همبستگی ارز در فارکس یک امر ثابت نیست! برحذر بودن!

برای همه معامله گران خارج از کشور ، آیا تغییر همبستگی ارز در بازار فارکس امسال (2019) را تجربه کرده اید؟آیا انگشتان خود را سوزانده اید؟بله ، در فارکس ، هر مکاشفه با قیمت همراه است. اگر تازه وارد هستید ، بیایید یک سنگ سخت را از بنیاد فارکس خود بیرون بیاوریم و امروز آن را با یک خرد جدید جایگزین کنیم.

(معامله گران باتجربه ، با مهربانی به پایین حرکت کنید!)

همبستگی ارز در فارکس چیست؟

وقتی یک جفت ارز بالا می رود ، دیگری با رفتن در همان جهت یا برعکس آن را دنبال می کند. به آن همبستگی ارز گفته می شود.

اگر یک ارز به طور همزمان با دیگری حرکت کند ، هر دو آنها همبستگی مثبتی دارند. اگر حرکت دقیقاً برعکس باشد ، یک همبستگی منفی است.

به عنوان مثال ، EUR/USD و GBP/USD را در نظر بگیرید. از آنجا که حرکات آنها دقیقاً یکسان است ، آنها همبستگی مثبت دارند. در حالی که ، اگر EUR/USD را با USD/CAD مقایسه کنید ، می توانید همبستگی منفی کمی مشاهده کنید.

داشتن 1 مقدار یورو/دلار و 1 مقدار GBP/USD معادل داشتن 2 یورو/دلار است زیرا هر دو یا به هدف ضربه می زنند یا در پشت سر هم متوقف می شوند. بنابراین ، معامله گران باید از جفت ارزهای همبسته آگاه باشند زیرا این امر می تواند خطر را به میزان قابل توجهی افزایش دهد یا می تواند به عنوان یک ابزار حصیری عاقلانه استفاده شود.

دلیل همبستگی ارز در فارکس

سه دلیل اصلی برای همبستگی ارز وجود دارد.

#یک - کلوپ

ارزها به عنوان جفت جمع می شوند. بنابراین همان ارز در چندین جفت ظاهر می شود. هنگامی که یک سنبله تقاضا برای ارز وجود دارد ، در سراسر صفحه اتفاق می افتد. و معامله گران آن را در برابر هر جفت نگه می دارند.

پرونده EUR/USD و GBP/USD را در نظر بگیرید. آنها هر دو به عنوان مخرج مشترک دلار دارند. بنابراین وقتی USD ضعیف می شود ، هر دو بالا می روند ، در حالی که وقتی USD قوی می شود ، با هم فرو می روند.

#دو - وابستگی متقابل

برخی از اقتصادها به هم وابسته هستند. به طور کلی ، این اتفاق در کشورهای همسایه رخ می دهد ، می گویند استرالیا و نیوزیلند ، ایالات متحده و کانادا. بنابراین ، هنگامی که کسی حرکت می کند ، معامله گران به طور طبیعی از طرف دیگر موقعیت سوداگرانه ای را برای پیگیری آن می گیرند.

#سه - خطر -

هنگامی که سرمایه گذاران با احتیاط از اینکه بازارهای مالی در معرض خطر هستند ، دارای دارایی های ایمن مانند USD ، JPY و CHF هستند. اما ، هنگامی که بازار در بهترین حالت خود قرار دارد و آنها مایلی خطر را در نظر می گیرند و EUR ، GBP و AUD را به دست می آورند.

چگونه می توان همبستگی ارز جفت فارکس را اندازه گیری کرد؟

فرمول اندازه گیری همبستگی ارز در زیر است.

گیج شده؟جای نگرانی نیستیک راه آسان وجود دارد.

صفحه گسترده دارای یک تابع داخلی است (= Correl). می توانید از آن برای یافتن همبستگی هر کلاس دارایی استفاده کنید.

ما همبستگی همه جفت های اصلی فارکس را برای سال 2018 کنار گذاشته ایم. اگر مقدار نزدیک به 1 باشد ، این یک همبستگی مثبت است. در مقابل ، مقدا ر-1 یک همبستگی منفی است.

خوب ، معامله گران این همبستگی را به عنوان یک امر ثابت در بازار فارکس ، تا آن زمان معتقد بودند. و این یک معامله آسان بود ، در آن زمان. اما ، اینجا پیچ و تاب در داستان است.

همبستگی های ارزی حکاکی های دیوار سنگی نیست

سال 2019 تغییر قابل توجهی در فروشگاه برای ما ، معامله گران داشت. برخی از طلاق ها و ازدواج ها اتفاق افتاد ، که می توانست حتی برای طرفداران Game of Thrones تکان دهنده باشد.

شوک شماره 1: یورو/دلار و USD/JPY

در سال 2018 ، آنها تام و جری بودند. بیا 2019 ؛آنها بانی و کلاید شدند.

وقتی یکی پایین رفت ، دیگری آن را از پایین تپه دنبال کرد.

این یک نزول طولانی برای هر دو جفت بود که بعد از پایین آمدن پایین می آمد.

و آنها در تمام طول تابستان نامزدهای لنگ را به فروش می رساندند.

شوک شماره 2: طلا و دلار

خوب ، این یکی تندرست بود. این قاعده انگشت شست را نادیده گرفت - طلا با بالا رفتن دلار پایین می رود - و هر دو بالا رفتند. به سختی کسی وقت خود را برای تحقق وارونگی در همبستگی داشت ، یک حرکت مهم اتفاق افتاد.

از این رو ، سرمایه گذاران بازی کردند که منجر به بزرگترین بازار گاو نر در پیشخوان شمش شد.

فلز زرد برای غیر آمریکایی ها خیلی پرهزینه بود ، اما دیوانگی خرید یخ زد. این تنها ثابت کرد که سرمایه گذاران نسبت به اقتصاد پارانوئید بودند.

شوک شماره 3: USD/JPY و AUD/USD

این جفت ارز قبلاً همبستگی منفی قوی داشت.

با این حال ، در سال 2019 ، همبستگی آنها به مثبت تغییر یافت.

دلار آمریکا در هر دو پیشخوان شاهد تغییر تقاضا در برابر AUD و JPY به طرز چشمگیری بود ، که می توانست بسیاری از بازرگانان را به خارج از خود جلب کند.

بنابراین نکته اصلی این است که همبستگی ارز جفت های فارکس حکاکی دیواری سنگی نیست.

به دلیل تغییر پویایی اقتصادی می تواند در هر زمان تغییر کند.

بیایید تغییراتی را که امسال اتفاق افتاده است تجزیه و تحلیل کنیم و به نوبه خود ، انتظار داشته باشیم که آینده برای ما چه چیزی را ذخیره کند.

چه چیزی باعث تغییر همبستگی ارز در سال 2019 شد؟

ایالات متحده و چین: آتش در سوراخ!

جنگ تجاری در تمام طول سال ، حرکات و همبستگی فارکس را مختل کرد.

اقتصاد پشت پرده گرفت و سیاست به محرک بی پروا بازار تبدیل شد. از این رو ، معامله گران به جای نمودارها ، خود را به سمت توییتر و روزنامه های چینی ترامپ چسبانده بودند.

هر بار که تعرفه ای از سوی هر یک از کشورها وضع می شد، بازار در معرض دید قرار می گرفت. و پوشش آشکارا توسط طلا، دلار آمریکا و ین ژاپن ارائه شده است. بنابراین معامله گران هر سه را صرف نظر از همبستگی آنها انباشته کردند.

چرا بازار این 3 دارایی را انتخاب کرد؟

طلا

طلا پناهگاه امنی برای جامعه سرمایه گذار است. هر زمان که یک اتفاق ناگوار رخ می داد، بازار به طور کلی آن را آماده می کرد. بنابراین زوزه ای نبود که معامله گران در زمان های نامشخص طلا انباشته کردند.(می خواهید مانند یک حرفه ای با عدم قطعیت کنار بیایید؟ در اینجا 4 نکته شگفت انگیز وجود دارد!)

دلار آمریکا

اما افزایش قیمت دلار، رقیب اصلی طلا، بسیاری از معامله گران را دچار سردرگمی کرد. و در اینجا دلایل تغییر آن در همبستگی ارزی با همتایان خود آورده شده است.

#یک - اقتصاد ایالات متحده در مقایسه با سایر اقتصادهای توسعه یافته قوی تر بود. بقیه جهان کاهش سرعت را تجربه کردند. و با پیشرفت جنگ تجاری، تنها می تواند برای سایر کشورها، مثلاً استرالیا، منطقه یورو، بدتر شود. در حالی که اقتصاد ایالات متحده نشانه هایی از انعطاف پذیری را نشان داد، زیرا داده های شغلی ماه به ماه با رنگ های درخشان منتشر می شد.

#دوم تعرفه وضع شده توسط آمریکا خزانه آن را پر کرد و از این رو کسری تجاری کمی کاهش یافت که نشانه خوبی برای کوتاه مدت بود.

#سوم - جنگ تجاری بین سنگین وزن ها - ایالات متحده و چین - رکود را برای بسیاری از اقتصادهای بیمار اجتناب ناپذیر کرد و بنابراین جامعه سرمایه گذار انتخاب زیادی برای سرمایه گذاری پول خود نداشت. بنابراین، آنها پول خود را در جایی که احساس راحتی می کردند پارک کردند.

#چهار بانک مرکزی آمریکا شاهین تنها در میان کبوترهای شلوغ بود. با افزایش نرخ بهره، ارز نیز به طور طبیعی افزایش یافت.

ین ژاپن

ین ژاپن در طول رژیم کم بهره، از لحاظ تاریخی، دارایی مورد علاقه جامعه فارکس بوده است.

از آنجایی که بانک های مرکزی در سرتاسر جهان نرخ های بهره را برای مقابله با اثر تهدیدآمیز جنگ تجاری کاهش می دادند، سرمایه گذاران در کلبه Y شکل پناه گرفتند.

جنگ تجاری یا نه، ین عملکرد بهتری از بازار داشت، زیرا اکثر بانک های مرکزی در طول سال بدبین بودند.

آیا در مورد چگونگی غلبه بر این نابسامانی های اقتصادی از نظر فنی گیج شده اید؟این نشانگر نسل بعدی است که می تواند نگرانی شما را کاهش دهد.

آیا جنگ تجاری برای تغییر مسیر اقتصاد به اندازه کافی قوی است؟

غرب اقتصاد توسعه یافته ای دارد. از آنجایی که آنها اشباع هستند، پتانسیل رشد آنها کم است.

با این حال، این شرق است که کشورهای در حال توسعه و توده زیادی از مصرف کنندگان دارد - مثلاً چین و هند. آنها مهم ترین مشارکت کنندگان در تولید ناخالص داخلی جهانی (تولید ناخالص داخلی) در دهه گذشته بوده اند.

جنگ تجاری چین را فلج کرد زیرا صادرات آن عامل درخشان کم هزینه را از دست داد. عواقب حاد بود و در تعداد سرمایه گذاری و تولید آنها تأمل کرد.

در نتیجه ، تولید ناخالص داخلی جهان دندانپزشکی گرفت. پیش بینی های آینده تولید ناخالص داخلی نیز بدبین بود.

ارگو ، جامعه سرمایه گذاری حق با وحشت را داشت.

چه سال 2020 برای ما در فروشگاه است؟

این زمان یورو است!

جنگ تجاری ایالات متحده و یورو

خوب ، این یکی هنوز در یک دوره مقدماتی است. ایالات متحده با لفاظی های سخت در مورد مانده تجارت ، یورو را اذیت کرده است. اگرچه هنوز به صفحه اول نرسیده است ، سرمایه گذاران با احتیاط دارند که ممکن است به زودی اتفاق بیفتد.

و این می تواند اثر فاجعه بار تری نسبت به جنگ تجاری ایالات متحده و چین داشته باشد. طبق گفته داده های نماینده تجارت ایالات متحده ، ایالات متحده 574. 5 میلیارد ارزش کالا را به اروپا صادر کرده است ، در حالی که فقط 179. 2 کالا به چین ، در سال 2018. از این رو ، یک تعرفه قصاص از یورو می تواند باعث شود اقتصاد ایالات متحده نیز خونریزی کند ، که این اتفاق در جریان جنگ چینی ها رخ نداد.

و این حمام خون می تواند زنجیره ای شرور از وقایع را در همبستگی ارز ، که اکنون پیش بینی آن دشوار است ، باز کند.

باس

یورو و پوند انگلیس در گذشته دوقلوهای یکسان بوده اند.

این به دلیل اقتصاد نزدیک آنها است.

با این حال ، طلاق Brexit می تواند رفتار اقتصادی خود را نیز تغییر دهد. تغییر در سیاست های تجارت و اقتصادی می تواند تأثیر مستقیمی بر ورود سرمایه خارجی به انگلیس داشته باشد. و شرایط کار و دستمزدهای کارگران در مورد تورم مستقیماً حرفی خواهد داشت که این نگرانی قابل توجه برای هر بانک مرکزی است.

بنابراین جزئیات در چاپ خوب معامله نهفته است.

اگر بریتانیا به دلیل این معامله ، مانند یک عاشق سابق مورد تحسین ، یورو را مانند یک عاشق سابق مورد تحقیر در سیاست های خود دنبال کند ، آنگاه همبستگی های آنها باعث تغییر شکل نمی شود.

از طرف تلنگر ، اگر آنها راه های خود را در جاده های مورب مخالف قرار دهند ، و انگلیس برای امضای معاملات با سایر کشورها ، اراده آزاد خود را حفظ می کند ، همبستگی آنها نیز می تواند از بین برود.

بنابراین ، با پیش بینی یک حرکت موازی ، بعد از خروج ، کمین نکنید! ما اینجا را گفتیم ، اول!

نتیجه

همبستگی ارز یک امر ثابت در بازار فارکس نیست.

این مانند یک ازدواج است ؛بعضی اوقات ، این زوج در حالی که طلاق می گیرند ، شرکای طولانی زندگی می کنند.

بنابراین ، ما به شما توصیه می کنیم که همبستگی را با استفاده از فرمول یا با کمک یک برگه اکسل به صورت دوره ای بررسی کنید ، ماهانه یا هفتگی بگویید.

به جای فرضیات یا امیدها ، تصمیم معاملات خود را با پشتوانه حقایق بگیرید.

یا اینکه فقط اعتماد به همبستگی داشته باشید ، ارز را به شایستگی نمودارهای آنها تجارت کنید. در اینجا چند نکته برای ایجاد یک برنامه تجاری مؤثر برای خواندن بیشتر آورده شده است.