بهترین شیوه های معامله گران موفق

صفت 1: معامله گران موفق ضرر و زیان را کاهش می دهند ، اجازه می دهند سود حاصل شود

این صفت سنگ بنای موفقیت در تجارت است. با این حال ، این یکی از چالش برانگیزترین رفتارهای برای ترکیب است. با این وجود ، بدون آن ، شانس موفقیت به طور قابل توجهی طولانی می شود. جدول زیر را در نظر بگیرید:

میز 1

هرچه یک معامله گر بیشتر از دست بدهد ، برای بازگشت به Breakeven بیشتر لازم است. طبق جدول 1 ، بازیابی در صورت از بین رفتن زیاد غیرممکن می شود.

بنابراین ، برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق ، از دست دادن پول بیش از حد ضروری است.

صفت 1 در یک متریک که به عنوان نسبت ریسک-پاداش گفته می شود ، محصور می شود.

پاداش ریسک 1 دلالت بر این دارد که یک معامله گر مایل است 1 دلار را برای 1 دلار ریسک کند ، در حالی که یک ریسک 2 به این معنی است که معامله گر مایل به ریسک 1 دلار برای ساخت 2 دلار است. هرچه ارزش بالاتر باشد ، احتمال موفقیت در تجارت بیشتر می شود. مثال زیر را در نظر بگیرید:

دو معامله گر ، تام و جری وجود دارد. هر دو ده معاملات می گیرند و هر دو در 3 امتیاز از این امتیازات کسب می کنند. متأسفانه ، هر دو در 7 مورد از معاملات خود نیز از دست می دهند. ریسک ریسک تام 1 است ، اما جری در 3 سالگی بسیار بهتر است.

جدول 2

نسبت پاداش ریسک بالاتر ، جری را قادر می سازد تا سودآور باقی بماند حتی اگر درصد برنده وی 30 ٪ باشد.

یک نسبت عالی پاداش ریسک ، فشار را در مورد درصد برنده معاملات یک معامله گر کاهش می دهد.

بین نسبت ریسک-پاداش و درصد برنده معاملات رابطه روشنی وجود دارد. با توجه به هر دو متغیر ، معامله گران این امکان را می دهند تا سیستم های خود را با یک انتظار مثبت اجرا کنند.

نمودار 1 حداقل برنده در محور x و نسبت ریسک-پاداش مربوط به محور y مورد نیاز برای شکستن یکنواخت (به استثنای هزینه ها) را نشان می دهد. یک معامله گر باید اطمینان حاصل کند که آنها بالاتر از منحنی Breakeven تجارت می کنند تا سودآور باشد. برچسب های منحنی ابتدا برنده ٪ و سپس نسبت ریسک-پاداش مربوط به آن را نشان می دهد. به عنوان مثال ، 50 ٪ ؛1 تصریح می کند که با 50 ٪ درصد برنده و یک ریسک-پاداش 1 ، یک معامله گر در منحنی Breakeven (به استثنای هزینه ها) و غیره قرار خواهد گرفت.

این مشاهدات حاکی از آن است که یک معامله گر در زیر منحنی Breakeven باعث ضرر و زیان می شود. برای اصلاح این امر ، آنها باید موقعیت محور y یا محور x خود را تنظیم کنند. بیشتر معامله گران به دنبال یک روش بهتر برای افزایش ٪ پیروزی خود هستند. با این حال ، معامله گران حرفه ای اغلب در نظر می گیرند که رویکرد مناسب تر جابجایی محور y و نسبت ریسک-پاداش است. این اولویت به این دلیل است که هیچ سیستم کاملی وجود ندارد و همه سیستم ها یک دوره پیش بینی را تجربه می کنند.

بنابراین ، در مثال فوق ، اگر تام نسبت ریسک خود را بهبود بخشد ، موقعیت خالص وی به طور خودکار بهبود می یابد ، همه موارد دیگر برابر هستند. او ممکن است این پیشرفت را از طریق تنظیمات برای متوقف کردن سطح از دست دادن و انتفاعی انجام دهد.

صفت 2: از اهرم به طور موثر استفاده کنید

بسیاری از معامله گران برای در دسترس بودن اهرم به بازار فارکس می آیند - امکان کنترل موقعیت تجاری قابل توجه تر از سرمایه موجود شما. با این حال ، در حالی که استفاده از اهرم بالا پتانسیل افزایش سود شما را دارد ، می تواند ، به همان سرعت و مهمتر از همه ، ضررهای شما را بزرگنمایی کند.

در این راستا ، ما به جدول 1 اشاره می کنیم. اگر اهرم منجر به ضرر قابل توجهی شود ، دستیابی به درصد برقی بسیار دشوارتر است. علاوه بر این ، اهرم ممکن است منجر به اندازه از دست دادن شود که باعث می شود Breakeven غیرممکن شود.

با توجه به عدم تقارن بین ضررها و سود ، باید تعجب آور باشد که با افزایش اهرم مؤثر ، سودآوری تمایل به کاهش دارد. این مثال را در نظر بگیرید:

تام و جری هر یک حساب 10K را باز می کنند و به تجارت یورو/دلار (26 دلار MMR در هر 1 کیلوگرم) می پردازند. هر دو از نسبت ریسک 1: 2 با توقف در 100 و محدودیت در 200 استفاده می کنند. با این حال ، آنها از دو نسبت اهرم مختلف استفاده می کنند.

اما EUR/USD معامله می شود و 60 پیپ سقوط می کند. در پایان روز تجارت:

بالاتر از تام و جری همان کاهش پیپ را تجربه می کنند. با این حال ، موقعیت تام بسیار اهرم است و متحمل ضرر بسیار بالاتری شده است. بهبودی از این موقعیت برای تام سخت تر از جری خواهد بود.

کدام معامله گر احتمالاً از برنامه اولیه منحرف می شود؟

هنگامی که تجارت علیه تام پیش رفت ، جایی برای ترسیم نداشت و حاشیه قابل استفاده به سرعت تبخیر شد و او را به یک تماس حاشیه نزدیک کرد. جری دارای اهرم مناسب (و متوقف و محدودیت) است تا فضای تجارت به نفع خود برگردد. در نهایت ، همان حرکت در بازار سه برابر هزینه جری را برای تام هزینه کرد. هرچه اهرم بیشتر باشد ، در هر تجارت بیشتر به خطر می افتد. علاوه بر بار مالی ، ضرر سنگین تر تصمیم گیری غیر منطقی را تقویت می کند. یعنی یک بار روانی نیز وجود دارد.

از آنجا که با افزایش اهرم مؤثر ، سودآوری کاهش می یابد ، نتیجه منطقی یک همبستگی مثبت بین متوسط سهام در یک حساب و عملکرد تجارت است. این نتیجه به این دلیل است که حسابهای کمپانی تمایل دارند که یک موقعیت اهرم را خیلی بزرگ برای تحمل فرض کنند.

برای این منظور ، ما یک فرمول مدیریت پول برای تراز کردن موقعیت های معاملاتی با اندازه حساب پیشنهاد می کنیم. در حالی که فرمول مطلق نیست ، و روش های مدیریت ریسک دیگری نیز وجود دارد ، این یک نقطه شروع خوب برای معامله گران است که قرار گرفتن در معرض احتمالی آنها را آزمایش کنند:

(اندازه حساب تجارت اندازه x 2 ٪)/پیپ برای متوقف کردن ضر

با فرض یک حساب 10،000 دلاری و 50 PIP STOP از دست دادن:

• (10،000x2 ٪)/50 = 4 مینی قطعه یا 40،000 واحد ارز پایه
• 2 ٪ مکانیسم کنترل ریسک است.
• حساب های بزرگتر یا کوچکتر ممکن است این را تنظیم کنند.
• با این حال ، به یاد داشته باشید که هرچه این بزرگتر باشد ، بهبودی پس از یک سقوط سخت تر خواهد بود (طبق جدول 1).

صفت 3: معامله گران موفق زمان مناسب روز را تجارت می کنند

داده های ما در مورد عملکرد معامله گر نشان می دهد که معامله گران ، به طور متوسط ، در ساعات بازار بی ثبات و در هنگام تجارت از طریق بازارهای سریعتر ، درصد پیروزی کمتری دارند. اما ، برعکس ، معامله گران وقتی که حرکات متوسط PIP کوچکتر است ، نسبتاً بهتر است و درصد برنده بالاتری را به خود اختصاص می دهد. این ویژگی بطور شهودی معنی دارد زیرا بین ریسک و پاداش ارتباط مثبت وجود دارد. یعنی هرچه خطر بیشتر باشد ، پاداش بیشتر می شود. یا به عبارت دیگر ، اگر ریسکی وجود نداشته باشد ، سودآوری غیرممکن خواهد بود.

بنابراین ، اگر خطر وجود داشته باشد ، یک فریب ذاتی وجود دارد. معامله گران روی پاداش بالقوه تمرکز می کنند ، نه ریسک واقعی. با این حال ، خطر یک متغیر واقعی و فعلی است. روش های زیادی برای اندازه گیری خطر وجود دارد که یکی از محبوب ترین آنها انحراف استاندارد یا نوسانات است.

هنگامی که انحراف استاندارد یک ابزار مالی افزایش می یابد ، نوسانات آن افزایش می یابد ، یعنی خطر آن افزایش می یابد. به همین ترتیب ، در یک روز معاملاتی زمان های مهمی وجود دارد که نوسانات افزایش می یابد. به عنوان مثال ، در انتشار NFP ، نوسانات/ریسک انتظار می رود. علاوه بر این ، جفت های ارزی ویژگی های خطر منحصر به فرد خود را دارند. به عنوان مثال ، نوسانات JPY به رویدادهای مختلف تقویم نسبت به EUR یا GBP پاسخ خواهد داد.

معامله گران باید زمان روز را در نظر بگیرند زیرا نوسانات شانس ضرر را افزایش می دهد. اگر نوسانات شدید باشد ، ضرر و زیان متحمل شده باعث بهبودی می شود (به جدول 1 مراجعه کنید).

نتیجه

هر سه صفت در ارتباط و مرتبط هستند. مراقبت از یک نفر تأثیر جریان بر دیگران خواهد داشت. بنابراین ، هنگامی که یک معامله گر روی هر سه ویژگی تمرکز می کند ، یک رویکرد مسئول برای تجارت بازارها ایجاد می کند. علاوه بر این ، تجارت به یک تلاش اندازه گیری و ماهر تر تبدیل شده است. در واقع ، معامله گر تجارت را به عنوان یک تجارت انجام می دهد ، نه یک سرگرمی.

هرگونه نظر ، اخبار ، تحقیق ، تجزیه و تحلیل ، قیمت ها ، سایر اطلاعات یا پیوندها به سایتهای شخص ثالث موجود در این وب سایت ، به عنوان تفسیر بازار عمومی به صورت "as-is" ارائه می شود و مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. تفسیر بازار مطابق با الزامات قانونی که برای ارتقاء استقلال تحقیقات سرمایه گذاری طراحی شده است تهیه نشده است و بنابراین مشمول هیچگونه ممنوعیتی در زمینه معاملات پیش از انتشار نیست. اگرچه این تفسیر توسط یک منبع مستقل تولید نمی شود ، FXCM تمام اقدامات کافی را برای از بین بردن یا جلوگیری از هرگونه تضاد منافع ناشی از تولید و انتشار این ارتباط انجام می دهد. کارمندان FXCM متعهد می شوند که به نفع منافع مشتری عمل کنند و دیدگاه های خود را بدون گمراه کردن ، فریب دادن یا در غیر این صورت اختلال در توانایی مشتری در تصمیم گیری های آگاهانه سرمایه گذاری نشان دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ترتیبات سازمانی و اداری داخلی FXCM برای پیشگیری از درگیری ها ، لطفاً به سیاست مدیریت درگیری شرکت ها مراجعه کنید. لطفاً اطمینان حاصل کنید که سلب مسئولیت کامل و مسئولیت ما را در مورد اطلاعات فوق ، که می توانید در اینجا قابل دسترسی باشید ، خوانده و درک کرده اید.

اهرم: اهرم یک شمشیر دو لبه است و می تواند سود شما را به طرز چشمگیری تقویت کند. همچنین می تواند به همان اندازه که به طرز چشمگیری ضررهای شما را تقویت می کند. تجارت ارز/CFD با هر سطح اهرم ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد.

عملکرد فرضی/شبیه سازی شده: این نتایج مبتنی بر نتایج عملکرد شبیه سازی شده یا فرضی است که محدودیت های ذاتی خاصی دارند. بر خلاف نتایج نشان داده شده در یک رکورد عملکرد واقعی ، این نتایج نشان دهنده تجارت واقعی نیست. هیچ نمایندگی ای ارائه نشده است که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا خسارات مشابه با این موارد نشان می دهد. برنامه های معاملاتی شبیه سازی شده یا فرضی به طور کلی با بهره گیری از عقب نشینی طراحی شده اند ، ریسک مالی را شامل نمی شوند و عوامل دیگری نیز دارند که می توانند بر نتایج واقعی تجارت تأثیر بگذارند.< Pan> عملکرد فرضی/شبیه سازی شده: این نتایج مبتنی بر نتایج عملکرد شبیه سازی شده یا فرضی است که محدودیت های ذاتی خاصی دارند. بر خلاف نتایج نشان داده شده در یک رکورد عملکرد واقعی ، این نتایج نشان دهنده تجارت واقعی نیست. هیچ نمایندگی ای ارائه نشده است که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا خسارات مشابه با این موارد نشان می دهد. برنامه های معاملاتی شبیه سازی شده یا فرضی به طور کلی با بهره گیری از عقب طراحی شده اند ، ریسک مالی را شامل نمی شوند و عوامل دیگری نیز دارند که می توانند بر نتایج واقعی معاملات تأثیر منفی بگذارندمحدودیت های ذاتیبر خلاف نتایج نشان داده شده در یک رکورد عملکرد واقعی ، این نتایج نشان دهنده تجارت واقعی نیست. هیچ نمایندگی ای ارائه نشده است که هر حساب کاربری یا احتمالاً به سود یا خسارات مشابه با این موارد نشان می دهد. برنامه های معاملاتی شبیه سازی شده یا فرضی به طور کلی با بهره گیری از عقب نشینی طراحی شده اند ، ریسک مالی را شامل نمی شوند و عوامل دیگری نیز دارند که می توانند بر نتایج واقعی تجارت تأثیر بگذارند.