تجارت فارکس: مقدمه ای برای استراتژی های معاملاتی و سبک های تجاری

بدون قوانین درگیری ، شما اساساً به جای یک رویکرد مرتب ، بر روی احساسات عمل می کنید. این همان چیزی است که یک استراتژی تجارت ارائه می دهد.

استراتژی های بی شماری تجارت فارکس در دسترس است ، بنابراین انتخاب یک رویکرد مناسب می تواند یک چالش باشد.

یک استراتژی معاملاتی چیست؟

شاید شنیده باشید که حفظ نظم و انضباط برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق مهم است. با این حال ، به همان اندازه مهم ، داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب و آزمایشی است.

یک استراتژی تجارت ، سازمانی از قوانین است که تمام جنبه های ورود و خروج از بازار را پوشش می دهد. با این حال ، این همه به جز یک بخش از یک برنامه معاملاتی کلی است. یک برنامه کامل شامل مواردی از قبیل استراتژی مدیریت پول ، لیست مفصلی از جفت ارز برای تمرکز بر روی ، زمان برای تجارت و اقدامات مدیریت ریسک است.

استراتژی های معاملاتی مبتنی بر تجزیه و تحلیل فنی یا تجزیه و تحلیل اساسی یا ترکیبی از این دو است که معمولاً از طریق آزمایش تاریخی و رو به جلو تأیید می شوند. به منظور این مقاله ، کانون توجه در سمت فنی بازار قرار خواهد گرفت.

سبک تجارت

شخصیت و محدودیت های زمانی نقش مهمی در تعیین سبک یک معامله گر باید در آن داشته باشد.

چهار سبک اصلی تجارت وجود دارد:

• پوستر
• تاجر روز
• معامله گر نوسان
• معامله گر موقعیت

Scalper به دنبال چندین فرصت کوتاه ، سودآور در یک روز است.

اگر راحت تر پیش بینی می کنید جهت یک جفت ارز در 10 دقیقه آینده از آنچه پیش بینی می کنید در 10 روز آینده پیش بینی می شود ، شاید یک مقیاس دهنده باشید. پوسته پوسته شدن اغلب شامل دوره های طولانی از زمان صفحه نمایش است ، برای کسانی که شغل تمام وقت دارند دشوار است.

پوسترها به دنبال ضبط ، در بازه های زمانی کوتاه ، مرحله اول حرکت یا الگوی هستند. با افزودن بیشتر به این امر ، اسکالپرها به طور معمول اندازه حساب سالم دارند تا بتوانند سودهای ارزشمندی را در حرکات کوچک ایجاد کنند. به همین ترتیب ، سبک مقیاس دهنده ممکن است یک رویکرد مناسب برای هر نوع معامله گر نباشد.

Trader Day یک نسخه کم آب از یک پوسته پوسته است. موقعیت ها در طول روز تجارت باز می شوند و معمولاً قبل از نزدیک شدن بازار انحلال می شوند. هدف اصلی معامله گر یک روز استفاده از حرکات قیمت کوچک در بازارهای بسیار مایع است. هرچه بازار بی ثبات تر باشد ، شرایط به طور کلی برای یک معامله گر روز مطلوب تر است.

با مقایسه اسکالپر ، که می تواند 10 یا بیشتر معاملات را در روز آغاز کند ، فعالیت معاملات روز فارکس فقط ممکن است در هر روز از یک یا دو معاملات تشکیل شود ، با استفاده از بازه های زمانی مختلف از 5 دقیقه تا مقیاس 15 دقیقه ای (یک مقیاس دهنده احتمالاً خواهد بودروی بازه های زمانی 1/3 دقیقه ای متمرکز شوید). تجارت روزانه به صبر سالم و به طور کلی دوره های طولانی در صفحه نیاز دارد تا الگوهای معاملاتی مطلوب یا شکستن احتمالی را از دست ندهید. باز هم ، در صورت انجام تعهدات تمام وقت ، باید به سبک دیگری بپردازید.

هر دو معامله گر Scalper و Day تمایل دارند که با نتایج روزانه هدایت شوند.

معامله گر نوسان یک فرد بیمار در نظر گرفته می شود ، محتوایی که تجارت ممکن است برای چند ساعت ، چند روز یا حتی چند هفته ادامه داشته باشد. این سبک برخلاف مقیاس گذاری یا تجارت روزانه ، مناسب کسانی است که شغل تمام وقت دارند و کسانی که ایده چند ساعت در پشت پرده را دوست ندارند.

بیشتر معامله گران نوسان فکر می کنند بلند مدت ، با تمرکز بر نتایج سه ماهه. به گفته بازرگانان نوسان که با آنها مصاحبه کرده ایم ، معاملات نوسان فشار را برای درآمدزایی روزانه یا هفتگی کاهش می دهد.

معامله گران نوسان همچنین با استفاده از ترکیبی از الگوهای و شاخص های با قابلیت بالا ، تمایل دارند از طرف تحلیلی تجارت در بازه های زمانی کندتر (نمودارهای H1 و بالاتر) لذت ببرند.

از طرف دیگر ، معامله گر موقعیت فکر می کند بلند مدت ، مشابه یک سرمایه گذار. اگر یک معامله گر موقعیت هستید ، ممکن است روزی یک بار به صفحه نگاه کنید. با این حال ، اکثر آنها فقط چند بار در هفته سیستم عامل های خود را باز می کنند تا معاملات فعلی را بررسی کنند یا موقعیت های تازه را اجرا کنند.

معاملات در این گروه تمایل به دوام طولانی مدت (ماهها یا حتی سالها در بعضی موارد در صورت قوی بودن محکومیت) دارد. حرکت کوتاه مدت وزن کمی در چشم یک معامله گر موقعیت دارد.

روند زیر استراتژی های معاملاتی

در بیشتر نمودارهای قیمت ، روند عملکرد قیمت مشخص است.

این روند گرایش به دنبال دنبال کردن دنبال کننده است و به دنبال شناسایی و بهره برداری هستند.

روشهای بی شماری در این گروه وجود دارد که برخی از آنها در آزمون زمان ایستاده اند.

میانگین حرکت یکی از شاخص های متداول در جامعه گرایش به روند است. در دست راست ، این ابزارها قدرتمند هستند.

دو میانگین محبوب ترین حرکت میانگین حرکت ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است. میانگین متحرک ساده با افزودن قیمت های پایانی یک ساز و تقسیم این کل بر تعداد دوره های زمانی محاسبه می شود. این مقدار متوسط است. میانگین متحرک نمایی ، اگرچه مشابه میانگین متحرک ساده است ، اما تفاوت ظریف دارد: وزن بیشتری به آخرین داده های موجود در محاسبه داده می شود. حسابداری برای این ، میانگین های متحرک نمایی تمایل دارند که سریعتر نسبت به حرکت قیمت واکنش نشان دهند.

میانگین حرکت یک روش ساده و در عین حال مؤثر برای اندازه گیری روند. در ابتدایی ترین آن ، اگر تجارت ابزار در زیر میانگین متحرک انتخاب شده باشد ، این نشان می دهد که صعود اصلی ممکن است تضعیف شود و فرصتی برای پیوستن به یک پایین آمدن می تواند روی کارت ها باشد. همین امر در مورد تغییر قیمت بالاتر از میانگین متحرک نیز صدق می کند ، فقط در اینجا ما به دنبال این هستیم که بر خلاف روند نزولی ، به یک صعود احتمالی بپیوندیم.

در زیر تنظیمات معمولی که معامله گران برای تعامل با بازار استفاده می کنند:

• 10/15-SMA ها برای شناسایی روندهای کوتاه مدت از نظر پوست سر و معامله گران روز محبوب هستند.
• 50 SMA ها به طور معمول برای سنجش روندهای میان مدت استفاده می شوند. به بازه های زمانی H1 و H4 فکر کنید.
• 200-SMA در بین معامله گران بلند مدت طرفداری می کند. در اینجا به معامله گر موقعیت فکر کنید.

شکل A نشان می دهد که چگونه معامله گران حرکت قیمت را با استفاده از یک میانگین متحرک ساده در بازه زمانی H4 (EUR/USD) ردیابی می کنند و در نتیجه فرصت های احتمالی برای روند تجارت ایجاد می شود. در این مثال ، ما از 50 SMA برای سنجش جهت میان مدت استفاده کردیم. همانطور که می بینید ، وقتی بازار وارد مرحله ادغام (سمت راست نمودار) می شود ، به سرعت مشکل می شوند ، بنابراین بهتر است این نوع بازارها را امتحان کرده و از آن جلوگیری کنید.

در کنار شناسایی روند ، میانگین های متحرک نیز به عنوان ابزاری برای تأیید ورود استفاده می شوند. داشتن دو متقاطع در حال حرکت می تواند سیگنال های خرید و فروش قابل اعتماد را فراهم کند.

معامله گران بلند مدت تمایل به انتخاب یک دوره دوره 200/50 دارند ، در حالی که معامله گران کوتاه تر/میان مدت تنظیمات پایین تر را در محدوده 50/20 هدف قرار می دهند. هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت از بالا/پایین تر از همتای بلند مدت خود عبور می کند. سیگنال برای درگیر کردن ارائه شده است.

شکل B ، در بازه زمانی EUR/USD M15 ، یک میانگین حرکت ساده (قرمز) ساده (قرمز) را به همراه یک (20) متوسط حرکت ساده (آبی) نشان می دهد. فلش های سبز نشانگر سیگنال های ورودی بالقوه هستند که در آن میانگین حرکت (20) از معادل بلند مدت خود عبور می کند. با این حال ، مانند همه چیز فنی در حوزه معاملاتی ، هیچ کاری برای کار 100 ٪ از زمان تضمین نمی شود. توجه داشته باشید که سیگنال جعلی برای فروش کوتاه ، به رنگ قرمز. با ایجاد چندین سیگنال کاذب برگشت به عقب ، که به طور معمول در یک محیط مختلف مشاهده می شود ، می تواند ناامید کننده باشد.

جنبه دیگری که باید در نظر داشته باشید گسترش بین میانگین های در حال حرکت است: هرچه جدا از آنها باشد ، روند احتمالاً قوی تر خواهد بود.

روند اقدام قیمت به دنبال تکنیک های زیر در طول سالها رواج یافته است. با پیشرفت صعود ، سطح مقاومت مصرف می شود و اغلب پس از بازخوانی مجدد ، به پشتیبانی فعال تبدیل می شود (همان برای روند نزولی ، فقط سطح پشتیبانی مصرف می شود و به عنوان مقاومت استفاده می شود). فقط برای روشن بودن ، شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت کلیدی زمان لازم برای تسلط است.

همانطور که در شکل C ، قیمت به سطح مقاومت پشتیبانی شده احترام می گذارد اما نتوانست پایین تر ادامه یابد. در عوض ، این واحد از تقاضای مجاور پاسخ داد. این اتفاق در بعضی مواقع رخ خواهد داد. شما باید یاد بگیرید که با آن بپیچید و به رویکرد مدیریت تجارت خود اعتماد کنید.

یک استراتژی مستقل نیست - تلاقی

تجارت فقط بر اساس یک متقاطع متوسط در حال حرکت بعید است که در دراز مدت کار کند. استفاده از آنها با ابزارهای اضافی توصیه می شود که به عنوان تلاقی معاملات گفته می شود.

به عنوان مثال ، یک سناریو را تصور کنید که در آن موفق به پایین آمدن یک سطح پشتیبانی قوی شوید که دارای اهمیت تاریخی است. حال تصور کنید که یک شکستگی محکم از این سطح شکل می گیرد که اندکی پس از آن با آزمایش مجدد دنبال می شود. این ، همراه با معاملات قیمت زیر میانگین متحرک انتخاب شده شما یا همراه با یک متقاطع متوسط متحرک ، می تواند یک استراتژی توسط خود باشد. دو مؤلفه به طور موثری برای تأیید فرصت های کوتاه مدت با هم همکاری می کنند - به یاد داشته باشید که ساده نگه داشتن آن مهم است. اشتباه بارگذاری نمودارها را با شاخص ها اشتباه نکنید ، این احتمالاً منجر به فلج تجزیه و تحلیل خواهد شد.

در مورد قرارگیری متوقف کردن ، یا فراتر از سطح پشتیبانی/مقاومت ، یا فراتر از میانگین متحرک ، گزینه های محبوب هستند. استفاده دیگر از پیشنهادات میانگین در حال حرکت ، تعیین سود در هنگام پیگیری موقعیت است. با پیشرفت تجارت و میانگین حرکت در حال حرکت ، می توانید موقعیت توقف خود را در پشت میانگین متحرک تنظیم کنید زیرا قیمت به نفع آن حرکت می کند (یک توقف دنباله دار).

صحت ، کامل بودن و به موقع بودن اطلاعات موجود در این سایت نمی تواند تضمین شود. بازارهای IC ضمانت ، ضمانت و یا ارائه هیچ گونه نمایندگی نمی کنند ، یا مسئولیت نتایج مالی را بر اساس استفاده از اطلاعات در سایت بر عهده دارند.

اخبار ، نظرات ، نظرات ، توصیه ها و سایر اطلاعات به دست آمده از منابع خارج از www. icmarkets. com. au ، مورد استفاده در این سایت معتقد است که قابل اعتماد است ، اما ما نمی توانیم صحت یا کامل بودن آنها را تضمین کنیم. تمام این اطلاعات در هر زمان و بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر است. بازارهای IC هیچ مسئولیتی در قبال محتوای هر سایت مرتبط بر عهده نمی گیرند.

این واقعیت که چنین پیوندهایی ممکن است وجود داشته باشد ، نشانگر تأیید یا تأیید هر ماده موجود در هر سایت مرتبط نیست. بازارهای IC از طریق دسترسی به خدمات یا اطلاعات موجود در این سایت ، ویروس رایانه ای یا سایر کد های رایانه ای یا دستگاه برنامه نویسی که ممکن است برای دسترسی ، حذف ، آسیب ، غیرفعال کردن ، غیرفعال کردن ، اختلال ، اختلال ، اختلال ، اختلال در هرگونه آسیب ناشی از انتقال ، هیچ گونه مسئولیتی در قبال انتقال ندارد. در غیر این صورت به هر روشی ، عملکرد سایت یا هر نرم افزار ، سخت افزار ، داده یا ویژگی کاربر مانع می شود.