بازپرداخت معاملات در یک بازار روند یکی از استراتژی های معاملاتی فارکس در زمان انجام شده در آنجا است. زیبایی یک سیستم معاملاتی بازپرداخت به خوبی که فکر می کنید این است که شما وارد بازار می شوید یا اولین تجارت خود را تنها پس از تأیید اینکه بازار پیش می رود ، قرار می دهید. انجام این کار به شما کمک می کند تا با یک سیگنال دروغین وارد بازار شوید ، جایی که به نظر می رسد قیمت جفت فارکس در یک جهت خاص پیش می رود ، اما پس از آن ناگهان یک چرخش شدید را ایجاد می کند.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

از آنجا که جفت های ارزی بیشتر اوقات در مرحله محدود یا ادغام باقی می مانند و روند بازار فقط حدود 20 تا 30 درصد از زمان را نشان می دهد ، پیدا کردن یک روند تعیین شده برای بازپرداخت تجارت می تواند یک کار چالش برانگیز باشد.

به عنوان یک معامله گر فارکس وقتی می خواهید یک استراتژی معاملاتی بازپرداخت را اعمال کنید ، باید مانند یک تیرانداز عمل کنید. شما باید صبر کنید ، سپس قبل از کشیدن ماشه ، بعضی اوقات ، گاهی اوقات - اگر نه روز - صبر کنید.

در نتیجه ، شما باید اطمینان حاصل کنید که نقطه عطف احتمالی را مشخص کرده اید ، جایی که احتمالاً حرکت اصلاح به پایان می رسد. شما باید راهی برای تولید سیگنال بازپرداخت با احتمال زیاد پیدا کنید که در آن احتمالاً قیمت روند غالب را از سر می گیرد.

اگر می توانید با موفقیت یک سیستم معاملاتی بازپرداخت را اعمال کنید ، می توانید در حین صعود کم هزینه خریداری کرده و در طی یک روند نزولی زیاد بفروشید. این بدان معناست که اگر سفارش را در حین عقب نشینی یا اصلاح در مقایسه با قرار دادن سفارش در هنگام حرکت قیمت در جهت روند قرار دهید ، می توانید از دست دادن توقف شما بسیار نزدیکتر باشد.

بنابراین ، به طور خلاصه ، سه مرحله اساسی وجود دارد که شما باید برای تجارت موفقیت آمیز در یک روند انجام دهید:

1. یک روند موجود را شناسایی کنید
2. مناطق معکوس بالقوه یا شرایط بازار را که در آن اصلاح روند ممکن است روند غالب را از سر بگیرد ، شناسایی کنید
3. یک استراتژی معاملاتی بازپرداخت را اعمال کنید که سیگنال های معاملاتی با کیفیت بالا را به زمان ورود به بازار ارائه می دهد ، به طوری که شما در حال انجام تجارت هستید که پاداش بالایی را برای ریسک ارائه می دهد.

با این وجود ، قبل از اینکه ما به بحث در مورد سناریوها و نمونه های دنیای واقعی بپردازیم ، باید با جنبه های نظری که چرا معاملات بازپرداخت در طی یک کار بازار گرایانه در وهله اول کار می کند ، آشنا شوید.

چرا روند دوست شماست

اگر مدتی است که فارکس را تجارت کرده اید ، مطمئناً بدیهیات عاقلانه ای را شنیده اید که "روند دوست شما است". با این حال ، معامله گران حرفه ای فارکس همچنین می دانند که روند فقط دوست شما "تا پایان" است.

می بینید ، بیشتر اوقات بازار فارکس در تعادل باقی مانده است ، جایی که شرکت کنندگان عمده بازار به کلیه پیشرفت های خبری مهم و اطلاعات مربوط به ارز یک کشور خاص دسترسی دارند. در نتیجه ، قیمت جفت فارکس در طول روز کمی نوسان می کند ، اما از هرگونه اطلاعات جدید غایب است ، معمولاً هیچ حرکتی به خصوص جهت دار ندارد.

با این حال ، پس از انتشار اخبار با ارزش بالا در مورد اصول اقتصادی ، اگر داده های واقعی از اجماع بازار منحرف شوند ، می توانیم حرکات قیمت تیز را مشاهده کنیم زیرا در اینجا ، بازار در تلاش است تا اطلاعات جدید را برای یافتن تعادل جدید تفسیر کند.

گاوها و خرس ها گاهی اوقات تعبیر منحصر به فردی از توسعه اصول اقتصادی دارند و پول خود را در پشت تفسیرهای مربوطه قرار می دهند. هنگامی که اکثر شرکت کنندگان در بازار یا حتی چند بازیکن بزرگ نهادی معتقدند که قیمت باید بالا یا پایین برود ، این عدم تعادل عرضه و تقاضا می تواند برای افزایش قیمت ها به شدت بالاتر یا پایین تر عمل کند.

اگر تا به حال جریان سفارش سطح II را تماشا کرده اید ، می توانید ببینید که چگونه قیمت هر سفارش را با بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت ها تحریک می کند. اکنون ، هنگامی که بازار شروع به فشار به بالا یا پایین می کند ، و یک روند را تعیین می کند ، در بعضی مواقع ، برخی از معامله گران شروع به سودآوری از جدول می کنند. آنها ممکن است فکر کنند که قیمت خیلی بالاتر یا پایین تر نخواهد شد ، یا آنها فقط می خواهند برخی از سود کسب شده خود را تضمین کنند. صرف نظر از انگیزه ، این تصمیمات تجاری می تواند روند روند را کاهش دهد و با این اتفاق می افتد ، ما شروع به دیدن بازپرداخت های موجود در بازار می کنیم.

غالباً ، می بینید که این بازپرداخت ها به یک منطقه ادغام قبلی یا نقاط محوری در نمودار نزدیک می شوند. غالباً این بازپرداختها سطح پشتیبانی و مقاومت قبلی را آزمایش می کنند. از آنجا که معامله گران فارکس می دانند که این سطوح قبلاً به عنوان مناطق محوری عمل کرده اند ، تعداد زیادی از سفارشات در حال تعلیق در اطراف این سطح قیمت جمع می شوند.

در نتیجه ، هنگامی که بازگرداندن روند به این سطح قیمت می رسد و اگر سفارشات کافی در بازار در جهت روند وجود داشته باشد ، بازار روند را از سر می گیرد. در غیر این صورت ، سطح پشتیبانی یا مقاومت می شکند و ممکن است یک بازگشت روند در بازار ایجاد شود.

به یاد داشته باشید که در حالی که شناسایی یک روند با استفاده از نمودار برهنه یا با کمک چند مطالعه فنی می تواند نسبتاً آسان باشد، دانستن اینکه آیا روند به اندازه کافی قوی است یا اندازه گیری احتمال ادامه روند پس از عقب نشینی کمی دشوارتر است.. با این اوصاف، اگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مناسبی را به کار ببرید و یک استراتژی جامع برای معامله عقب نشینی داشته باشید، کاملاً قابل انجام است.

برای اکثر معامله گران جدید، اکیداً توصیه می شود که در مرحله آغازین، سعی کنند به جای استفاده از روش های معکوس روند یا بازگشت میانگین، به عقب نشینی های معاملاتی در یک روند پایبند باشند. بهترین جنبه های عقب نشینی معاملات در طول یک روند ثابت این است که حتی اگر قیمت جفت فارکس فراتر از نقطه ورود اولیه شما باشد، معمولاً شانس ورود مجدد خواهید داشت.

با این حال، با کسب تجربه بیشتر در معاملات عقب نشینی در بازار فارکس، می توانید به توسعه استراتژی های پیچیده تر برای تمجید از استراتژی عقب نشینی روند خود ادامه دهید. اما باز هم، اگر تازه کار هستید، بهتر است با تمرکز بر چیدن میوه های کم آویز شروع کنید، که در این مورد، معاملات عقب نشینی در طول یک بازار پرطرفدار است.

بیاموزید که چه چیزی در بازارهای فارکس کار می کند و چه چیزی مفید نیست…. به خبرنامه رایگان من بپیوندید که حاوی نکات و استراتژی های کاربردی است تا تجارت خود را سودآور کنید….. برای عضویت اینجا را کلیک کنید

روند زیربنایی را شناسایی کنید

اولین قدم برای یادگیری نحوه معامله عقب نشینی، شناخت یک روند است. اگر قیمت سمت چپ نمودار کمتر از سمت راست باشد و اوج ها و پایین ترین قیمت ها را افزایش دهد، در این صورت شما شاهد یک روند صعودی در عمل هستید. از سوی دیگر، اگر قیمت سمت چپ نمودار بالاتر از سمت راست باشد و بالا و پایین تر را ایجاد کند، در این صورت شما شاهد یک روند نزولی هستید. شناسایی یک روند اساسی در بازار بسیار آسان است و کاری که همه معامله گران باید بتوانند به سرعت انجام دهند. همچنین می توانید از دو میانگین متحرک استفاده کنید و روند را در هنگام وقوع یک متقاطع تأیید کنید و همچنین از آن به عنوان تأیید بازگشت مجدد روند غالب استفاده کنید.

شکل 1: متقاطع میانگین متحرک زمانی که یک عقب نشینی در طول یک روند صعودی از سر گرفته می شود تأیید می کند

در شکل 1، می توانید ببینید که GBPUSD در یک روند صعودی قرار داشت، همانطور که توسط خط روند صعودی سبز مشخص شده است. با این حال، با اضافه کردن دو میانگین متحرک، یک متحرک متحرک قرمز 13 دوره و یک EMA سبز 21 دوره، می توانیم حرکت موقت در بازار را تایید کنیم.

هنگامی که ema قرمز از زیر EMA سبز عبور کرد ، نشان دهنده عقب نشینی بود. به محض اینکه EMA قرمز از بالای EMA سبز عبور کرد ، نشان داد که بازپرداخت GBPUSD به پایان رسیده و صعود از سر گرفته می شود.

شکل 2: حرکت متقاطع متوسط تأیید می کند که یک بازپرداخت در حین پایین آمدن از سر گرفته می شود

به همین ترتیب ، در شکل 2 می توانیم ببینیم که وقتی قرمز قرمز از بالای EMA سبز عبور می کند ، یک بازپرداخت را نشان می دهد. به محض اینکه EMA قرمز از زیر EMA سبز عبور کرد ، این نشان داد که بازپرداخت GBPUSD به پایان رسیده و روند نزولی از سر گرفته می شود.

با این حال ، یک کمبود عمده در استفاده از کراس اوور EMA برای کشف یک بازپرداخت یا ایجاد ورود به بازار وجود دارد. اگر حرکت عقب نشینی چندان قوی نباشد ، مانند نمونه اول در شکل 2 ، ممکن است کراس اوور EMA هرگز اتفاق بیفتد ، و روند ممکن است از سر گرفته شود ، و شما را از این سؤال می کند که چه موقع وارد بازار شوید.

علاوه بر این ، یک متقاطع EMA به عنوان یک شاخص عقب مانده عمل می کند ، و تا زمانی که سیگنال ایجاد می کند ، ممکن است بازار کاملاً در جهت روند غالب حرکت کند.

در نتیجه ، ممکن است نسبت پاداش به ریسک تجارت شما نیز کاهش یابد. از این رو ، بسیار بهتر است که سعی کنید در حین بازگرداندن یک منطقه معکوس بالقوه را شناسایی کرده و معاملات خود را با استفاده از روش های ورود به بازار کارآمدتر انجام دهید.

منطقه معکوس برگشت احتمالی را شناسایی کنید

یکی از اصول اصلی تجزیه و تحلیل فنی این واقعیت است که مقاومت قدیمی به پشتیبانی جدید تبدیل می شود و پشتیبانی قدیمی به مقاومت جدید تبدیل می شود. با استفاده از این اصل ، می توانید به سرعت مشخص کنید که بازار ممکن است در طی بازپرداخت معکوس شود.

شکل 3: مناطق پشتیبانی و مقاومت قدیمی اغلب مناطق معکوس بالقوه در هنگام عقب نشینی هستند

در شکل 3 ، می بینید که GBPUSD دو بار در نزدیکی سطح 1. 5750 مقاومت شدیدی پیدا کرد. هنگامی که قیمت بالاتر از این سطح مقاومت شد ، اولین بازپرداخت در این سطح پشتیبانی شدیدی پیدا کرد.

غالباً متوجه می شوید که وقتی در حال تجارت با روند بازپرداخت هستید ، این سطح پشتیبانی و مقاومت قدیمی یک مکان عالی را برای قرار دادن سفارشات حد خود در کنار روند غالب فراهم می کند.

در این مثال ، اگر شما یک سفارش محدودیت خرید را چند پیپ بالاتر از مقاومت قدیمی قرار داده بودید ، می توانستید خود را در جهت شکستن با یک پاداش عالی به نسبت ریسک تراز کنید ، زیرا بازپرداخت زیر خط محوری نفوذ نمی کند.

شکل 4: سطح اصلاح فیبوناچی می تواند به عنوان مناطق بالقوه بازگردانی عمل کند

علاوه بر شناسایی یک سطح پشتیبانی یا مقاومت قدیمی برای نقاط برگشت برگشت احتمالی ، می توانید از روش آزمایشی دیگر استفاده کنید. در این حالت من به استفاده از سطح اصلی اصلاح فیبوناچی اشاره می کنم. در شکل 4 ، ما دو سطح اصلاح فیبوناچی را در همان صعود در نقاط مختلف نوسان با استفاده از دو رنگ ترسیم کرده ایم. سطوح اصلاح فیبوناچی با رنگ سبز نقطه اول نوسان را مشخص می کند و سطح اصلاح فیبوناچی رنگی سیاه نقطه دوم نوسانات را مشخص می کند.

همانطور که در شکل 4 مشاهده می کنید ، پس از اولین چرخش به سمت بالا ، قیمت به سطح فیبوناچی 23. 6 ٪ بازگردد ، سپس صعود را از سر گرفت. پس از اتمام نوسان رو به بالا ، قیمت به سطح 38. 2 ٪ اصلاح فیبوناچی بازگردد ، سپس صعود را از سر گرفت. اگر بعد از اینکه قیمت در حین صعود یا پایین ترین سطح جدید در حین پایین آمدن ، از ابزار اصلاح فیبوناچی استفاده می کنید ، اغلب متوجه می شوید که قیمت دارایی احترام به این سطوح اصلاح دارد. سطح عمده فیبر به عنوان مناطق پشتیبانی پنهان و مقاومت در بازار عمل می کند. علاوه بر این ، هنگامی که شما یک سیگنال تلاقی از هر دو منطقه پشتیبانی / مقاومت افقی و یک سطح اصلاح فیبوناچی دارید ، این امر برای ایجاد یک تجارت با احتمال بسیار بالا عمل می کند.

استراتژی های ورود به بازار پس از بازگرداندن

برای اهداف تظاهرات ، ما در مورد دو استراتژی اساسی برای ورود به بازار در هنگام بازگشت به بازار بحث کرده ایم. با این حال ، با توجه به تکنیک متوسط در حال حرکت ، شما بهتر است از آن استفاده کنید تا فقط روند را شناسایی کنید.

سپس می توانید سطح پشتیبانی و مقاومت گذشته را در نمودار شناسایی کنید تا ایده ای در مورد پایان کار به پایان برسید. هنگامی که شما یاد گرفتید که با موفقیت یک روند ، یک بازپرداخت و یک منطقه بالقوه را که ممکن است عقب نشینی به پایان برسد ، شناسایی کنید ، می توانید برای اجرای یک استراتژی برای تأیید اینکه بازپرداخت به پایان رسیده است ، حرکت کنید. تأیید می تواند ماشه یا سیگنال شما برای ورود به بازار باشد.

هنگامی که شما در حال جابجایی بازپرداخت های معاملاتی هستید ، یکی از بهترین استراتژی ها برای ورود به بازار استفاده از میله های اقدام قیمت است. یک نوار پین ساده یا تشکیل نوار خارجی در نزدیکی پشتیبانی یا مقاومت قبلی ، یا نزدیک به میانگین متحرک ، می تواند به عنوان تأییدیه پایان کار به پایان برسد و روند از سرگیری مجدد آن است.

شکل 5: یک نوار پین نزولی می تواند به عنوان تأییدیه پایان کار عمل کند

در شکل 5 ، می بینید که میانگین متقاطع متحرک و خط روند شیب دار رو به پایین تأیید کرده است که روند نزولی در بازار وجود دارد. پس از تأیید روند نزولی ، می توانید تشخیص دهید که سطح 1. 5750 به عنوان یک مقاومت قابل توجه عمل می کند زیرا قیمت GBPUSD چند بار در این سطح رد شد. با این حال ، به جای ورود کورکورانه به بازار در نزدیکی این منطقه محوری ، اگر منتظر ظاهر شدن نوار پین نزولی هستید ، که تأیید کرد که بازپرداخت به پایان رسیده است و هنگامی که قیمت زیر پایین نوار پین نفوذ کرد ، وارد بازار شد و وارد بازار شد. با حداقل خطرات سود خوبی کسب می کرد.

می بینید ، هنگامی که با ترکیب چندین عامل ، بازپرداخت ها را تجارت می کنید ، قدرت تلاقی را اعمال می کنید و به طور مؤثر شانس پیروزی را افزایش می دهید. با استفاده از تلاقی یک روند موجود ، پشتیبانی و مقاومت و میله های عمل قیمت ، ریسک خود را کاهش می دهید ، در حالی که پاداش بالایی را برای معاملات ریسک می گیرید.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

نتیجه

هنگامی که شما با استفاده از تلاقی چندین عامل فنی ، بازپرداخت های معاملاتی را انجام می دهید ، خود را برای تجارت در زمینه تجارت بسیار پرمصرف قرار می دهید. با این حال ، داشتن یک استراتژی تجاری کاملاً مشخص که تحت چه شرایطی وارد بازار می شوید نیز ضروری است. شما به جای ورود به بازار به طور تصادفی یا بی وقفه ، منتظر تأیید پس از شناسایی یک روند و یک منطقه معکوس بالقوه هستید. شما بازی انتظار را انجام می دهید ، جایی که شما در کنترل کامل تجارت هستید ، از جمله اینکه از کجا می توانید وارد بازار شوید ، از کجا می توانید از دست دادن توقف خود استفاده کنید و از کجا می توانید از تجارت خارج شوید.

بازپرداخت معاملات نیاز به صبر و احترام سالم به خطر دارد. استفاده از یک رویکرد دقیق به شما کمک می کند تا در تجارت کلی خود نظم و انضباط را توسعه دهید. یک فارکس مبتدی باید الگوبرداری کند که چگونه معامله گران حرفه ای با صبر و حوصله تلاش می کنند تا نرخ پیروزی خود را افزایش دهند و همچنین پاداش مطلوب نسبت به ریسک در هر تجارت کسب کنند. صرف نظر از اینکه تجارت بازگردانی با سبک معاملاتی شما مطابقت دارد یا خیر ، باید یاد بگیرید که با استفاده از مجموعه ای از پیش تعریف شده از قوانینی که با محکومیت از طریق آن پیروی می کنید ، تجارت کنید.

گوش کن ...

تجارت خود را به سطح بعدی برسانید ، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.