نظریه موج الیوت ساده شد

اگر هرگز اصل موج را یاد نگرفتید ، نمودار سهام با حروف و برچسب های بی شماری ممکن است برای شما ترسناک به نظر برسد. درک و استفاده در فرآیند تجارت واقعی یا سرمایه گذاری همه چیز غیرممکن به نظر می رسد.

در این مقاله می خواهم توضیحی ساده در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل موج می تواند به نفع روند سرمایه گذاری شما باشد.

بیایید آن را به روشی ساده بیان کنیم که نظریه موج الیوت می تواند شما را در اختیار شما قرار دهد. آن را فقط مجموعه ای از الگوهای تکراری در نظر بگیرید. ممکن است شما در مورد "سر و شانه ها" ، "پرچم" ، "پنبها" ، "دوتایی بالا" و "پایین دوتایی" شنیده باشید. میلیون ها معامله گر از خواندن کتاب های اختصاص داده شده به الگوهای شناخته شده توسط تجزیه و تحلیل فنی سنتی شروع می کنند (در اینجا بخوانید که چرا می توانیم الگوهای تکراری را در نمودارهای سهام پیدا کنیم).

به همین ترتیب ، تئوری موج الیوت هارمونیک چندین الگوی تکراری را ارائه می دهد که قیمت سهام ، معاملات آتی و سایر دارایی های قابل تجارت (از جمله ارزهای رمزنگاری شده) هنگام حرکت در حرکات روند و اصلاحی دنبال می شوند (بخوانید که چگونه ما حرکت های تحریک آمیز یا روند را از اصلاحی تشخیص می دهیمحرکت می کند ) .

سنگ بنای نظریه موج الیوت هارمونیک پنج موج به سمت فراکتال است:

(شما می توانید در اینجا بخوانید که چرا این پنج موج Up Fractal با یکی از اصلی های ارائه شده توسط R. N. Elliott ، بنیانگذار نظریه کلاسیک Elliott Wave متفاوت است).

هر سهام روند روند به طور معمول از نزدیک از مسیری که توسط پنج موج به سمت فراکتال که در بالا نشان داده شده است ، پیروی می کند. ساده ترین راه برای توصیف تجزیه و تحلیل موج به عنوان فرایند جستجوی نشانه هایی مبنی بر دنبال کردن سهام از پنج موج به سمت فراکتال است. آنچه یک تحلیلگر انجام می دهند این است که آنها با Squiggles با یک سهام در نمودار با شکل قسمت های خاص فراکتال در بالا تولید می کنند (ما آنها را موج می نامیم).

بیایید تجزیه و تحلیل موج از سهام Intel (نماد: $ intc) را انجام دهیم تا به شما ایده بهتری بدهیم که چگونه تئوری موج الیوت هارمونیک می تواند به یک معامله گر کمک کند تا در مورد تغییرات قیمت آینده پیش بینی کند.

هر حرکت روند از (1) به بالا ، (2) تنظیم معاملات پایین شروع می شود. اینگونه به نظر می رسد:

این الگویی است که شما در نمودار سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهید. همانطور که مشاهده می کنید ، این تجمع از نقطه قرمز شروع می شود که کمترین نقطه کاهش قبلی است. نقطه شروع هرگونه روند رو به رشد (بازار گاو نر) پایین ترین نقطه برای سالهای بعد است. ما هنگامی که مرتباً بالاتری و پایین تر از پایین می آورد ، حرکت قیمت را "روند" می نامیم:

اکنون بیایید یک نمودار هفتگی اینتل (نماد: INTC) را باز کنیم:

اولین قدم در تجزیه و تحلیل موج شما این است که به بالاترین بازه زمانی موجود (ترجیحاً هفتگی) تغییر دهید تا درک بهتری از سهام داشته باشید که سهام روند و در چه جهت باشد. در نمودار هفتگی می بینیم که کمترین قیمت سهام اینتل در پایان سال 2008 ثبت شده است. این یک نقطه شروع خوب برای تجزیه و تحلیل موج ما است. مرحله بعدی بررسی این است که نقطه شروع در واقع پایین ترین نقطه برای تظاهرات ناشی از آن بود.

حال بیایید شروع (a)-(b)-(c) zig-zag را به دنبال (a)-(b)-(c) Zig-zag در آن دنباله از اوج های بالاتر و پایین ترین سطح ساخته شده توسط سهام شناسایی کنیم. از اینتل در سال 2009-2012:

هنگامی که یک شروع (1) را به بالا ، (2) تنظیم پایین شناسایی کردید ، می توانید به Five Wave Up Fractal برگردید تا ببینید که چه چیزی باید دنبال شود:

آنچه باید دنبال شود قوی ترین قسمت تجمع است ، می توانیم آن را موج (3) بالا بنامیم. بسیاری از معامله گران موج از نظر عاطفی آن را "قلب تجمع" می نامند. این زمانی است که گاوها احساس شکست ناپذیر می کنند و به نظر می رسد تجمع هرگز متوقف نمی شود. در اکثر مواردی که قوی ترین قسمت تجمع باید از دو پا به هم وصل شده توسط یک بازپرداخت ، نفس کشیدن برای گاوها تشکیل شود.

آن نگاه خاص از موج (3) که در وسط یک راهپیمایی واقع شده است ، چیزی است که به طور معمول به شما کمک می کند تا به طور صحیح یک FRACTAL FRACTAL آشکار را به درستی شناسایی کنید:

همانطور که در آن نمودار مشاهده می کنید ، قسمت دوم تجمع در موج (3) به بالا ، زیر موج آن (C) ، طولانی تر و قوی تر از قسمت اول است که به عنوان زیر موج (A) به بالا نشان داده شده است. این در واقع یکی از قوانینی است که به شما در شناسایی عینی شمارش موج کمک می کند.

شما ممکن است بپرسید که چرا من به عنوان زیر موج (C) موج (3) بالاترین دایره آبی (بالاترین ساخته شده در سال 2020) برچسب گذاری کردم اما نه مورد قبلی (بالاترین ساخته شده توسط INTC در سال 2018). دلیل آن یک قانون دیگر است:

ما الگوی پنج موج را "فراکتال" می نامیم زیرا بخش هایی از این الگوهای خود به عنوان پنج الگوی موج بالا با اندازه کوچکتر ساختار یافته اند (ما آنها را "امواج درجه پایین" می نامیم).

همانطور که در بالا مشاهده می کنید ، زیر موج (C) موج (3) باید از پنج موج با اندازه کوچکتر تشکیل شود که خودشان از الگوی پنج موج به سمت فراکتال پیروی می کنند. برای بررسی اینکه آیا ما به درستی قسمت بالای مرحله دوم را در زیر موج (c) موج (3) بالا مشخص کردیم ، باید به نمودار واقعی INTC برگردیم اما این بار باید به یک بازه زمانی روزانه تغییر دهیم (مادر مقایسه با نمودار هفتگی که از آن شروع کردیم به یک بازه زمانی پایین تر بروید). اما این بار ما از ابتدا شروع نمی کنیم. ما از نقطه ای که توسط یک زیر موج اصلاحی (B) مشخص شده است در مرحله قبلی شروع می کنیم:

ما از یک بازه زمانی بالاتر (هفتگی) به یک بازه زمانی پایین تر (روزانه) تبدیل شدیم تا امواج میکرو را در زیر موج (C) موج (3) به بالا بشم. Five Wave Up Fractal به ما می گوید که می توانیم قویترین قسمت رالی را در زیر موج (C) موج (3) بنامیم که تنها پس از اینکه موفق شدیم پنج موج میکرو را از آخرین پایین مهم ساخته شده توسط Subwave (B) بشماریم ، در صدر قرار گرفتیم. پایین.

ما به راحتی می توانیم پنج موج میکرو را شناسایی کنیم:

این تجزیه و تحلیل تأیید می کند که موج (3) UP فقط در سال 2020 به صدر رسیده است. بالاترین ساخته شده در سال 2018 در صدر موج (iii) (ج) از (3) بالا بود. این نوع متخصصان تحلیل نظریه موج الیوت هر روز است. ابتدا آنچه را که در یک بازه زمانی بالاتر اتفاق می افتد را مشخص می کنیم و سپس ابتدا به صورت روزانه و سپس به ساعتی تغییر می کنیم. اما وقتی معاملات را قرار می دهیم ، در واقع به نمودارهای 15 دقیقه یا 5 دقیقه نگاه می کنیم زیرا تا آن زمان از زمان تصویر بزرگتر را کاملاً درک می کنیم.

اخیراً من یک درس ویدئویی جدید را توضیح می دهم که توضیح می دهد که چگونه باید از تجزیه و تحلیل کلان در یک نمودار هفتگی به یک تجزیه و تحلیل خرد در نمودار 30 دقیقه حرکت کنید و چگونه این به شما کمک می کند تا از اشتباه جلوگیری کنید. من آن درس را به دوره ویدیویی مقدماتی خود اضافه کردم "بازار را با تجزیه و تحلیل موج هارمونیک الیوت پیش بینی کنید".

بیایید به نمودار روزانه INTC خود برگردیم. اکنون می توانیم احساس اطمینان کنیم که بالای قویترین قسمت تجمع در موج (3) بالا را شناسایی کرده ایم. وقت آن است که دوباره به Five Wave Up Fractal برگردیم تا بررسی کنیم که چه نوع حرکت قیمت باید در مرحله بعدی انجام شود:

ما می توانیم ببینیم که باید انتظار داشته باشیم که یک پیشخوان تصحیح و موقت در موج (4) پایین حرکت کند.

ما می توانیم به وضوح (a) پایین-(b) up- (c) Zig-Zag ، یک ساختار اصلاحی معمولی از موج (4) پایین را شناسایی کنیم.

نظریه موج الیوت هارمونیک ابزاری بسیار کارآمد برای حرکت از طریق بازپرداختهای اصلاحی را در اختیار ما قرار می دهد. این دومین فراکتال مفید است:

پزشکان موج الیوت این ساختار را "3-3-5" می نامند زیرا

• اولین گام پایین به عنوان "(A)" برچسب گذاری می شود و به سه حرکت A پایین، B بالا و C پایین تقسیم می شود.
• گام دوم به بالا به عنوان "(B)" به بالا برچسب زده می شود و به سه حرکت کوچکتر تقسیم می شود، A بالا، B پایین و C بالا، و در نهایت،
• سومین پایه پایین به عنوان "(C )" نامگذاری می شود و به پنج موج کوچکتر تقسیم می شود.

برای تأیید اینکه ما ساختار موج (4) پایین را در استوک اینتل به درستی شناسایی کرده ایم، باید ساختار میکرو آن را بررسی کنیم و آن امواج میکرو را در امواج (A) پایین، (B) بالا و (C) پایین شناسایی کنیم:

شمارش میکرو ما تایید می کند که موج (4) پایین دارای ساختار میکرو تمیز "3-3-5" همانطور که توسط فراکتال پیشنهاد شده است.

اکنون باید به فراکتال Five Wave up بازگردیم تا بررسی کنیم که چه نوع حرکتی باید از آن موج اصلاحی (4) به پایین پیروی کند:

پس از تکمیل ساختار اصلاحی (A)-(B)-(C) پایین موج (4) پایین، باید منتظر موج نهایی (5) بالا باشیم که بالاترین بالاترین حد جدید را ایجاد کند. با این حال، موج (5) نیز به صورت حرکت زیگزاگ (A) بالا، (B) پایین و (C) بالا شکل می گیرد.

اولین گام بالا در زیر موج (A) موج (5) معمولاً در اوج قبلی موج (3) بالا متوقف می شود. بیایید ببینیم آیا موج (4) پایین با یک تجمع در مورد INTC همراه شد یا خیر:

این دقیقاً همان کاری است که سهام INTC در نوامبر 2020 انجام داد - آوریل 2021، برای آزمایش مجدد اوج افزایشی قبلی در موج (3) صعود کرد. لطفاً توجه داشته باشید که آن بخش از رالی باید خود از پنج موج با اندازه کوچکتر تشکیل می شد زیرا آن موج قیمت را در جهت روند اصلی بالا می برد.

با این حال، موج فرعی (A) موج (5) به سمت بالا تقریباً هرگز آنقدر قوی نیست که یک شکست پایدار در بالای موج (3) ایجاد کند. و پس از شکست در گاوهای بالا قبلی استراحت کنید و به خرس ها اجازه دهید یک عقب نشینی اصلاحی در زیر موج (B) به پایین ایجاد کنند:

لطفاً توجه داشته باشید که این عقب نشینی اصلاحی در زیرموج (B) به پایین بسیار مهم است که بیش از سطح پایین قبلی موج (4) پایین نگه داشته شود:

می توانیم ببینیم که رالی قوی در زیر موج (A) به بالا با یک عقب نشینی اصلاحی در زیر موج (B) به پایین دنبال شد که تا کنون بیش از حد پایین ایجاد شده توسط عقب نشینی اصلاحی قبلی در موج (4) به پایین حفظ شده است.

قوانینی که حاکم بر پنج موج و فراکتال است ، مستلزم آن است که هر موج اصلاحی پی در پی در مقایسه با موج اصلاحی قبلی ، پایین تر شود. این قاعده در مورد ساختارهای پر جنب و جوش به ما کمک می کند تا پشتیبانی مهم پرونده صعودی خود را در سهام INTC شناسایی کنیم. موج اصلاحی (4) پایین در 43. 61 قرار گرفت. سپس می توانیم نتیجه بگیریم که تا زمانی که گاوها INTC را بیش از 43. 61 نگه دارند ، باید انتظار داشته باشیم یک تجمع دیگر در زیر موج (C) از موج (5) بالا باشد. ما می توانیم اطمینان داشته باشیم که زیر موج (c) موج (5) در صورت داشتن پشتیبانی بحرانی ، همه زمان های جدید دیگری را انجام می دهد زیرا زیر موج (c) موج (5) کل ساختار گرایش را در بالاترین نقطه نتیجه می گیردکل راهپیمایی (تئوری کلاس کلاسیک الیوت به موج 5 اجازه می دهد تا یک سطح بالای پایین کوتاه را بدست آورد. با این حال ، نسخه بهتر اصلاح شده از تئوری موج که من استفاده می کنم یک قانون بسیار سختگیرانه دارد که به موج 5 نیاز دارد تا اصلاً بالاتری داشته باشدبارها و بارها می توانید در مورد تفاوتهای اصلی بین آن دو نسخه تئوری موج در اینجا بخوانید).

لطفاً توجه داشته باشید که این مرور مختصر قصد توضیح همه قوانین و همه فراکتال های تئوری موج هارمونیک الیوت را ندارد. به عنوان مثال ، شما ممکن است تعجب کنید که آیا جعبه ابزار آن به ما امکان می دهد اهداف بالقوه را برای تجمع مورد انتظار در زیر موج (C) از موج (5) بالا تخمین بزنیم. بله ، این کار را می کند!

نظریه الیوت هارمونیک روابط مشترک بین قسمتهای مختلف پنج موج به سمت فراکتال را توصیف می کند. به عنوان مثال ، ما می دانیم که در اکثر موارد زیر موج (C) موج (5) در 100 ٪ ، 123. 6 ٪ یا 176. 4 ٪ گسترش موج زیر (A) موج (5) قرار دارد.

تقریباً هر بستر نمودار شامل TradingView رایگان دارای ابزار پسوند Fibonacci است. اینگونه است که ما از آن برای پیش بینی در مورد هدف بالقوه برای تجمع بعدی در INTC استفاده می کنیم:

ما باید سه مرحله انجام دهیم:

مرحله 1. ما ارتفاع حرکت را در زیر موج (الف) موج (5) به بالا اندازه گیری می کنیم.

مرحله 2. ما آن ارتفاع را از پایین موج زیر (ب) پایین موج (5) به بالا نشان می دهیم.

مرحله 3. ما یک جعبه قرمز را بین دو پسوند رایج ، 100 ٪ و 123. 6 ٪ از موج (A) موج (5) ترسیم می کنیم.

این جعبه قرمز محتمل ترین هدف برای حرکت بعدی به بالا تبدیل می شود. با این حال ، موارد کافی وجود دارد که تجمع در زیر موج (C) موج (5) به همان اندازه که زیر موج (C) موج (3) به بالا است ، قوی باشد. در این موارد ، حرکت نهایی به دنبال مسیر تقریباً پارابولیک و موج زیر (C) موج (5) بالا می رود تا به 176. 4 ٪ گسترش موج زیر (A) موج (5) یا حتی تا 223. 6 ٪ پسوند بپردازد! تجزیه و تحلیل فنی سنتی آن نوع الگوی صدر را "بالای ضربه" می نامد.

امیدوارم به شما نشان دهم که نظریه موج هارمونیک الیوت ابزاری بسیار قدرتمند برای معامله گران و سرمایه گذاران است. من امیدوارم که من دلایل کافی را برای شما فراهم کرده ام تا کمی وقت خود را صرف حفر عمیق تر و مطالعه نظریه موج هارمونیک الیوت کنم و ببینم آیا این می تواند به نفع تلاش های تجاری شما باشد یا خیر.

در کانال YouTube من مشترک شوید تا فیلم های من را توضیح دهید که روش های مختلفی را برای استفاده از تئوری موج هارمونیک الیوت در تجارت توضیح می دهد.

موفق باشید در تجارت خود!< SPAN> که جعبه قرمز محتمل ترین هدف برای حرکت بعدی به بالا تبدیل می شود. با این حال ، موارد کافی وجود دارد که تجمع در زیر موج (C) موج (5) به همان اندازه که زیر موج (C) موج (3) به بالا است ، قوی باشد. در این موارد ، حرکت نهایی به دنبال مسیر تقریباً پارابولیک و موج زیر (C) موج (5) بالا می رود تا به 176. 4 ٪ گسترش موج زیر (A) موج (5) یا حتی تا 223. 6 ٪ پسوند بپردازد! تجزیه و تحلیل فنی سنتی آن نوع الگوی صدر را "بالای ضربه" می نامد.