انواع سفارش گزینه: بازار ، حد ، GTC ، متوقف کردن از دست دادن

هنگام ورود یا خروج از تجارت ، انواع سفارشات زیادی وجود دارد که می توانید از آنها استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که در حالی که ما در بیشتر مثالها از سهام سهام استفاده می کنیم ، همان مفاهیم در مورد گزینه ها اعمال می شود. با این حال ، در مقایسه با معاملات گزینه ها ، پر کردن ها می توانند بسیار متفاوت باشند.

انواع سفارشات اصلی سفارشات بازار ، سفارشات محدود ، سفارشات خوب و دارای ضعف خوب و سفارشات متوقف کردن است. گرافیک زیر تفاوت بین هر نوع سفارش را توضیح می دهد:

از این نوع سفارش ، از سفارشات بازار باید تا حد امکان جلوگیری شود. تنها استثناء این قانون این است که اگر کاملاً مجبور باشید بلافاصله از موقعیت خارج شوید. با این حال ، استفاده از سفارشات محدود در پیشنهاد یا قیمت سؤال هنوز هم از استفاده از سفارشات بازار هنگام خروج از موقعیت ها با عجله استفاده می شود.

با توجه به پیش بینی قیمت های پر و پتانسیل بهبود قیمت ، ترتیب محدودیت نوع سفارش توصیه شده برای استفاده از 95 ٪ از زمان است.

برای درک کامل نحوه عملکرد هر یک از این نوع سفارشات ، اجازه دهید نمونه هایی را طی کنیم.

بهترین کارگزاری برای معامله گران

ما سالهاست که با TastyTrade تجارت می کنیم و از هزینه های دوستانه معامله گر آنها بهره مند می شویم:

• تجارت رایگان سهام
• 10 دلار کمیسیون در هر پا گزینه
• بستن معاملات به صورت رایگان*
• 10 دلار حداکثر هزینه در هر سفارش رمزنگاری

از لینک زیر استفاده کنید تا از پیشنهاد پاداش ثبت نام 100 تا 2000 دلار TastyTrade 100 تا 2000 دلار استفاده کنید.

* مبادله ، پاکسازی و هزینه های نظارتی قابل اجرا هنوز در مورد کلیه معاملات افتتاح و بسته شدن به جز سفارشات رمزنگاری که مشمول مبادله ، پاکسازی و هزینه های نظارتی نیستند ، اعمال می شود.

مثال سفارش بازار

بیایید این انواع سفارش را با نمونه های تجارت فرضی بررسی کنیم.

اول ، بیایید ببینیم که چگونه می توان یک سفارش بازار را با گزینه ای با قیمت پیشنهادی 4. 50 دلار و قیمت درخواست 5. 50 دلار برخورد کرد:

سفارشات بازار باید بلافاصله پر شود و ساده ترین مکان ها برای پر کردن تجارت در هنگام خرید با قیمت درخواست و قیمت پیشنهاد در هنگام فروش است. بنابراین ، اگر از سفارش بازار استفاده می کنید ، انتظار نداشته باشید که در نزدیکی قیمت متوسط باشد

مثال سفارش فروش را محدود کنید

برای درک چگونگی عملکرد سفارش فروش ، یک سرمایه گذار را در نظر بگیرید که سهام خود را در حال حاضر با 40 دلار برای هر سهم معامله می کند. اگر سرمایه گذار بخواهد سهام خود را با قیمت 45 دلار یا بالاتر بفروشد ، می توانند سفارش فروش حد را با قیمت 45 دلار مسیریابی کنند:

همانطور که در تصویری فوق نشان داده شده است ، یک سفارش فروش محدود با قیمت 45 دلار فقط در صورتی تکمیل می شود که سهام را می توان با قیمت 45 دلار یا بالاتر فروخت. استفاده از یک سفارش فروش محدود مطلوب است زیرا بدترین سناریو برای پر کردن ، قیمتی است که شما مشخص کرده اید ، اما می توانید با قیمت مطلوب تر (بالاتر) نیز پر شوید.

محدودیت سفارش خرید را محدود کنید

برای درک چگونگی کار یک سفارش خرید محدود ، یک سرمایه گذار را در نظر بگیرید که می خواهد سهام را هنگام رسیدن به قیمت 42. 50 دلار یا پایین تر خریداری کند ، اما سهام در حال حاضر با 50 دلار معامله می شود. با قیمت خرید هدف 42. 50 دلار ، سرمایه گذار می تواند سفارش خرید محدود را با قیمت 42. 50 دلار مسیریابی کند:

با قیمت خرید محدود 42. 50 دلار ، تجارت فقط در صورتی تکمیل می شود که قیمت پر کردن 42. 50 دلار یا پایین تر باشد. سفارشات محدودیت خرید مطلوب هستند زیرا بدترین قیمتی که می توانید با آن پر کنید ، قیمتی است که مشخص می کنید ، و همیشه فرصتی وجود دارد که با قیمت حتی بهتر (پایین تر) پر شوید.

سفارشات خوب و دارای حرکات خوب (GTC)

اگر پر یا لغو نشده باشد ، یک سفارش محدود به طور خودکار در پایان روز معاملاتی که در آن سفارش آغاز شده است منقضی می شود (اما بسته به کارگزاری شما ممکن است متفاوت باشد). با این حال ، اگر یک سرمایه گذار بخواهد محدودیت خرید یا محدود کردن سفارش فروش را برای مدت زمان طولانی تر نگه دارد ، می توان از یک سفارش خوب (GTC) استفاده کرد.

در حالی که "خوب و دارای ضعف" به این ترتیب که این سفارش تا زمان لغو باقی خواهد ماند ، شرکت های کارگزاری ممکن است محدودیتی را برای تعداد روزهایی که یک سفارش GTC فعال است تعیین کند. بنابراین ، سفارشات GTC هنوز در بعضی از نقاط منقضی می شود ، اما هنوز هم برای استفاده از سفارشاتی که می خواهید اجازه دهید هفته ها به طور همزمان بنشینید ، مفید هستند.

سفارشات از دست دادن

هنگامی که یک سرمایه گذار می خواهد هنگامی که سهام یا گزینه به قیمت خاصی برسد ، به طور خودکار از تجارت از دست بدهد ، می توان از سفارشات متوقف کردن استفاده کرد. سفارشات از دست دادن به طور معمول سفارشات بازار هستند ، اما همچنین می توانند سفارشات محدود (توقف محدود) باشند. در این راهنما ، ما روی ضایعات منظم که از سفارشات بازار استفاده می کنند ، تمرکز خواهیم کرد.

در حالی که "خوب و دارای ضعف" به این ترتیب که این سفارش تا زمان لغو باقی خواهد ماند ، شرکت های کارگزاری ممکن است محدودیتی را برای تعداد روزهایی که یک سفارش GTC فعال است تعیین کند. بنابراین ، سفارشات GTC هنوز در بعضی از نقاط منقضی می شود ، اما هنوز هم برای استفاده از سفارشاتی که می خواهید اجازه دهید هفته ها به طور همزمان بنشینید ، مفید هستند.

مثال سفارش فروش از دست دادن

برای درک چگونگی کار سفارش فروش متوقف شده ، یک سرمایه گذار را در نظر بگیرید که سهام را با قیمت 50 دلار برای هر سهم خریداری کرده است. اگر سرمایه گذار اگر قیمت سهام به 40 دلار کاهش یابد ، می خواست به طور خودکار از موقعیت خارج شود ، می توان یک سفارش فروش از دست دادن با قیمت 40 دلار را اجرا کرد:

در حالی که "خوب و دارای ضعف" به این ترتیب که این سفارش تا زمان لغو باقی خواهد ماند ، شرکت های کارگزاری ممکن است محدودیتی را برای تعداد روزهایی که یک سفارش GTC فعال است تعیین کند. بنابراین ، سفارشات GTC هنوز در بعضی از نقاط منقضی می شود ، اما هنوز هم برای استفاده از سفارشاتی که می خواهید اجازه دهید هفته ها به طور همزمان بنشینید ، مفید هستند.

به محض اینکه سهام 40 دلار تجارت می کند ، دستور بازار برای فروش سهام اجرا می شود.

مثال سفارش خرید از دست دادن

در هنگام رسیدن به قیمت مشخص ، می توان از سفارش خرید متوقف شده برای بسته شدن یک سهام کوتاه یا موقعیت گزینه استفاده کرد. به عنوان مثال ، یک معامله گر را در نظر بگیرید که سهام خود را با 70 دلار در هر سهم کوتاه کند. اگر معامله گر بخواهد ضرر و زیان خود را کاهش دهد وقتی سهام به 75 دلار افزایش می یابد ، می توان سفارش خرید توقف را اجرا کرد:

اگر سهام 75 دلار تجارت کند ، سفارش بازار برای خرید سهام کوتاه به طور خودکار اجرا می شود.

حتی یک نوع سفارش نیز وجود دارد که یک ترتیب توقف و یک ترتیب محدود را ترکیب می کند. به این دستور توقف محدود گفته می شود. اطلاعات بیشتر در مورد Limits Stop را در اینجا بخوانید!

انواع سفارش TIF

سفارشات TIF (زمان در نیروی) را می توان به روش های مختلفی تعیین کرد. اینها با یک کارگزار ارتباط برقرار می کنند چه زمانی و چه مدت تجارت باید کار کند. برخی از این موارد شامل Day ، GTC ، GTD ، EXT ، GTC-EXT ، MOC ، LOC است. اطلاعات بیشتر در مورد این انواع سفارش را در مقاله ما در مورد انواع سفارش TIF در اینجا بخوانید!

یادداشت های اضافی در مورد استفاده از سفارشات متوقف کردن

نمونه های متوقف شده در بالا فرض بر این است که یک سرمایه گذار قبل از اجرای دستور توقف از دست دادن ، از قبل دارای موقعیت طولانی یا کوتاه در دارایی است. با این حال ، ذکر این نکته حائز اهمیت است که می توان سفارشات متوقف شده را بدون داشتن موقعیت طولانی یا کوتاه اجرا کرد.

به عنوان مثال ، اگر یک معامله گر یک سفارش خرید 100 دلاری از دست دادن در سهام را هدایت کند ، آنها کوتاه نیستند ، در صورت افزایش سهام به 100 دلار ، معامله گر به طور خودکار سهام را خریداری می کند. برعکس ، اگر یک معامله گر سفارش فروش 50 دلاری از دست دادن سهام را که در اختیار آنها قرار نمی گیرد ، هدایت کند ، اگر سهام به 50 دلار سقوط کند ، معامله گر به طور خودکار سهام را کوتاه می کند.

مگر اینکه یک معامله گر از سفارشات متوقف شده برای ورودی های مبتنی بر حرکت استفاده کنید ، وارد کردن موقعیت های طولانی سهام با قیمت بالاتر از قیمت سهام فعلی یا ورود به موقعیت های کوتاه سهام با قیمت های پایین تر از قیمت سهم فعلی معنی نمی دهید. به همین دلیل ، در صورت بسته شدن موقعیت های زیرین قبل از اجرای سفارشات متوقف کردن ، باید سفارشات متوقف شده را لغو کنند.

درس بعدی

معاملات گزینه برای مبتدیان: راهنمای نهایی

11 نوامبر 2021

نوسانات ضمنی توضیح داده شده (راهنمای نهایی)

14 دسامبر 2021

استراتژی های گزینه های پخش عمودی: اصول اولیه مبتدی

10 سپتامبر 2021

منابع اضافی

آموزش گزینه های ProjectFinance

گزینه های استراتژی های معاملاتی مبانی گزینه گزینه یونانیان نوسانات ضمنی انواع سفارش گزینه

درباره نویسنده

کریس باتلر لیسانس خود را در زمینه امور مالی از دانشگاه DePaul دریافت کرد و نه سال تجربه در بازارهای مالی دارد.

کریس کانال YouTube ProjectFinance را در سال 2016 آغاز کرد که بیش از 25 میلیون بازدید از سرمایه گذاران در سطح جهان جمع کرده است.

این اعلان را به اشتراک گذارید

پاسخ دهیدلغو پاسخ

لینک های سریع

پیوندهای دیگر

• یوتیوب
• شرایط و ضوابط
• سیاست حفظ حریم خصوصی

© 2023 ProjectFinance ، کلیه حقوق محفوظ است.

• شرایط و ضوابط
• سیاست حفظ حریم خصوصی

سلب مسئولیت: نه ProjectFinance یا هیچ یک از افسران ، مدیران ، کارمندان ، سایر پرسنل ، نمایندگان ، نمایندگان یا پیمانکاران مستقل ، در چنین ظرفیتی ، یک مشاور مالی دارای مجوز ، مشاور سرمایه گذاری ثبت شده ، کارگزار ثبت شده یا Finra | NFA-MemberمحکمProjectFinance مشاوره سرمایه گذاری یا مالی را ارائه نمی دهد یا توصیه های سرمایه گذاری را ارائه می دهد. ProjectFinance در تجارت معاملات نیست ، و همچنین ProjectFinance موافقت نمی کند حساب های کارگزاری شما را هدایت کند یا مشاوره معاملاتی متناسب با وضعیت خاص شما ارائه دهد. هیچ چیز موجود در محتوای ما ، درخواست ، توصیه ، ارتقاء یا تأیید امنیت خاص ، سایر محصولات سرمایه گذاری ، معامله یا سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. معاملات معاملات آتی ، گزینه های آینده و معاملات خرده فروشی مبادله ارزی خارجی شامل خطر قابل توجهی از دست دادن است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. باید با توجه به شرایط ، دانش و منابع مالی خود با دقت در نظر بگیرید که آیا تجارت برای شما مناسب است. ممکن است تمام یا بیشتر سرمایه گذاری اولیه خود را از دست دهید. نظرات ، داده های بازار و توصیه ها در هر زمان قابل تغییر است. عملکرد گذشته است لزوما نشان دهنده نتایج آینده نیست.

TastyWorks ، Inc. ("TastyWorks") با ProjectFinance ("نماینده بازاریابی") به توافق بازاریابی رسیده است که به موجب آن TastyWorks جبران خسارت به ProjectFinance را برای توصیه خدمات کارگزاری TastyWorks می پردازد. وجود این توافق نامه بازاریابی نباید به عنوان تأیید یا توصیه ProjectFinance توسط TastyWorks و/یا هر یک از شرکت های وابسته آن تلقی شود. نه TastyWorks و نه هیچ یک از شرکت های وابسته آن مسئول شیوه های حفظ حریم خصوصی ProjectFinance یا این وب سایت نیستند. TastyWorks صحت یا محتوای محصولات یا خدمات ارائه شده توسط ProjectFinance یا این وب سایت را تضمین نمی کند. ProjectFinance مستقل است و وابسته به TastyWorks نیست.