بهترین از دست دادن

همیشه این احتمال وجود دارد که سهام درست پس از آنکه باعث از بین رفتن توقف شود ، مسیر معکوس شود ، مهم نیست که در آن یک توقف از دست داده شود. ما می خواستیم بدانیم که آیا میزان کاهش مجاز با ضرر توقف بر احتمال معکوس بلافاصله پس از فروش سهام تأثیر می گذارد یا خیر. برای پاسخ به این سؤال ، ما درصد حوادث (طی یک دوره حدود 20 سال) را محاسبه کردیم که در آن قطره ای از بزرگی مشخص شده از سطح بالایی اخیر به سرعت توسط یک روند از سر گرفته شد و فروش را غیر ضروری می کرد.[توجه: این مطالعه خاص بر ضررهای توقف مبتنی بر درصد برای سرمایه گذاران بلند مدت متمرکز شده است. در جای دیگر ، ما در مورد استراتژی های مختلف فروش و سایر رشته های از دست دادن گزارش گزارش می دهیم.]

به عنوان مثال ، ما متوجه شدیم که با تغییر یک از دست دادن اتوماتیک از 8 ٪ (زیر بالای) به 9 ٪ ، می توانیم 50 ٪ درصد فروش غیر ضروری را با ضرر کاهش دهیم. تحقیقات بیشتر نشان داد که پس از افت کمی بیش از 14 ٪ ، افت چشمگیر دیگری در تعداد "شلاق" وجود داشت. قطره ای از این اندازه به طور قابل توجهی کمتر از سهام در آینده نزدیک از همه قطره های کمتری بازیابی می شود. بنابراین ، از بین رفتن 15 ٪ از بین می رود. با این حال ، گاهی اوقات ، سهام بهبود می یابد. هیچ راهی برای شخصی که از ضایعات توقف استفاده می کند برای جلوگیری از فروش برخی از سهام درست قبل از از سرگیری یک روند بالا ، وجود ندارد. صرف نظر از اینکه محل کار متوقف شده است ، بهبودی پس از فروش گاهی اوقات اتفاق می افتد. در هر لحظه ، یک فرد فقط می تواند بداند که چیست (جایی که سهام در زمان فروش است) ، نه جایی که سی دقیقه بعد خواهد بود.

هنگامی که ما تصمیم می گیریم سهام رو به کاهش را حفظ کنیم ، به این دلیل است که شواهد نشان می دهد که در آن لحظه بهترین کاری است که باید انجام شود ، نه یک هفته بعد یا حتی 5 دقیقه بعد. با تعریف ، عقب نشینی هرگز در زمان حال وجود ندارد. بنابراین ، ما گاهی اشتباه خواهیم کرد. اگر موقعیت را حفظ کنیم و اشتباه کنیم ، ممکن است ضرر ما در آن موقعیت 15 ٪ باشد. با این حال ، ما احتمالاً بیشتر از اینكه همه سهام به طور خودکار تحت یك رشته از دست دادن به صورت خودکار فروخته می شوند كه به طور خودکار با كاهش كمتر از 15 ٪ فروخته می شود ، احتمالاً درست خواهیم بود. این بدان معنا نیست که همیشه باید به یک سهام داده شود تا طول جغرافیایی قبل از فروش 15 ٪ کاهش یابد. الگوهای پشتیبانی و مقاومت (تقاضا و عرضه) که در نمودار سهام نمایش داده می شود ، شرایط کاهش می یابد. ما دریافتیم که تنظیم متوقف کردن ضرر در حدود 15 ٪ برای سرمایه گذاری های بلند مدت به طور کلی و همچنین حداکثر کاهش مجاز کار می کند ، اما بسیاری از سهام باید مدتها قبل از آن فروخته شوند. به عنوان مثال ، اگر پشتیبانی قوی 2 ٪ پایین تر از قیمت فعلی وجود داشته باشد ، نیازی به تعیین ضرر 15 ٪ نیست. از طرف دیگر ، یک سرمایه گذار می تواند این قاعده را ایجاد کند که اگر منطقی باشد که ضرر توقف را بیش از 15 ٪ پایین تر از قیمت خرید داشته باشد ، هیچ سهام خریداری نمی شود.

ما مناطق پشتیبانی و مقاومت را برای هر سهام تجزیه و تحلیل می کنیم. هنگامی که بازرگانان StockDisciplines.com خریداری می کنند ، آنها با مراجعه به یک توقف از پیش تعیین شده که بر اساس تجزیه و تحلیل عرضه (مقاومت) و مناطق تقاضا) است ، خریداری می کنند. آنها قبل از خرید ، ضرر را محاسبه می کنند و تنها در صورت کاهش کاهش محاسبه شده با توجه به سود مورد انتظار ، یک سهام خریداری می کنند. بازار به یاد نمی آورد یا اهمیتی نمی دهد که هر کسی سهام خود را خریداری کند. با این حال ، این مناطق گذشته از حمایت و مقاومت را "به یاد می آورد". تکنسین ها می توانند شکل این مناطق را در نمودار یک سهام مشاهده کنند. به یاد داشته باشید که یک نمودار صرفاً سابقه تأثیر نیروهای عرضه و تقاضا بر رفتار سهام است. حرکات قیمت و حجم داستانی را بیان می کند.

اگر سهام از 2 ٪ زیر قیمت فعلی خود پشتیبانی بسیار قوی داشته باشد و آن را کاهش دهد ، و این پشتیبانی را از بین می برد ، احتمالاً به زودی دوباره برمی گردد. همین مسئله درست است اگر یک سهام "پایه" خوبی ایجاد کرده باشد ، در یک شکست بعدی از طریق مقاومت سربار با افزایش زیاد حجم خریداری می شود ، و سپس به اندازه کافی خراب می شود تا بتواند از دست دادن توقف درست در زیر پشتیبانی استفاده کند. بعید است که بعداً از فروش پشیمان شویم. شرایط به اندازه کافی به اندازه کافی تعریف شده است تا بتوانیم ارزیابی دقیقی از محل فروش سهام ارائه دهیم. بنابراین ، لازم نیست که از دست دادن توقف 15 ٪ تعیین شود. حتی اگر حداکثر ضرر مجاز 15 ٪ باشد ، میانگین از دست دادن توقف احتمالاً تعداد بسیار کمتری خواهد بود. اگر میانگین شما 8 ٪ باشد ، برخی از ضررهای توقف کمتر از این خواهد بود. انعطاف پذیری بیشتر در دسترس از طریق پشتیبانی و تجزیه و تحلیل مقاومت ، نتایج سرمایه گذاری بسیار بهتری را نسبت به آنچه ممکن است به دست می آورد ، در صورتی که شخصی در هنگام از دست دادن 8 ٪ تمام سهام را فروخته باشد ، به دست می آورد. تجزیه و تحلیل پشتیبانی و مقاومت باید سرمایه گذار را قادر سازد که از بسیاری از "شلاق ها" که نمی توان با یک سیستم سفت و سخت تر جلوگیری کرد ، جلوگیری کند. در بسیاری از موارد ، سود حاصل می شود که یک سیستم سفت و سخت تر با ضرر فروخته می شود.

تغییر تعداد موقعیت هایی که نمونه کارها شما برای حمل طراحی شده است می تواند وسیله ای برای اصلاح موارد فوق باشد. به عنوان مثال ، یک سبد بیست موقعیت می تواند به یک سهام اجازه دهد 20 ٪ کاهش یابد بدون اینکه بیش از 1 ٪ خسارت به نمونه کارها وارد کند. با این حال ، اجازه دادن به بیش از 15 ٪ کاهش هیچ پیشرفت دیگری ایجاد نمی کند. از نظر ما ، بنابراین ، دلیل کمی برای بیشتر سرمایه گذاران وجود دارد که تعداد موقعیت های نمونه کارها را به بیش از 15 سهام گسترش دهند. آنچه ما گفتیم براساس این فرض است که سرمایه گذار نمی خواهد اجازه دهد هیچ موقعیتی را قادر به آسیب رساندن به نمونه کارها بیش از 1 ٪ در بدترین حالت کند. اگر سرمایه گذار بخواهد خسارت احتمالی را به دلیل یک سهام واحد به بیش از 0. 5 ٪ محدود کند و بخواهد ضررهای متوقف شده در 15 ٪ باشد ، پس نمونه کارها باید شامل 30 سهام باشد.

تحقیقات ما نشان داد که اجازه کاهش 15 درصدی برای از دست دادن توقف ، احتمال اینکه سهام بلافاصله پس از فروش آن تبدیل شود ، به طور چشمگیری کاهش می یابد. این اطلاعات می تواند ابزاری قدرتمند باشد که یک سرمایه گذار بلند مدت می تواند از آن برای شکل دادن به استراتژی از دست دادن توقف خود برای حداکثر اثربخشی استفاده کند. می توان از آن برای تعیین تحمل برای تأثیر منفی هر سهام واحد بر روی نمونه کارها در هر سطحی که سرمایه گذار می خواهد استفاده کند. برای حفظ این 15 ٪ کاهش بیش از 1 ٪ از تأثیرگذاری بر روی نمونه کارها ، هر موقعیت نمی تواند بیش از یک پانزدهم نمونه کارها را نشان دهد. از این منظر ، یک نمونه کارها 15 موقعیتی برای یک سرمایه گذار بلند مدت بهینه است.

همه موارد فوق فرض می کنند که سرمایه گذار ترجیح می دهد از ضرر توقف درصد مستقیم استفاده کند. او نباید. از دست دادن توقف تنظیم نوسانات بسیار برتر است. از نظر ریاضی و آماری به مراتب بیشتر حس می کند. از نظر طبیعت ، ضررهای توقف تنظیم شده با نوسانات مبتنی بر احتمالات مرتبط با نوسانات سهام فردی است. درصد مستقیم خودسرانه است ، اما اندازه گیری نوسانات بر اساس عملکرد خود سهام نیست. به همین دلیل است که ما ابزارهایی ایجاد کرده ایم که ضررهای متوقف کننده نوسانات را محاسبه می کند. البته قرار دادن ضرر توقف درست در زیر سطح نسبی اخیر ، قرار دادن ترجیحی است. در آنجا پشتیبانی وجود دارد. اگر سهام در تمام خرید در آن سطح پشتیبانی قرار بگیرد ، فرد دلیل بسیار خوبی برای فروش سریع دارد. گاهی اوقات هیچ نسبی نسبی اخیر برای استفاده به عنوان یک نقطه مرجع وجود ندارد. در چنین مواردی ، از دست دادن توقف مبتنی بر نوسانات در خط اولویت قرار دارد. درصد مستقیم کمترین مطلوب است و کاملاً با پویایی سهام ارتباط ندارد.

برای کسب اطلاعات در مورد ماشین حساب متوقف شده ما ،به توقف مراجعه کنید

برای پیش بینی های بازار ، احتمالات ، نمودارها ، شاخص ها و نظرات ، G o به "خانه"

این سایت "تنظیمات" (الگویی که اغلب درست قبل از افزایش قیمت رخ می دهد) بحث و نشان می دهد و ضرر را متوقف می کند (و همچنین سایر استراتژی های فروش). اولین مورد برای نقاط ورود به زمان با پتانسیل بزرگ در مدت زمان کوتاه با حداقل خطر بسیار مهم است. ضرر متوقف و فروش رشته ها برای کوچک نگه داشتن ضرر مهم است. آموزش های رایگان بی شماری نیز وجود دارد. چرا مدتی نمی مانید و به اطراف نگاه نمی کنید؟