استراتژی برک آوت کاذب: یک رویکرد ساده و در عین حال قدرتمند

هفته ها در لیست تماشای خود EURUSD داشته اید. به طور خاص ، شما منتظر استراحت زیر یک سطح پشتیبانی کلیدی بوده اید تا از فروش هایی که مطمئناً دنبال می کنید استفاده کنید.

پس از سه هفته تمرین صبر و شکیبایی شبیه به مقدسین و نظم و انضباط غیرقابل انکار ، یورو سرانجام در برابر دلار آمریکا به فروش می رسد و از زیر حمایت بسته می شود.

انتظار تمام شد!

شما بستر معاملاتی خود را باز می کنید ، جزئیات لازم تجارت را وارد می کنید و یک سفارش محدود را وارد می کنید. قبل از اینکه به رختخواب بروید ، شما می دانید که سود آخرین بار از هیجان محض چه خواهد بود.

صبح روز بعد شما بیدار می شوید تا بدانید که یوروس نه تنها به عنوان مقاومت جدید به حمایت سابق احترام نمی گذارد ، بلکه 200 پیپ بالاتر را نیز در برابر USD به دست آورد و همه چیز را در مسیر خود از جمله از دست دادن توقف شما بیرون آورد.

این زوج در ادامه روز را بالاتر از سطح کلیدی شما می بندند و کل ایده تجارت و همچنین تعصب نزولی شما را نفی می کنند.

مطمئناً این کار را انجام می دهد. ما همه آنجا بوده ایم. حتی بهترین راه اندازی های تجاری می توانند و به مناسبت شکست بخورند.

اما سوال میلیون دلاری این است که چرا این اتفاق افتاد؟

با این وجود ، بهتر است ، چگونه می توانید این خطر را کاهش داده یا شاید حتی از شکست دروغین نیز بهره مند شوید؟

این همان چیزی است که شما می خواهید یاد بگیرید. تا زمانی که خواندن این درس را تمام کردید ، درک کاملی از وقفه های دروغین ، چرا آنها شکل می گیرند و همچنین چگونه می توانید از آنها استفاده کنید.

در ادامه بخوانید تا در مورد این ترفند کوچک شناخته شده بدانید.

شکستن کاذب چیست؟

اول چیزها ابتدا ، قبل از اینکه بتوانید یاد بگیرید که چگونه از برکهای کاذب به نفع خود استفاده کنید ، باید بدانید که آنها چیست و چگونه آنها را شناسایی کنید.

یک شکست کاذب ، یا شکستن ، همانطور که از نام آن پیداست ، هر حرکتی (و بسته بعدی) در بالا یا پایین مقاومت یا پشتیبانی به ترتیب با وارونگی است که نتواند به عنوان پشتیبانی یا مقاومت جدید احترام بگذارد.

بیایید به یک مثال نگاهی بیندازیم.

توجه کنید که چگونه NZDJPY به صورت 4 ساعته از مقاومت در برابر کانال بسته شد اما متعاقباً نتوانست بالای آن به عنوان پشتیبانی جدید نگه داشته شود.

نکته مهم در اینجا این است که ما با قیمت های پایانی سر و کار داریم. اگر یک جفت ارز صرفاً یک سطح بحرانی را سوراخ کند ، یک حرکت نادرست محسوب نمی شود.

به عنوان مثال ، من بسیاری از معامله گران را نادرست می بینم که دو مورد زیر را به عنوان استراحت کاذب برچسب گذاری می کنند.

اینکه آیا شما این شکست های کاذب را در نظر می گیرید بستگی به این دارد که چگونه یک "گسست" را تعریف کنید. برای من، یک شکست نیاز به بسته شدن یک شمع دارد، و از آنجایی که 90٪ مواقع بازه زمانی روزانه را معامله می کنم، اغلب شامل بسته شدن روزانه بالاتر یا پایین تر از سطح مورد نظر است.

اگر نمودار EURGBP بالا را مجدداً بررسی کنیم، شمع روزانه صرفاً مقاومت را سوراخ می کند، بنابراین برچسب زدن به آن به عنوان "شکستن" نادرست است، زیرا شمع در واقع هرگز دستگیره کلید را نشکسته (بالا بسته است).

حال، اگر نمودار 15 دقیقه ای را معامله می کردید، تصمیم در مورد شکست کاذب بودن یا نبودن آن متفاوت بود. با این حال، تکنیکی که می خواهم به شما نشان دهم تنها زمانی دقیق است که در بازه های زمانی بالاتر مانند نمودارهای 4 ساعته و روزانه استفاده شود.

اغلب "نویز" زیادی در فریم های زمانی پایین تر وجود دارد تا به اندازه کافی تشخیص داده شود که چه چیزی یک شکست کاذب است و چه چیزی نیست.

این ما را به موضوع بعدی و بسیار مهم چارچوب های زمانی می رساند.

چارچوب زمانی مهم است

چارچوب زمانی که برای معامله و در نتیجه شناسایی این شکست های نادرست استفاده می کنید، برای اثربخشی کلی این استراتژی بسیار مهم است.

برای توضیح اینکه چرا چنین است، بیایید نمودار EURGBP بالا را دوباره بررسی کنیم.

دو مورد بالا به وضوح شکستهای نادرست در نمودار روزانه و همچنین هر بازه زمانی بالاتر از روزانه نبودند. این جفت هرگز بالاتر از سطح بحرانی بسته نشد. بنابراین ما نمی توانیم آن را یک شکست کاذب در نظر بگیریم.

اما نمودار 4 ساعته چطور؟

بیا یک نگاهی بیندازیم.

همانطور که می بینید، در حالی که نمودار روزانه هرگز بالاتر از مقاومت بسته نشد، نمودار 4 ساعته مطمئناً بسته شد.

بنابراین آیا این یک شکست نادرست برای کسانی بود که در آن زمان نمودار 4 ساعته را معامله می کردند؟

شاید، اما به یاد داشته باشید که یکی از اجزای هر شکست کاذب، سطح آشکار حمایت یا مقاومت است. آزمون مجدد در نمودار بالا تنها پس از یک آزمون دیگر مقاومت رخ داد.

با در نظر گرفتن این موضوع، تلاش برای معامله یا حتی تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت بر اساس بسته شدن 4 ساعته توصیه نادرست خواهد بود.

برای اینکه بفهمیم چرا باید به معاملات پرایس اکشن 101 برگردیم. یکی از مزدوران معامله بین حمایت و مقاومت این است که باید بدانید کدام چارچوب زمانی یک سطح یا الگوی معین را رعایت می کند.

در مورد نمودار EURGBP بالا، 4 ساعت خود را به عنوان دوره غالب در رابطه با سطح مقاومت ثابت نکرده بود.

برای روشن شدن منظورم از غالب، اجازه دهید آن را با کانال صعودی که در NZDJPY تشکیل شده است مقایسه کنیم.

توجه داشته باشید که چگونه NZDJPY در چندین نوبت قبل از شکست کاذب، هم حمایت و هم مقاومت را لمس کرد. در این مورد، نمودار 4 ساعته به وضوح الگو را رعایت می کرد و بنابراین می توان از آن برای ارزیابی پیامدهای شکست کاذب استفاده کرد که در نهایت تحقق یافت.

هر وقفه کاذب فقط به اندازه بازه زمانی که در آن رخ می دهد معتبر (و گویا) است.

بنابراین کدام چارچوب زمانی برای استفاده از تکنیکی که می خواهم به شما نشان دهم «بهترین» است؟

طبق تجربه من، دوره های 4 ساعته و روزانه بهترین عملکرد را دارند. با این حال، هر موقعیت منحصر به فرد است، بنابراین همه چیز به این بستگی دارد که چه بازه زمانی به سطح کلید مورد نظر احترام می گذارد.

تجارت به دور از وقفه های کاذب

اکنون که می دانید چگونه این حرکات نادرست را شناسایی کنید، بیایید به نحوه استفاده از آنها بپردازیم.

درست مانند پین میله هایی که هنگام معامله قیمت استفاده می کنیم، شکست فوراً نشانه ای از قدرت یا ضعف است. ما می توانیم از این به نفع خود مانند هر سیگنال اقدام قیمت دیگری استفاده کنیم.

در واقع، نمی توانید یک نوار پین در نمودار روزانه داشته باشید، بدون اینکه یک شکست نادرست در نمودارهای درون روز داشته باشید. همین امر در مورد هر ترکیبی از تایم فریم ها صدق می کند.

کانال 4 ساعته NZDJPY در زیر یک مثال عالی است. هنگامی که این جفت به زیر مرز بالایی سازه بسته شد، زمان آن رسیده بود که به دنبال فرصت های فروش باشیم.

توجه داشته باشید که این جفت در نهایت همان جایی که ما انتظارش را داشتیم - در پشتیبانی کانال که در سه موقعیت قبلی خریداران را جذب کرده بود، پیشنهادی پیدا کردند.

به طور خلاصه، ما به دنبال فروش در یک بسته 4 ساعته پایین تر از مقاومت با هدف حمایت از کانال بودیم.

دور ماندن از مشکل

به یاد داشته باشید که چگونه در ابتدای این درس به شما اشاره کردم که می توانستید خطر مکیده شدن در این تله ها را کاهش دهید؟

بهترین راه برای انجام این کار از طریق درک دقیق از اقدام قیمت است. و این شامل بیش از میله های پین و میله های داخلی است.

اجازه بده توضیح بدم

ممکن است متوجه شده باشید که اندکی پس از بسته شدن بالای مقاومت کانال، NZDJPY یک نوار پین صعودی ۴ ساعته تشکیل داد.

اکنون، ممکن است از خود بپرسید، چرا ما آن سیگنال صعودی را که در نهایت شکست خورد، معامله نکردیم؟

سؤال خوبی بود. دلیل اینکه ما به این نوار پین خاص متعهد نشدیم بسیار ساده بود.

الگوی مورد نظر یک کانال صعودی است و بنابراین پیامدهای نزولی دارد. به این ترتیب، ما فقط می خواهیم یک شکست زیر سطح حمایت کانال معامله کنیم، که هرگز قبل از بسته شدن بالای مقاومت محقق نشد.

از نظر فنی ، الگوی فوق یک پرچم نزولی بود زیرا نتیجه یک حرکت تکانشی پایین تر بود. این بدان معنی بود که هر خرید ضد روند و بنابراین توصیه نمی شود.

نکته طرفدار: به عنوان یک قاعده کلی ، الگوهای صعودی دارای پیامدهای نزولی هستند در حالی که الگوهای نزولی پیامدهای صعودی دارند.

اگر از طرف دیگر یک نوار پین در اینجا شکل نگرفته بود و سطح آن یک محوری افقی بود و نه یک کانال ، ما نمی خواهیم بدون تأیید عملکرد قیمت ، تجارت را تجارت کنیم.

شما می پرسید "تأیید عملکرد قیمت" چیست؟

به عبارت ساده تر ، این یک نوار پین صعودی یا نزولی است که در یک سطح شکسته از سطح شکسته تشکیل می شود. این محکومیت را به تنظیمات اضافه می کند و مکانی برای "پنهان کردن" از دست دادن توقف شما فراهم می کند.

شما همیشه قادر به جلوگیری از شکستگی های دروغین نخواهید بود. هیچ تکنیکی یا استراتژی شما را 100 ٪ از زمان ایمن نگه نمی دارد.

اما با استفاده ترکیبی از الگوهای فنی و عملکرد قیمت صعودی یا نزولی ، می توانید به خودتان حاشیه لازم برای کسب درآمد در یک دوره طولانی را بدهید.

سخنان پایانی

استراتژی کاذب برکنار که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، ایده آل برای معامله گر پیشرفته تر قیمت است. اگر با استفاده از استراتژی های اساسی که در این سایت آموزش داده شده است ، تازه کار را شروع کرده اید یا هنوز سودآور نیستید ، احتمالاً بهتر است با کسانی که در ابتدا یک بنیاد فنی قوی ایجاد می کنید ، بسازید.

به یاد داشته باشید که مانند هر استراتژی تجارت ، تکنیک یا مفهوم ، ایده های مورد بحث در این پست مبتنی بر احتمالات است ، نه تضمین می کند. بنابراین ، در حالی که یک شکست نادرست از سطح معین اغلب می تواند منجر به یک حرکت گسترده در جهت مخالف شود ، نتیجه را به این ترتیب تضمین نمی کند.

این که آیا شما از این آموزه ها برای تدوین یک استراتژی تجاری آشکار استفاده می کنید یا فقط از آنها برای کمک به تحلیل فنی خود استفاده می کنید ، به عهده شماست. همانطور که همیشه می گویم ، "بهترین" سبک تجارت ، روشی است که برای شما بهتر است.

در مورد من ، من به سادگی از تکنیک فوق به عنوان راهی برای سنجش قدرت بازار استفاده می کنم و بنابراین اعتقاد را به یک ایده تجاری که قبلاً تأسیس شده است اضافه می کنم.

نوبت شما

چگونه می توانید در هنگام تجارت بازار فارکس ، برکهای کاذب را کنترل کنید؟

نظر یا سؤال خود را در زیر بگذارید و من حتماً پاسخ خواهم داد.