آشنایی با تجزیه و تحلیل فنی

مبانی تحلیل فنی

معرفی:

تجزیه و تحلیل فنی مطالعه قیمت ها است که نمودارها ابزار اصلی هستند. معامله گران از تجزیه و تحلیل فنی برای پیش بینی حرکت آینده سهام یا شاخص با کمک شاخص های خاص ، نمودارها ، الگوهای نمودار ، حجم و غیره استفاده می کنند.

چارلز داو ریشه های تحلیل فنی امروزی را ایجاد کرد. برخی از اصول مشاهده شده در Dow Theory عبارتند از:

• تخفیف قیمت همه چیز - هر قیمتی که اکنون می بینید ، تمام اطلاعات موجود در سهام یا فهرست را در اختیار دارد.
• روندها با توجه به حجم تأیید می شوند.
• روند وجود دارد تا سیگنال های قطعی ثابت کنند که آنها به پایان رسیده اند و غیره.

قیمت یک امنیت نشان دهنده تقاضا و عرضه در مقطعی خاص است. این قیمتی است که در آن یک نفر موافقت خود را برای خرید و دیگری موافقت می کند که بفروشد.

اصطلاحات اساسی:

باز: این قیمت اولین تجارت برای دوره است. به عنوان مثال ، در یک نمودار داخلی این قیمت اولین قیمتی است که در آن تجارت برای روز شروع می شود.

بالا: این بالاترین قیمتی است که امنیت در این دوره معامله می کند. به عنوان مثال ، در یک نمودار داخلی این قیمت بالاترین قیمت حاصل از امنیت برای روز است. این نقطه ای است که در آن فشار فروش وجود داشته است ، یعنی امنیت تعداد بیشتری از فروشندگان نسبت به خریداران با این قیمت داشت.

کم: این کمترین قیمتی است که امنیت در این دوره معامله می کند. به عنوان مثال ، در یک نمودار داخلی ، این قیمت کمترین قیمت حاصل از امنیت برای روز است. این نکته ای است که در آن فشار خرید وجود داشت ، یعنی امنیت تعداد بیشتری از خریداران نسبت به فروشندگان با این قیمت داشت.

CLOSE: این آخرین قیمتی است که امنیت در این دوره معامله می کند. بشربه عنوان مثال ، در یک نمودار داخلی این آخرین قیمتی است که توسط امنیت برای روز معامله می شود.

حجم: این تعداد سهام است که در طی دوره یا تعداد سهام که بین خریداران و فروشندگان رد و بدل شده است ، معامله می شود. طبق گفته های تئوری داو در قیمت باید با حجم معقول پشتیبانی شود.

بهره باز: بهره باز تعداد قراردادهایی را که موقعیت های باز در بازار برای آینده یا گزینه ای دارند ، نشان می دهد. به عبارت دیگر قراردادها آغاز شده است اما بسته یا ورزش نشده و هنوز در بازار باز نیست.

قیمت پیشنهاد: این قیمتی است که یک خریدار مایل به پرداخت یک سهم است.

Ask Ask Price: این قیمتی است که یک فروشنده مایل به پذیرش یک سهم است.

تعاریف فوق فقط یک واژگان تجزیه و تحلیل فنی نیست بلکه می تواند به صورت جداگانه به عنوان ابزارهای فنی قدرتمند در خود عمل کند.

نمودارهای فنی: یک گفته عاقلانه وجود دارد که می توان یک ایده پیچیده را فقط با یک تصویر واحد منتقل کرد. به همین ترتیب ، نمودارهای فنی به عنوان یک نقطه اطلاعاتی برای حرکت تاریخی و فعلی در قیمت عمل می کنند.

انواع نمودارها:

اجازه دهید برخی از اشکال اساسی نمودارهای مورد استفاده معامله گران را بررسی کنیم.

نمودار خط: نمودار خط با اتصال قیمت های بسته شدن یک امنیت در طی یک دوره ترسیم می شود. در یک نمودار چهارچوب زمانی ، با اتصال قیمت نزدیک هر روز یک خط ترسیم می شود. به طور مشابه ، در یک بازه زمانی 5 دقیقه ای یک نمودار خط با اتصال نزدیک قیمت یک امنیت هر 5 دقیقه ترسیم می شود.

نمودار نوار: نمودار نوار قیمت باز ، بالا ، پایین و نزدیک یک امنیت را در یک نوار نشان می دهد. در زیر نمایش داده شده در زیر تصاویر Bearish و Bruish Bar وجود دارد. یک نوار عمودی دارای دو کنه است که به آن وصل شده است ، یکی در سمت راست (قیمت نزدیک) و دیگری در سمت چپ (قیمت باز). اگر قیمت باز بالاتر از قیمت نزدیک باشد ، کنه سمت چپ از کنه سمت راست بالاتر خواهد بود و به عنوان نوار نزولی نامیده می شود. به همین ترتیب ، اگر قیمت باز پایین تر از قیمت نزدیک باشد ، کنه سمت چپ نسبت به کنه سمت راست پایین تر قرار می گیرد و به عنوان نوار صعودی گفته می شود.

در زیر نمایشگاه نوار داخل intraday قرار دارد.

یک نوار نزولی از نزدیک خود بالاتر است. یک نوار صعودی آن را نزدیکتر از باز است.

نمودار شمعدان:

نمودارهای شمع Stick به نوعی شبیه به نمودارهای نوار است. تنها تفاوت این است که قیمت های باز و نزدیک با بدن شمع به جای کنه نمایش داده می شود. بسته به اینکه نوار صعودی یا نزولی باشد ، رنگ بدن شمع تغییر می کند. یک نوار صعودی دارای رنگ سبز/آبی/سفید بدن خود است. یک نوار نزولی دارای رنگ قرمز/سیاه رنگی بدن است.

یک شمع نزولی از نزدیک خود بالاتر است. یک شمع صعودی آن را نزدیکتر از باز است.

جزئیات دوره تجزیه و تحلیل فنی پیشرفته ما را بررسی کنید