نشانگر MACD |نحوه استفاده از شاخص MACD برای تجارت بهتر ...

شاخص MACD (حرکت متوسط همگرایی /واگرایی) چیست

حرکت همگرایی متوسط/واگرایی یا MACD به طور خلاصه یکی از قابل اطمینان ترین شاخص تجارت است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد ، که توسط جرالد اپل در اواخر دهه 1970 ایجاد شده است. شاخص MACD مدت زمان یک روند ، قدرت ، جهت و حرکت تغییرات قیمت را نشان می دهد که به پیش بینی یک نقطه ورود/خروج کامل برای تجارت کمک می کند.

شاخص MACD (یا "نوسان ساز") رابطه بین دو میانگین متحرک (MA) قیمت را نشان می دهد. MACD تفاوت یک دوره کوتاه (سریع) میانگین حرکت نمایی (EMA) و یک دوره طولانی تر (آهسته) EMA از سری قیمت ها است.(به عنوان مثال EMA (12) و EMA (26)).

متداول ترین مقادیر در MACD 12 ، 26 و 9 روز است ، یعنی MACD (12،26،9). به عنوان مثال ، در شکل بالا می توانید "12 ، 26 ، 9" را به عنوان پارامترهای MACD مشاهده کنید که به معنی:

• 12 نشان دهنده 12 میله قبلی از میانگین حرکت سریعتر است.
• 26 نمایانگر 26 میله قبلی از میانگین حرکت کندتر است.
• 9 نشان دهنده 9 میله قبلی تفاوت بین دو میانگین متحرک است.

نشانگر MACD به شرح زیر محاسبه می شود:

• خط MACD: 12 EMA - 26 EMA از خط سیگنال قیمت: 9 EMA از MACD خط هیستوگرام: خط MACD - خط سیگنال
• سیگنال های خرید و فروش با متقاطع MACD و خط سیگنال آن تولید می شوند.
• Buy Signal - MACD از خط سیگنال عبور می کند. اگر هیستوگرام بالاتر از خط صفر باشد ، سیگنال قوی تر است.
• فروش سیگنال - MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند. اگر میله های هیستوگرام نیز زیر خط صفر باشند ، سیگنال قوی تر است.
• هیستوگرام به سادگی تفاوت بین MACD و خط سیگنال را ترسیم می کند.

واگرایی هیستوگرام MACD

واگرایی هیستوگرام MACD یکی از مشهورترین و قوی ترین سیگنال های تجاری است که MACD تولید می کند. واگرایی هیستوگرام MACD وقتی قیمت بالا می رود و اوج های بالاتری را رقم می زند و در عین حال ، میله های MACD پایین می روند و اوج کمتری را ایجاد می کنند.

واگرایی باید با احتیاط انجام شود. واگرایی های نزولی در یک روند صعودی قوی طبیعی هستند ، در حالی که واگرایی های صعودی اغلب در یک روند رو به بالا اتفاق می افتد. واگرایی با توجه به قیمت ممکن است در خط MACD و/یا هیستوگرام MACD رخ دهد ، با این حال ، این قیمت و واگرایی هیستوگرام MACD است که قوی تر است. واگرایی قیمت و هیستوگرام MACD بسیار بندرت اتفاق می افتد ، اما وقتی این اتفاق بیفتد یکی از قوی ترین نشانه هایی است که به پایین یا بالای آن رسیده است.

همگرایی MACD

در نقطه ای که قیمت پایین می رود و قاب های پایین تر یا پایین تر از پایین می روند ، اما در این میان میله های MACD بالا می روند و از اوج های بالاتر یا پایین تر تشکیل می شوند. همگرایی را می توان به راحتی در انتهای پایین آمدن مشاهده کرد. هم همگرایی MACD و هم واگرایی MACD باید تقریباً مورد بررسی قرار گیرند زیرا آنها دقیق ترین نشانه های تغییر قابل تصور در روند هستند و از این پس سیگنال های ورودی و خروج عالی را ارائه می دهند.

نحوه استفاده از MACD برای تشخیص تغییر روند

هنگامی که یک روند جدید رخ می دهد ، EMA سریع اول پاسخ می دهد و در نهایت از EMA کندتر عبور می کند. هنگامی که این "متقاطع" رخ می دهد ، و EMA سریع شروع به "واگرایی" می کند یا از EMA کندتر دور می شود ، اغلب نشان می دهد که یک روند جدید شکل گرفته است.

در شکل فوق ، kwality ، EMA 12 از بالای EMA 26 عبور کرد در حالی که هیستوگرام ناپدید شد. این نشان می دهد که این روند در نهایت تغییر خواهد کرد. پس از آن از اول ژوئیه 2015 ، Kwality با شروع یک صعود جدید شروع به تیراندازی کرد.

آیا می خواهید از شاخص MACD برای تجارت بهتر استفاده کنید؟

برای بارگیری یک آزمایش 7 روزه رایگان سرمایه گذاری ، روی دکمه زیر کلیک کنید: