نکاتی برای انتخاب سیگنال معاملاتی برای اشتراک. راهنمای گام به گام

تجارت در بازارهای مالی یک حوزه بسیار بزرگ است که افراد زیادی را در بر می گیرد و دارایی های با ارزش زیادی را در بر می گیرد. معاملات موفق در بخش بازار مورد نظر شما نیاز به تجزیه و تحلیل عمیق ، توسعه بیشتر سیستم معاملاتی خود و البته دستیابی به رشته و ترکیب سخت فولاد دارد. برخی از افراد برای این کار وقت ندارند ، اما آرزو دارند که وسایل مالی خود را کار کنند و فایده ای را ارائه دهند. سرویس سیگنال های سایت mql5.com به حل این مشکل کمک می کند. این مقاله به رویکرد سیستم برای جستجوی سیگنال مورد نیاز اختصاص داده شده است که معیارهای سودآوری ، ریسک ، جاه طلبی های تجاری ، کار بر روی انواع مختلف حساب و ابزارهای مالی را برآورده می کند.

سرویس سیگنال های معاملاتی

بیایید ابزارهای اولیه جستجو را در صفحه خدمات سیگنال ها در نظر بگیریم.

عکس. 1. صفحه اصلی سرویس سیگنال ها

شکل 1 سه حوزه اصلی را نشان می دهد:

1. در منطقه اول می توانید یک ترمینال - Metatrader 4 یا Metatrader 5 را انتخاب کنید - جایی که از این سرویس استفاده می شود.
2. منطقه دوم لیستی از کتابچه ها و آموزش های اختصاص داده شده به سیگنال های معاملاتی را ارائه می دهد.
3. منطقه سوم اجازه می دهد تا سیستم های دارای رتبه برتر را در هر دسته برای هر دو پایانه مشاهده کنید.

در اینجا مهم است که یک دسته لازم را انتخاب کنید ، یعنی لیستی از سیگنال های ارائه شده برای ترمینال معاملاتی خود.

شکل 2انتخاب یک کارگزار و مرتب سازی سیگنال های معاملاتی

پس از انتخاب یک بستر تجاری ، این سرویس فیلتر بسیار مفیدی را برای انتخاب یک کارگزار و سیگنال های معاملاتی Assorts ارائه می دهد که با این کارگزار نیز کار می کنند. مزایای چنین فیلتر آشکار است:

• نیازی به مطالعه انواع کارگزاران و شرایط عملیاتی حساب آنها نیست.
• اگر سیگنال های معاملاتی را با یک کارگزار لازم انتخاب کرده اید ، شناخت طناب ها و رسم نمونه ها بر فرض نوع حساب انتخاب شده آسان تر خواهد بود.
• مقایسه حجم مورد استفاده توسط ارائه دهنده سیگنال تجارت با امکانات مالی شما آسان تر خواهد بود. اطلاعات بیشتر در مورد این موضوع در اطلاعات عمومی در مورد سیگنال های معاملاتی برای Metatrader 4 و Metatrader 5 در دسترس است.

در سمت راست می توانید یک منوی کشویی برای مرتب سازی سیگنال های معاملاتی با استفاده از پارامترهای زیر پیدا کنید:

• رتبه بندیامتیاز تجمعی عمومی سیستم.
• رشدمنابع پول فعلی در یک سیگنال معاملاتی به عنوان درصد از مانده اولیه.
• انصاف. منابع پول فعلی در یک حساب سیگنال معاملاتی.
• پیپ هامقدار نقاط سودآور خالص ، یعنی مقدار امتیازات سودآور به استثنای نقاط معاملات غیر سودآور.
• تاریخ ایجاد. وقتی سیگنال در دسترس شد.
• قیمت. هزینه اشتراک سیگنال ماهانه.
• مشترکینمقدار مشترکین سیگنال تجارت.

جستجوی سیگنال ها با استفاده از معیارهای خاص

در شکل 2 ما منوی کشویی فیلتر را مرور نکردیم ، که اولین مرحله از انتخاب سیگنال صحیح خواهد بود.

شکل 3فیلتر سیگنال های معاملاتی

بیایید نگاهی دقیق تر به معیارهای جستجو بیندازیم:

• با نام ، نویسنده و کارگزار جستجو کنید. می توانید سیگنال های یک نویسنده یا شرایط یک کارگزار را با یکدیگر مقایسه کنید.
• سیگنال ها برای اشتراک در دسترس نیستند. سیگنالهایی که نمی توانند کپی شوند نیز نمایش داده می شوند. به عنوان مثال ، یک سیگنال پرداخت شده در انتظار ثبت نام در وضعیت فروشنده است.
• قدرت نفوذ. حداکثر اهرم مورد استفاده در تجارت توسط ارائه دهنده سیگنال.
• سود ماهانه به عنوان درصد مانده اولیه.
• حداکثر کاهش سیگنال به عنوان درصد تعادل/حقوق صاحبان سهام.
• درصد معاملات سودآور برای کل تاریخ سیگنال تجارت.
• سپرده اولیه سیگنال معاملاتی.
• تعداد هفته هاطول عمر سیگنال تجارت.
• معاملات در هفتهاین همچنین ویژگی فرکانس معاملات است.
• تعداد مشترکین
• هزینه اشتراکصفر به معنای اشتراک رایگان است. حداقل هزینه برای اشتراک پرداخت شده 20 دلار است.

شکل 3 نمونه ای از پارامترهای اولیه در جستجوی سیگنال های معاملاتی را ارائه می دهد. اما ما حداکثر کاهش بیش از 20 ٪ را انتخاب کرده ایم که سیگنال های بسیار خطرناک را فیلتر می کند اما می تواند سود شما را نیز محدود کند. علاوه بر این ، ما سیگنال های معاملاتی را انتخاب کرده ایم که دارای طول عمر بیش از 10 هفته و حداقل 1 تجارت در هفته نیست.

ویژگی های سیگنال های معاملاتی

به خاطر وضوح ، ما اولین سیگنال معاملاتی را پس از تصفیه انتخاب کردیم.

شکل 4صفحه اصلی سیگنال تجارت

پارامترهای اساسی بلوک اطلاعات سمت چپ شامل موارد زیر است:

• هزینه ماهانه برای سیگنال معاملاتی. یک دکمه برای کپی کردن سیگنال و مراجعه به دفترچه راهنما در زیر قرار دارد.
• رشدرشد تجمعی به عنوان درصد تعادل اولیه.
• سود خالص.
• تعداد مشترکین و کل وجوه در حساب های واقعی آنها.
• حداکثر کشش سیگنال. در اینجا حداکثر کاهش 15. 88 ٪ است که نتیجه بسیار خوبی است و به این معنی است که سبک معاملات ارائه دهنده سیگنال ریسک بالایی را شامل نمی شود.
• هفته هاطول عمر سیگنال تجارت.
• آخرین تجارتتعداد متوسط معاملات در هفته و زمان برگزاری معاملات باز است.
• بخش آخر نشان دهنده کارگزار ارائه دهنده و نوع حساب است. حداکثر اهرم 1: 500 است. حالت تجارت - واقعی نیز یک پارامتر مهم است. این بدان معناست که تجارت با این سیگنال با پول واقعی انجام می شود. در پایان لیست همچنین می توانیم نویسنده را ببینیم ، یعنی ارائه دهنده سیگنال.

بلوک سمت راست بالا نمودار تجارت را نشان می دهد. محور عمودی نشان دهنده رشد تعادل اولیه از نظر درصد است ، محور افقی تعداد معاملات را نشان می دهد. این نمودار همچنین یک خط متوسط مستقیم را نشان می دهد که روند و موفقیت سیگنال را نشان می دهد.

بلوک سمت راست پایین هسته اصلی تجزیه و تحلیل اصلی سیگنال معاملاتی ، سبک معاملات ارائه دهنده و حتی ظرافت های غیرقابل انکار ممکن است که در نمودار یا بلوک اطلاعات سمت چپ دیده نمی شود.

در قسمت فوقانی می توانید رشد ماهانه/از دست دادن ماهانه را در درصد درصد و رشد کل برای کل تاریخ مشاهده کنید. اگر روی یک ماه خاص کلیک کنید ، نمودار فقط برای این ماه معاملات نشان می دهد.

ستون سمت چپ تعداد کل معاملات تکمیل شده را نشان می دهد. در سمت راست می توانید ضریب بازیابی را مشاهده کنید: هرچه مقدار آن بالاتر باشد ، ارائه دهنده سیگنال سریعتر از پیش بینی باز می گردد.

تعداد و درصد معاملات سودآور و سودآور در سمت چپ مشخص شده است. درصد بالایی از معاملات سودآور می تواند تا حدی ناشی از موفقیت سیستم معاملاتی باشد ، اما به این امر به طور کامل متکی نیست و نتیجه گیری در مورد موفقیت را که فقط بر این پارامتر است ، نتیجه نمی گیرند. در سمت راست تعداد و درصد کل معاملات خرید یا فروش را مشاهده خواهید کرد. این می تواند سبک معاملات را در دوره های زمانی خاص توصیف کند ، به عنوان مثال ، تجارت با یک روند ، در برابر یک روند ، در Rollbacks.

بهترین و بدترین معاملات. نوعی بهترین و بدترین عملکرد ارائه دهنده سیگنال. بدترین تجارت به طور ضمنی به شما کمک می کند تا مبلغ و درصد سپرده را قضاوت کنید ، که ارائه دهنده سیگنال آماده است تا در موقعیتی سودآور از دست بدهد. یک عامل سود در سمت راست وجود دارد که نشان می دهد سود حاصل از معاملات موفق بیش از ضررهای معاملات ناموفق است. بازپرداخت مورد انتظار نشان می دهد میانگین سود آماری در هر تجارت ، یعنی اگر ارائه دهنده وارد بازار شود ، از نظر آماری 189. 80 دلار سود از این موقعیت باز دریافت می کند (شکل 4).

سود و زیان ناخالص از نظر پول و تعداد امتیاز. مقادیر متوسط معاملات سودآور و زیانده در سمت راست مشخص شده است. در مثال داده شده میانگین ضرر بیشتر است، اما باید در نظر داشته باشیم که 77. 86 درصد معاملات سودآور وجود دارد. بنابراین، آمار نشان می دهد که هر 2 معامله سودآور با 365. 27 دلار سود، یک معامله بازنده با 427. 36 دلار ضرر دارد.

حداکثر برد/باخت متوالی تعداد معاملات و مجموع سود یا زیان را نشان می دهد. حداکثر سود/زیان متوالی مبلغ و معاملات متوالی مربوط به آن است.

نسبت شارپ عاملی است که سود و ریسک را به هم مرتبط می کند. اما عیب اصلی آن این است که در صورت انحراف از مقدار متوسط، می توان آن را واقعاً کوچک کرد. در سمت راست می توانید رشد ماه گذشته و پیش بینی سالانه را بر اساس این رشد مشاهده کنید.

از دیگر ویژگی های مهم سیگنال های معاملاتی، می خواهم توجه شما را به تب Equity در شکل 5 جلب کنم. نمودار تغییرات در حقوق صاحبان سهام را به سمت تراز نشان می دهد، ریسک معاملات و تمایل به زیان های "نشسته" را مشخص می کند که ممکن است منجر به بسته شدن یک موقعیت با کاهش شدید در صورت حرکت نامطلوب شود. این ممکن است نشان دهنده این باشد که ارائه دهنده از ایستگاه ها استفاده نمی کند یا آن ها را به طور غیرمنطقی دورتر قرار می دهد.

شکل 5. موجودی و ارزش ویژه سیگنال معاملاتی انتخاب شده

شکل 5 نشان می دهد که ارائه دهنده سیگنال استراتژی مدیریت پول خود را با دقت دنبال می کند. برداشت های قابل توجهی مجاز نیست، اگرچه سپرده گذاری در ابتدا افزایش یافت. اکنون در جای خود اجرا می شود.

سه مرحله انتخاب سیگنال معاملاتی

مرحله شماره 1. تصمیم گیری در مورد نوع پایانه معاملاتی، کارگزار، ریسک ها و سود مورد انتظار

اولین گام باید انتخاب یک پایانه معاملاتی باشد - متاتریدر 4 یا متاتریدر 5. مهم نیست که چقدر ساده به نظر می رسد، این یک گام ضروری برای جلوگیری از موقعیتی است که سیگنال معاملاتی برای یک پلت فرم اشتباه انتخاب شده است. سپس ما باید تصمیم بگیریم که چه ریسک هایی برای ما قابل قبول است، یعنی چه سطح کاهشی را منطقی و برای چه دوره ای فرض می کنید و چه سودی از سیگنال معاملاتی انتظار دارید.

مهم! باید درک کرد که هر چه سود مورد انتظار بیشتر باشد، ریسک، کاهش احتمالی یا مدت آن بیشتر است. هیچ سیگنال معاملاتی با سودآوری بالا و ریسک پایین وجود ندارد. به عنوان مثال، پارامترهای زیر را در مرحله اول جستجو انتخاب کرده ام.

شکل 6. انتخاب معیارهای جستجو

بر اساس معیارهای جستجو می توانیم به طور خلاصه انتخاب خود را فرموله کنیم:

• سود ماهانه ممکن است در تمام مدت ارزش مثبت نداشته باشد ، یعنی منهای کوچک در نتایج ماهانه قابل قبول است.
• با این وجود ، حداکثر کاهش نمی تواند از 20 ٪ تجاوز کند.
• حداقل 40 ٪ از معاملات سودآور.
• سپرده اولیه ارائه دهنده نمی تواند کمتر از 1000 دلار باشد.
• طول عمر سیگنال تجارت نمی تواند کمتر از 12 هفته باشد که حدود 3 ماه طول می کشد. برای بررسی بیشتر سیگنال کافی است.
• معاملات در هفته: میانگین تعداد معاملات حداقل یک روز است.

همانطور که در شکل 2 نشان داده شده است ، ما Roboforex-Fixcent را به عنوان یک کارگزار انتخاب می کنیم و با رتبه بندی مرتب سازی می کنیم. معیارهای جستجو کاملاً خفیف است ، بنابراین ما موقعیت برتر را در رتبه بندی برای معاینه انتخاب می کنیم. خصوصیات کلیدی فوق در مثال آن شرح داده شده است.

مرحله شماره 2. بررسی آمار ، تعیین سبک تجارت ، گرفتن یک تصویر کلی از یک سیگنال معاملاتی

بیایید جنبه های مثبت را در سیگنال معاملات انتخاب شده بررسی کنیم:

• رشد بیش از 2400 ٪ است.
• حداکثر کاهش 15. 88 ٪ است که حتی پایین تر از آستانه تعیین شده در فیلتر - 20 ٪.
• طول عمر بیش از 20 هفته است.
• درصد سودآوری تجارت 77. 86 ٪ است
• ضریب بازیابی 5. 22 است.
• ضریب سود 3. 01 است.
• همانطور که در شکل 5 مشاهده می شود ، هیچ کششی شدید وجود ندارد.

توجه باید به موارد زیر نیز پرداخت شود:

شکل 4 نشان می دهد که رشد ژانویه 1176 ٪ بوده است. این نشانگر تقویت شدید سپرده است. اما معاملات در فوریه/مارس متوسط بود. توصیه می شود از سیگنالهایی که از تقویت استفاده می کنند جلوگیری کنید و سیگنال هایی را با رشد صاف سود در نظر بگیرید.

شکل 7 تاریخچه آخرین معاملات سیگنال داده شده را نشان می دهد. تعداد ابزارهای تجاری درگیر مشکوک است. بهتر است سیگنالهایی را با حداقل سیستم تجاری ضمنی انتخاب کنید ، یعنی تجارت توسط 1-3 جفت نسبی انجام می شود ، زیرا پرش بدون سیستم از یک جفت به دیگری معمولاً به رولت بازی یادآوری می کند.

بی نظمی و پراکندگی سنگین حجم معاملات ، به ویژه در تعداد زیادی از ابزارهای تجاری ، نمی تواند مزیت این سیگنال باشد. مشترکان معمولاً با افزایش تعداد زیاد به همراه تعادل احساس امنیت می کنند یا می توانند در برابر صحت سیگنال در سیستم معاملاتی ارائه دهنده بررسی شوند.

گرایش معاملاتی اخیر به شرح زیر است: فراوانی سودهای کوچک با تخریب ضررهای توقف بزرگ. به همین دلیل این روند در محل اجرا می شود.

شکل 7سابقه معاملات سیگنال معاملات

مرحله شماره 3. همبستگی مزایا و معایب. نتیجه گیری ، ارائه حکم شخصی

نتیجه گیری کلی بر اساس عوامل مثبت و منفی می تواند به شرح زیر باشد:

• سپرده تقویت شده است که نوعی قرعه کشی است.
• سپس تجارت خفیف می شود ، اما متأسفانه به دلیل شخصیت غیر سیستماتیک تعداد زیادی و انتخاب ابزارهای تجاری نتیجه ای حاصل نمی شود.
• درصد معاملات سودآور با استفاده از سودهای كوچكی كه با ضرر و زیان توقف بزرگتر و در عین حال نادر به دست نمی آید.

با توجه به موارد ذکر شده در بالا ، می توانیم نتیجه گیری زیر را بدست آوریم: سپرده تقویت می شود اما پس از آن روند در محل اجرا می شود.

ویژگی های کلی سیگنال های معاملاتی با سطح ریسک مختلف

سرویس سیگنال ها لیست کاملاً گسترده ای از خصوصیات را ارائه می دهند که می توانند نتیجه گیری در مورد یک یا سیگنال دیگر را بدست آورند. این بخش به برخی از توصیه های مختصر اختصاص داده شده است ، که مطمئناً دید شخصی من در انتخاب سیگنال های تجاری مناسب است.

سیگنال های معاملاتی با سطح ریسک پایین و سودآوری اندک.

• طول عمر سیگنال حداقل 3-5 ماه است.
• حداکثر کاهش نمی تواند از 20 ٪ تجاوز کند.
• تجارت معقول و معقول با بار سپرده کم (حدود 2-5 ٪).
• معاملات با 1-3 ابزار انجام می شود.
• برگه تعادل بین خطوط سهام/تعادل واگرایی چشمگیر ندارد.
• سپرده در ابتدا تقویت نمی شود. منحنی رشد صاف است و پرش ناگهانی ندارد.
• سیستم معاملاتی معمولاً میان مدت است و سود ماهانه حدود 5-15 ٪ است.

سیگنال های معاملاتی با سطح ریسک متوسط و سودآوری متوسط.

• طول عمر حداقل 20-25 هفته است.
• حداکثر کاهش نمی تواند از 40 ٪ تجاوز کند.
• بار سپرده نمی تواند بیش از 10-15 ٪ باشد.
• معاملات با 1-3 ابزار انجام می شود.
• واگرایی کوچک بین خطوط سهام و تعادل وجود دارد. این نشان می دهد که ارائه دهنده ضرر احتمالی بزرگتر و سطح ریسک بالاتر را می پذیرد.
• منحنی رشد می تواند برخی از جهش های ناگهانی داشته باشد.
• سود ماهانه می تواند از 30-50 ٪ شروع شود.

سیگنال های معاملاتی با سطح ریسک بالا و سودآوری.

• طول عمر حداقل 2-3 ماه است.
• حداکثر کاهش تا 50-60 ٪ است
• ممکن است در معاملات خاص بار سپرده قابل توجهی وجود داشته باشد.
• کاهش منحنی سهام می تواند بسیار طولانی و قابل توجه باشد.
• مطلوب است که فاکتور سود دارای ارزش بالایی باشد.
• سود ماهانه می تواند بیش از 100 ٪ باشد.

نتیجه

در این مقاله ، ما جنبه های اصلی انتخاب و بررسی سیگنال های معاملاتی را بررسی کرده ایم. ما می توانیم نتیجه بگیریم که برای یافتن یک سیگنال باکیفیت مناسب برای تجارت خود ، شما باید یک تحلیل عمیق انجام دهید و کلیه خصوصیات ویژگی های آن ، سبک معاملاتی از ارائه دهنده سیگنال را در نظر بگیرید ، و همچنین باید تحقق و تعیین کنیدسطح خطردر انجام یک تحلیل مراقب باشید! برای شما آرزو می کنم انتخاب درستی انجام دهید!

هشدار: کلیه حقوق این مواد توسط Metaquotes Ltd. کپی یا چاپ مجدد این مواد به طور کامل یا جزئی محفوظ است.