اگر یک روز معامله گر هستید ، چگونه می توان نسبت پاداش ریسک را تعیین کرد

معاملات روز بسیار خطرناک تلقی می شود زیرا شما باید تقریباً در هر شرایط بازار به طور فعال تجارت کنید. در حالی که هدف از پیروزی در بیشتر معاملات مهم است ، نباید نسبت ریسک/پاداش را فراموش کرد.

معاملات روز روشی است که در آن در همان روز یا حتی چندین بار در روز دارایی خریداری و می فروشید. ایده این است که از حرکات مکرر قیمت کوتاه مدت در طی یک روز سود کسب کنید. اگر به درستی پخش شود ، معاملات روز می تواند سود گسترده ای داشته باشد. از طرف دیگر ، این نیز بسیار پرخطر است و می تواند برای تازه واردان یا معامله گران با کم و ناآرامی در مورد نحوه عملکرد بازار و چگونگی سودآوری در کوتاه مدت خطرناک باشد. بنابراین ، معامله گران روز به طور معمول از افراد تحصیل کرده و با بودجه مناسب تشکیل می شوند. از آنجا که معاملات روز به معامله گران نیاز دارد تا به طور مکرر و در هر شرایط بازار موقعیت های خود را باز کنند ، این بدان معنی است که معامله گران روز باید یک استراتژی خوب و یک سیستم مدیریت ریسک خوب داشته باشند. اگر خودتان یک روز معامله گر هستید ، باید بدانید که سود در معاملات روزانه آسان نیست. برخی از معامله گران معتقدند که استراتژی های آنها بی عیب و نقص است و نرخ برد آنها زیاد است ، اما با پایان روز هنوز هم مقداری پول از دست می دهند. چطور؟اگر این اتفاق برای شما نیز رخ دهد ، شاید باید نگاه بهتری به نسبت خطر/پاداش خود در نظر بگیرید.

همچنین ببینید: چگونه یک معامله گر روز حرفه ای باشید

درک نرخ برد و نسبت پیروزی/ضرر

نرخ پیروزی تعداد معاملاتی است که از تمام معاملات خود برنده می شوید. به عنوان مثال ، اگر 10 بار در روز موقعیت ها را باز کنید و پنج مورد از آنها را برنده شوید ، نرخ پیروزی روزانه شما پنج از ده یا 50 ٪ است. همچنین می توانید از نرخ برد ماهانه در جایی که تعداد برنده ها را در یک ماه محاسبه می کنید استفاده کنید. بگویید که در طی یک ماه 80 معاملات از 100 معاملات کسب کرده اید ، سپس نرخ پیروزی ماهانه شما 80 ٪ است.

در همین حال ، نسبت پیروزی/ضرر تعداد برنده های شما است که بر اساس ضرر و زیان شما تقسیم می شود. به عنوان مثال ، اگر 80 برد و 50 باخت کسب کنید ، نسبت پیروزی/ضرر شما 80/50 = 1. 6 است. این بدان معنی است که شما بیشتر از آنچه از دست می دهید 50 ٪ برنده می شوید. بیشتر معامله گران روز فقط روی نرخ برد یا نسبت پیروزی/ضرر تمرکز می کنند زیرا منطقی به نظر می رسد که هرچه بیشتر برنده شوید ، شانس سود بیشتر می شود. اگرچه به نظر می رسد دقیق است ، داشتن نرخ پیروزی بالا لزوماً تضمین نمی کند که شما یک معامله گر موفق باشید. معمولاً نسبت برد/ضرر بالاتر از 1. 0 یا نرخ برد بالاتر از 50 ٪ مطلوب تلقی می شود. اما به یاد داشته باشید که این تنها نشانگر موفقیت کلی شما نیست. ممکن است شما برنده زیادی شوید ، اما اگر ضرر و زیان شما از ارزش خود بزرگتر باشد ، سود نخواهید داشت. به همین دلیل باید هنگام تجارت به نسبت ریسک/پاداش خود نیز توجه کنید.

همچنین ببینید: درصد برنده ایده آل در تجارت فارکس

تصورات غلط در مورد نسبت ریسک/پاداش

1. نسبت خطر پاداش بی فایده است. این کاملاً صحیح نیست زیرا اگر نسبت ریسک/پاداش را با سایر معیارهای دیگر مانند نرخ پیروزی ترکیب کنید ، در واقع می تواند یکی از قدرتمندترین ابزارها باشد ، به خصوص در معاملات روزانه که در آن بسیار خطرناک است. بدون دانستن نسبت ریسک برای پاداش یک تجارت واحد ، سودآوری مداوم غیرممکن است و به زودی می آموزید که چرا.
2. نسبت ریسک/پاداش بد وجود دارد. شاید شنیده باشید که "حداقل: نسبت ریسک/پاداش" حداقل وجود دارد که باید از آنها استفاده کنید. برخی از افراد پیشنهاد می کنند که حداقل به یک نسبت ریسک/پاداش 1: 2 یا بالاتر نیاز داشته باشید ، در غیر این صورت چنین نیستمؤثر یا سودآور. حقیقت این است که هیچ چیزی به عنوان نسبت های خوب یا بد ریسک/پاداش وجود ندارد. این در واقع به نحوه استفاده از آن بستگی دارد. به یاد داشته باشید که تعداد نسبت ریسک/پاداش شما باید با سایر پارامترهای معاملاتی شما هماهنگ باشدبشر
3. افزایش نسبت ریسک/پاداش بالا می تواند فوراً معاملات بد را برطرف کند. برخی از معامله گران فکر می کنند که اگر سود خود را افزایش دهند یا ضرر خود را کوتاه کنند ، می توانند به سرعت نسبت ریسک/پاداش خود را افزایش داده و در نتیجه عملکرد معاملات خود را بهبود بخشند. متأسفانه ، به همین سادگی نیست. اگر سود را بیش از حد گسترده کنید ، این بدان معنی است که قیمت رسیدن به آن سخت خواهد بود و به احتمال زیاد خواهید دید که نرخ پیروزی شما رو به کاهش است. از طرف دیگر ، اگر از دست دادن توقف خود را خیلی نزدیک کنید ، احتمال توقف های زودرس را افزایش می دهد و خیلی زود از معاملات خود خارج می شوید.

درک نسبت خطر/پاداش

نسبت ریسک/پاداش به میزان انتظار شما در تجارت ، نسبت به میزان تمایل به از دست دادن اشاره دارد. بنابراین بیایید بگوییم که شما دارایی را با قیمت 10. 00 دلار خریداری کرده اید و یک توقف باخت را با قیمت 9. 90 دلار قرار داده اید. اگر مایل به ریسک 0. 10 دلار هستید ، ریسک بالقوه شما با 0. 10 دلار ثابت می شود (با فرض عدم لغزش). در حالی که این تعداد واقعاً کوچک به نظر می رسد ، هنوز هم باید با سود بالقوه نیز با آن مقابله کنید. هدف سود شما بازپرداخت مورد انتظار شما را تعیین می کند.

اگر تجزیه و تحلیل شما نشان می دهد که قیمت به 10. 20 دلار می رسد و شما سود کسب می کنید ، این بدان معنی است که سود شما برای هر تجارت برنده 0. 20 دلار خواهد بود. به عبارت دیگر ، پاداش بالقوه شما دو برابر خطر بالقوه شما است. بنابراین ، نسبت ریسک/پاداش شما 0. 10 دلار/0. 20 $ = 0. 5 است. می توانیم بگوییم که خطر شما نیمی از سود بالقوه شما است.

اگر از یک سناریوی متفاوت استفاده کنیم و ضرر توقف را با 10. 10 دلار قرار دهیم ، این بدان معنی است که سود و ریسک بالقوه شما هر دو 0. 10 دلار است و نسبت ریسک/پاداش 0. 10/0. 10 = 1. 0 است. حال ، اگر سود خود را با 10. 05 دلار کسب کنید ، چه می کنید؟ریسک بالقوه شما 0. 10 دلار است ، اما پاداش شما فقط 0. 05 دلار است. افزایش نسبت ریسک/پاداش به 2. 0 نشان می دهد که شما برای کمتر کمتر خطر می کنید.

گفته می شود ، با استفاده از نسبت ریسک/پاداش کمتر ، ایمن تر در نظر گرفته می شود. حتی اگر تحمل ریسک بالاتری داشته باشید ، هنوز هم توصیه می شود با نسبت ریسک/پاداش کم تجارت کنید تا به حداقل برسد ضررها.

چرا به نسبت ریسک/پاداش نیاز دارید

به طور معمول ، معامله گران روز فکر می کنند که نرخ پیروزی مهمترین جنبه در تجارت است. اما واقع بینانه ، این کاملاً درست نیست. در نگاه اول ، ممکن است منطقی باشد که باور داشته باشیم که اگر تجارت بیشتری را از دست بدهید ، از دست می دهید ، مقداری پول به خانه می گیرید ، آنها را از دست نمی دهید. با این حال ، حقیقت این است که حتی اگر نرخ پیروزی بالاتری داشته باشید ، هنوز این احتمال وجود دارد که در نهایت ضرر کنید.

اگر معاملات باخت به حدی بزرگ باشد که معاملات برنده شما را از بین ببرد ، می توانید نرخ برد به میزان 80 ٪ داشته باشید و هنوز هم پول خود را از دست می دهید. از طرف دیگر ، اگر در برنامه معاملاتی خود نسبت ریسک/پاداش را درج کنید ، می توان یک سیستم سودآور ایجاد کرد که فقط 30-50 ٪ نرخ برنده را هدف قرار دهد.

به جای تمرکز فقط روی نرخ های برنده ، معامله گران روز نیز باید به کیفیت برنده ها و ضررهای خود توجه کنند. کیفیت تجارت به این معنی است که نسبت پیروزی/ضرر یک معامله گر ، نسبت ریسک/پاداش و ضرر و زیان و خطرات قابل قبول در هنگام باز کردن موقعیت خرید یا فروش در نظر گرفته می شود.

اگر تمام این عناصر را در معاملات خود وزن کنید ، بین نرخ برد و نسبت ریسک/پاداش خود تعادل ایجاد خواهید کرد ، که برای موفقیت یک روز معامله گر بسیار مهم است. اطمینان حاصل کنید که نرخ پیروزی 50-70 ٪ را دارید و سعی کنید نسبت های خطر/پاداش در حدود 1. 0 را برای نرخ برنده بالاتر (60-70 ٪) یا بین 0. 60 تا 0. 65 برای نرخ پیروزی پایین تر تعیین کنید (40-50 ٪).

نحوه تعادل نرخ برنده و نسبت ریسک/پاداش در معاملات روز

اکنون که می فهمید که چگونه می توانید نرخ پیروزی و همچنین نسبت ریسک/پاداش را اندازه گیری کنید ، مهم است که بدانید چگونه این دو را متعادل کنید. اگر ریسک/پاداش شما نیز بسیار زیاد باشد ، داشتن نرخ پیروزی بالا به شما کمک نمی کند. به همین ترتیب ، نسبت با ریسک بالا/پاداش به معنای هیچ چیز نیست اگر نرخ پیروزی بسیار پایین باشد. در اینجا چند نکته وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید:

• نرخ پیروزی بالاتر بدان معنی است که نسبت ریسک/پاداش شما می تواند بالاتر باشد. شما هنوز هم می توانید با نرخ 60 ٪ برنده و نسبت ریسک/پاداش 1. 0 سود کسب کنید. با این حال ، بهترین سناریویی که می توانید داشته باشید ، داشتن نرخ پیروزی بالاتر و نسبت ریسک/پاداش کمتر است.
• اگر نرخ پیروزی شما نسبتاً پایین است ، حدود 50 ٪ یا پایین تر ، برای سودآوری باید نسبت ریسک/پاداش بالاتری تعیین کنید. اگر نرخ پیروزی 40 ٪ و نسبت ریسک/پاداش زیر 0. 6 (به استثنای کمیسیون) داشته باشید ، می توانید سودآور باشید. هرچه بیشتر از دست بدهید ، معاملات برنده شما بیشتر باید در هنگام پیروزی باشد.

افکار نهایی

ما آموخته ایم که نرخ پیروزی تنها جنبه ای نیست که باید روی آن تمرکز کنید تا اطمینان حاصل کنید که معاملات شما سودآور خواهد بود. جدا از نرخ پیروزی ، معامله گران روز نیز باید به نسبت ریسک/پاداش در هر تجارت توجه کنند. در این حالت ، بهتر است از دست دادن معاملات سود بیشتری در معاملات کسب کنید. به این ترتیب ، می توانید انعطاف پذیری بیشتری به نرخ پیروزی خود بدهید. اگر نسبت ریسک/پاداش خود را کم نگه دارید (حداقل زیر 1. 0) ، حتی اگر نرخ پیروزی نسبتاً پایین تری داشته باشید ، می توانید با سودآوری تجارت کنید.

هنگامی که نوبت به تعیین تعداد نسبت های ریسک/پاداش می رسد ، باید چندین پارامتر از جمله نرخ برد و نسبت ریسک/پاداش را متعادل کنید. ترکیب ایده آل شما باید به سبک معاملاتی شما بستگی داشته باشد ، بنابراین لازم نیست نرخ پیروزی فوق العاده بالایی را بدست آورید یا نسبت فوق العاده ریسک/پاداش فوق العاده کم تنظیم کنید تا یک برنامه خوب تهیه کنید. نکته آخر اینکه باید تصدیق کنید که برنامه تجارت شما نیز نقش گسترده ای در موفقیت شما دارد. حتماً نقاط ورودی و خروج معقول و همچنین متوقف کردن ضرر را تنظیم کرده و سود کسب کنید.

پرشور در مسائل مالی جهانی معاصر ، من در حال حاضر در تحقیق در مورد مباحث مربوط به Cryptocurrency ، Forex و استراتژی های معاملاتی فعال هستم.