راهنمای استراتژی معاملات Pivot Point با PDF رایگان

هنگام تجارت با استفاده از تجزیه و تحلیل فنی ، آنچه بیش از هر چیز مهم است این است که شما یک استراتژی مناسب دارید که به شما امکان می دهد تا ورود سودآور و فرصت های خروج را به طور مؤثر مشاهده کنید.

شاخص های مختلفی وجود دارد که معامله گران برای این کار از این کار استفاده می کنند ، مانند معاملات بر اساس روندها ، الگوهای شمعدان و استفاده از شاخص های آماری مانند گروههای بولینگر. با این حال ، قابل اطمینان ترین شاخص در بین اینها ، سطح پشتیبانی و مقاومت در برابر تجارت است. این کار به طور کلی با استفاده از معاملات Pivot Points انجام می شود.

در این پست ، شما در مورد نقاط محوری ، نحوه محاسبه آنها ، انواع مختلف نقاط محوری و استراتژی های معاملاتی که می توانید برای تجارت سودآوری با استفاده از نقاط محوری می توانید بیاموزید.

توجه: می توانید استراتژی معاملاتی Pivot Point Point خود را در زیر دریافت کنید.

فهرست مطالب

نقطه محوری چیست؟

قبل از شروع درک نکات محوری ، باید درک کنید که سطح پشتیبانی و مقاومت برای سهام چقدر است. این سطوح هر دو نقطه قیمت متفاوت هستند که دامنه ای را که در آن سهام به طور کلی نوسان می کند ، نشان می دهد.

فرض کنید یک سهام معین از سطح پشتیبانی 5 دلار و سطح مقاومت 6 دلار برخوردار است. این بدان معنی است که وقتی قیمت سهام 5 دلار باشد ، گاوها در بازار شروع به خرید سهام می کنند زیرا آنها معتقدند که کم ارزش است. این امر تقاضای اضافی در بازار ایجاد می کند و از این طریق قیمت ها را بالا می برد.

گاوها تا 6 دلار این موج قیمت را سوار می کنند ، در این مرحله امنیت در چشمان آنها بیش از حد ارزشمند می شود و آنها شروع به فروش آن می کنند و سود خود را رزرو می کنند.

این به معنای عرضه بیش از حد سهام در بازار است و خرس ها در حال قدرت هستند و در نتیجه قیمت سهام کاهش می یابد.

قیمت ها سپس به 5 دلار کاهش می یابند ، جایی که گاوها شروع به خرید سهام می کنند. از آنجا که قیمت سهام بین 5 تا 6 دلار در نوسان است ، این سطح پشتیبانی و مقاومت برای سهام است.

با استفاده از سطح پشتیبانی و مقاومت به همراه داده های سهام برای روز قبل ، می توان نقاط محوری را محاسبه کرد.

از آنجا که آنها به داده های داده های قبلی تکیه می کنند ، هر روز نکات محوری منحصر به فرد خود را دارد و آن را به یک فرصت تجاری بسیار منحصر به فرد تبدیل می کند. این سطوح که به آنها نقاط محوری گفته می شود ، سپس به عنوان چارچوب برای تعیین نقاط ورودی و خروج ایده آل و نقاط ایده آل-از دست دادن و امتیاز سود برای معاملات استفاده می شوند.

استراتژی معاملات محوری نقطه

اگر مایل به تجارت سهام از طریق استراتژی های Pivot Point هستید ، چندین مرحله با این فرآیند درگیر است.

شما باید بدانید که چگونه می توانید نقاط محوری را بر اساس داده های روز قبل محاسبه کنید.

حتی اگر بیشتر سیستم عامل ها و نرم افزارهای تجاری قبلاً دارای ماشین حساب های داخلی برای نقاط محوری باشند ، باید درک کنید که چگونه آنها محاسبه می شوند تا در صورت لزوم بتوانید آنها را نیز انجام دهید. سپس ، شما باید بدانید که چگونه با استفاده از نقاط محوری بهینه تجارت کنید.

دو استراتژی اصلی وجود دارد که معامله گران از آن استفاده می کنند: استراتژی معاملات برک آوت و استراتژی معاملات گزاف گویی.

هر یک از این مراحل با جزئیات در زیر توضیح داده شده است.

نحوه محاسبه نقاط محوری

هفت نکته اصلی محوری وجود دارد که معامله گران در نمودارها از آن استفاده می کنند.

هر یک از این نقاط محوری چیزی منحصر به فرد را نشان می دهد ، و آنها با استفاده از قیمت پایین ، بالا و بسته شدن روز گذشته محاسبه می شوند.

اولین نقطه محوری سطح اصلی محوری (PP) است که نقطه میانی در نمودار است که در اطراف آن تمام نقاط دیگر متمرکز است. این نقطه تعادل در بازار را نشان می دهد ، در نقطه ای که نیروهای صعودی و نزولی در تعادل قرار دارند. اگر قیمت بالاتر از PP باشد ، این نشان می دهد که گاوها بر بازار تسلط دارند. اگر قیمت زیر PP باشد ، این نشانگر بازار نزولی است.

علاوه بر این ، 3 سطح پشتیبانی (S1 ، S2 و S3) و 3 سطح مقاومت (R1 ، R2 ، R3) با استفاده از PP و داده های روز قبل محاسبه می شود. هر یک از اینها سطح متفاوتی را نشان می دهد و به شناسایی نقاط توقف و سودآوری برای یک تجارت خاص کمک می کند.

نقاط محوری مختلف را می توان به شرح زیر محاسبه کرد:

سطح اصلی محوری (PP) = (روز گذشته بالا + پایین روز گذشته + نزدیک روز گذشته)/3

مقاومت 1 (R1) = (2 x pp) - پایین روز گذشته

پشتیبانی از 1 (S1) = (2 x pp) - روز گذشته بالا

مقاومت 2 (R2) = PP + (روز گذشته بالا - پایین روز گذشته)

پشتیبانی 2 (S2) = PP - (روز گذشته بالا - پایین روز گذشته)

مقاومت 3 (R3) = روز جاری + 2 x (PP - پایین روز گذشته)

پشتیبانی 3 (S3) = پایین روز کنونی - 2 x (روز گذشته - PP)

هنگامی که در نمودار قیمت ترسیم شده است ، این باید 7 خط موازی به شما بدهد. توجه به این نکته حائز اهمیت است که هر محاسبه سطح مقاومت و پشتیبانی از مقدار PP استفاده می کند. بنابراین PP مقدار اصلی است که در آن تمام مقادیر دیگر می چرخند.

مقدار نادرست PP نیز باعث می شود که مقادیر دیگر شما اشتباه شود. از این رو استفاده از مقادیر مناسب ضمن محاسبه نقطه اصلی محوری مهم است.

استراتژی معاملاتی برک آوت نقطه محوری

نقاط محوری شما را قادر می سازد تا سطوح مختلف حمایت و مقاومت را برای یک سهم بر اساس حرکات آن در روز قبل ایجاد کنید.

هنگامی که متوجه شدید یک سهم به سطح حمایت یا مقاومت نزدیک می شود، دو کار وجود دارد که سهام می تواند انجام دهد. یا می تواند روند خود را در سطح حمایت/مقاومت معکوس کند و در جهت مخالف شروع به حرکت کند، یا می تواند از سطح عبور کند و به حرکت در همان جهت ادامه دهد.

اگر مورد اول اتفاق افتاد، باید با استفاده از استراتژی پرش معامله کنید. با این حال، در مورد دومی، باید از استراتژی های معاملاتی شکست استفاده شود.

اگر قیمت سهام از یک سطح خاص عبور کند، مثلاً سطح R1، این نشان دهنده یک روند صعودی قوی در سهام است. در این صورت، باید معامله ای را با توقف ضرر در سطحی درست زیر قیمت R1 باز کنید. این جوش ها معمولاً در صبح هنگام باز شدن بازار اتفاق می افتند و فعالیت در آن نقطه حداکثر است. توجه به این نکته مهم است که هر معامله ای که از استراتژی های شکست نقطه محوری استفاده می کند باید با استفاده از حد ضرر انجام شود تا از زیان های بزرگ جلوگیری شود.

هنگامی که معامله را در نقطه ای که شکست رخ می دهد باز کردید، باید منتظر بمانید تا قیمت حداقل به سطح بعدی یعنی R2 در این مورد برسد، قبل از اینکه معامله را ببندید. با این حال، حتی می توانید صبر کنید تا ببینید آیا قیمت به سطوح بالاتری مانند R3 یا بالاتر می رسد یا خیر.

با این حال، هنگامی که معامله از R2 عبور کرد، می توانید معامله را در هر زمان ببندید. اگر به عنوان یک معامله گر نسبت ریسک به پاداش ایده آلی برای هر معامله داشته باشید که تصمیم می گیرد توقف ضرر شما کجا باشد و کجا معامله را ببندید و سود ثبت کنید، کمک خواهد کرد. فرض کنید معامله ای را با قیمت 5 دلار وارد کرده اید و نسبت ریسک به پاداش شما 3:1 است، سپس توقف ضرر شما روی 4 دلار خواهد بود (یک ضرر 1 دلاری) و معامله را برای ثبت سود در سطح قیمت 8 دلار می بندید. سود 3 دلاری). نسبت ریسک به پاداش شما در این معامله به دلخواه 3:1 خواهد بود.

استراتژی معاملاتی Bounce Point Pivot

وقتی قیمت به یک سطح حمایت یا مقاومت خاص می رسد، ممکن است همیشه از آن سطح عبور نکند و به روند خود ادامه دهد.

گاهی اوقات، خواهید دید که سهم یک سطح خاص را لمس می کند، روند خود را معکوس می کند و شروع به حرکت در جهت مخالف می کند. به عنوان مثال، فرض کنید قیمت سهام به سطح S1 می رسد. ممکن است بچرخد و شروع به حرکت به سمت بالا کند تا زمانی که دوباره به سمت پایین حرکت کند به R1 برسد. اگر این اتفاق بیفتد، به این معنی است که اولین مرحله از سطوح حمایت و مقاومت در حال برگزاری است و شما باید از استراتژی های معاملات پرش برای معامله استفاده کنید.

فرض کنید قیمت سهام سطح S1 را لمس می کند و شروع به حرکت به سمت بالا می کند. در این صورت، باید سهام را بخرید و استاپ ضرر خود را در سطحی کمتر از سطح S1 قرار دهید. سپس باید سهام را تا زمانی که سطح بعدی را لمس کند، در این مورد حداقل PP نگه دارید.

پس از این، می توانید سهام را در هر زمانی که نسبت ریسک به پاداش شما برآورده شد، بفروشید. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که قیمت ممکن است همیشه بین سطوح حمایت و مقاومت جهش نداشته باشد. همچنین می تواند بین دو سطح حمایت یا دو سطح مقاومت جهش را انتخاب کند. به عنوان مثال، قیمت سهام ممکن است روندها را معکوس کند و بین سطوح R1 و R2 جهش کند، و حتی در این مورد نیز باید همان استراتژی ها را اعمال کرد.

نقاط محوری فیبوناچی

نقاط محوری فیبوناچی نوع دیگری از نقاط محوری است که معامله گران از آن استفاده می کنند.

در حالی که استراتژی های مورد استفاده معامله گران برای معامله در این نقاط کاملاً شبیه به استراتژی های معاملاتی نقطه محوری کلاسیک است، محاسبات نقاط و سطوح متفاوت است. این نقاط بیشتر از نقاط محوری کلاسیک استفاده می شوند زیرا نشانگر بهتری برای سطوح حمایت و مقاومت هستند. با این حال، محاسبه و درک آنها نیز کمی پیچیده تر است.

برای تجارت با استفاده از نقاط محوری فیبوناچی، باید بدانید که شاخص های فیبوناچی چگونه محاسبه می شوند، سطوح فیبوناچی چیست و چگونه می توانید به طور موثر بر روی آنها معامله کنید.

دنباله فیبوناچی چیست؟

دنباله فیبوناچی الگویی از اعداد است که در آن هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است.

این سری به 1،1،2،3،5،8،13،21 می رسد. در اینجا، جمله سوم 2، مجموع دو جمله قبلی (1+1)، جمله چهارم 3، مجموع جمله دوم و سوم (1 و 2) و غیره است.

اعداد فیبوناچی همچنین در معاملات سهام برای محاسبه برگشت ها استفاده می شوند، که نشان می دهد در هر شرایطی سهام چقدر به عقب باز می گردد.

سه بازه اصلی فیبوناچی عبارتند از 23. 6%، 38. 2% و 61. 8%. با این حال، فاصله 50٪ نیز اغلب بسیار مهم در نظر گرفته می شود.

این به این معنی است که فرض کنید یک سهم با قیمت 30 دلار معامله می شود و به 31 دلار می رسد که سطح مقاومت است، سهام یک دلار سود داشته است. سپس با 24، 38، 50 یا 62 سنت باز می گردد. معامله گران معمولاً از این فواصل برای تعیین سود هدف و توقف ضرر استفاده می کنند.

نقاط محوری فیبوناچی چیست؟

نقاط محوری فیبوناچی بر اساس فواصل زمانی که قبلا بحث شد محاسبه می شود.

از میان چهار بازه، مهم ترین مواردی که معامله گران اغلب در استراتژی های معاملاتی محوری نظارت می کنند، سطوح 38. 2% و 61. 8% هستند. بازه ها را می توان به صورت زیر محاسبه کرد:

نقطه محوری پایه (PP) = (بالای روز قبل + پایین روز قبل + بسته شدن روز قبل)/3

پشتیبانی 1 (S1) = PP -

پشتیبانی 2 (S2) = PP -

پشتیبانی 3 (S3) = PP -

مقاومت 1 (R1) = PP +

مقاومت 2 (R2) = PP +

مقاومت 3 (R3) = PP +

استراتژی معاملاتی هفتگی Pivot Point

در حین انجام معاملات هفتگی محوری، سطوح حمایت و مقاومت استفاده شده بر اساس قیمت های بسته، بالا و پایین هفته قبل محاسبه می شود.

هفته از دوشنبه تا جمعه ادامه دارد، بنابراین قیمت بسته هفته، قیمت سهام در روز جمعه در زمان بسته شدن بازار است.

با این حال، استراتژی های معاملاتی محوری معمولاً در معاملات فارکس نیز استفاده می شود، جایی که معاملات 24 ساعته انجام می شود. در این صورت با توجه به بازارهای نیویورک می توان زمان بسته شدن را در نظر گرفت یا در برخی موارد قیمت ساعت 23:59 روز جمعه که بازار برای تعطیلات آخر هفته بسته می شود نیز در نظر گرفت.

در حین معاملات هفتگی پیوت پوینت ها، می توانید به پوزیشن های خود اجازه دهید یک شبه باقی بمانند و آنها را از روزی به روز دیگر منتقل کنید، حتی اگر معامله گران اغلب این کار را انجام نمی دهند. با این حال، از آنجایی که شمع های زیادی برای تشخیص زمان وقوع شکست یا جهش و شناسایی و تنظیم استاپ ضررها مورد نیاز است، بازه زمانی عادی شمع 15 یا 30 دقیقه یا در بهترین حالت یک ساعت است.

هر چیزی بیشتر از این شمع کافی برای استفاده موثر از استراتژی را فراهم نمی کند.

نحوه استفاده از Pivot Point در معاملات روزانه

برای استفاده از نقاط محوری در معاملات روزانه، قوانین کمی متفاوت است.

در بازارهای سهام، نقاط محوری بر اساس قیمت های بسته، بالا و پایین روز قبل محاسبه می شود. در بازارهای فارکس که معاملات 24 ساعته ادامه دارد، معامله گران یا از نیمه شب به عنوان پایان استفاده می کنند یا از قیمت ساعت 4 بعد از ظهر به وقت نیویورک به عنوان قیمت پایانی برای محاسبات خود استفاده می کنند.

بدیهی است ، این بر محاسبات نقاط محوری و سطح پشتیبانی و مقاومت در نتیجه تأثیر می گذارد. بنابراین ، شما باید مراقب باشید که به یاد داشته باشید از چه قیمت هایی استفاده می کنید و به طور مداوم به آنها می چسبید. این همچنین در مدت زمان طولانی می توانید موقعیت های خود را حفظ کنید و چه اهدافی را برای معاملات خود تعیین می کنید.

در معاملات محوری Intraday ، دقیقاً مانند معاملات هفتگی محوری ، برای شما مهم است که شمع های زیادی داشته باشید تا به راحتی الگوهای خود را مشاهده کنید. شمع های 1 دقیقه یا 5 دقیقه با استراتژی های معاملات محوری بهترین کار را می کنند.

بنابراین ، معاملات محوری Intraday کاملاً سریع و چالش برانگیز است و فقط باید انجام شود که ابتدا با معاملات هفتگی راحت باشید.

تسلط بر تجارت Pivot Point

اگر در تجارت محوری شروع می کنید ، چندین مورد وجود دارد که باید در نظر داشته باشید تا یک معامله گر موفق شوید و پول خود را از دست ندهید.

اولا ، ارائه اهمیت دارد. هنگامی که شما با استفاده از خطوط محوری تجارت می کنید ، نمی توانید بین خط PP ، خطوط پشتیبانی و خطوط مقاومت اشتباه بگیرید. برای جلوگیری از این امر ، باید از خطوط خود مراقبت کنید.

متداول ترین روش رنگ آمیزی خط PP یک رنگ خاص (به طور معمول سیاه) ، خطوط پشتیبانی در یک رنگ و خطوط مقاومت در رنگ دیگری است. این به شما امکان می دهد تا الگوهای را به راحتی مشاهده کنید و بعداً از سردرگمی خودداری کنید.

نکته دوم که باید در خاطر داشته باشید ، همیشه تنظیم یک توقف از دست دادن برای هر تجارت است.

این برای همه معاملات مهم است ، اما هنگام تجارت با استفاده از نقاط محوری کاملاً مهم است. این امر به این دلیل است که همیشه شانس خوبی برای آنچه به نظر می رسد مانند یک شکست است ، فقط یک گزاف گویی است. اگر این اتفاق بیفتد ، شما نمی خواهید کیف را در تجارت ضرر و زیان نگه دارید. بنابراین ، ضایعات متوقف کننده بسیار مهم هستند زیرا آنها تلفات شما را به حداقل می رسانند و نسبت ریسک-پاداش را در پارامترهای مورد نیاز نگه می دارند.

سرانجام ، مهم است که نظم و انضباط داشته باشید.

این بدان معنی است که صرف نظر از آنچه اتفاق می افتد ، به قوانین خود بپیوندید. بدون توجه به آنچه اتفاق می افتد ، از بین رفتن را بر روی تجارت حرکت نکنید.

همیشه فرصت ها و راه های بیشتری برای سودآوری وجود خواهد داشت ، و ارزش آن را ندارد که نظم و انضباط شما را به خطر بیاندازد.

هنگامی که تجارت را باز می کنید ، صبر کنید تا خط قیمت بعدی را لمس کند یا قبل از بستن تجارت ، از بین برود. قبل از آن تجارت را ببندید.

همه این صفات از یک معامله گر با تجربه و با نظم و انضباط هستند و این همان چیزی است که شما باید به طور مداوم در بازار سود ببرید. تجارت با پول آسان است ، اما نظم و انضباط برای انجام معاملات پول در مدت زمان طولانی مهم است.