5 شاخص برتر تجارت رمزنگاری

هنگامی که الگوهای شمعدانی نتوانند اطلاعات کافی در مورد عملکرد قیمت آینده ارائه دهند ، شاخص ها برای کمک به آنها وجود دارد. بسیاری از مبتدیان سفر تجاری خود را با آزمایش شاخص ها و تعیین اینکه کدام یک از آنها به بهترین شکل سبک خود هستند ، شروع می کنند. اما چگونه می توان از صدها گزینه موجود ، شاخصی را انتخاب کرد و برای تجارت cryptocurrency چه معنایی دارد؟

یک شاخص از هدف معامله گر برای کشف ساختارهای بازار و حرکات قیمت ورودی پشتیبانی می کند. شاخص ها البته نمی توانند قیمت ها را با اطمینان 100 ٪ پیش بینی کنند. و معامله گران می توانند از همان شاخص استفاده کنند تا دو نتیجه گیری متفاوت را به دست آورند.

در این مقاله ، من شما را در 5 شاخص برتر رمزنگاری خلاصه می کنم و یک مرور کلی در مورد نحوه کار آنها و نحوه استفاده از آنها ارائه می دهم.

شاخص چیست؟

شاخص ها بهترین دوست معامله گر هستند. اگرچه آنها نمی توانند قیمت ها را با اطمینان 100 ٪ پیش بینی کنند ، اما شاخص ها از معامله گران در تعیین ساختار بازار و جهت های قیمت ورودی پشتیبانی می کنند. اما در وهله اول یک شاخص چیست؟

همانطور که از نام آن پیداست ، شاخص ها نشانه هایی را در مورد هدایت بازار ارائه می دهند. یک شاخص در اصل ترکیبی از داده های قیمت تاریخی و مدلهای پیچیده ریاضی است. داده های قیمت وارد می شود ، مدل داده ها را پردازش می کند و خروجی ایجاد می کند.

خروجی حاصل از آن توسط فرمول نشانگر در یک نمودار ترسیم می شود. معامله گر این اطلاعات را به همراه سایر نقاط داده تفسیر می کند تا در مورد رفتار آینده بازار به نتیجه برسد.

انواع شاخص های معاملاتی

دو نوع شاخص وجود دارد: عقب مانده و پیشرو.

یک شاخص تاخیر محیط و عواملی را نشان می دهد که در گذشته در یک نقطه خاص تأثیر می گذارد. ما این داده ها را با لحظه فعلی استفاده می کنیم و مقایسه می کنیم تا مشخص کنیم که آیا فاکتورهای مشابه یک بار دیگر در بازی هستند یا خیر. به عنوان مثال ، شاخص های روند ، که تحت زیرگروه عقب مانده قرار می گیرند ، نشان می دهد که آیا دارایی رفتار نزولی یا صعودی دارد.

یک شاخص پیشرو سعی در پیش بینی عملکرد قیمت آینده دارد. شاخص های حرکت در این گروه قرار می گیرند. آنها سرعت تغییر قیمت ها را ارزیابی می کنند و تعیین می کنند که آیا جهت حرکت دارایی هنوز امکان پذیر است یا خیر.

ما می توانیم شاخص ها را بیشتر به پنج دسته تقسیم کنیم:

1. شاخص های قدرت نسبی (پیشرو)
2. شاخص های حرکت (پیشرو)
3. شاخص های روند (عقب مانده)
4. میانگین شاخص های برگشت (عقب مانده)
5. شاخص های حجم (یا عقب مانده یا پیشرو)

در بخش بعدی ، من شما را با پنج مورد از بهترین شاخص ها برای تجارت رمزنگاری آشنا می کنم.

5 بهترین شاخص برای تجارت رمزنگاری

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی اولین شاخصی است که مبتدیان کریپتو از آن استفاده می کنند. RSI با تعیین اینکه آیا دارایی بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خرید شده است، قدرت یا ضعف یک دارایی را نشان می دهد. این شاخص از فرمول زیر استفاده می کند:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS).

RS = Average of X دوره بسته می شود / Average of X دوره بسته می شود.

X = به طور کلی 14، اما می توان آن را به هر عدد سفارشی کرد.

RSI بین 0 تا 100 است. راه های زیادی برای تفسیر RSI وجود دارد، اما تحلیلگران فنی به طور کلی یک دارایی را به عنوان دسته بندی می کنند:

• فروش بیش از حد - اگر زیر 30 باشد
• بیش از حد خرید - اگر بالای 70 باشد

هرگاه RSI دارایی بین 30 تا 70 باشد، RSI خنثی در نظر گرفته می شود. برای استفاده از این شاخص، زمانی که دارایی بیش از حد خرید شده است، بفروشید و در صورت فروش بیش از حد، خرید کنید.

معامله گران کریپتو دوست دارند RSI را با واگرایی های پنهان ترکیب کنند. یک واگرایی صعودی پنهان زمانی است که RSI کاهش می یابد اما قیمت افزایش می یابد. اگر RSI افزایش یابد اما قیمت کاهش یابد، نشان دهنده یک واگرایی نزولی پنهان است.

MA (میانگین متحرک)

میانگین متحرک یکی دیگر از ابزارهای قدرتمند است. آنها یک شاخص عقب مانده هستند که تصویر بهتری از نحوه عملکرد قیمت در گذشته ارائه می دهند. معامله گران از آنها برای موارد زیر استفاده می کنند، مانند تعیین:

• سطوح حمایت و مقاومت
• ورودی ها و خروجی ها
• جهت روند

ما می توانیم از خط یک MA برای تعیین روند با مشاهده شیب خط استفاده کنیم. اگر شیب افزایش یابد، دارایی صعودی است. اگر شیب کاهش یابد، دارایی نزولی است.

هنگامی که چندین MA با هم تماس پیدا می کنند، نتیجه یک متقاطع است. کراس اوور نشانه ای از نوسانات عمده در آینده است. از صلیب های مثبت به عنوان صلیب طلایی و صلیب های منفی به عنوان صلیب مرگ یاد می کنیم.

مثال بالا یک صلیب طلایی را نشان می دهد که پس از عبور MA 200 روزه از MA 50 روزه رخ داده است. بیت کوین از 30000 دلار به 52000 دلار در ماه پس از وقوع تقاطع افزایش یافت.

به هر MA یک شماره اختصاص داده می شود. این عدد تعداد شمع های محاسبه شده با فرمول اندیکاتور را نشان می دهد. به عنوان مثال، MA 200 روزه دارای ورودی 200 شمع است. MA های بالاتر برای معاملات بلندمدت مناسب تر هستند، در حالی که MA های کوتاه تر برای معاملات کوتاه مدت و روزانه - معمولاً بین 7 تا 25 - بهتر هستند.

ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو نشان دهنده یک سبک معاملاتی پیچیده و سیستم نشانگر است که از ژاپن در اواخر دهه 60 سرچشمه می گیرد. این مجموعه از اندیکاتورها میزان حرکت، جهت روند، سطح حمایت و مقاومت را نشان می دهد. ابر ایچیموکو شباهتی به MA دارد.

چندین واقعیت مهم وجود دارد که هنگام استفاده از ایچیموکو باید به خاطر داشته باشید:

• قیمت های بالای ابر خوب هستند، در غیر این صورت بد هستند
• ابرهای ضخیم تر نشان دهنده روند قوی تر است
• ابرهای سبز مثبت هستند. ابرهای قرمز منفی هستند
• شکستن قیمت ها در بالا یا زیر ابر نشان دهنده یک روند معکوس است
• خطوط در مرز خارجی ابر بسته به جایی که قیمت در آن قرار می گیرد به عنوان پشتیبانی یا مقاومت عمل می کنند

ابر ایچیموکو از پنج خط بزرگ به نام های زیر تشکیل شده است:

1. کیجون سن (خط پایه)
2. Tenkan-sen (خط تبدیل)
3. دهانه چیکو (دهانه عقب افتاده)
4. Senkou Span A (طبقه پیشرو A)
5. Senkou Span B (طبقه پیشرو B)

ابر ایچیموکو یک سبک معاملاتی محبوب است زیرا اطلاعات کلیدی را در قالبی قابل هضم تجسم می کند. با این حال، به دلیل پیچیدگی زیاد، سخت ترین سبک نیز می باشد. بنابراین به معامله گران توصیه می شود که از Ichimoku در ترکیب با سایر اندیکاتورها استفاده کنند.

باندهای بولینگر

جان بولینگر در دهه 1980 باندهای بولینگر را اختراع کرد. تحلیلگران فنی از این شاخص برای کشف شرایط بازار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد و همچنین سطح نوسانات بازار استفاده می کنند.

از نظر ساختاری، این نوارها از یک نوار بالا، نوار پایین و یک خط میانگین متحرک در وسط تشکیل شده است. هنگامی که نوسانات زیاد است سطح نوار منبسط می شود و زمانی که نوسانات کم است به MA نزدیکتر می شود.

باند بالا و پایین محدوده ای را تشکیل می دهند که دارایی در داخل آن حرکت می کند.

ساختار قیمت دارایی باید مطابق با باندهای بولینگر باشد. معامله گران انتظار دارند روند معکوس شود اگر قیمت از باند بالا یا پایین منحرف شود. همچنین می توان از دو باند برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. باندهای بولینگر به طور پیش فرض از میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده می کنند و 20 شمع را به عنوان استاندارد محاسبه می کنند.

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

MACD یک شاخص روند و حرکت است که از دو میانگین متحرک برای تعیین وضعیت دارایی استفاده می کند. این شاخص برای پیش بینی حرکت یک روند و پایداری آن به MAهای نمایی (EMA) متکی است.

MACD دارای سه جزء کلیدی است:

• MACD: 12 دوره EMA - 26 دوره EMA.

• خط سیگنال: EMA 9 دوره ای.

• هیستوگرام MACD: خط سیگنال MACD.

MACD با کم کردن EMA 26 دوره ای از EMA 12 دوره محاسبه می شود. MACD مثبت نشان دهنده روند صعودی است، در حالی که MACD منفی نشان دهنده روند نزولی است. معامله گران می توانند از شیب MACD برای تعیین تکانه استفاده کنند.

معامله گران همچنین می توانند صلیب های صعودی و نزولی را در MACD پیدا کنند. هنگامی که MACD از خط سیگنال عبور می کند، می توانیم آن را به عنوان یک نتیجه مثبت ببینیم که به معنای فرصت خوبی برای خرید است. اگر MACD به زیر خط سیگنال برسد، برعکس است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد شاخص ها و داده های مربوط به TA ، توصیه می کنیم پیوندهای زیر را بررسی کنید:

مارکو علاقه مندان به رمزنگاری است که از سال 2018 در صنعت blockchain شرکت کرده است. وقتی نمودار نمی شود ، صدای جیر جیر در CT یا تحقیق در مورد NFT های Solana وجود ندارد ، او دوست دارد در مورد روانشناسی ، Infosec و ژئوپلیتیک بخواند.

سبد رمزنگاری خود را به حداکثر برسانید

هر روز میگو بیش از 200،000 معاملات خودکار را به نمایندگی از جامعه سرمایه گذار ما انجام می دهد. و پیوستن به آنها آسان است.

پس از ثبت نام و اتصال اولین حساب Exchange خود ، یک استراتژی حداکثر سرمایه گذاری را در مدت 5 دقیقه به دست می آورید.

این که آیا شما استراتژی خود را ایجاد می کنید یا از یک رهبر برتر جامعه پیروی می کنید ، ما معتقدیم که قدرت اتوماسیون به دست هر سرمایه گذار رمزنگاری تعلق دارد.

مقالات بیشتر

راهنمای مبتدی برای سرمایه گذاری طولانی مدت رمزنگاری

راهنمای مبتدی ما برای سرمایه گذاری طولانی مدت رمزنگاری در اینجا است تا به شما در گرفتن نمونه کارها جدید خود در مسیر کمک کند. همه چیز را در مورد سرمایه گذاری Crypto بیاموزید: از خرید Crypto تا ذخیره ایمن آن.

چگونه می توان با سرمایه گذاری طولانی مدت رمزنگاری موفق شد

موفقیت در سرمایه گذاری cryptocurrency مترادف با داشتن و اجرای یک برنامه بلند مدت است که به اندازه کافی به عوامل مدیریت ریسک مانند نوسانات می پردازد. در اینجا راهنما برای سرمایه گذاری طولانی مدت رمزنگاری است.

چگونه رمزنگاری می تواند در اهداف بازنشستگی به شما کمک کند

از بودجه و اوراق قرضه متقابل گرفته تا حساب های بازنشستگی مبتنی بر رمزنگاری ، شما در حال یادگیری نحوه عبور از خط پایان با پس انداز کافی برای زندگی راحت در طول بازنشستگی خود هستید.