پرچین - استراتژی های معاملات فارکس

معامله گران بازارهای مالی ، کوچک یا بزرگ ، خصوصی یا نهادی ، سرمایه گذاری یا سوداگرانه ، همه سعی می کنند با استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک ، ریسک و افزایش احتمال پیروزی را پیدا کنند. رویکردهای زیادی برای تجارت فارکس در آنجا وجود دارد و یک استراتژی مناسب برای محافظت از قدرتمندترین است.

در حقیقت ، پرچین یکی از بهترین راهها برای به حداقل رساندن ضرر و بهینه سازی احتمال پیروزی است. به همین دلیل بسیاری از موسسات بزرگ به آن نیاز دارند که یک مؤلفه اجباری از تاکتیک های آنها ، به ویژه در دوره های مهم حرکت قیمت باشد. حتی صندوق های سرمایه گذاری وجود دارند که به دلیل این استراتژی نامگذاری شده اند زیرا آنها بیشتر معاملات را "پرچین" می کنند و بنابراین آنها را "صندوق های پرچین" خوانده می شوند.

استراتژی محافظت از چه چیزی است؟

"پرچین" به معنای خرید و فروش دو ابزار مجزا به طور همزمان یا در مدت زمان کوتاه است. این ممکن است در بازارهای مختلف مانند گزینه ها و سهام یا در یکی مانند فارکس انجام شود.

در اکثر صنایع ، به منظور محدود کردن خطر ضرر ، باید بیمه بخرید. این امر در مورد بازارهای مالی نیز صدق می کند ، اما برای جلوگیری از هزینه های بیمه ، استراتژی پرچین تدوین شده است. یکی از اولین نمونه های محافظت فعال در بازارهای آینده کشاورزی قرن نوزدهم رخ داده است. آنها برای محافظت از معامله گران در برابر ضررهای احتمالی به دلیل نوسانات قیمت گذاری کالاهای کشاورزی طراحی شده اند.

نحوه محدود کردن ریسک با محافظت از فارکس

Hedging Forex ، یک استراتژی بسیار متداول است. به منظور محافظت فعال در فارکس ، یک معامله گر باید دو جفت همبستگی مثبت مانند EUR/USD و GBP/USD یا AUD/USD و NZD/USD را انتخاب کند و در هر دو جهت مخالف باشد. محافظت از این به معنای از بین بردن خطر از دست دادن در مواقع عدم اطمینان است - این کار بسیار خوبی از این کار است.

اما ایمنی نمی تواند تنها نگرانی یک معامله گر باشد ، در غیر این صورت ، تجارت امن نیست که به هیچ وجه تجارت نکنید. به همین دلیل ما از تجزیه و تحلیل فنی و اساسی استفاده می کنیم تا استراتژی محافظت از آن سودآور باشد ، نه فقط ایمن. این جایی است که توانایی تحلیلی که شما را به سود خود می بخشد در حالی که موقعیت های متضاد در مورد جفت های همبسته را به دست می آورید ، بازی می شود. هنگام تصمیم گیری برای پرچین ، یک معامله گر باید از تجزیه و تحلیل استفاده کند تا دو جفت همبسته را نشان دهد که دقیقاً به همان روش با حرکت صعودی یا نزولی عمل نمی کنند.

مثال شماره 1: یک استراتژی محافظت برای GBP/USD و EUR/USD

همانطور که می گویند ، یک تصویر 1000 کلمه ارزش دارد ، بنابراین اجازه دهید مزایای محافظت از فارکس را با برخی از نمودارهای واقعی از گذشته اخیر نشان دهیم.

از طریق بررسی نمودارهای بالا ، می بینیم که در ابتدای ماه مه 2014 ، هر دو یورو و پوند در سطح بزرگ در برابر دلار ، 1. 40 و 1. 70 قرار داشتند. این سطوح قرار بود به عنوان مقاومت معتبر عمل کنند.

با بیش از یک سال یورو/دلار و GBP/USD در Uptrends ، تصحیح یا وارونگی دیررس به تأخیر افتاد. در 1. 40 و 1. 70 ، کوتاه در هر دو جفت منطقی به نظر می رسید. با این حال ، اگر ورود کوتاه به نتیجه نرسد ، وارد کردن دو موقعیت کوتاه در مورد جفت های همبستگی یا حتی یک نفر بسیار بزرگ خواهد بود. برای تهیه یک استراتژی مناسب برای محافظت ، ما باید تجزیه و تحلیل کنیم که کدام یک از این جفت ها ضعیف ترین ، کوتاه ترین آن بودند و از طرف دیگر وارد می شوند.

تقریباً در همان زمان ، هر دو جفت به اوج رسیدند و به سرعت شروع به سقوط کردند. EUR/USD حدود 500 پیپ سقوط کرد و GBP/USD در حدود 300 پیپ سقوط کرد. اگر یورو را کوتاه می کردیم و هر کدام با یک قطعه طولانی به استرلینگ می رفتیم ، در اول 5،000 دلار می گرفتیم و 3000 دلار در جفت دوم از دست می دادیم. این برنامه معاملاتی ما را با سود 2000 دلار از یک استراتژی بسیار مؤثر محافظت می کند.

مثال شماره 2: جفت کالاها

مثال دوم ، استراتژی محافظت بین ارزهای کالاهای همبستگی AUD و NZD است. در نمودارهای هفتگی این دو ارز در برابر USD در زیر می توانیم به وضوح ببینیم که AUD/USD در حدود 2،000 پیپ در روند نزولی شدید بوده است و بازپرداخت فقط در حدود 800 پیپ ارزش دارد. این اتفاق در حالی رخ داد که NZD/USD در صعود قرار داشت و با حرکت بیشتری نسبت به کاهش قبلی حرکت کرد.

پس از بازپس گیری در هفتگی و نمودارهای روزانه از 4-5 هفته قبل ، صعود قرار بود پای بعدی خود را شروع کند. بهترین گزینه این است که در NZD طولانی شوید. اما برای ایمن بودن ، در صورت عدم موفقیت در ادامه روند صعودی ، کوتاه در AUD یک بازی مناسب تر است.

اگر این زوج ها سقوط می کردند ، حسابی که ما فروخته ایم سخت تر می شود زیرا در برابر فشار نزولی نسبت به NZD که خریداری کردیم آسیب پذیرتر است. ضرر در NZD احتمالاً از سود AUD کوچکتر بود و حتی اگر در مورد صعود اشتباه داشتیم ، سود را تضمین می کرد. در صورت صحیح بودن ، NZD Long برای ایجاد دستاوردهای بزرگتر از آنچه که در AUD کوتاه از دست دادیم ، ایجاد سود می داد و سود را تضمین می کرد.

پس از ورود در آغاز ژوئن در همان سال ، NZD/USD شاهد افزایش 400 پیپ بود. برعکس ، کوتاه در AUD/USD فقط در همان دوره زمانی فقط 200 افزایش PIP را تحقق بخشید. این ما را با 200 PIP سود می گذارد. هنگام محافظت از فارکس ، ما باید جفت کمتری را با اندازه بزرگتر جبران کنیم. حرکات NZD حدود 20 ٪ از AUD کوچکتر است ، بنابراین هنگام ورود به پرچین ، اندازه تجارت NZD 20 ٪ بزرگتر خواهد بود ، بنابراین باعث می شود 200 سود PIP به سود 2400 دلار برسد.

محافظت از همه چیز به بالا

به طور خلاصه ، حراست استراتژی برای پیش بینی این است که یک جفت ارز خاص به چه روشی پیش می رود ، بلکه روشی برای استفاده از پویایی بازار غالب به نفع شما است. یک استراتژی محکم محافظت می تواند "بیمه نامه" را برای تجارت فارکس فراهم کند. اگر این کار را به درستی انجام دهید ، همه می توانید تضمین کنید که دیگر هرگز تجارت دیگری را از دست ندهید.

درباره نویسنده

Skerdian Meta // تحلیلگر اصلی تحلیلگر Skerdian Meta Lead. Skerdian یک معامله گر حرفه ای فارکس و یک تحلیلگر بازار است. وی در 11 سال گذشته به طور جدی درگیر تجزیه و تحلیل بازار بوده است. قبل از تبدیل شدن به تحلیلگر رئیس ما ، Skerdian به عنوان معامله گر و تحلیلگر بازار در شعبه محلی ساکسو بانک ، Aksioner خدمت کرد. Skerdian تخصص در آزمایش مدل های در حال توسعه و معاملات دستی. Skerdian دارای مدرک کارشناسی ارشد در امور مالی و سرمایه گذاری است.