Schlumberger: Buy The Next Market Dip (تحلیل فنی)

Schlumberger Limited (NYSE:SLB) یک شرکت چندملیتی خدمات نفت و گاز است که فناوری و راه حل هایی را برای بخش انرژی بالادستی ارائه می دهد. خدمات شلمبرگر شامل حفاری، فرآیند تولید، تولید و مدیریت مخزن است. Schlumberger به دلیل نوآوری، فناوری و تخصص صنعت شهرت خوبی دارد و سرمایه گذارانی که به دنبال قرار گرفتن در معرض صنعت نفت و گاز هستند باید سرمایه گذاری در این شرکت را در نظر بگیرند. سرمایه گذاری های شلمبرگر در فناوری ها و خدمات پیشرفته برای صنعت نفت و گاز برای افزایش کارایی این صنعت قابل توجه است.

شلمبرگر به طور مداوم در سال های گذشته درآمد بالایی ایجاد کرده است. کل درآمد سال 2022 28. 09 میلیارد دلار است که به طور قابل توجهی بیشتر از 22. 93 میلیارد دلار در سال 2021 است. درآمد شرکت عمدتاً در دو سه ماهه آخر سال 2022 توزیع شده است، با سه ماهه سوم و چهارم سال 2022 که 7. 48 میلیارد دلار و 7. 88 میلیارد دلار درآمد داشته است. درآمد به ترتیبدرآمد بالای این شرکت به دلیل حضور در بازار جهانی، شهرت برای نوآوری های تکنولوژیکی و خدمات متنوع، پاداش دارد. درآمد بالای شلمبرگر منجر به درآمد بالا می شود که اعتماد سرمایه گذاران را افزایش می دهد و تقاضای سهام را افزایش می دهد. این مقاله یک ارزیابی فنی از قیمت سهام SLB و یک چشم انداز بر اساس تحلیل اقدام قیمت ارائه می دهد. مشخص شد که قیمت سهام در یک روند صعودی قرار دارد. شکست از الگوی سر و شانه معکوس صعودی بود، در حالی که حرکت بعدی از مثلث متقارن جهت کوتاه مدت سهام را تعیین می کند. زمانی که مثلث متقارن شکسته شود، سرمایه گذاران می توانند با ورود به بازار در طی نزول بعدی، از اقدام صعودی قیمت سود ببرند.

ارزیابی فنی برای Schlumberger

چشم انداز بلند مدت

نمودار زیر چشم انداز قیمت ماهانه Schlumberger را نشان می دهد ، که بسیار بی ثبات است و با دامنه های گسترده ای مشخص می شود. در نمودار بلند مدت ، الگوی خاصی وجود ندارد ، اما سطح پشتیبانی 11 تا 13 دلاری قابل مشاهده است. این پشتیبانی اساسی به عنوان آهنربا برای افزایش قیمت در گذشته عمل کرده است. هر بار که قیمت به منطقه 13 دلار می رسد ، با نسبت بزرگی افزایش می یابد. بنابراین ، سرمایه گذاران به دنبال خرید سهام در این سطح قیمت هستند. در حال حاضر ، قیمت سهام Schlumberger از پایین مارس 2020 11. 22 دلار در حال گزاف گویی است. این قیمت بیش از 450 ٪ از پایین مارس 2020 تا اوج ژانویه 2023 به دست آمده است. این افزایش چشمگیر در قیمت Schlumberger به دلیل نوسانات سنگین ناشی از بی ثباتی اقتصادی فعلی است. در حال حاضر ، قیمت در حال مقاومت در خط قرمز با قیمت 62. 48 دلار و پایین آمدن است. با این حال ، انتظار می رود که این قیمت پس از اصلاح بالا برود.

از آنجا که قیمت Schlumberger بسیار بی ثبات بوده است ، نمودار سه ماهه لگاریتمی چشم انداز بلند مدت را با وضوح بیشتر نشان می دهد. نمودار سه ماهه به وضوح نشان می دهد که قیمت سهام Schlumberger در حالت صعودی قرار دارد. از سال 1982 تا 2014 ، قیمت به دنبال یک کانال قرمز در حال افزایش است. این کانال در سال 2017 شکسته شد و قیمت آن به منطقه پشتیبانی بلند مدت بین 11 تا 13 دلار بازیابی شد. اکثر این کاهش در طول بحران Covid-19 رخ داده است. طبق نمودار زیر ، کاهش قابل توجه قیمت سهام در COVID-19 کاملاً معمولی بود. خط پشتیبانی آبی منجر به بازگشت شدید شد و قیمت به طور مداوم در حال افزایش است. سه ماهه چهارم سال 2022 توسط یک شمع صعودی قوی مشخص شد و هیچ نشانه ای از وارونگی وجود ندارد. پس از برخی ادغام قیمت ، پیش بینی می شود قیمت سهام Schlumberger افزایش یابد.

وضعیت موجود

نمودار هفتگی زیر ساختار قیمت جدیدترین ریباند از مارس 2020 را نشان می دهد. مشاهده می شود که پایین با استفاده از عمل قیمت دو پایین تشکیل شده است ، در حالی که کمترین اکتبر 2020 در پایین دوم این حرکت با 13. 13 دلار مشخص شده است. پس از تشکیل یک پایین ، قیمت افزایش یافت تا یک الگوی سر و شانه های معکوس را تشکیل دهد. الگوی سر و شانه های معکوس یک الگوی نمودار صعودی است که نشانگر وارونگی از پایین آمدن است. ظاهر این الگوی در نمودار Schlumberger نشان می دهد که روند نزولی تضعیف شده و خریداران در حال کنترل مجدد هستند. این الگوی زمانی تأیید می شود که قیمت در ژانویه سال 2022 قیمت بالای گردنبند. این شکست نشانگر تغییر از نزولی به احساسات صعودی است و بازرگانان در انتظار حرکت صعودی اضافی ، موقعیت های طولانی را وارد می کنند. همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است ، قیمت به پشتیبانی از گردنبند ، که یک سیگنال خرید قوی برای سهام SLB بود ، منتقل می شود. پس از سیگنال خرید ، قیمت افزایش یافته و خط روند قرمز دوم را نقض کرد.

طبق نمودار زیر ، قیمت در حال حاضر یک روند صعودی قوی را نشان می دهد و پشتیبانی قوی در خط قرمز نشان دهنده سود بیشتر برای سهام است. هنوز هیچ نشانه ای از وارونگی در سهام وجود ندارد و پیش بینی می شود که قیمت آن از این منطقه به میزان قابل توجهی افزایش یابد. سطح پشتیبانی کوتاه مدت قوی 52 دلار به عنوان نقطه شروع معاملات طولانی در انتظار افزایش قیمت است. خطوط روند قرمز با 46 دلار و 30 دلار پشتیبانی جدی برای خرید سهام ارائه می دهد.

با توجه به دوره اخیر ادغام در بازار Schlumberger ، یک الگوی نمودار مثلث متقارن پدیدار شده است که اوج و کمترین همگرا برای شکل دادن به شکل مثلث است. ظهور مثلث متقارن در نمودار روزانه زیر به تصویر کشیده شده است. معمولاً این الگوی زمانی توسعه می یابد که بازار نامشخص باشد و خریداران و فروشندگان در تعادل باشند. استراحت زیر 52 دلار منجر به تجزیه مثلث متقارن خواهد شد. در مقابل ، یک استراحت بالاتر از 58 دلار ، مثلث متقارن را به سمت بالا می شکند. اگر مثلث به صعود شکسته شود ، قیمت با حرکت بسیار زیاد افزایش می یابد. از طرف دیگر ، اگر مثلث به سمت پایین شکسته شود ، سرمایه گذاران در مناطق پشتیبانی قوی 47 و 30 دلار فرصت خرید عالی خواهند داشت.

خطر بازار

قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، وزن گیری کامل خطرات و بازده بالقوه ضروری است. صنعت نفت و گاز در برابر عوامل متعددی از جمله نوسانات قیمت کالا ، تغییرات نظارتی و وقایع ژئوپلیتیکی آسیب پذیر است. این عناصر در عملکرد مالی Schlumberger تأثیر دارد. علاوه بر این ، موقعیت بازار Schlumberger و چشم انداز رشد تحت تأثیر رقابت از منابع انرژی جایگزین و سایر شرکت های خدمات میدان نفتی قرار دارد. به دلیل نوسانات قابل توجه در قیمت نفت ، قیمت سهام Schlumberger بسیار بی ثبات است. قیمت نفت تأثیر قابل توجهی در درآمد Schlumberger دارد. با افزایش قیمت نفت ، تقاضا برای خدمات Schlumberger افزایش می یابد و در نتیجه باعث افزایش قیمت سهام می شود. از طرف دیگر ، اگر قیمت نفت کاهش یابد ، تقاضا برای خدمات Schlumberger کاهش می یابد و در نتیجه کاهش قیمت سهام کاهش می یابد. Schlumberger به دلیل پایین آمدن قیمت نفت ، تنها 23. 60 میلیارد دلار درآمد در سال 2020 ایجاد کرد. شکست زیر 46 دلار و 30 دلار خطر نزولی در بازار را افزایش می دهد.

نتیجه

در پایان ، سرمایه گذاری در Schlumberger فرصتی پرسود برای سرمایه گذاران است که به دنبال قرار گرفتن در معرض صنعت نفت و گاز هستند. موقعیت پیشرو این شرکت ، دسترسی جهانی و مالی قوی ، پایه و اساس محکمی برای رشد و سودآوری فراهم می کند. ظاهر یک الگوی سر و شانه معکوس بسیار صعودی است و قیمت های بالاتر را نشان می دهد. هیچ مدرکی مبنی بر واژگونی قیمت از روند صعودی اخیر وجود ندارد. با این حال ، مثلث متقارن نقطه تصمیم گیری برای اقدامات فوری است. مثلث به صعود شکسته می شود و راهپیمایی بعدی با استراحت بالاتر از 58 دلار آغاز می شود. از طرف دیگر ، نقض زیر 52 دلار نشانگر نزولی بیشتر است. دامنه خرید قوی برای سهام Schlumberger بین 46 تا 30 دلار است. براساس بحث فوق ، Schlumberger علاوه بر این ارزشمند به یک سبد سرمایه گذاری متنوع است و ساختار بازار صعودی یک فرصت سرمایه گذاری جذاب را ارائه می دهد.

این مقاله توسط نوشته شده است