روانشناسی چرخه بازار و شاخص های احساسات

اگرچه مباحث مالی به طور فزاینده ای محبوب می شوند ، اما تشخیص چگونگی حرکت در این دنیای نمودارها ، تعداد و درصد آسان نیست. همچنین این یک سوال شانس است ، زیرا همیشه پیش بینی نمی شود که چگونه و در کدام جهت بازار حرکت کند ، ریاضی نیست. با این حال ، نکته مهم این است که آگاه سازی و درک پویایی در بازی.

مؤلفه عاطفی در سرمایه گذاری و تجارت

کلیشه ای که احساسات و اعداد سازگار نیستند ، از بین رفته است. با این حال ممکن است معادلات یا درصد های تحلیلی و عینی باشد ، دنیای سرمایه گذاری و تجارت احساسی است. این یک چیز بد نیست ، کاملاً برعکس.

این بدان معناست که نحوه نیاز به تجارت نه تنها به تجزیه و تحلیل ریاضی بستگی دارد. این بستگی به اهداف ، ترجیحات و (چرا نه) حتی روحیه شما دارد. از این گذشته ، این رایانه ای نیست که سرمایه گذاری کند (بیشتر) بلکه یک انسان است.

شما باید روانشناسی فرد و روانشناسی بازار متشکل از سرمایه گذاری انسانها را در نظر بگیرید.

چرخه بازار چیست؟

در زیر میکروسکوپ ، بازار از فراز و نشیب تشکیل شده است ، اما منحنی ها و الگوهای پیچیده تری را می توان در نمودارها مشخص کرد. کارشناسان دو نوع حرکات بازار را شناسایی می کنند:

• تجارت سودآور
• بازار خرس

تجارت سودآور

مرحله بازار گاو نر از لحظه کشف یک دارایی جدید تا زمان رسیدن به بالاترین قله خود ، هیجان خریداران آغاز می شود. وقتی سرمایه گذاران دارایی یا ارز جدیدی را کشف می کنند و همه در مورد آن صحبت می کنند ، اعتیاد به مواد مخدره شروع می شود. همه یک قطعه از آن را می خواهند. بنابراین ، دارایی شروع به به دست آوردن ارزش می کند. در این مرحله ، اعتماد به نفس سرمایه گذاران نیز افزایش می یابد ، زیرا آنها همچنان به دارایی اعتقاد دارند و ارزش آن را بالا می برند.

سپس اوج ، بیش از حد اعتماد به نفس می آید. دارایی به حداکثر ارزش خود رسیده است و همه معامله گران همچنان به آن اعتقاد دارند و آن را بالا نگه می دارند. این بالاترین نقطه در بازار ، صدر مطلق است. سرمایه گذاران بر این باورند که قیمت همیشه در حال افزایش خواهد بود زیرا "این بار متفاوت است". این می تواند نتیجه حدس و گمان باشد ، اگر مقدار با مقدار ذاتی مطابقت نداشته باشد.

با این حال ، روند صعودی و مثبت نمی تواند برای همیشه ادامه یابد.

بازار خرس

در اولین نشانه های رکود ، اولین غریزه در بین سرمایه گذاران یا معامله گران انکار و نارضایتی است ، و توجیه پرچم های قرمز با گفتن این که این یک تصحیح زودگذر است. این امر به این دلیل است که اعتماد به نفس ناشی از بازار گاو بیش از حد است.

این مرحله همچنین "توزیع" نامیده می شود زیرا سرمایه گذاران که قبل از تجمع قیمت خریداری کرده اند با سود شروع به فروش می کنند. در این زمان ، بیشتر معامله گران مطمئن نیستند که قبل از سقوط قیمت از آن خارج شوند یا در صورت غرفه موقت در بازار بمانند.

از آنجا که ارزش همچنان در حال کاهش است ، پشیمانی شروع به فروش یا حتی خرید خیلی دیر می کند. سپس وارد قلب منحنی رو به پایین و مجموعه های وحشت می شویم.

در اینجا ، احساسات مختلف مختلط هستند و بی احتیاطی حاکم است. در تردید ، بسیاری تصمیم می گیرند از موقعیت های خود خارج شوند و باعث فروپاشی بیشتر می شوند.

از قطره به قطره ، اثر دومینو به وجود می آید که باعث ترس ، عدم اطمینان و شک (FUD) می شود.

ما به پایین چرخه ، در یکی از اولین خطوط پشتیبانی می رسیم. در اینجا معامله گران امید و ایمان را کاملاً به دارایی از دست داده اند.

با این حال ، بسیاری می دانند که این نکته در چرخه می تواند زمان مناسبی برای خرید باشد و اگر در کنار آنها ، عوامل خارجی قیمت را به عقب برگردانند ، کمی امید دوباره متولد می شود. این ، با این حال ، با شک و تردید ناشی از تروما که در اواسط مرحله بازار خرس متحمل شده است ، ترکیب شده است.

تعصبات شناختی در چرخه بازار فعال می شوند

سوگیری ها رفتارهای غالباً ناخودآگاه معامله گران هستند. این تعصبات می تواند شرکت کنندگان در بازار را به گونه ای دستکاری کند که سرمایه گذاران دیگر نتوانند تصمیمات شفاف و عینی بگیرند.

مرحله گاو نر با FOMO (ترس از دست رفتن) مشخص می شود. FOMO سرمایه گذاران را وادار می کند تا حرکاتی را انجام دهند که به درستی محاسبه نشده اند. به عنوان مثال ، خرید وقتی دیگران در حال خرید هستند.

از طرف دیگر ، فاز خرس ، FUD (ترس ، عدم اطمینان و تردید) را القا می کند ، نوع دیگری از ترس ، که مردم را از بازار خارج می کند. این کسی است که همه در آن می فروشند ، با دیدن اینکه بیشتر بازار در حال فروش است ، بدون انجام تجزیه و تحلیل قبلی خود.

این رفتارهای ناشی از خطاهای شناختی و عواطف برای تجارت معمولی است ، اگرچه صنعت دوست ندارد در مورد احساسات درگیر صحبت کند.

ترس از از دست دادن پس انداز می تواند باعث شود مردم خیلی سریع بفروشند ، در حالی که ترس از باقی ماندن از هیچ چیز نمی تواند مردم را با سرمایه گذاری با ارزش کمی بگذارد. برعکس ، هیجان از راه اندازی بازار جدید می تواند باعث شود افراد خیلی سریع بخرند. چرخه بازار یک روند فیزیولوژیکی است و از فراز و نشیب تشکیل شده است.

شاخص های احساسات بازار

احساسات

احساسات بازار نگرش کلی سرمایه گذاران نسبت به یک دارایی خاص یا بازار به طور کلی است. این روند احساساتی و روانی است که بر اساس داده های بازار و حرکات قیمت یا محتوای رسانه ای از یک بازار بیرون می آید.

بنابراین بازارهای گاو نر با FOMO ، حرص و آز و خوش بینی مشخص می شوند ، در حالی که بازارهای خرس با بدبینی و ترس در FUD کوتاه مشخص می شوند.

تعدادی از شاخص های بازار وجود دارد که می تواند هر دو احساسات را نشان دهد و بنابراین سرنخ هایی را در مورد روند قیمت به ما ارائه می دهد.

Crypto ترس و حرص

به عنوان مثال ، ما شاخص ترس و حریص رمزنگاری را داریم که از یک طرف حرص و طمع را اندازه گیری می کند و از سوی دیگر ترس می کند تا مشخص شود که آیا این ارز احتمالاً پایین یا بالا می رود.

این مبتنی بر حجم معاملات ، بهره باز در صرافی ها است و داده های رسانه های اجتماعی و موتورهای جستجو را در نظر می گیرد.

مقادیر موجود در شاخص ترس و حرص و آز از 0 (ترس شدید) تا 100 (حریص شدید) متغیر است.

مناطق موجود در نمودار به شرح زیر از هم جدا می شوند:

• 0-24 = ترس شدید
• 25-49 = ترس
• 50-74 = حرص
• 75-100 = حریص شدید

شما می توانید استدلال کنید که وقتی بازار نزدیک می شود یا در "حریص شدید" معامله گران منطقه بسیار حریص می شوند و بازار منتظر اصلاح است.

به همین ترتیب ، می توانیم بگوییم که وقتی بازار در منطقه "ترس شدید" قرار دارد ، معامله گران خیلی ترسیده اند و ممکن است به زودی مسیر را معکوس کنیم.

نسبت سود خروجی صرف شده

نسبت سود خروجی صرف شده (SOPR) شاخصی است که نمای کلان از احساسات بازار ، سودآوری و ضرر و زیان ناشی از یک بازه زمانی خاص را ارائه می دهد. این نشان دهنده میزان سود حاصل از بیت کوین های معامله شده در blockchain است.

مقادیر در بالا و زیر 1 نوسان است:

• مقادیر بالاتر از 1 نشان می دهد که سکه های معامله شده در آن روز به طور متوسط با سود فروخته می شوند (قیمت فروخته شده بالاتر از قیمت پرداخت شده است).
• مقادیر زیر 1 نشان می دهد که سکه های معامله شده در آن روز به طور متوسط با ضرر فروخته می شوند (قیمت فروخته شده پایین تر از قیمت پرداخت شده است).
• هنگامی که ارزش بسیار نزدیک به 1 است ، نشان می دهد که فروش یکنواخت (قیمت فروخته شده مشابه قیمت پرداخت شده است).

Profitable sales (>1) موفقیت را نشان دهید ، بنابراین حرص و آز یا عدم تعصب.

بسیاری از شاخص های دیگر و ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد که ما به تدریج آن را کشف خواهیم کرد ، اما در حال حاضر ، احساس می کنیم که تأکید کنیم که مطالعه شاخص ها یکی از مواردی است که به شکل گیری آگاهی و نظم و انضباطی کمک می کند که بتوانید خود را از شناختی محافظت کنیدتعصب