شاخص تجمع/توزیع - نحوه استفاده از A/D Indicatorr

شاخص تجمع/توزیع (A/D) نشانگر این است که هر معامله گر فنی باید آن را درک کند. جفت شده با ابزارهای مناسب برای مدیریت ریسک ، می تواند به شما در تفسیر بهتر روندها ، معکوس ها و همچنین به دست آوردن بینش ارزشمندی در مورد رفتار بازار کمک کند.

شاخص تجمع/توزیع چیست؟

شاخص تجمع/توزیع ابزاری برای اندازه گیری حجم است که میزان جریان تجمعی و خروج پول یک امنیت معین را ارزیابی می کند. این قیمت و حجم دارایی را اندازه گیری می کند تا مشخص شود که آیا آن انباشته شده یا توزیع می شود.

چرا این مهم است؟

این شاخص بینش در مورد قدرت یک روند را ارائه می دهد. به عنوان مثال ، وقتی قیمت دارایی در حال افزایش است ، اما نشانگر A/D در حال سقوط است. این می تواند نشان دهد که تجمع یا حجم خرید به اندازه کافی قوی برای پشتیبانی از افزایش قیمت نیست. این شرایط می تواند به معنای این باشد که افت قیمت در کوتاه مدت قریب الوقوع است.

کسی که نشانگر A/D را توسعه داد ، مارک چایکین ، معامله گر مشهور و تحلیلگر بود. وی در ابتدا از آن به عنوان خط جریان پول تجمعی یاد کرد.

در آن زمان ، او فقط قصد داشت ابزاری برای انتخاب سهام باهوش باشد. معامله گران می توانند براساس میزان رشد سریع حجم و میزان پول در آن ، سهام را برای خرید انتخاب کنند. با گذشت سالها ، خط تجمع/توزیع به یک شاخص محبوب در بازارهای دیگر از جمله فارکس تبدیل شده است.

نحوه استفاده از شاخص تجمع/توزیع

قیمت قبل از قیمت - این قانون کاردینال استفاده از شاخص تجمع/توزیع است. تعداد سهام معامله شده مربوط به حرکات قیمت دارایی است. اگر به درستی از آن استفاده کنیم ، نشانگر A/D می تواند به معامله گران کمک کند تا جهت جریان حجم را پیش بینی کنند. انجام این کار می تواند به ما کمک کند تا حرکات قیمت حاصل را بهتر تخمین بزنیم.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، خط تجمع/توزیع به ما بینش در مورد عرضه و تقاضای دارایی معامله شده را می دهد. هدف خواندن جهت خط و تعیین فشار خرید یا فروش در پشت روند اساسی است.

همانطور که قبلاً ذکر شد ، یک خط A/D در حال افزایش نشان می دهد که بازار در مرحله تجمع است. اگر خط در حال سقوط باشد ، در مرحله توزیع بازار را نشان می دهد. در هر صورت ، قبل از اتخاذ موقعیتی در مورد دارایی مورد نظر خود ، حتماً جهت روند را با سایر شاخص های فنی تأیید کنید.

اگر شاخص و قیمت A/D در توافق باشد چه می شود؟

این فقط ما را به روند فعلی و پیش بینی ما برای حرکات قیمت آینده اطمینان می دهد.

آنچه جالب تر است این است که وقتی نشانگر A/D و قیمت موافق نیست. این واگرایی یک سیگنال مهم است.

اگر قیمت در حال کاهش باشد ، اما نشانگر A/D در حال افزایش است ، این می تواند به معنای واژگونی صعودی در افق باشد. برعکس ، اگر قیمت بالا می رود اما نشانگر A/D در حال کاهش است ، این بدان معنی است که قیمت شانس خوبی برای پایین آمدن دارد (یعنی ممکن است به زودی وارونگی نزولی وجود داشته باشد).

نحوه مشاهده روند با خط تجمع/توزیع

همانطور که مشاهده می کنید ، Chaikin کاملاً تغییر از یک دوره به دوره دیگر را نادیده گرفت. تمرکز اصلی وی بر روی سطح نزدیک اندازه گیری شده در برابر محدوده پایین در طی یک دوره معین بود. حتی اگر قیمت به طور خلاصه کاهش یابد و خیلی پایین تر شود ، اگر دارایی دارای قیمت پایانی بالاتر از نقطه میانی پایین باشد ، خط A/D هنوز هم می تواند افزایش یابد.

این ویژگی باعث می شود شاخص تجمع/توزیع ابزاری عالی برای لکه بینی و حتی تأیید روند باشد. این یک مفهوم بسیار مستقیم به جلو است-یک خط A/D با روند صعودی یک حرکت رو به بالا را در قیمت موجود در نمودار تقویت می کند و بالعکس. سیگنال های دیگر عبارتند از:

• هنگامی که نشانگر A/D و قیمت دارایی هر دو قله های بلند و فرورفتگی های بالا را ایجاد می کند ، روند صعودی به احتمال زیاد برای مدتی ادامه خواهد یافت.
• هنگامی که نشانگر A/D و قیمت دارایی هم قله های کم و فرورفتگی های کم ایجاد می کند ، روند نزولی به احتمال زیاد برای مدتی ادامه خواهد یافت.
• اگر شاخص A/D در طی یک دوره معین در حال افزایش باشد ، ممکن است فشار خرید در حال افزایش باشد ، که نشان دهنده یک شکستن بالقوه به سمت بالا است.
• اگر نشانگر A/D در طی یک دوره معین در حال سقوط باشد ، فروش فشار بر بازار حاکم است ، که می تواند یک شکست بالقوه رو به پایین را نشان دهد.

واگرایی روند A/D

واگرایی یک سیگنال مهم است ، در درجه اول هشدار دهنده مبنی بر اینکه ممکن است جهت فعلی روند فعلی در حال تغییر باشد. این یک روش عالی برای مشاهده معکوس های احتمالی و تأیید جهت فعلی روند است.

• هنگامی که قیمت در حالی که نشانگر تجمع/توزیع کاهش می یابد ، افزایش می یابد ، می تواند به این معنی باشد که روند صعودی ممکن است متوقف شود یا حتی جهت را تغییر دهد. این الگوی همان چیزی است که ما آن را واگرایی منفی می نامیم.
• وقتی قیمت پایین می آید ، اما نشانگر A/D در حال افزایش است ، این بدان معنی است که روند نزولی احتمالاً متوقف می شود و فشار خرید به زودی ممکن است بر فشار فروش غلبه کند. این الگوی دوم به عنوان واگرایی مثبت شناخته می شود.

مزایا و مضرات نشانگر A/D

با توجه به میزان بینشی که یک شاخص A/D می تواند به ما ارائه دهد ، ما می توانیم از قبل شروع به دیدن برخی از مزایای واضح کنیم:

• نظارت بر جریان کلی پول - خط A/D ایده ای از جریان کلی پول بازار در یک دوره معین به ما می دهد.
• فشار خرید و فروش را در بازار مشخص کنید. این اطلاعات مفید است زیرا به ما امکان می دهد تصمیمات تجاری آگاهانه ای را بر اساس اینکه آیا بازار در آن دوره جمع می شود یا توزیع می کند ، بگیریم.
• TrendSpotting و تأیید - نشانگر A/D برای لکه بینی روند و تأیید قدرت و مدت زمان ممکن حرکت قیمت بسیار عالی است.
• واگرایی قیمت و حجم قیمت-خط تجمع/توزیع همچنین به ما می گوید که آیا قیمت و حجم فعلی در توافق نیست ، که به زودی می تواند به معنای معکوس بالقوه باشد.

همچنین اشکالاتی وجود دارد که باید هنگام تجارت بر اساس نشانگر A/D به خاطر داشته باشید. این مضرات شامل موارد زیر است:

• شکاف های تجاری را در نظر نمی گیرید - این عمدتا به این دلیل است که نشانگر A/D بر قیمت های بسته شدن متمرکز است. این هیچ شکاف احتمالی بین قیمت بسته شدن و قیمت افتتاح روز بعد را به خود اختصاص نمی دهد. هنگامی که این شکاف ها رخ می دهد ، شاخص احتمالاً آنها را به مقدار نهایی A/D برای آن دوره تبدیل نمی کند. این امر به ویژه در صورت بروز شکافهای بزرگ قیمت صادق است. این نقاط کور ممکن است باعث شود قابلیت اطمینان آن در پیش بینی معکوس های روند بالقوه را زیر سوال ببرد.
• قطع اتصال قیمت - خط A/D با تغییر قیمت در یک دوره معین پیوند می یابد. این می تواند باعث قطع ارتباط بین شاخص و قیمت شود ، به ویژه برای تغییرات جزئی قیمت.
• بعضی اوقات ، نشانگر A/D به سادگی کار نمی کند - هیچ کس شاخص 100 ٪ از زمان را پیش بینی های دقیقی ارائه نمی دهد. به همین دلیل استفاده از ابزارهای دیگر در کنار نشانگر تجمع/توزیع شما ضروری است.

با استفاده از سایر شاخص های فنی برای تجارت بهتر شاخص A/D

زرادخانه هر معامله گر همیشه حاوی ترکیبی از شاخص های پیشرو و عقب مانده است. به این ترتیب ، آنها یک لایه اضافی از تأیید یا تضاد یک روند خاص دریافت می کنند.

همچنین می تواند بینش عمیق تری در بازار ارائه دهد ، بنابراین شما در مورد معاملات خود اطمینان بیشتری دارید.

به عنوان مثال ، در حالی که نشانگر A/D برای روند لکه بینی و معکوس های بالقوه بسیار عالی است ، یک نشانگر نقطه محوری می تواند به شما در شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت احتمالی کمک کند. مثال دیگر استفاده از شاخص مقاومت نسبی (RSI) در رابطه با خط A/D برای لکه بینی و شرایط بازار بیش از حد است.

بستر معاملاتی شما باید در حالت ایده آل انتخاب گسترده ای از شاخص های فنی و سایر ابزارها را برای پشتیبانی از یک استراتژی تجاری قوی و در عین حال مناسب ارائه دهد. نمونه هایی از سایر شاخص های فنی برای کمک به پشتیبانی از نشانگر A/D شامل نوسان ساز تصادفی ، ویلیامز ٪ R ، میانگین های متحرک و گروههای بولینگر است.

وقت خود را برای انجام برخی از آزمایشات ، هر یک از شاخص ها را به مخلوط اضافه کنید و اثربخشی را اندازه گیری کنید. یک حساب نسخه ی نمایشی دریافت کنید و تست های خود را اجرا کنید. وقتی به اندازه کافی در مورد استراتژی خود اطمینان دارید ، آن را در بازار زنده به کار بگیرید.

نشانگر A/D در مقابل حجم متعادل

اگر با نشانگر حجم تعادل (OBV) آشنا هستید ، می دانید که ، دقیقاً مانند نشانگر A/D ، از قیمت و حجم نیز برای پیش بینی حرکات بازار استفاده می کند. علاوه بر این ، OBV یک ابزار اندازه گیری تجمعی است.

با این حال ، تفاوت قابل توجهی در رویکرد آنها وجود دارد.

شاخص نویسنده مالی و کارشناس سرمایه گذاری ، که توسط نویسنده مالی و کارشناس سرمایه گذاری ساخته شده است ، به قیمت بسته شدن فعلی می پردازد و آن را با نزدیک قبلی مقایسه می کند. اگر نزدیکترین جریان از نزدیک قبلی باشد ، حجم آن دوره را اضافه می کند. در حالی که اگر نزدیک جریان کمتر باشد ، حجم را کسر می کند.

کل مقادیر برای جریان حجم منفی مثبت همان چیزی است که خط Obv را به ما می دهد. به طور مشابه ، معامله گران از خط Obv ، مانند نشانگر A/D ، برای تأیید روندهای فعلی و معکوس های بالقوه نقطه ای از طریق واگرایی از قیمت دارایی استفاده می کنند.

از طرف دیگر ، نشانگر A/D در نزدیکی قبلی عامل نیست. در عوض بر اساس یک ضرب محاسبه می شود. بنابراین ، هر دو شاخص ممکن است اطلاعات متفاوتی و در عین حال مکمل ارائه دهند.

افکار نهایی

شاخص تجمع/توزیع ابزاری مفید برای اندازه گیری خرید و فروش فشار در بازار است. به علاوه ، این یک شاخص فوق العاده برای تأیید یا متناقض روندهای فعلی است. هر دو بینش برای تجارت موفق بسیار مهم هستند. به یاد داشته باشید که در رابطه با سایر ابزارهای فنی از شاخص A/D استفاده کنید. به این ترتیب ، می توانید در حرکت بعدی خود اطمینان بیشتری داشته باشید.

با مسیر شغلی معامله گر آشنا شوید

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

مهارت های خود را با آزمون قرار دهیدمسیر شغلی معامله گر، ارزیابی بودجه ما برای معامله گران برای اثبات مهارت های خود و ایجاد یک حرفه تجاری طراحی شده است. معامله گرانی که ارزیابی را تصویب می کنند ، از یک شرکت تجاری اختصاصی پیشنهاد بودجه دریافت می کنند و 80 ٪ از سود حاصل از آن را حفظ می کنند. این فرصت را از دست ندهید!با ما تماس بگیریدبرای کسب اطلاعات بیشترامروز اولین قدم را به سمت حرفه جدید تجارت خود بردارید

کیریل نیکولاف در دانشگاه یورک با کسب و کار عمده در امور مالی تحصیل کرد و به عنوان یک تحلیلگر مالی در BMO Nesbitt Bus کار کرد. کیریل بیش از 5 سال است که در حال نوشتن محتوای مالی و سرمایه گذاری است و بسیاری از وب سایت های مالی ارائه شده است. کیریل یک منشور CFA با بیش از 10 سال تجربه سرمایه گذاری است.