آناتومی یک الگوی نمودار جام با لیوان

این مقاله در نظر گرفته شده است که چرا یک فنجان با فرم های دسته ، ویژگی های مطلوب الگوی و نحوه انتخاب آنها. ما همچنین به عنوان نمونه ای از یکی از بهترین سازندهای جام-با دست و پا به تازگی خواهیم پرداخت.

مرحله 1: تنظیم. این الگوی با افزایش سهام از پایگاه سابق شروع می شود. در بعضی از مواقع ، سودآوری و سهام را شروع می کند و شروع به کاهش می کند. حداکثر قیمت رسیده در انتهای مرحله 1 "جام چپ" نامیده می شود و مبلغی که سهام آن از پایین قبلی خود افزایش یافته است ، افزایش است. برای اطمینان از یک فنجان سمت چپ به خوبی تعریف شده ، ما نیاز داریم که افزایش تنظیم حداقل 30 ٪ از سطح پایین قبلی باشد تا بتواند به عنوان یک فنجان معتبر سمت چپ واجد شرایط باشد.

مرحله 2: کاهش. سهام اکنون به یک پایگاه جدید فرو می رود. فروپاشی به هر دلیلی ممکن است رخ دهد: نتایج ضعیف شرکت ؛شرایط بیش از حد بازار ؛خبر بد؛سود پس از یک مرحله تنظیم قوی و غیره. باید فروش قوی وجود داشته باشد و حجم آن باید برای چند روز اول فروپاشی بسیار بالاتر باشد. توجه داشته باشید که فروپاشی قیمت به تنهایی برای ارائه الگوی CWH خوب کافی نیست ، حجم نیز مهم است. این امر به این دلیل است که ما می خواهیم بیشتر خریداران از مرحله راه اندازی ، دارایی های خود را نقدینگی کنند ، بنابراین با شروع سهام از سمت راست جام ، عرضه سربار زیادی وجود نخواهد داشت. در صورت موفقیت در شکست نهایی ، قیمت و حجم ترکیبی در مرحله 2 مهم است. در پایان مرحله 2 ، حجم باید به پایین تر از حد متوسط کاهش یابد زیرا اکثر دارندگان فروخته شده اند و در صورت وجود فعالیت خرید کمی وجود دارد. عمق پایه نیز مهم است. ما نمی خواهیم سهام به سطحی سقوط کند که بهبودی از آن دشوار خواهد بود ، اگر غیرممکن نباشد ، بنابراین هنگام انتخاب سهام CWH برای لیست مراقبتی ما ، عمق فنجان را محدود می کنیم تا حداکثر 60 ٪ از قیمت فنجان سمت چپ باشد.

S Tage 3: Recovery. اگر و هنگامی که شرایطی که باعث سقوط مرحله 2 شده است برطرف شده است ، ممکن است سهام شروع به بهبودی کند. اگر این کار را انجام دهد ، سهام شروع به صعود از سمت راست جام می کند. همانطور که این کار را انجام می دهد ، ما دوست داریم در روزهایی که قیمت بالا می رود ، بالاتر از میانگین حجم را ببینیم ، که نشان می دهد موسسات به سهام علاقه مند می شوند ، اما حجم نور در روزهایی که بسته می شود ، نشان می دهد که تعداد کمی از فروشندگان وجود داردبشردر حالت ایده آل ، این قیمت سازنده و عملکرد حجم با شکل گیری سمت راست فنجان تقویت می شود و سهام بالاتر می رود. در همین حال ، برخی از دارندگان سهام که در قیمت فنجان سمت چپ یا در نزدیکی آن خریداری شده اند ، وجود خواهند داشت اما در مرحله 2 به فروش نرسیدند. این دارندگان منتظر زمان هستند که بتوانند برخی یا تمام ضررهای خود را جبران کنند. همچنین سودآوری توسط ماهیگیران پایین نیز وجود خواهد داشت. با ضرر و زیان یا سود حاصل می شود ، مکث هایی در بهبودی وجود خواهد داشت و یک فنجان معمولی به جای صعود صاف که در نمودار ایده آل نشان داده شده است ، یک ویژگی مرحله پله را نشان می دهد. هر یک از این مکث ها یا عقب نشینی ها ، عرضه سربار را که از مجموعه فنجان سمت چپ باقی مانده است ، کاهش می دهد.

با نزدیک شدن قیمت در سمت راست به سطح جام چپ ، آخرین دارندگان در نهایت تصمیم می گیرند که ضرر و زیان خود را کاهش دهند و یک فروش حجم زیادی وجود خواهد داشت. این اغلب روز قبل از روزی است که قیمت آن در حجم بالایی که فروشندگان به عنوان یک وضعیت بیش از حد تفسیر کرده اند ، افزایش می یابد و بنابراین آخرین فرصت برای جبران خسارات آنها است. این نقطه ای است که در آن محوری شکل می گیرد و پایان مرحله بازیابی را نشان می دهد.

چندین شرایط فنی وجود دارد که باید قبل از الگوریتم ما یک محوری معتبر را تشخیص دهد. در مرحله اول ما می خواهیم سهام در مقایسه با سایر سهام ، قدرت نسبی قوی بدست آورد ، بنابراین به مقیاس 70 روپیه در مقیاس 1-99 نیاز داریم. ما همچنین می خواهیم که محوری به سطح فنجان سمت چپ نزدیک شود ، بنابراین ما نیاز داریم که قیمت محوری حداقل 60 ٪ از فنجان سمت چپ باشد. ثالثاً ، باید زمان کافی برای تکان دادن دارندگان در مرحله 2 وجود داشته باشد ، و زمان کافی برای مؤسسات برای توجه و علاقه به سهام در مرحله 3 وجود داشته باشدشکستدر نتیجه ، ما نیاز به فاصله از فنجان سمت چپ تا محوری داریم ، حداقل 6 هفته (30 جلسه). از طرف دیگر ، ما نمی خواهیم فنجان تا زمانی که بی معنی باشد ، باشد ، بنابراین حداکثر طول فنجان 325 جلسه تحمیل شده است. لیست کاملی از معیارهای ما در پایان این مقاله ارائه شده است.

ما در بالا به نیاز به اقدامات سازنده/حجم سازنده اشاره کردیم در حالی که سهام در حال ساخت سمت راست فنجان آن است. این توسط نشانگر کیفیت جام راست ما (RCQ) اندازه گیری می شود و جزء متریک کیفیت کلی نمودار ما (CQ) است. CQ در اینجا شرح داده شده است.

مرحله 4: ادغام. بعد از محوری که می خواهیم و انتظار داریم شاهد لرزش در حالی که عرضه سربار کاهش یافته است. این باعث می شود قیمت کاهش یابد ، در ابتدا با حجم بالا اما پس از آن قیمت باید در حجم بسیار پایین تر از سطح متوسط تثبیت یا پایین بیاید. موسساتی که سهام را ردیابی می کنند می دانند که می خواهند عرضه سربار از بین بروند و منتظر خواهند بود تا این شرایط پایدار قبل از پراکنده تحقق یابد. برای شناسایی دستگیره های خوب رفتار شده ، ما نیاز داریم که کاهش (یا "Droop") در دسته نباید بیش از 30 ٪ از قیمت محوری باشد ، که میانی دسته دسته بالاتر از میانی پایه باشد وحداقل زمان صرف شده در دسته باید دو روز باشد ، اما طول کلی دسته نباید بیش از 90 روز باشد. ما همچنین نمی خواهیم که دسته در فنجان رد شود ، بنابراین ما نیاز داریم که دسته بیش از یک سوم طول فنجان نباشد. حداقل دسته دو روزه بسیار کوتاه است اما می خواهیم مطمئن شویم که هیچ نامزدهای قوی را از دست نمی دهیم (همانطور که به زودی مشاهده می شود). ما در صورت تمایل به مشترکین خود این امکان را می دهیم که دستگیره های کوتاه را فیلتر کنند.

ما عملکرد قیمت/حجم را در دسته با استفاده از یک متریک اختصاصی به نام Handle Witle (HQ) اندازه گیری می کنیم ، که همچنین یک مؤلفه CQ است ، که قبلاً نیز ذکر شد.

پس از تثبیت قیمت ، غیر معمول نیست که ببینید قیمت در حجم بالاتر افزایش می یابد. این نشانگر این است که موسسات شروع به نیش زدن می کنند و ممکن است نشانگر شکستن شدید باشد. ما متوجه شده ایم که شکستگی ها 17 ٪ قوی تر هستند ، به طور متوسط وقتی قیمت و حجم در روز قبل از شکستن افزایش می یابد. خبرنامه ما از 4/23/05 را ببینید.

هنگامی که شرایط شرح داده شده در این 4 مرحله رضایت داشته باشد ، ما یک الگوی CWH معتبر داریم و سهام در لیست CWH ما ، CWWWATCH قرار می گیرد. اگر شرایط تغییر کند تا سهام دیگر معیارها را رعایت نکند ، سهام از CWWWatch کاهش می یابد. ما سهام را در حالی که در CWH Watch قرار دارد نظارت می کنیم و اگر قیمت محوری برآورده شود یا از آن فراتر رود ، هشدار در زمان واقعی صادر می کند و حجم روزانه پیش بینی شده بیش از 1. 5 برابر حجم روزانه است - این نشانگر این است که موسسات در مقادیر زیادی سهام را خریداری می کنند.

مثال CWH: رونق

در 12 نوامبر 2004 ، Dynamic Pathers درآمدی 16 سنت سهم را در مقایسه با ضرر 13 سنت در سه ماهه مشابه سال قبل گزارش داد و درآمد آینده قوی را بر اساس عقب ماندگی سفارش پیش بینی کرد (داستان را ببینید). سهام از 3. 66 دلار به 17. 58 دلار (380 ٪ سود) در 8 جلسه بعدی رفت و تنظیم مرحله 1 خود را انجام داد. سهام پس از آن که سود را به دست گرفت ، وارد مرحله 2 شد و پس از یک تلاش برای بهبودی ناکام ، سهام تقریباً 50 ٪ از ارزش خود را از دست داد. در پایین ، حجم بسیار پایین تر از میانگین بود و تقریباً به سطح قبل از نوامبر 12 بازگشت. بهبودی پس از آن با استفاده از عملکرد سازنده/حجم در صورت لزوم آغاز شد. با افزایش قیمت و حجم ، سهام در 13. 73 دسته کم با محوری تشکیل شد. نقطه میانی این دسته زیر نقطه میانی پایگاه بود ، با این حال ، بنابراین واجد شرایط CWWWATCH ما نبود. یک محوری معتبر در 15 فوریه در 14. 75 با مقادیر مثبت HQ و RCQ شکل گرفت و مدل افزایش مورد انتظار ما در صورت وقوع سهام 66 ٪ پیش بینی کرد. در 18 فوریه ، سهام نشان داد که هنگام بسته شدن در اوج روز ، آماده حرکت بالاتر است. بعد از آخر هفته طولانی ، بیش از 2 دلار در فضای باز قرار گرفت و تقریباً 8 برابر حجم روزانه به طور متوسط رخ داد. این یک دسته کوتاه دوم را تشکیل داد و دوباره در 2/25 در 10 برابر متوسط حجم روزانه شروع به کار کرد و در ماه آینده 164 ٪ به دست آورد.

نمودار جام-دستی برای رونق از 02/18/05

نمودار دسته ای را برای رونق از 5/12/05 نشان می دهد که از زمان شکست پیشرفت نشان می دهد.