پول هوشمند: استراتژی معامله گر نهادی

سرمایه گذاران و بازرگانان نهادی ارزهای زیادی را خریداری و می فروشند. آنها برای جابجایی قیمت از عرضه و تقاضا استفاده می کنند. این به مفهوم "پول هوشمند" گفته می شود.

این متخصصان با فرض اینکه شما یکی از میلیون ها بازرگان کوچک "کوچک" هستید ، مواضعی را در نظر می گیرند. در منطقه پیشنهاد (خرید) ، آنها سفارشات فروش بزرگی را می گیرند ، که منجر به عدم تعادل بین عرضه و تقاضا می شود و باعث کاهش قیمت ارز می شود. و برعکس ، در منطقه Ask (فروش) ، آنها سفارشات خرید بزرگی را برای افزایش قیمت ارز می گیرند.

این اساساً شکار در برابر سفارشات متوقف است.

استراتژی پول هوشمند یک استراتژی تجارت نهادی است. با دسترسی به دانش و منابع قابل اعتماد ، برای تجارت با دقت و دقت بهتر بسیار مؤثر است.

استراتژی پول هوشمند بسیار بهتر از تجارت سنتی سرمایه گذار خرده فروشی است که رایج تر است اما نتایج مؤثر کمتری را به همراه دارد. این امر به این دلیل است که شامل استفاده از تغییرات و موقعیت های بازار به گونه ای است که به شما امکان می دهد سود را به حداکثر برسانید. این به شما امکان می دهد پیش بینی تقریبا دقیقی از عملکرد قیمت داشته باشید.

این استراتژی شامل بانک های مرکزی ، سرمایه گذاران نهادی و سازندگان بازار است که در کنار هم تأثیر قدرتمندی در بازارهای مالی دارند. در نتیجه ، استراتژی پول هوشمند به شما امکان می دهد معاملات خود را با قدرت و تأثیر بازیکنان بزرگ تراز کنید تا شانس خود را برای کسب سود پایدار افزایش دهید.

همانطور که احتمالاً می دانید ، بازیکنان نهادی موقعیت هایی دارند که آنقدر بزرگ هستند که می توانند منجر به تغییر عمده بازار شوند. همچنین ، آنها درک عمیقی از روانشناسی بازار دارند. علاوه بر این ، آنها در اینجا نیستند که از دست بدهند بلکه برنده شوند زیرا منابع خود را برای اطمینان از موفقیت مداوم حداکثر کرده اند. اگر می خواهید موفق شوید ، باید یک طرز فکر مشابه را اتخاذ کنید.

در واقع ، این بدان معنا نیست که شما هرگز هنگام استفاده از این استراتژی از دست نخواهید داد ، اما شما را متمرکز و آماده می کند تا به طور مداوم برنده شوید. هنگامی که شما استراتژی های معاملاتی را که مطابق با بازیکنان بزرگ است ، اتخاذ کردید ، شانس شما برای کسب سود بالا می رود.

دو استراتژی اصلی در مورد پول هوشمند وجود دارد: تجزیه و تحلیل کتاب سفارش و استفاده از تله ها.

تجزیه و تحلیل کتاب سفارش

تجزیه و تحلیل کتاب سفارش یک استراتژی پول هوشمند است که به شما امکان می دهد دیدگاه روشنی از موقعیت بازار داشته باشید. این امکان را به شما می دهد تا به طور مستقیم از پلت فرم تجارت MT4 خود ، احساسات بازار جفت های فارکس را مطالعه و ارزیابی کنید.

این استراتژی مبتنی بر ایده اجرای بازار است که بر خلاف شیوه های تجارت عمومی خرده فروشی است. بنابراین ، می توانید از دیدن سفارشاتی که قرار داده شده بهره مند شوید. با تشکر از این ، شما قادر به شناسایی گروه های بیش از حد ، که وجود دارد یا وجود ندارد ، بین فروشندگان و خریداران.

کتاب سفارش به گونه ای طراحی شده است که سمت چپ کلیه سفارشات در حال تعقیب ، از جمله ضرر توقف و سفارشات سود را نشان می دهد ، در حالی که سمت راست معاملات باز را نشان می دهد. با استفاده از شاخص کتاب سفارش برای شناسایی سایر معامله گران خرده فروشی ، می توانید تصمیمات خوبی بگیرید و برای حاشیه سود بهتر با آنها با موفقیت تجارت کنید. نشانگر کتاب سفارش به شما امکان می دهد:

• سطح قابل توجهی از بازار را که احتمالاً توسط موسسات مالی هدف قرار می گیرند ، شناسایی کنید.
• نقطه احتمالی حرکت بعدی بازار را تعیین کنید ،
• بزرگترین خوشه های ضرر توقف را مشخص کنید.

استفاده از تله ها

استفاده از تله ها نیاز به استفاده از نشانگر خوشه ای از دست دادن توقف برای بررسی مناطقی که سفارشات متوقف شده در حال همگرا هستند. معمولاً آنها تمایل دارند که در اطراف اوج های کلیدی و پایین یا تعداد دور روانی همگرا شوند. توجه به این نکته حائز اهمیت است که این خوشه به سادگی نشان می دهد که تعداد قابل توجهی از سفارشات توقف فقط در انتظار اجرای آن وجود دارد.

مسلح با این دانش ، می توانید به راحتی مناطقی را در نمودار خود مشاهده کنید که احتمالاً توسط پول هوشمند مورد هدف قرار می گیرند ، زیرا برای بازیکنان بزرگ ، سفارشات متوقف کردن به معنای نقدینگی است.

نقدینگی برای تکمیل تجارت بزرگتر بدون نیاز به تجربه لغزش قابل توجه در هنگام ورود به چنین تجارت مورد نیاز است. این مناطق خوشه ای به شما امکان می دهد تا از قرار دادن توقف های خود در مناطقی که در حال حاضر حاوی خوشه هستند ، خودداری کنید. بنابراین ، شما می توانید به طور موثری از پول هوشمند در بازار استفاده کنید تا از خوشه های نقدینگی سود ببرید.

درک این مفهوم پول هوشمند سلاح خوبی در برابر طبیعت بالا و پایین فارکس است. با این وجود ، شما هنوز هم باید بتوانید با چالش های مختلفی که بازار به سمت شما پرتاب خواهد کرد ، سازگار شوید.

به همین دلیل شما هرگز نباید در چند معاملات از دست دادن زندگی کنید. شما باید درک کنید که تبدیل شدن به یک معامله گر خوب در بازار فارکس با معاملات برنده منظم آسان نیست. شما باید آماده باشید تا ضمن یادگیری نحوه کار بازار و بخش های مختلف آن ، تلاش کنید. همچنین هنگام قرار دادن موقعیت های خود باید باهوش تر باشید. به این ترتیب ، شما دیگر طعمه طرح بزرگ چیزها نخواهید شد.

استراتژی تجارت بانکی: اصول و مراحل کلیدی

بازار فارکس مهمترین بازار مالی جهان با حجم روزانه نزدیک به 7 تریلیون دلار است. همه طرفین ، از بانک های بزرگ گرفته تا معامله گران انفرادی ، به امید سودآوری از نوسانات ارزی در این بازار ارز خارجی شرکت می کنند. بخش عمده ای از حجم روزانه این بازار توسط بانکهای بزرگتر کنترل می شود. آنها این قدرت را دارند که جهت حرکت بازار را دیکته کنند و وقتی می خواهند این اتفاق بیفتد. بنابراین به نفع شما است که علیه بانک ها تجارت نکنید. از این گذشته ، آنها 90 ٪ از زمان سودآور هستند ، در حالی که معامله گر خرده فروشی 90 ٪ از زمان را از دست می دهد.

اگر شما یک معامله گر فارکس هستید ، مهم است که بدانید چه کسی در تجارت فارکس درگیر است و چرا آنها بازار تجارت هستند. بنابراین ما قبل از بحث در مورد استراتژی بانکی ، بازیکنان بازار فارکس را تجزیه خواهیم کرد:

بانکهای تجاری و بانکهای سرمایه گذاری

بانکهای تجاری و سرمایه گذاری مسئولیت اکثر حجم معاملات را بر عهده دارند. با این حال ، این بانک های بزرگ (مانند گلدمن ساکس ، لویدز ، سیتی گروپ و غیره) هستند که بازار بین بانکی را با قدرت مالی خود کنترل می کنند. برای رکورد ، بازار بین بانکی دامنه انحصاری بانک ها نیست. سایر بازیکنان مانند مدیران سرمایه گذاری و صندوق های تامینی نیز در این گروه قرار می گیرند. جدا از انجام معاملات خود ، بانک ها همچنین با عمل به عنوان نمایندگی ، خدمات معاملاتی فارکس را به مشتریان خود ارائه می دهند ، و درآمد حاصل از گسترش بین پیشنهاد را کسب می کنند.

بانک های مرکزی

هر کشور یک بانک مرکزی دارد و در بازار ارز نقش اساسی دارد. این می تواند از طریق عملیات بازار آزاد و سیاست های نرخ بهره به میزان قابل توجهی بر نرخ ارز تأثیر بگذارد. همچنین ، برخی از آنها مسئول قیمت گذاری ارزهای خود در بازار هستند ، بنابراین می توانند در صورت لزوم ، ارزهای خود را به عمد تقویت یا تضعیف کنند. تمام اقدامات انجام شده توسط بانکهای مرکزی با هدف تثبیت یا بهبود اقتصاد یک کشور انجام می شود.

مدیران صندوق

مدیران سرمایه گذاری و صندوق های تامینی دو بازیکن بزرگ فارکس پس از بانک ها و بانک های مرکزی هستند. مدیران سرمایه گذاری برای خدماتی مانند صندوق های بازنشستگی ، بنیادها و موقوفات درگیر تجارت ارز هستند. اگر کیف پول بین المللی داشته باشند ، مجبور به خرید و فروش ارز هستند. آنها همچنین می توانند معاملات سوداگرانه فارکس را انجام دهند. از طرف دیگر ، گمانه زنی ها بخشی از استراتژی های سرمایه گذاری صندوق های تامینی در بازار تجارت ارزهای خارجی است.

شرکت هایی با حضور بین المللی

شرکت های چند ملیتی که فعالیت های تجاری آنها شامل واردات و صادرات کالاها و خدمات است ، بخشی از چشم انداز تجارت فارکس است. مورد زیر را در نظر بگیرید: یک شرکت تایر فرانسوی قطعاتی را از کانادا وارد می کند و محصولات خود را در انگلیس می فروشد. سود این شرکت در پوند باید به یورو تبدیل شود که برای خرید سایر اجزای دیگر به دلار کانادا تبدیل می شود.

برای به حداقل رساندن ریسک نوسانات قیمت فارکس ، این شرکت فرانسوی ممکن است CAD را در بازار نقطه خریداری کند ، یا قبل از خرید اجزای کانادا ، به توافق مبادله ارزی بپردازد. به این ترتیب ، شرکت فرانسوی قرار گرفتن در معرض خطر ارزی را کاهش می دهد.

معامله گران انفرادی (شما!)

معامله گران مانند شما به عنوان معامله گران خرده فروشی یا معامله گران فردی خوانده می شوند ، زیرا با پول خود از طریق یک کارگزار تجارت می کنید. تعداد معامله گران خرده فروشی در سالهای اخیر به صورت تصاعدی رشد کرده است. حدود 89 ٪ از کل معامله گران افرادی مانند شما هستند. با این حال ، سهم معامله گران خرده فروشی در بازار فارکس در مقایسه با سایر شرکت کنندگان در بازار از نظر حجم معاملات حداقل باقی مانده است. معامله گران خرده فروشی می توانند از ترکیب اصول و شاخص های فنی برای به دست آوردن بازار استفاده کنند.

"پول هوشمند" چه کسانی هستند؟

اکنون که می دانیم هر یک از شرکت کنندگان در بازار فارکس کیست ، اصطلاح دیگری وجود دارد که باید بدانیم: پول هوشمند. به طور کلی ، معامله گران پول هوشمند را می توان به عنوان بزرگترین شرکت کنندگان در بازار تعریف کرد که سرمایه آنها می تواند الگوهای بازار را تغییر دهد. حجم معاملات آنها به حدی بزرگ است که موقعیت های آنها بدون افزایش قیمت نمی تواند به صورت واحد باز یا بسته شود. پول هوشمند شامل بانک های بزرگ سرمایه گذاری ، صندوق های تامینی ، شرکت های گسترده جهانی ، شرکت های بیمه ، شرکت های لوازم جانبی و غیره است.

براساس بررسی سال 2020 ، بانک ها بر سهم بازار حجم روزانه فارکس تسلط دارند. از بین 10 موسسه برتر در این لیست ، هشت نفر بانک هستند. JP Morgan بازار را هدایت می کند و به دنبال آن بازارهای UBS و XTX.

• ایالات متحده - JP مورگان: 10. 79 ٪
• سوئیس - UBS: 8. 12 ٪
• انگلستان - بازارهای XTX: 7. 59 ٪
• آلمان - بانک دویچه: 7. 57 ٪
• ایالات متحده - Citi: 5. 54 ٪
• UK - HSBC: 5. 52 ٪
• ایالات متحده - تجارت پرش: 5. 54 ٪
• ایالات متحده - گلدمن ساکس: 4. 61 ٪
• ایالات متحده - خیابان ایالتی: 4. 62 ٪
• ایالات متحده - Bank of America Merrill Lynch: 4. 49 ٪

بازارهای XTX و تجارت پرش تنها نهادهای غیر بانکی است که در بالا ذکر شده است. اما مانند بانک ها ، این نهادها نیز پول هوشمند هستند که به عنوان سازنده بازار عمل می کنند. از آنجا که پول هوشمند در فعالیت در بازار شرکت می کند ، با توجه به عرضه و تقاضا ، بازار را هدایت می کند.

بانک ها از چه استراتژی استفاده می کنند؟

کاری که بانک ها انجام می دهند این است که محتمل ترین سطح قیمت را که می توانند بر اساس مناطق عرضه و تقاضا ، موقعیت های خود را باز و بسته کنند ، شناسایی کنند. وقتی بانک ها اکثر حجم های روزانه را در بازار فارکس کنترل می کنند ، هنگام حرکت ، بازار حرکت می کند. با توجه به این اطلاعات ، ما می توانیم فعالیت تجاری آنها را پیگیری کنیم و از آن به عنوان پایه ای برای "استراتژی تجارت بانکها" استفاده کنیم.

3 مرحله کلیدی

وقتی نوبت به تجارت بازار فارکس می رسد ، بانک ها تجارت خود را در سه مرحله انجام می دهند: انباشت ، دستکاری و توزیع/روند بازار. انباشت مرحله ای است که بانک ها وارد موقعیت می شوند ، دستکاری مرحله ای است که فشار کاذب ظاهر می شود ، توزیع مرحله ای است که یک روند شروع می شود.

قبل از اینکه با جزئیات به این مطالب شیرجه بزنیم ، باید به یاد داشته باشیم که قوانین عرضه و تقاضا برای تجارت فارکس اعمال می شود. اگر می خواهید ارز بخرید ، باید شخص دیگری حاضر به فروش آن باشد. به همین ترتیب ، اگر می خواهید ارز بفروشید ، یک معامله گر دیگر باید آماده خرید باشد. ملاحظات خرید و فروش در هر تجارت وجود دارد.

بنابراین ، براساس قانون فوق ، اگر بانک قصد دارد موقعیت بزرگی را بخرد ، باید فشار معادل فروش را پیدا کند. اگر آنها به یک ترتیب بزرگ وارد بازار شوند ، برای ما آسان تر خواهد بود. اما البته این هرگز اتفاق نمی افتد. آنچه در عوض انجام می دهد این است که ترتیب خود را به مرور زمان ، که به عنوان مرحله انباشت نیز شناخته می شود ، قرار دهید. این مفهوم توسط ریچارد دی ویکوف در تجزیه و تحلیل وی در مورد حجم VSA (تجزیه و تحلیل گسترش حجم) توضیح داده شده است.

1. تجمع

انباشت اولین گامی است که شما باید در استراتژی تجارت بانکها شناسایی کنید. بانکها یا با جمع کردن موقعیت طولانی که بعداً با قیمت بالاتر به فروش می رسند ، وارد بازار می شوند یا موقعیت کوتاهی که بعداً با قیمت پایین تر خریداری می کنند. اگر بتوانیم سطح دقیق قیمت را که در آن بانک ها در حال جمع شدن هستند ، شناسایی کنیم ، ما همچنین می توانیم جهت حرکات قیمت آینده را شناسایی کنیم. به همین دلیل انباشت یک گام اساسی در استراتژی تجارت بانکها است.

بر خلاف معامله گران خرده فروشی مانند شما ، بانکها به دلیل حجم تجارت عظیم خود باید به مرور زمان موقعیت بگیرند. آنها این کار را برای پنهان کردن فعالیت خود انجام می دهند ، زیرا یک سفارش عظیم می تواند بازار را افزایش دهد یا غرق شود.

برای درک اینکه مرحله تجمع چگونه به نظر می رسد ، به نمودار EUR/GBP در زیر نگاه کنید. تجمع توسط یک بازار از نوع مختلف که قیمت آن به پهلو حرکت می کند مشخص می شود. در این منطقه است که بانک ها مرتباً وارد بازار می شوند تا موقعیت مورد نظر خود را طی چند روز یا ساعت جمع کنند.

2. دستکاری

دستکاری مرحله بعدی پس از تجمع است. این مرحله با یک فشار کاذب مشخص می شود که یک روند کوتاه مدت بازار را آغاز می کند. معامله گران خرده فروشی اغلب قربانی چنین دستکاری در بازار هستند. آنها وقتی می بینند که پارگی بالقوه وجود دارد ، آنها موقعیت می گیرند. اما به نظر می رسد که فقط یک فشار جعلی است و قیمت آن در جهت مخالف حرکت می کند.

اگر خود را در این شرایط پیدا کرده اید ، بدشانسی نیست. بازار فارکس با شما ناعادلانه نیست. با این حال ، به احتمال زیاد این است که شما توسط بانک ها مورد استفاده قرار می گیرید. این یعنی چی؟

بیایید بگوییم که بانک ها سعی در ورود یا ایجاد موقعیت طولانی دارند. در عین حال ، آنها همچنین در حال ایجاد فشار فروش هستند. آنها سعی خواهند کرد تا بازرگانان خرده فروشی را برای کوتاه شدن "دستکاری کنند".

برای دنبال کردن بانک ها ، باید فشار کاذب را که نشانگر پایان مرحله انباشت است ، شناسایی کنید. چگونه می توانید این فشار یا دستکاری کاذب را شناسایی کنید؟به نمودار زیر نگاهی بیندازید.

برای یک بازار خرس ، هنگامی که قیمت در یک دوره تجمع زیاد می شود ، می توان یک شکست دروغین را شناسایی کرد ، و این نشان می دهد که بانک ها در بازار فروخته شده اند. پس از فشار دروغین ، ما به احتمال زیاد شاهد پایین آمدن کوتاه مدت خواهیم بود.

برای یک بازار گاو نر ، هنگامی که قیمت پایین یک دوره تجمع را خراب می کند ، می توان یک شکست کاذب را شناسایی کرد و این نشان می دهد که بانک ها در حال خرید در بازار هستند. پس از فشار دروغین ، ما به احتمال زیاد شاهد صعود کوتاه مدت خواهیم بود.

3. توزیع یا روند بازار

توزیع مرحله ای است که می توان در بازار درآمد کسب کرد. در این مرحله ، بانک ها موقعیت خود را جمع کرده و دستکاری در بازار ایجاد کرده اند. آنها دیگر سعی نمی کنند حضور خود را پنهان کنند. اکنون ، بانک ها سعی می کنند قیمت را در یک جهت خاص فشار دهند ، این بدان معنی است که این جایی است که روند بازار آغاز می شود.

توزیع بازار را می توان ساده ترین سه مرحله در نظر گرفت ، اما این کار به دو مرحله قبلی وابسته است. مهم است که از دام دستکاری خودداری کنید. اگر می فهمید که بانک ها چگونه بازار را دستکاری کرده اند ، می توانید جهت روند بازار را که بانک ها در تلاش برای فشار آوردن هستند ، شناسایی کنید. سپس وظیفه بعدی شما پیروی از روند خواهد بود.

بهترین کارگزاران برای تجارت ارز