تجزیه و تحلیل اساسی

تجزیه و تحلیل اساسی روشی برای پیش بینی حرکات قیمت آینده یک ابزار مالی مبتنی بر عوامل اقتصادی ، سیاسی ، زیست محیطی و سایر عوامل مرتبط و همچنین داده هایی است که بر عرضه و تقاضای اساسی هر چیزی که زیربنای ابزار مالی باشد ، تأثیر می گذارد. در عمل ، بسیاری از فعالان بازار برای تعیین استراتژی تجارت خود از تجزیه و تحلیل فنی در رابطه با تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنند. یکی از مهمترین مزیت های تحلیل فنی این است که تحلیلگران باتجربه می توانند بسیاری از بازارها و ابزارهای بازار را دنبال کنند ، در حالی که تحلیلگر اساسی باید یک بازار خاص را از نزدیک بشناسد. تجزیه و تحلیل اساسی بر آنچه باید در یک بازار اتفاق بیفتد متمرکز است. از جمله عوامل در نظر گرفته شده عبارتند از: عرضه و تقاضا ؛چرخه های فصلی ؛هوا ؛سیاست دولت.

تحلیلگر بنیادی علل حرکات بازار را بررسی می کند ، در حالی که تحلیلگر فنی تأثیر را بررسی می کند. تجزیه و تحلیل اساسی یک ارزیابی کلان یا استراتژیک است که بر اساس هر معیاری جز حرکت قیمت ارز ، در محل معامله ارز باید انجام شود. این معیارها اغلب شامل شرایط اقتصادی کشور است که ارز نماینده ، سیاست پولی و سایر عناصر اساسی است.

بسیاری از معاملات سودآور لحظاتی قبل یا اندکی پس از اعلامیه های مهم اقتصادی انجام می شود.

اساس تجزیه و تحلیل اساسی

اساس تجزیه و تحلیل اساسی فرض می کند که دارایی ها دارای ارزش ذاتی (واقعی) و ارزش بازار هستند. در چرخه بازار مواقعی وجود دارد که ارزش واقعی یک جفت ارز با ارزش بازار جفت ارز متغیر باشد. کار تحلیلگر اساسی این است که با استفاده از عوامل خاصی از ارزیابی ، به یک ارز نگاه کنید ، ارزیابی آن را با یک ارز دیگر مقایسه کنید و تعیین کنید که آیا ارزش فعلی ارزش جفت شدن است یا اینکه آیا ارزش یک ارز در برابر دیگری کم ارزش استیا بیش از حد ارزشمند است. اگر یک ارز کم ارزش باشد ، پاسخ معامله گر به تجزیه و تحلیل اساسی این است که یک موقعیت طولانی در مورد ارز کم ارزش را به عهده بگیرد تا از تغییر مورد انتظار در ارزیابی به سمت ارزیابی واقعی سود ببرد. به همین ترتیب ، اگر تحلیلگر اساسی ارز را بیش از حد ارزیابی کند ، موقعیت کوتاهی فرض خواهد شد که از یک حرکت رو به پایین آینده به سمت ارزیابی واقعی بهره مند شود.

"معامله گرانی که از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنند ، می توانند برخی از حرکات بازار را قبل از بقیه بازار خرده فروشی ببینند ، و این ممکن است پتانسیل بسیار خوبی را برای پیشبرد جلوه دهد."

یکی از مؤلفه های مهم ابزار اصلی تحلیلگر ، تقویم خبری اقتصادی است که تقویم جدید Forex نیز نامیده می شود. این تقویم برنامه ای از اعلامیه های مهم است که از چندین کشور در شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی خاص یا پارامترهایی که بر هر کشور جداگانه تأثیر می گذارد ، در یک دوره زمانی معین تأثیر می گذارد. برخی از این نسخه های خبری ماهانه برنامه ریزی شده است (به عنوان مثال داده های اشتغال) ، در حالی که برخی از آنها به صورت سه ماهه برنامه ریزی شده اند (به عنوان مثال گزارش های تولید ناخالص داخلی). هر خبری در تقویم اقتصادی شامل شماره اجماع ، شماره قبلی ، تجدید نظر در شماره قبلی (در صورت وجود) و یک شماره واقعی در هنگام انتشار این بازار است. این رابطه تعداد واقعی با اجماع یا شماره های قبلی (از جمله تجدید نظر) است که تصویر تأیید ارزیابی کم ارزش یا ارزیابی بیش از حد ارز را در مقایسه با سایر ارزها نشان می دهد. هنگامی که این شماره ها منتشر شد ، معامله گران در سراسر جهان می توانند با واکنش با تعصب برای خرید یا فروش ارز مورد بررسی یا حتی عدم اقدام ، تجزیه و تحلیل های اساسی خود را تأیید کنند. واکنش معامله گران به اخبار اقتصادی باعث هماهنگی بین ارزش ذاتی یک دارایی و ارزش بازار دارایی می شود.

تجزیه و تحلیل اساسی در فارکس

سؤال بعدی که به طور منطقی دنبال می شود این است: این اصول موجود در بازار فارکس چیست که روی یک ارز یا دیگری تأثیر می گذارد؟ما عوامل زیر را داریم:

الف) نرخ بهره ب) داده های اشتغال ج) داده های تولید د) داده های تورم ه) داده های تجاری (از جمله فروش خرده فروشی)

یک مجموعه کامل از گزارش ها وجود دارد که تحت این دسته از داده های اساسی قرار می گیرند. معامله گر می تواند این موارد را در تقویم خبری اقتصادی ، که از سایت های کارگزار فارکس در دسترس است ، کشف کند.

تجزیه و تحلیل اساسی در عمل

در 6 سپتامبر 2011 ، بانک ملی سوئیس حداقل یک گیره را برای یورو در برابر ارز بومی ، فرانک سوئیس (CHF) پذیرفت. این اقدام به منظور کاهش فشار خرید بر CHF انجام شده است ، زیرا معامله گران به دنبال ورود به تدریج از یورو به منظور ورود به CHF بودند که به عنوان یک ارز پایدار تر (یک ارز امن پناهگاه) دیده می شد. به عنوان یک اقتصاد صادرات محور ، اقدام SNB این بود که CHF نسبتاً ضعیف تر شود تا صادرات اقتصاد سوئیس ارزان تر شود. یکی از این صادرات گردشگری است. به عنوان مثال ، به طور طبیعی نتیجه می گیرد که اگر یک خانواده ایرلندی بخواهند در یک توچال اسکی سوئیسی تعطیل شوند ، مفیدتر خواهد بود که بتوانید مبلغ معینی از یورو را برای فرانک های بیشتر سوئیس مبادله کنید. این هدف SNB بود: تهیه محصولات صادراتی سوئیس ارزان تر و مطلوب تر. چهار سال پایین جاده ، با یک پایگاه اساسی حتی ضعیف تر برای یورو و با توجه به اینکه بانک مرکزی اروپا در مورد یک برنامه تسکین کمی در نظر دارد ، برای SNB مشخص شد که هزینه دفاع از این میخ ، که شامل سیل بازار با فرانک سوئیس استسفارش خرید یورو به منظور افزایش ارزش یورو و کاهش ارزش CHF ، بسیار ناپایدار خواهد بود. برخی از تحلیلگران بنیادی باتجربه ، این اتفاق را در اکتبر 2014 به دست آوردند. اکثر بازیکنان بازار این کار را نکردند.

در 15 ژانویه 2015 ، اجتناب ناپذیر اتفاق افتاد. SNB در مواجهه با لایحه افزایش برای دفاع از PEG ، EUR/CHF را از بین برد و باعث شد تا در چند ثانیه کوتاه ارزش واقعی خود را با حدود 3000 پیپ به نزولی پیدا کند.

این یک نمونه کلاسیک از چگونگی تجزیه و تحلیل اساسی ممکن است بسیاری از معامله گران را از خسارات برجسته متحمل شده در روز سونامی SNB نجات دهد. تجزیه و تحلیل این مجموعه نشان می دهد که CHF به شدت در برابر یورو کم ارزش بوده و فقط توسط SNB با افزایش هزینه پیش می رود. هنگامی که SNB تصمیم به حذف غرفه خود گرفت ، ارزش ذاتی CHF خود را به سمت ارزش بازار ارز در برابر یورو تنظیم کرد.

در پایان ، معامله گران که به درستی از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنند ، می توانند برخی از این حرکات بازار را قبل از بقیه بازار خرده فروشی ببینند و این ممکن است پتانسیل بسیار خوبی را پیش ببرد. درباره تجارت با بازارهای آسان اطلاعات بیشتری کسب کنید.

شاخص های پیشرو اقتصادی

در زیر لیستی از شاخص های اقتصادی فارکس که در ایالات متحده استفاده می شود ، آورده شده است. بدیهی است ، در سایر اقتصادهای پیشرو (مانند آلمان ، انگلیس ، ژاپن و غیره) موارد بیشتری وجود دارد. به طور کلی ، نه تنها ارزش عددی یک شاخص مهم است ، بلکه پیش بینی و پیش بینی و تأثیر رابطه بین ارقام پیش بینی شده و واقعی در بازار است.

چنین شاخص های کلان توسط اکثریت قریب به اتفاق بازرگانان در سراسر جهان دنبال می شوند."کیفیت" داده های منتشر شده ممکن است با گذشت زمان متفاوت باشد. در صورت ارائه اطلاعات جدید ، مقدار داده های نشانگر مهم در نظر گرفته می شود ، یا برای نتیجه گیری که نمی تواند تحت گزارش های دیگر یا داده ها نتیجه نگیرد ، مهم است. علاوه بر این ، اگر ممکن است از آن برای پیش بینی بهتر روندهای آینده استفاده کند ، یک شاخص بسیار ارزشمند است.

هر شاخص اقتصادی فارکس با توجه به میزان اهمیت آن با [بالا] ، [متوسط] یا [پایین] مشخص شده است. اگرچه این سطح ممکن است با گذشت زمان تغییر کند.

CCI - شاخص اعتماد به نفس مصرف کننده [بالا]

هیئت کنفرانس ؛سه شنبه گذشته هر ماه ، ساعت 10:00 صبح EST ، داده های ماه جاری را پوشش می دهد. CCI یک نظرسنجی است که بر اساس نمونه 5000 خانوار آمریکایی است و یکی از دقیق ترین شاخص های اعتماد به نفس محسوب می شود. ایده اعتماد به نفس مصرف کننده این است که وقتی اقتصاد شغل بیشتری را ، افزایش دستمزدها و نرخ بهره پایین تر می کند ، باعث افزایش اعتماد به نفس و هزینه ما می شود. پاسخ دهندگان به سؤالات مربوط به درآمد خود ، وضعیت بازار در حالی که می بینند ، پاسخ می دهند و شانس دیدن افزایش درآمد آنها. هنگام تعیین نرخ بهره ، توسط فدرال رزرو از نزدیک توسط فدرال رزرو مورد بررسی قرار می گیرد. این یک حرکت بزرگ در بازار محسوب می شود زیرا مصرف خصوصی دو سوم اقتصاد آمریکا است.

CPI - شاخص قیمت مصرف کننده ؛CORE-CPI [HIGH]

دفتر کار و آمار ؛در حدود 20 هر ماه ، 8:30 صبح EST ، داده های ماه قبل CPI را پوشش می دهد که بیشترین میزان استفاده از تورم است و به عنوان شاخصی از اثربخشی سیاست دولت در نظر گرفته می شود. CPI سبد کالاهای مصرفی (و خدمات) است که از ماه به ماه (به استثنای مالیات) ردیابی می شود. CPI یکی از شاخص های اقتصادی دنبال شده است و به عنوان یک حرکت بسیار بزرگ در بازار محسوب می شود. افزایش CPI نشان دهنده تورم است. هسته CPI (CPI ، به استثنای غذا و انرژی ، کالاهای هزینه ای که در معرض نوسانات فصلی قرار دارند) اندازه گیری دقیق تری از قیمت های عمومی را ارائه می دهد.

گزارش اشتغال [بالا]

وزارت کار؛اولین جمعه هر ماه ، ساعت 8:30 صبح EST ، داده های ماه قبل را شامل می شود که جمع آوری داده ها از طریق بررسی در بین 375،000 تجارت و 60،000 خانوار جمع آوری می شود. این گزارش بررسی می کند: تعداد مکان های کار جدید ایجاد شده یا لغو شده در اقتصاد ، متوسط دستمزدها در ساعت و میانگین طول هفته کار. این گزارش به عنوان یکی از مهمترین نشریات اقتصادی در نظر گرفته می شود ، هم برای این واقعیت که اطلاعات جدید به روز را فاش می کند و هم به این دلیل که به همراه NFP ، تصویر خوبی از کل وضعیت اقتصاد ارائه می دهدبشراین گزارش همچنین به طور جداگانه تصویر را در بخش های مختلف (تولید ، خدمات ، ساختمان ، معدن ، عمومی و غیره) نشان می دهد

گزارش وضعیت اشتغال [بالا]

دفتر کار و آمار ؛اولین جمعه هر ماه ، ساعت 8:30 صبح EST ، داده های ماه قبل را پوشش می دهد گزارش وضعیت اشتغال یک شاخص ماهانه است که شامل دو بخش اصلی است. یک بخش بیکاری و مشاغل جدید ایجاد شده است ، این گزارش به نرخ بیکاری و تغییر نرخ بیکاری می گوید. بخش دوم این گزارش نشانگر مواردی مانند میانگین ساعات هفتگی در هفته و متوسط درآمد ساعتی است ، این داده ها برای تعیین سفتی بازار کار مهم است که تعیین کننده اصلی تورم است. دفتر بررسی کار بیش از 250 منطقه در سراسر ایالات متحده است و تقریباً هر صنعت اصلی را در بر می گیرد. این شاخص قطعاً یکی از تماشاگران ترین شاخص های بازارهای مالی است ، این گزارش تقریباً همیشه به بازارها منتقل می شود. سرمایه گذاران این واقعیت را ارزیابی می کنند که اطلاعات موجود در گزارش اشتغال بسیار به موقع و کمتر از یک هفته است. این گزارش یکی از بهترین عکسهای فوری از سلامت اقتصاد را ارائه می دهد.

جلسه FOMC (کمیته بازار آزاد فدرال): اعلام نرخ [بالا]

جلسه نمایندگان بانک فدرال ایالات متحده ، سالانه 8 بار برگزار شد. تصمیم در مورد نرخ بهره اصلی در هر جلسه (حدود 14:15 EST) منتشر می شود. فدرال رزرو (فدرال رزرو ایالات متحده) وظیفه مدیریت سیاست پولی ایالات متحده ، کنترل بانک ها ، ارائه خدمات به سازمان های دولتی و شهروندان و حفظ ثبات مالی این کشور را بر عهده دارد. در ایالات متحده 12 منطقه فدرال رزرو وجود دارد (هر کدام شامل چندین ایالت هستند) که توسط کمیساران منطقه ای در کمیته فدرال رزرو نمایندگی می شود. نرخ بهره به ارز در عمل قیمت پول است. هرچه نرخ بهره به ارز بالاتر باشد ، افراد بیشتر تمایل به نگه داشتن آن ارز ، خرید آن و از این طریق برای تقویت ارزش ارز دارند. این شاخص بسیار مهم است که بر میزان تورم و حرکت بسیار بزرگ بازار تأثیر می گذارد. با این حال ، برای اعلامیه FOMC اهمیت زیادی دارد - محتوای بحث و گفتگو که در این جلسه برگزار می شود (و 2 هفته بعد از آن منتشر شد) تقریباً برای بازیکنان بازار مهم است.

تولید ناخالص داخلی - تولید ناخالص داخلی [بالا]

BEA (دفتر تحلیل اقتصادی) ؛آخرین روز سه ماهه ، 8:30 صبح EST ، داده های سه ماهه قبلی را در بر می گیرد. بخش بازرگانی ایالات متحده تولید ناخالص داخلی را در 3 حالت منتشر می کند: پیشرفت ؛مقدماتی ؛نهاییتولید ناخالص داخلی یک اقدام ناخالص از فعالیت بازار است. این نشان دهنده ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات تولید شده توسط یک اقتصاد طی یک دوره مشخص است. این شامل مصرف ، خریدهای دولتی ، سرمایه گذاری و تراز تجاری است. تولید ناخالص داخلی شاید بزرگترین شاخص سلامت اقتصادی یک کشور باشد. معمولاً سالانه اندازه گیری می شود ، اما آمار سه ماهه نیز منتشر می شود. بخش تجارت در آخرین روز هر سه ماه یک "گزارش پیشرفته" را منتشر می کند. طی یک ماه با "گزارش مقدماتی" دنبال می شود و سپس "گزارش نهایی" یک ماه بعد منتشر می شود. جدیدترین ارقام تولید ناخالص داخلی از اهمیت نسبتاً بالایی برای بازارها برخوردار است. تولید ناخالص داخلی نشانگر سرعت رشد اقتصاد یک کشور (یا در حال کاهش) است.

ISM (موسسه مدیریت تأمین) شاخص تولید [بالا]

موسسه مدیریت تأمین ؛اولین روز کاری ماه ، ساعت 10:00 AM EST ، داده های ماه قبل را پوشش می دهد که گزارش تولید ISM در تجارت بر اساس داده های جمع آوری شده از پاسخ های ماهانه گرفته تا سؤالات خواسته شده از مدیران خرید در بیش از 400 شرکت صنعتی است. این نشان دهنده میانگین مرکب 5 حوزه اصلی اقتصادی است (سفارش مشتریان جدید 30 ٪ ؛ تولید 25 ٪ ؛ اشتغال 20 ٪ ؛ سفارشات 15 ٪ ؛ موجودی 10 ٪). هر داده بیش از 50 امتیاز نشان می دهد گسترش فعالیت های اقتصادی و داده های زیر 50 امتیاز انقباض را نشان می دهد.

MCSI - شاخص اعتماد به نفس مصرف کننده میشیگان [بالا]

دانشگاه میشیگان؛اول هر ماه ، داده های ماه قبل را بررسی می کند ، نظرسنجی از اعتماد به نفس مصرف کننده که توسط دانشگاه میشیگان انجام شده است. این شاخص برای سرمایه گذاران بیشتر و مفیدتر می شود. این یک عکس فوری از اینکه آیا مصرف کنندگان احساس خرج کردن می کنند یا خیر ، ارائه می دهد.

NFP-تغییر در حقوق و دستمزد غیر مزرعه [بالا]

وزارت کار؛اولین جمعه هر ماه ، ساعت 8:30 صبح EST ، داده های ماه قبل داده های در نظر گرفته شده برای نشان دادن تغییر در تعداد کل کارگران آمریكایی آمریكا از هر كسب و كار ، به استثنای موارد زیر است: - كارمندان دولت عمومی ؛- کارمندان خصوصی خانوار ؛- کارمندان سازمان های غیرانتفاعی که به افراد کمک می کنند.- کارمندان مزرعه. کل حقوق و دستمزد غیر مزرعه تقریباً 80 ٪ از کارگرانی که کل تولید ناخالص داخلی ایالات متحده را تولید می کنند ، تشکیل می دهد و برای کمک به سیاست گذاران و اقتصاددانان دولت از تعیین وضعیت فعلی اقتصاد و پیش بینی سطح آینده فعالیت اقتصادی استفاده می شود. این یک حرکت بسیار بزرگ بازار است که عمدتاً به دلیل انحراف زیاد در پیش بینی است.

PMI - فهرست مدیران خرید [بالا]

موسسه مدیریت تأمین ؛اولین روز کاری هر ماه ، 10:00 صبح EST ، داده های ماه قبل را پوشش می دهد که PMI یک شاخص کامپوزیت است که بر اساس پنج شاخص اصلی از جمله: سفارشات جدید ، سطح موجودی ، تولید ، تحویل تأمین کننده و محیط اشتغال است. هر شاخص وزن متفاوتی دارد و داده ها برای عوامل فصلی تنظیم می شود. انجمن مدیران خرید بیش از 300 مدیر خرید در سراسر کشور که نماینده 20 صنعت مختلف هستند ، بررسی می کند. شاخص PMI بیش از 50 نشان می دهد که تولید در حال گسترش است در حالی که هر چیزی زیر 50 به این معنی است که صنعت در حال پیمانکاری است. گزارش PMI یک شاخص بسیار مهم برای بازارهای مالی است زیرا بهترین شاخص تولید کارخانه است. این شاخص برای تشخیص فشار تورمی و همچنین تولید فعالیت اقتصادی محبوب است. PMI به اندازه CPI در تشخیص تورم قوی نیست ، اما به این دلیل که داده ها یک روز پس از ماه منتشر می شوند ، بسیار به موقع است. در صورت گزارش PMI ، تغییر غیر منتظره ای ، معمولاً با واکنش سریع در بازار دنبال می شود. یکی از حوزه های مهم این گزارش ، رشد در سفارشات جدید است که فعالیت تولید را در ماه های آینده پیش بینی می کند.

داده های فروش خرده فروشی ؛فروش خرده فروشی کمتر خودرو [بالا]

دفتر سرشماری ؛در حدود دوازدهم هر ماه ، ساعت 8:30 صبح EST ، پوشش خرده فروشی داده های ماه قبل یک نیروی محرک اصلی در اقتصاد ایالات متحده است ، این شاخص کالاهای فروخته شده توسط شرکت ها در تجارت خرده فروشی را ردیابی می کند. این شاخص کل هزینه های مصرف کننده برای فروش خرده فروشی (شامل هزینه های خدمات) را اندازه گیری می کند. درآمدهای خرده فروشی بخش عمده ای (دو سوم) اقتصاد ایالات متحده است. دفتر سرشماری صدها شرکت با اندازه و مشاغل مختلف را ارائه می دهد که نوعی تجارت خرده فروشی را ارائه می دهد. هر ماه داده ها منتشر می شوند که درصد تغییر از داده های ماه قبل را نشان می دهد. تعداد منفی نشان می دهد که فروش نسبت به فروش ماه های گذشته کاهش یافته است. این شاخص یک حرکت بسیار بزرگ بازار است زیرا از آن به عنوان سنجی از فعالیت مصرف کننده و اعتماد به نفس استفاده می شود زیرا ارقام فروش بالاتر نشانگر افزایش فعالیت اقتصادی است. داده ها بسیار به موقع هستند زیرا داده های فروش خرده فروشی طی 2 هفته از ماه قبل منتشر می شوند.

بررسی تانکان [بالا]

BOJ (بانک ژاپن) ؛چهار بار در سال در آوریل ، ژوئیه ، اکتبر و اواسط دسامبر ؛ساعت 10:50 بعد از ظهر GMT یک بررسی اقتصادی از تجارت ژاپنی که توسط بانک مرکزی ژاپن صادر شده است ، که سپس از آن برای تدوین سیاست های پولی استفاده می کند. این نظرسنجی هزاران شرکت ژاپنی را با حداقل مقدار مشخص سرمایه در بر می گیرد ، اگرچه بنگاه هایی که به اندازه کافی تأثیرگذار تلقی می شوند نیز ممکن است گنجانده شوند. از شرکتها در مورد روندها و شرایط فعلی در محل کار و صنایع مربوطه و همچنین فعالیتهای تجاری مورد انتظار آنها برای سه ماهه و سال آینده سؤال می شود. این به عنوان یک حرکت بزرگ بازار برای جفت ارز JPY در نظر گرفته می شود.

داده های TIC (سرمایه بین المللی خزانه داری) در مورد معاملات در اوراق بهادار بلند مدت [بالا]

وزارت خزانه داری ؛حدود دوازدهمین روز کاری هر ماه ، 9:00 صبح EST ، ماه قبل از داده های قبلی ، داده های TIC اطلاعاتی را در مورد مهمترین روشی که ایالات متحده در حال تأمین مالی کسری حساب جاری در حال انجام است ، ارائه می دهد: فروش اوراق بهادار بلند مدت به خارجی ها یا صادرات بدهی. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که روش های دیگری برای تأمین مالی کسری وجود دارد: وام گرفتن از بانک های خارجی یا جذب جریان خالص FDI. اما از آنجا که جریان FDI منفی بوده و جریان بانکی کوچک است ، بیشتر بودجه نیازهای ایالات متحده از فروش اوراق بهادار بلند مدت به خارجی ها حاصل شده است. داده های TIC اندازه گیری خوبی از میزان اعتماد یک کشور در جامعه سرمایه گذاری بین المللی است. این به عنوان یک حرکت بزرگ بازار در نظر گرفته می شود.

تعادل تجارت [بالا]

وزارت بازرگانی؛هفته دوم هر ماه ، ساعت 8:30 صبح EST ، ماه قبل از داده های قبلی بزرگترین مؤلفه مانده پرداخت یک کشور است. توازن تجارت تفاوت بین ارزش کالاها و خدماتی را که یک ملت صادر می کند و ارزش کالاها و خدماتی که وارد می کند ، اندازه گیری می کند. در صورت وارد کردن بیش از صادرات ، یک کشور کسری تجاری دارد و سناریوی مخالف مازاد تجارت است. این یک حرکت بسیار بزرگ بازار در نظر گرفته می شود.

کتاب بژ [کم]

هیئت فدرال رزرو؛دو چهارشنبه قبل از هر جلسه FOMC، 8 بار در سال، ساعت 14:15 EST کتاب بژ اصطلاحی است که معمولاً برای گزارش فدرال رزرو با عنوان: "خلاصه تفسیر شرایط اقتصادی فعلی توسط منطقه فدرال رزرو" استفاده می شود. درست قبل از جلسه FOMC در مورد نرخ بهره منتشر می شود و برای اطلاع رسانی به اعضا در مورد تغییرات اقتصاد از آخرین جلسه استفاده می شود. این گزارش هشت بار در سال منتشر می شود. کتاب بژ به عنوان یک محرک بزرگ بازار در نظر گرفته نمی شود. این معیاری برای قدرت اقتصاد است و نه تفسیری بر نظرات اعضای فدرال رزرو. اگر یافته ها از انتظارات تحلیلگران غافلگیرکننده باشد، گاهی اوقات می تواند بازارها را به حرکت درآورد.

ECI - شاخص هزینه اشتغال [پایین]

اداره کار و آمار؛آخرین پنج شنبه آوریل، ژوئیه، نوامبر و ژانویه، ساعت 8:30 صبح EST، داده های سه ماهه قبلی را پوشش می دهد. ECI حرکت در هزینه نیروی کار را دنبال می کند که شامل دستمزد، مزایای جانبی و پاداش برای کارکنان در تمام سطوح مشارکت در شرکت ها می شود. اداره کار بیش از 3000 شرکت بخش خصوصی و بیش از 500 دولت محلی، مدارس و سایر سازمان های بخش دولتی را بررسی می کند. این اندیکاتور پربیننده ترین نیست، اما جزو گروه منتخبی از اندیکاتورها است که قدرت کافی برای حرکت بازارها، به ویژه در زمان تورم را دارد. ایده پشت ECI این است که با افزایش فشار دستمزدها، تورم نیز افزایش می یابد. این عمدتاً به این دلیل است که قبل از اینکه شرکت ها قیمت ها را برای مصرف کنندگان افزایش دهند (تورم) غرامت افزایش می یابد.

PCE - هزینه مصرف شخصی [کم]

BEA (دفتر تحلیل اقتصادی)؛آخرین روز هر ماه، ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی، داده های ماه قبل را پوشش می دهد PCE تغییرات قیمت در کالاها و خدمات مصرفی است. PCE یک گزارش نسبتاً قابل پیش بینی است که معمولاً تأثیر کمی بر بازارها دارد. Core PCE که شاخص قیمت کمتر مواد غذایی و انرژی است روند تورم را با دقت بیشتری تخمین می زند.

ماهانه صورت بودجه [متوسط]

گزارش ماهانه دولت ایالات متحده (وزارت خزانه داری) که کسری یا مازاد بودجه ماهانه را نشان می دهد. سطح کسری / مازاد بر سطح اوراق قرضه ایالات متحده منتشر شده توسط دولت، بنابراین - قیمت آنها تأثیر می گذارد. علاوه بر این، این گزارش میزان مالیات اخذ شده توسط دولت را نشان می دهد که بر سطح فعالیت اقتصاد مشهود است. از این نظر، گزارش آوریل (پرانه حواله مالیاتی سالانه) حتی از گزارش ماه های دیگر اهمیت بیشتری دارد.

شاخص ترکیبی شاخص های پیشرو [متوسط]

هیئت کنفرانس ؛در حدود 20 هر ماه ، ساعت 10:00 EST شاخصی که برای پیش بینی جهت حرکات اقتصاد در ماه های آینده استفاده می شود. این شاخص از 10 مؤلفه اقتصادی تشکیل شده است که تغییرات آنها قبل از تغییرات در اقتصاد کلی است. این 10 مؤلفه شامل موارد زیر است:

1. متوسط ساعات هفتگی کارگران تولیدی ؛
2. میانگین تعداد برنامه های اولیه برای بیمه بیکاری ؛
3. میزان سفارشات جدید تولید کنندگان برای کالاها و مواد مصرفی ؛
4. سرعت تحویل کالاهای جدید به فروشندگان تأمین کنندگان ؛
5. میزان سفارشات جدید کالاهای سرمایه ای غیر مرتبط با دفاع ؛
6. میزان مجوز ساختمان جدید برای ساختمانهای مسکونی ؛
7. شاخص سهام S& P 500 ؛
8. تأمین پولی تنظیم شده تورم (M2) ؛
9. گسترش بین نرخ بهره طولانی و کوتاه ؛
10. احساسات مصرف کننده

با نگاهی به شاخص کامپوزیت شاخص های پیشرو با توجه به چرخه های تجاری و شرایط اقتصادی عمومی ، سرمایه گذاران و مشاغل می توانند انتظاراتی را در مورد آنچه در پیش رو دارند ، ایجاد کنند و تصمیمات آگاهانه ای را اتخاذ کنند. از اهمیت متوسطی برخوردار است ، زیرا مؤلفه های آن در زمان انتشار آن از قبل شناخته شده است.

حساب جاری [متوسط]

BEA (دفتر تحلیل اقتصادی) ؛سه ماهه ، حدود شش هفته پس از پایان سه ماهه ، تفاوت بین کل صادرات کالاها ، خدمات و نقل و انتقالات یک کشور و کل واردات آنها از آنها. محاسبات موجودی حساب جاری معاملات را در دارایی های مالی و بدهی ها حذف نمی کند. سطح حساب جاری به عنوان شاخصی از روند تجارت خارجی دنبال می شود ، بنابراین به عنوان یک حرکت بزرگ بازار در نظر گرفته می شود.

کالاهای بادوام [متوسط]

دفتر سرشماری ؛هفته چهارم هر ماه ، ساعت 8:30 صبح EST ، داده های ماه قبل داده های با دوام سفارشات سفارشات جدیدی را که با تولید کنندگان داخلی برای تحویل فوری و آینده کالاهای سخت کارخانه ارائه می شود ، شامل می شود. یک کالای دوام به عنوان کالایی تعریف شده است که مدت زمان طولانی (بیش از سه سال) طول می کشد که طی آن خدمات آن تمدید می شود. افزایش سفارشات کالاهای بادوام به طور معمول با فعالیت اقتصادی قوی تر همراه است و بنابراین می تواند منجر به نرخ بهره کوتاه مدت بالاتر شود که اغلب در کوتاه مدت حداقل به یک ارز پشتیبانی می کنند.

قیمت تولید ناخالص داخلی [متوسط]

BEA (دفتر تحلیل اقتصادی) ؛آخرین روز سه ماهه ، 8:30 صبح EST ، داده های سه ماهه قبلی را پوشش می دهد که تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که چه میزان تغییر در تولید ناخالص داخلی سال پایه به تغییرات در سطح قیمت متکی است. همچنین به عنوان "تولید کننده ضمنی تولید ناخالص داخلی" شناخته می شود. از آنجا که این مبتنی بر یک سبد ثابت کالا و خدمات نیست ، تولید ناخالص داخلی از مزیت نسبت به شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) برخوردار است. تغییر در الگوهای مصرف یا معرفی کالاها و خدمات جدید به طور خودکار در Deflator منعکس می شود. این داده ها یک شاخص با اهمیت متوسط برای بازارها است.

مسکن شروع می شود [متوسط]

دفتر سرشماری ؛در اواسط هر ماه ، ساعت 8:30 صبح EST ، داده های ماه قبل را پوشش می دهد این شاخص اقتصادی چند خانه یا ساختمان های جدید یک خانواده را در طول ماه ساخته شده است. برای بررسی هر خانه و هر آپارتمان منفرد به عنوان یک شروع مسکن شمرده می شوند. این شاخص یک حرکت بزرگ بازار نیست ، اما توسط سرشماری ایالات متحده گزارش شده است که صنعت مسکن بیش از 25 ٪ از دلار سرمایه گذاری و ارزش 5 ٪ اقتصاد را نشان می دهد. شروع مسکن به عنوان یک شاخص اصلی در نظر گرفته می شود ، به این معنی که روند اقتصاد را که به جلو نگاه می کند ، تشخیص می دهد. کاهش مسکن شروع می کند ، اقتصاد کندی را نشان می دهد ، در حالی که افزایش فعالیت مسکن می تواند اقتصاد را از رکود خارج کند.

ظرفیت تولید صنعتی ؛استفاده از تولید [متوسط]

فدرال رزرو ؛اواسط ماه ، ساعت 9:15 صبح EST ، داده های ماه قبل این یک اندازه گیری زنجیره ای برای تغییر در تولید کارخانه های کشور ، معادن و آب و برق و همچنین اندازه گیری ظرفیت صنعتی آنها و تعداد منابع موجود است. مورد استفاده قرار می گیرد (معمولاً به عنوان استفاده از ظرفیت شناخته می شود). علاوه بر این ، شاخص استفاده از ظرفیت تخمین میزان استفاده از ظرفیت کارخانه را ارائه می دهد. آنها شاخص های مهمی هستند زیرا بخش تولید یک چهارم اقتصاد را تشکیل می دهد.

ادعاهای بیکار اولیه [متوسط]

وزارت کار؛یک بار در هفته پنجشنبه ساعت 8:30 صبح EST ، داده های هفته قبل را پوشش می دهد ، داده ها تعداد افرادی را که برای دریافت بیکاری برای اولین بار درخواست می کنند ، بیان می کند. از اهمیت کم و متوسط برخوردار است زیرا این مربوط به داده های هفتگی با نوسانات زیاد است. میانگین چهار هفته پایدار است.

Philadelphia Fed Index (بررسی چشم انداز تجارت) [متوسط]

بانک مرکزی فدرال رزرو فیلادلفیا ؛در حدود هفدهم هر ماه ، ساعت 10:00 AM EST ، داده های ماه قبل را پوشش می دهد ، بررسی چشم انداز کسب و کار یک بررسی ماهانه از تولید کنندگان است که در ایالت های پنسیلوانیا ، نیوجرسی و دلاور واقع شده است. شرکت های مورد بررسی نشان دهنده جهت تغییر در فعالیت های کلی تجارت و اقدامات مختلف فعالیت در گیاهان خود هستند. این شاخص هنگامی که بالاتر از صفر باشد و در زیر انقباض سیگنال را نشان می دهد. این شاخص شاخص خوبی برای تغییر در همه چیز از اشتغال ، قیمت های عمومی و شرایط موجود در صنعت تولید است. این یک حرکت بزرگ بازار نیست ، اما نتایج موجود در این نظرسنجی می تواند نشان دهد که از شاخص مدیران خرید انتظار می رود (که چند روز بعد بیرون می آید و کل ایالات متحده را پوشش می دهد).

PPI - شاخص قیمت تولید کننده ؛Core-PPI [متوسط]

دفتر کار و آمار ؛دومین هفته کامل هر ماه ، ساعت 8:30 صبح EST ، داده های ماه قبل را پوشش می دهد که PPI به اندازه CPI مورد استفاده قرار نمی گیرد ، اما هنوز هم شاخص خوبی از تورم در نظر گرفته می شود. این شاخص نشان دهنده تغییر هزینه ورودی تولید کنندگان است (مواد اولیه ؛ کالاهای نیمه تمام ؛ و غیره). PPI که قبلاً به عنوان "شاخص قیمت عمده فروشی" شناخته می شد ، سبد شاخص های مختلفی است که طیف گسترده ای از مناطق را تحت تأثیر تولید کنندگان داخلی قرار می دهد. هر ماه تقریباً 100000 قیمت از 30،000 شرکت تولید و تولید جمع می شود. این به اندازه CPI در تشخیص تورم قوی نیست ، بلکه به دلیل اینکه کالاهای تولید شده را شامل می شود ، اغلب پیش بینی انتشار CPI آینده است.