تجارت CFD چیست؟10 جوانب مثبت و منفی CFD

اگر در نظر دارید محصولات CFD را تجارت کنید ، یا خود را در اینجا پیدا کرده اید که به دنبال اطلاعات ساده ای در مورد CFD ها هستید ، باید ابتدا بدانید که CFD چیست.

در این راهنما ، ما شما را از طریق نحوه تجارت CFD ، توضیح می دهیم ، دارایی های مختلفی را که معمولاً در تجارت CFD استفاده می شود ، و همچنین 10 مزیت CFD را بالاتر از سرمایه گذاری مستقیم توضیح دهیم. اما ابتدا می خواهیم با مقدمه ای از CFDS شروع کنیم.

CFD چیست و چگونه CFD را تجارت می کنید؟

اولا ، CFD مخفف "قراردادها برای تفاوت" است. CFD دقیقاً همانطور که نامی به تصویر می کشد ، یک قرارداد برای تفاوت قیمت یک ابزار مالی است.

CFD یک محصول مشتق است. محصولات مشتق مقادیر خود را از یک دارایی زیرین استخراج می کنند و به شما امکان می دهند تا به عنوان معامله گر در مورد ارزش آنها حدس بزنید.

با تمام اشکال تجارت CFD ، شما از نظر جسمی دارایی ندارید ، اما هنوز هم می توانید از نوسانات قیمت سود ببرید. این مزیت اضافی از عدم نیاز به خرید مستقیم و پرداخت کمیسیون ها یا هزینه های مرتبط با داشتن دارایی دارد.

تجارت CFD توافق نامه ای بین یک معامله گر و یک کارگزار CFD برای تبادل حرکت قیمت یک دارایی است. قراردادهای CFD بین قیمت افتتاح و بسته شدن زیرین معامله می شود و هرگونه سود یا ضرر و زیان ناشی از این زمان توسط شما به عنوان معامله گر تحمل می شود.

در حالی که معاملات CFD پتانسیل سود زیادی را دارد ، مانند هر نوع تجارت ، اگر در سمت اشتباه معادله باشید ، سود زیادی نیز خطر ضرر قابل توجهی را به همراه دارد.

دارایی های مختلف برای تجارت CFD چیست؟

سازهای عظیمی وجود دارد که می توانید به عنوان CFD تجارت کنید اما برخی از آنها محبوب تر از سایرین هستند. لیست زیر از برخی از دارایی های اصلی را که می توانید از طریق تجارت CFD حدس بزنید مشاهده کنید:

تجارت CFD فارکس

معاملات فارکس اغلب از طریق CFD و به عنوان بزرگترین دارایی با حجم معاملات روزانه انجام می شود ، درصد شدیدی از معاملات CFD را تشکیل می دهد. در حالی که طیف گسترده ای از ارزها وجود دارد که می توانند به عنوان CFD های فارکس معامله شوند ، بیش از 80 ٪ از معاملات روزانه فارکس شامل ارز USD به عنوان یک طرف این جفت است.

سایر ارزهای محبوب برای تجارت فارکس براساس حجم "رشته های بزرگ" نامیده می شوند و شامل EUR ، GBP ، CHF ، AUD ، JPY هستند.

معاملات CFDS سهام

سهام انفرادی همچنین یک مؤلفه قوی در حجم معاملات روزانه CFD است. بسته به کارگزاری که با آن تجارت می کنید ، معمولاً بر اساس کشوری که مستقر در آن هستید ، به سهام اساسی مختلف دسترسی خواهید داشت.

سهام معاملات CFDS به سرعت در حال رشد است زیرا کاربران به دنبال استفاده از اهرم برای تقویت اندازه موقعیت هستند. در ایالات متحده این کار با قراردادهای آینده و گزینه ها انجام می شود ، اما در اروپا و مناطق دیگر این کار اغلب در قالب CFDS سهام انجام می شود.

شاخص های قراردادهای CFD

شاخص ها برای کسانی که به دنبال بهره مندی از حرکات قیمت در کل شاخص ها هستند بسیار محبوب هستند. اگر دیدگاه خاصی در مورد سهام فردی در درون خود ندارید ، یک روش خوب برای پوشاندن جامع یک فهرست کامل است.

کسانی که احساس می کنند یک بورس یا منطقه خاص عملکرد خوبی دارند (یا بد) قادر به حدس و گمان با یک قرارداد واحد هستند نه اینکه بخواهند چندین سهام شخصی را برای دستیابی به همان هدف تجارت کنند.

برخی از شاخص های محبوب اروپا - FTSE100 ، DAX ، CAC40 ، SMI ، Stoxx50. آمریکای شمالی - DJIA ، Composite Nasdaq ، S & P500. استرالیا - ASX200. آسیا - SSE ، HSI ، Nikkei225 ، Klci.

کالاهای CFDS

تجارت کالاها به عنوان CFD به ویژه برای معامله گران خرده فروشی که نمی بینند ، بیشتر و بیشتر محبوب می شوند ، زیرا نیازی به مالکیت دارایی اساسی نیست. در مورد برخی از محبوب ترین کالاهایی که یک مزیت بسیار بزرگ برای جلوگیری از مسائل و هزینه های لجستیکی است.

کالاهای محبوب برای تجارت CFD شامل فلزاتی مانند طلا ، نقره و مس است. در کنار این ، انرژی و محصولات مانند روغن خام WTI و برنت ، گاز طبیعی ، ذرت و سویا پیدا خواهید کرد.

Cryptocurrency CFD تجارت

ارزهای رمزنگاری شده به حجم عظیم تجارت CFD در سال 2018 شلیک شده و در دوره های بی ثبات فعالیت های مختلفی در فعالیت دارند. در حالی که در تئوری CFD های رمزنگاری می توانند در برابر هر ارز دیگری معامله شوند ، بیشتر کارگزاران این قیمت ها را در برابر دلار ، یورو یا به اصطلاح stablecoins مانند USDT می بینید.

تعداد فزاینده ای از ارزهای رمزنگاری جالب وجود دارد اما محبوب ترین آنها شامل بیت کوین (BTC) ، ریپل (XRP) ، داش (DSH) ، اتریوم (ETH) ، Litecoin (LTC) ، Bitcoin Cash (BCH) است.

تجارت CFD از ETF

ETF ها به اندازه CFD به اندازه ابزارهای فوق به شدت معامله نمی شوند ، اما گزینه انجام این کار برای کسانی که می خواهند تمام مزایای یک صندوق را بدون الزامات اداری بخواهند بسیار جالب است. ETF هنگام پوشاندن یک بخش خاص ، روشی نسبتاً منحصر به فرد را برای سود یک شخص فراهم می کند.

ما شاهد افزایش تقاضا در تجارت CFD های ETF هستیم که دارای دارایی هستند ، Canabbis Driven و Tech مرتبط هستند. برخی از ETF های جالب تر فن آوری در بخش های رشد پیش بینی شده بعدی مانند AI ، Biotech ، IoT و شرکت های درگیر در 5G متمرکز شده اند.

همچنین در کاربرانی که به دنبال سهام مرتبط با COVID-19 از جمله Pharma هستند و در خانه/محل کار از شرکت های مرتبط با خانه در خانه/محل کار هستند ، کمی افزایش یافته است. برخی از این موارد شامل نتفلیکس ، آمازون ، زوم و موارد مشابه است.

سیستم عامل های مختلف تجارت "ETF ها" مربوط به این مباحث را ایجاد کرده اند به طوری که شما به عنوان یک معامله گر فقط 1 تجارت را به جای بسیاری از افراد نیاز دارید تا در رشد و یا افت در هر گروه به اشتراک بگذارید.

10 مزیت تجارت CFDS در مقابل مالکیت مستقیم

CFD ها به دلیل دسترسی به اینترنت طی یک دهه گذشته محبوبیت خود را به دست آورده اند.

کارگزاران آنلاین و برنامه های تجاری بر نیازها و خواسته های معامله گران بالقوه که علاقه مند به سرمایه گذاری و تجارت بودند ، سرمایه گذاری کرده اند اما هرگز همان سطح گزینه های موجود را در اختیار آنها قرار نمی دهند.

تنوع کارگزاران و دارایی هایی که می توانند به عنوان CFD معامله شوند گسترده هستند و مزایای بالقوه معاملات CFD بسیار است.

1. تجارت CFD هزینه های اداری کمتری و تلاش های لجستیکی دارد.

بدون داشتن دارایی واقعی ، هزینه اولیه هزینه شما بسیار کمتر است ، و شما هنوز هم می توانید از حرکات قیمت سود ببرید بدون اینکه هزینه سنگین در خرید خود دارایی باشد.

بیایید به عنوان نمونه نگاهی به طلا بیندازیم. برای سرمایه گذاری مستقیم در طلا ، شما باید با حداقل وزن فروخته شده دارایی فیزیکی را در دست بگیرید. پس از آن شما باید با تدارکات دریافت طلا و هنگامی که زمان فروش فرا رسید ، دوباره این روند را تکرار کنید.

این هیچ مالکیت فیزیکی نمی تواند برای معامله گران بالقوه که بودجه زیادی برای حدس و گمان ندارند ، یا زمان سازماندهی تمام تدارکات ، اما هنوز هم یک قطعه از این عمل را می خواهد بسیار جذاب باشد.

2. گزینه ای برای خرید کسری از دارایی زیرین برای کاهش هزینه ورود.

اگر می خواهید در حرکات یک سهام گران قیمت مانند آمازون شرکت کنید اما با حداقل سطح ورود نزدیک به 3000 دلار برای یک سهم واحد ، تجارت CFD می تواند راهی باشد.

شما می توانید بخش کوچکی از سهم را با معاملات CFD خریداری کنید و حداقل سطح خود را تعیین کنید که به جای 3000 دلار می تواند 5 دلار باشد.

همین مورد در مورد سایر دارایی هایی مانند بیت کوین نیز صدق می کند که در زمان نوشتن قیمت بیش از 9000 دلار دارد. اگر می خواستید در مورد BTC حدس بزنید اما نمی خواستید 9000 دلار به عنوان نقطه شروع قرار دهید ، CFD های Crypto به شما امکان می دهند تا از حدود 200 دلار تجارت کنید و ورود را برای همه سطوح بازرگانان امکان پذیر تر کنید.

3. گزینه های اهرم برای تجارت CFD.

داشتن گزینه استفاده از اهرم در تجارت CFD ، مزایای زیادی به شما می دهد. در مرحله اول ، شما می توانید میزان سرمایه اولیه ریسک مورد نیاز به عنوان سپرده برای همان قدرت خرید را به حداقل برسانید.

نکته بعدی این است که شما می توانید در معرض قرار گرفتن در معرض بیشتر و بنابراین پتانسیل بازگشت بیشتر از آنچه برای همان اندازه در یک دارایی واقعی به دست می آورید ، تجربه کنید.

4- کاهش خطر کیفیت (به دلیل عدم داشتن دارایی فیزیکی).

واریانس کیفیت دارایی اساسی در اینجا مسئله ای نیست زیرا شما خود دارایی را ندارید بلکه فقط در مورد قیمت ارزش حدس می زنید.

در مورد فلزاتی که در آن می توان تفاوت های با کیفیت و تفاوت های ارزش مرتبط را داشت ، گرفتن مالکیت دارایی فیزیکی شما را در معرض خطر با کیفیت تر قرار می دهد.

در این موارد نمی توانید مطمئن باشید که آنچه خریداری می کنید از کیفیت مورد انتظار است و وقتی زمان فروش فرا رسید ، تجارت CFD هرگونه شگفتی ترسناک را در این جبهه به حداقل می رساند.

5. سرعت معامله و نقدینگی بازار.

سرعت اجرای معاملات هنگام اقدام بر روی یک بستر تجاری به همان اندازه نزدیک است که پیدا خواهید کرد. این تضمین می کند که شما می توانید از حرکات بازار استفاده کنید ، به جای اینکه مجبور شوید از قبل برنامه ریزی کنید ، واقعاً کوتاه است. شما معمولاً می توانید معاملات اقدامات را 24 ساعت شبانه روز انجام دهید که به شما کمک می کند انعطاف پذیری بیشتری را در هنگام انجام معاملات انجام دهید.

نقدینگی بازارهای CFD معمولاً توسط خود کارگزار ارائه می شود و اساساً به شما امکان می دهد همیشه وقتی زمان فروش است ، یک خریدار را برای دارایی خود پیدا کنید. این به شما این امکان را می دهد تا به سرعت در بازارها از بازارها خارج شوید. در مورد دارایی فیزیکی ، باید یک خریدار مایل را پیدا کنید و بازار برای شما ایجاد نمی شود.

6. بدون بدهی مالیاتی از وظیفه تمبر در تجارت CFD.

از آنجا که شما دارایی ندارید ، هیچ وظیفه تمبر را پرداخت نمی کنید. به حداقل رساندن مالیات همیشه پیروزی در کتابهای ما است. در حالی که شما هنوز هم باید به پیامدهای مالیاتی کلی تجارت CFD ها توجه کنید ، هر زمینه ای از کارآیی مهم است.

7. انعطاف پذیری برای تجارت چندین دارایی در یک حساب معاملاتی.

همانطور که انتظار دارید ، کارگزاران تجارت CFD به شما امکان می دهند تا بسیاری از ابزارها و دارایی های مختلف را از یک حساب به راحتی تجارت کنید. این امر نیاز به حساب های مختلف برای هر دارایی را که تجارت می کنید از بین می برد و دردسر انتقال وجوه را از یک نمونه کارها به دیگری حذف می کند و باید منتظر دریافت باشد. در کل ، یک فرآیند نرم تر وقتی می توانید با کارگزاران چند طبقه تجارت کنید.

8. قادر به به حداقل رساندن هزینه های معامله با گروهی از دارایی ها در کنار هم (در ETF یا شاخص ها)

به عنوان مثال ETF در جایی که شما در حال تجارت گروهی از سهام/دارایی هستید ، قادر به ایجاد یک تجارت واحد ، به جای بسیاری ، هزینه های تجربه خود را کاهش می دهد. این توانایی این است که هزینه های معاملات شما را به طور چشمگیری کاهش دهد.

9. توانایی تجارت علیه دارایی

هنگام تجارت قراردادهای CFD ، شما می توانید دارایی و سود را در افت قیمت بفروشید ، به عنوان خرید دارایی و سود در قیمت افزایش می یابد. این چیزی است که به شما امکان انعطاف پذیری بسیار بیشتری در تجارت خود را می دهد.

اگر این دیدگاه را دارید که دارایی در ارزش کاهش می یابد ، داشتن گزینه سودآوری از این سمت از تجارت به طور سنتی چیزی است که فقط در دسترس معامله گران حرفه ای است. باز کردن این کار تا بازار خرده فروشی یک اکولایزر عالی است.

10. پرچین موقعیت های دارایی متعلق به

می توانید از تجارت CFD برای محافظت از دارایی های واقعی که قبلاً در اختیار دارید استفاده کنید. این یک استراتژی مدیریت ریسک است که سالها توسط جوانب مثبت استفاده می شود و ابزاری دیگر است که می توانید به سبد خود اضافه کنید.

در دوره های نوسانات ، قادر به محافظت از محدود کردن ریسک بدون نیاز به فروش دارایی های متعلق به خود ، واقعاً موج جدیدی از امکانات را باز می کند. استراتژی های معاملاتی CFD می تواند به عنوان بخشی از یک نمونه کارها گسترده به طور مؤثر ترکیب شود.

مضرات تجارت CFDS

همانطور که انتظار دارید ، در صورت عدم آشنایی با این نوع تجارت ، چند مورد از معایب همبسته وجود دارد که می توانید با قراردادهای CFD در ارتباط باشید.

افزایش خطر از اهرم

در حالی که تجارت با اهرم مزایای خود را دارد ، برای کسانی که در بین شما معامله گران باتجربه نیستند ، هرچه اهرم بیشتری استفاده کنید ، خطر دیدن نوسانات بزرگ در مانده حساب شما بیشتر خواهد بود.

در حالی که افزایش اندازه تجارت شما باعث افزایش پتانسیل شما برای رشد می شود ، هنگامی که در سمت اشتباه یک تجارت هستید ، به طور مستقیم پتانسیل شما را برای از دست دادن افزایش می دهد.

تجارت با اهرم بسیار با دقت ، و اگر شک دارید احساس راحتی کنید از یک کارگزار استفاده کنید که در آن می توانید میزان اهرم مورد استفاده در هر تجارت را به 1: 1 کاهش دهید (برای اینکه خود را با همان حرکت عملکردی که در Real می بینید مطابقت دهیدمالکیت دارایی).

هزینه تأمین اعتبار معاملات طولانی

اگر دارای دارایی با اهرم هستید ، به طور معمول می خواهید دریافت کنید که هزینه های یک شبه یا هزینه های مرتبط با تأمین اعتبار تفاوت بین تجارت و ارزش دارایی اهرمی را پرداخت می کنید.

اگر در حال تجارت کوتاه مدت هستید ، این مسئله نیست ، اما اگر قصد خرید و نگهداری دارایی را برای مدت طولانی دارید ، تجارت CFD ممکن است بهترین راه برای انجام این کار نباشد ، مگر اینکه بتوانید اهرم را به 1 کاهش دهید:1

هیچ سود سهام یا حق رای

از آنجا که از نظر فنی به دلیل دارایی زیربنایی مدیون نیستید ، اگر سهامدار واقعی در یک شرکت بودید ، با شما مانند شما رفتار نمی شود. این بدان معناست که شما برای پرداخت سود سهام واجد شرایط نیستید ، یا حق رأی در هر AGMS را دارید.

خلاصه بررسی تجارت CFD

هنگام ارزیابی همه موارد فوق ، مشخص است که تجارت CFD مزایای بیشتری را نسبت به معایب برای بازرگانان ارائه می دهد. چیزی که شما باید هنگام تجارت CFDS از آن مراقبت کنید ، میزان اهرم مورد استفاده شما است ، همیشه اطمینان حاصل کنید که یک استراتژی مدیریت ریسک روشن در ذهن دارید.

تجارت CFD تجارت را به طیف وسیعی از کاربران که از لحاظ تاریخی امکان اشتراک در بازارها را ندارند ، به همراه داشته است. رفع موانع ورود به هزینه ، ساده کردن دسترسی به بازارها از طریق برنامه های معاملاتی دوستانه کاربر و از بین بردن مالیات بر وظیفه تمبر ، همه چیز بزرگی است که کاربران در سال 2020 تا حدودی اعطا می کنند.

روزهای تجارت در دست معدود کارگزاران با دسترسی به بازار که هزینه معامله را در مورد هر کاری که انجام می دادند ، در پنجره عقب بسیار زیاد است.

ما باید هنگام تجارت محصولات CFD مراقب باشیم اما برای انواع تجارت و سرمایه گذاری نیز همین حرف را می توان گفت. هرگز بیشتر از آنچه که می توانید از دست بدهید ، نپردازید ، به معاملات خود نزدیک باشید و ریسک خود را به خوبی مدیریت کنید. اگر علاقه مند به نگاهی دقیق تر به چند سیستم عامل تجارت CFD هستید ، در زیر برخی از توصیه های برتر ما را ببینید.

کارگزاران بسیار دارای CFD

کارگزار برتر CFD

تجارت فارکس ، سهام ، ارزهای رمزنگاری ، کالاها و شاخص ها با Etoro به عنوان CFD. شما می توانید تحت ایمنی یک کارگزار با FCA ، CYSEC و ASIC از اهرم حداکثر 1: 300 استفاده کنید.

این کارگزار تنظیم شده CYSEC دارای گزینه های بسیار خوبی برای تجارت از جمله فارکس ، سهام ، شاخص ها ، کالاها ، ارزهای رمزنگاری شده است که همه آنها تحت یک سکوی آسان برای استفاده هستند. میلیون ها معامله گر در حال حاضر از iqoption استفاده می کنند.

به محبوب ترین کارگزار CFD UKS با تنظیم ردیف 1 از FCA و ASIC بپیوندید. شما می توانید فارکس ، کالاها ، سهام ، ارزهای رمزنگاری شده ، شاخص ها را به عنوان CFD با Plus500 تجارت کنید.