تجزیه و تحلیل و تجارت با مثلث

در مقاله قبلی خود ، ما بحث کردیم که چگونه می توانیم الگوی Zigzag و Flat را توسط چهره Chartist که به عنوان پرچم شناخته می شود ساده کنیم. در این مقاله آموزشی ، خواهیم دید که چگونه می توان مثلث ها را در تجزیه و تحلیل موج استفاده کرد.

پس زمینه

در تئوری موج الیوت ، مثلث ها یکی از سه شکل گیری اصلاحی اساسی را نشان می دهند. به طور مشابه ، در تجزیه و تحلیل فنی سنتی ، مثلث ها نمایانگر سازگاری و ادامه روند روند هستند.

مثلث های الیوت به عنوان سازنده ای که دارای یک ساختار داخلی است به دنبال یک توالی 3-3-3-3-3 به پنج موج تقسیم می شود. در زمان خود ، الیوت دو تغییر مثلث را شناسایی کرد ، که به عنوان گسترده یا پیمانکاری طبقه بندی می شوند.

به طور کلی ، مثلث ها نمایانگر بی احتیاطی بازار یا تعادل بین نیروهای خرید و فروش هستند.

نمودار زیر مدل مثلث ها را در انواع پیمانکاری و گسترده آنها ، تحت نظریه امواج الیوت و چشم انداز تحلیل فنی سنتی نشان می دهد.

با توجه به دیدگاه تجزیه و تحلیل فنی سنتی ، می توانیم مشاهده کنیم که الگوی مثلث مجبور به داشتن پنج بخش داخلی نیست ، مانند نظریه موج الیوت. در نتیجه ، یک زیگزاگ کوتاه یا ساختار مسطح کوتاه شده می تواند با یک الگوی مثلث ساده شود.

تنظیم معاملات

پیکربندی تجارت یک الگوی مثلث پیمانکاری ویژگی های زیر را دارد:

• سطح ورود: اگر قیمت بیش از آن باشد و بالاتر از نوسان بالای قبلی باشد ، موقعیت خرید (یا فروش) فعال می شود.
• هدف سود: اولین سطح هدف سود در 78. 6 ٪ از گسترش فیبوناچی انجام می شود ، در حالی که دوم 100 ٪ خواهد بود و سرانجام ، سطح هدف سود سوم 127. 2 ٪ خواهد بود.
• STOP PROTEDION: سطح بی اعتبار بودن راه اندازی تجارت در زیر پایین ترین نوسان الگوی مثلث قرار خواهد گرفت.

پیکربندی تجارت یک الگوی مثلث گسترده دارای خواص زیر است:

• سطح ورود: اگر قیمت بیش از ارتفاع مثلث در حال گسترش باشد ، تجارت فعال می شود.
• هدف سود: اولین سطح هدف سود 100 ٪ از گسترش فیبوناچی خواهد بود. سطح هدف دوم سود با 127. 2 ٪ خواهد بود.
• توقف محافظ: سطح بی اعتبار شدن در زیر کمترین الگوی مثلث گسترده قرار خواهد گرفت.

مثال ها

نمودار زیر در بازه زمانی 12 ساعته خود با جفت AudUSD مطابقت دارد. ما می توانیم مشاهده کنیم که عملکرد قیمت یک شکل گیری مثلث در حال گسترش را ایجاد کرده است ، که از اواسط ماه مه 2019 آغاز شد و در اواسط ماه ژوئیه 2019 به اوج خود رسید.

از نمودار ، ما تشخیص می دهیم که مثلث در حال گسترش به بالاترین سطح خود در 0. 70821 رسیده است ، که مربوط به یک شکست کاذب است. پس از آن ، عمل قیمت حرکت بعدی را با قطره ای که آن را برای فروپاشی تا 0. 66771 به وجود آورد ، حل کرد.

ورود به سمت فروش پس از بسته شدن قیمت زیر پایین ترین سطح مثلث در حال گسترش در 0. 68317 فعال شد. پس از فعال شدن موقعیت فروش ، قیمت با 0. 67080 به هدف اول رسید.

یکی دیگر از احتمال ورود که می تواند در نظر گرفته شود ، بسته شدن زیر آخرین نوسان مربوطه ، یعنی بسته شدن زیر 0. 69105 است. این گزینه می تواند در مقایسه با ریسک گرفته شده در مقایسه با راه اندازی اصلی ، سود بالاتری را در اختیار معامله گر قرار دهد.

مثال بعدی با نقره در نمودار روزانه آن مطابقت دارد. از این رقم ، مشاهده می کنیم که این قیمت در اوایل ژوئیه 2016 رکورد بالایی را رقم زد و به هر اونس به 21225 دلار رسید ، پس از این ، عمل قیمت یک حرکت اصلاحی را انجام داد ، پس از پشتیبانی یافت شده خود ، نقره یک مثلث پیمانکاری محکم ساخت.

پس از شکستن زیر 18،715 دلار ، نقره سناریوی نزولی را فعال کرد که قیمت آن را به سمت سوم هدف نزولی با 15. 66 دلار در هر اونس سقوط کرد.

پس از تحقق هدف سوم نزولی ، قیمت سقوط کرد و در 17 آوریل 2017 به 18. 435 دلار رسید ، جایی که نقره شروع به ساخت یک ساختار مثلثی پیمانکاری کرد که تا پایان ژوئن 2018 ادامه داشت.

هنگامی که استراحت رو به پایین مثلث طولانی مدت رخ داد ، می بینیم که این قیمت یک حرکت نزولی محدود را ایجاد کرده است ، که در هر اونس زیر 14 دلار به دست نمی آورد.

نتیجه

بر اساس بحث این مقاله ، می توان نتیجه گرفت که صرف نظر از ساختارهای اصلاحی که دارای سه یا پنج موج داخلی هستند ، می توانند به عنوان الگوهای مثلثی ساده شوند. همچنین ، ما می توانیم مشاهده کنیم که یک موج اصلاحی یا یک مثلث باریک با برد کوتاه احتمالاً حرکتی گسترده ای دارد که از نظر نظریه موج الیوت ، می تواند با یک موج گسترده مطابقت داشته باشد.

از طرف دیگر ، سازندهای مثلثی گسترده یا طیف گسترده ای می توانند باعث شوند که قیمت در محدوده ای که در مورد قبلی گسترده نیست ، حرکت کند.

سرانجام ، در مثال آخر ، ما می دانیم که چگونه اصل جایگزین در نظریه موج الیوت کار می کند. درست همانطور که اولین مثلث مشاهده شده ساده است و مدت زمان کوتاهی دارد و شکل گیری تصحیح دوم گسترده و پیچیده است.