخ نرخ ارز

برای تعیین نرخ صحیح مبادله ، تاریخ نرخ ارز را تایپ یا انتخاب کنید. این برای تبدیل مبالغ به ارز انتخاب شده استفاده می شود.

قیمت ارز

نرخ ارز نشان داده شده در اینجا براساس تاریخ نرخ ارز است.

دکمه ها

لیست معامله

برای رفتن به صفحه لیست معاملات که در آن می توانید معیارهای مربوطه را تعریف کنید ، روی این کار کلیک کنید و سپس بر روی START برای نمایش گزارش لیست معاملات کلیک کنید. برای اطلاعات بیشتر ، به لیست معاملات مراجعه کنید.

پیشرفته/ساده

برای نمایش معیارهای پیشرفته ، روی Advanced کلیک کنید. برای پنهان کردن معیارهای پیشرفته ، روی ساده کلیک کنید.

شروع

برای تولید ترازنامه و گزارش های سود و زیان بر اساس معیارهای انتخاب شده ، روی این کلیک کنید.

بستن

برای خروج روی این کلیک کنید.

مدارک مربوطه

• ایجاد و حفظ دسته های مرکز هزینه
• کتابخانه ویدیویی دقیق
• تولید ترازنامه تعاملی و گزارش های سود و زیان
• لیست معامله