چرخه بازار مالی چیست؟

زمان بندی بازار یکی از بخش های اساسی سرمایه گذاری است. شما باید بدانید که چگونه باید در هنگام ورود و خارج شدن از معاملات خود شناسایی کنید. برای انجام این کار ، شما باید درک کنید که یک دارایی معین در چه مرحله ای قرار دارد و سپس در جهت گرایش غالب تجارت می کنید. ممکن است از ابتدا برای کشف چرخه ها آسان نباشد. با این حال ، تمرین کامل می کند ، و می توانید از نمودارهای بلند مدت استفاده کنید تا به شما کمک کند تا دریابید که آیا بازار در حال افزایش است ، پایین ، تحت انباشت یا توزیع است.

هر کدام از بازار مالی را انتخاب کنید ، سهام ، کالاها ، ارزها یا در مورد ما ، ارزهای رمزنگاری شده ، همه آنها در همان مراحل قرار دارند و چهار چرخه اصلی دارند: انباشت ، علامت گذاری (یا پیشرفت) ، توزیع و علامت گذاری (یا کاهش).

از آنجایی که بازارها معمولاً در یک روز واحد چرخانده نمی شوند ، شما اغلب زمان کافی برای مشاهده چگونگی صاف کردن یک چرخه به دیگری دارید. ممکن است شما نتوانید تاپ های بازار یا پایین بازار را انتخاب کنید ، اما در حالی که تمرین می کنید ، بهتر است یک چرخه خاص را در حال انجام است و تصمیمات مربوطه را برای خرید ، فروش یا نگه داشتن تصمیم می گیرید. بنابراین ، بیایید نگاهی دقیق تر به هر چرخه و مشخصات آن بیندازیم.

انباشت - زمانی که پول هوشمند خرید را نگه می دارد

با شروع چرخه تجمع ، بازار شروع به پایین می کند. اگرچه خرید وقتی قیمت ها در حال کاهش است خطرناک است ، اما پول هوشمند معمولاً به میلیاردها دلار آمریکا عمل می کند و بخش عمده ای از موقعیت آنها را به یکباره خریداری نمی کند. نه ، آنها به تدریج خط موقعیت های خود را جمع می کنند که باعث ایجاد سنبله در قیمت ها نمی شوند. بنابراین ، آنها هنگامی که قیمت ها در حال کاهش است ، شروع به خرید می کنند. با این حال ، حضور صعودی آنها سقوط کند.

در این مرحله ، احساسات بازار بسیار نزولی است. رسانه ها فقط اخبار منفی را ارائه می دهند و ترس از رکود حتی عمیق تر و قیمت های پایین تر را گسترش می دهند و پیش بینی های ظالمانه ای را ایجاد می کنند که برخی از دارایی ها ممکن است به صفر برسند. آنها غالباً اظهار داشتند كه این اتفاق برای بیت کوین می افتد ، كه هرگز چنین نكرده است ، و احتمالاً هرگز چنین نخواهد شد.

بسیاری از سرمایه گذاران خرده فروشی و برخی از نهادها ، تاکنون تمام دارایی های خود را به فروش رسانده اند یا حتی بازار را کوتاه کرده اند. با این حال ، برای هر فروشنده ناامید ، یک سرمایه گذار هوشمند وجود خواهد داشت که پوشش نقره ای را می بیند و خریداری می کند زیرا وقتی چیزها در تاریکی ترین هستند ، قیمت ها در بهترین حالت برای تجمع هستند ، و این دقیقاً همان کاری است که نهنگ های رمزنگاری وسیع انجام می دهند. آنها خریداری می کنند.

چرخه علامت گذاری-افزایش قیمت ها آغاز می شود

احساسات بازار در این مرحله از نزولی به خفیف صعودی تغییر می کند. این کاهش به پایان رسیده است ، و قیمت ها با ایجاد اوج بالاتر و پایین تر شروع می شوند ، که به وضوح نشان می دهد که روند صعودی در حال انجام است. این تعداد زیادی از دلالان ، پیروان روند و سرمایه گذاران خرده فروشی را که می خواهند یک قطعه از این حرکت را به خود جلب کند ، جذب می کند. بنابراین ، آنها نیز شروع به خرید می کنند.

رسانه ها شروع به ارائه اخبار مثبت تر در مورد بازارها می کنند ، حتی اگر به طور کلی اقتصاد هنوز در رکود باشد. تازه کارها باید به خاطر داشته باشند که اقتصاد و بخش شغلی آخرین کسانی هستند که بهبودی را تجربه می کنند زیرا پول اول به بازارهای مالی می رود و به اقتصاد آخرین بار می رسد.

با افزایش قیمت ها ، حرص و آز برای کسب درآمد بیشتر و ترس از پشت سر گذاشتن بر این مرحله حاکم است. برخی از بازرگانان غوطه وری را خریداری می کنند ، برخی دیگر در مورد اوج های قبلی ، و بنابراین حرکت به سمت بالا شتاب می گیرد.

از آنجا که صعود به سرعت بالا می رود ، احساسات بازار اغلب به هیستری تبدیل می شود. همه در حال خرید هستند و غوطه وری جزئی است ، در حالی که قله ها سریعتر خراب می شوند. این زمانی است که پول هوشمند شروع به تخلیه مواضع خود می کند. با هر اوج جدید ، فشار فروش قابل توجهی بیشتر می شود زیرا سرمایه گذاران اولیه سود خود را قفل می کنند. پیشروی کند می شود ، و قیمت ها به دلیل فشار فروش نهنگ های بازار و لاتکومرها که فکر می کنند هنوز هم می توانند قتل می کنند ، تا حدودی خرد می شوند.

چرخه توزیع - خرس های بازار کنترل می کنند

این مرحله است که احساسات از صعودی به Bearish تغییر می کند زیرا فروشندگان شروع به تسلط بر بازار می کنند. مدتی است که قیمت ها می توانند در محدوده نوسان داشته باشند تا بالاخره بالاخره ساخته شود. از آنجا که صعودهای بازار به طور معمول سریعتر از پایین شکل می گیرند ، چرخش می تواند به سرعت در یک ماه یا حتی چند هفته اتفاق بیفتد.

معامله گران می توانند منتظر تأیید در مورد تغییر بازار باشند که ممکن است در قالب برخی از الگوی نمودار فنی باشد ، به عنوان مثال ، دو یا سه گانه ، سر و شانه ، یک مثلث نزولی و غیره. و نمایشیاین یک واقعیت است که خرس های بازار می توانند در یک ماه از بین بروند ، آنچه که گاوها در سه نفر ایجاد کرده اند. بنابراین ، روندها خیلی سریعتر رشد می کنند و زودتر به پایان می رسند.

از آنجا که این کاهش اغلب سریع است ، سرمایه گذارانی که زودتر سود خود را قفل نکردند ، حتی حتی با ضرر یا حتی باخت نشسته اند و فکر می کنند می توانند منتظر بمانند. با کمال تعجب و ناامیدی ، قیمت ها همچنان در حال کاهش هستند و بسیاری از سرمایه گذاران خود را در زیر آب می یابند و تلاش می کنند تا ضررهای خود را کاهش دهند. ترس و ناامیدی بر بازار حاکم است و فشار نزولی بر قیمت ها باعث می شود بسیاری از سرمایه گذاران حوله و خروج را پرتاب کنند ، گاهی اوقات با ضررهای عظیمی.

مرحله به پایین-کاپیتولاسیون کل و یک چرخه تجمع جدید

این مرحله است که سرمایه گذاران زرنگ و دانا دوباره موقعیت های طولانی خود را جمع می کنند. این دوره ای است که ممکن است برای اکثر سرمایه گذاران که هنوز به موقعیت های طولانی خود که به رنگ قرمز هستند ، "All Hope Lost" نامیده شود. آنها قادر به متحمل ضررهای عمیق تر نیستند ، آنها احتمالاً موقعیت های خود را درست قبل از پایین آمدن بازار می بندند.

و بنابراین ، چرخه کامل چهار مرحله دوباره آغاز می شود. کسانی که درس خود را آموخته اند به دنبال علائم پایین بازار خواهند بود ، که ممکن است به شکل الگوهای نمودار مانند پایین دو برابر ، سر و شانه های معکوس ، مثلث صعودی و غیره باشد. مرحله ، می توانیم فرض کنیم که روند نزولی به پایان رسیده است ، و مرحله اولیه یک صعود آغاز می شود. بشویید و تکرار کنید.

چرخه بازار مالی چه مدت طول می کشد؟

هیچ زمان بندی از پیش تنظیم شده برای هر مرحله وجود ندارد یا کل چرخه طول می کشد. بستگی به درک شما از بازه زمانی که آنها را تجارت خواهید کرد. معامله گران روز ممکن است شاهد چرخه کامل در چند روز باشند ، در حالی که یک سرمایه گذار بلند مدت روی یک افق دو سه ساله برای یک صعود و یک سال برای روند نزولی متمرکز خواهد شد. با این حال ، زمان بندی مقدماتی است و می تواند از سال به سال تغییر کند.

غذای اصلی

بازارهای مالی ، دقیقاً مانند هر چیز دیگری در زندگی ، چرخه دارند. هر عملی برابر است با واکنش. به همین ترتیب ، هر چیزی که بالا می رود سرانجام سقوط خواهد کرد و بالعکس. بنابراین ، بازارها همیشه صعودهای خود را شامل می شوند که شامل مراحل انباشت و علامت گذاری و روایات است که شامل مراحل توزیع و علامت گذاری خواهد بود. سرمایه گذاران زرنگ و دانا در مرحله تجمع خریداری می کنند و تا زمانی که قیمت ها شروع به ایستادن کنند ، قله هایی را تشکیل می دهند. سپس ، هنگامی که آنها متوجه اولین علائم مرحله توزیع می شوند ، آنها معکوس می شوند و موقعیت کوتاهی می گیرند. آنها موقعیت کوتاه خود را حفظ می کنند تا خرس ها خود را خسته کنند و فقط پس از آن در سود خود قفل شوند. سپس ، آنها منتظر شروع مرحله تجمع هستند. و بنابراین بازی ادامه دارد ، امیدوارم تا بی نهایت!