حمایت و مقاومت

فرورفتگی ها ، یا پایین ترین واکنش ها ، پشتیبانی نامیده می شوند. این اصطلاح خود توضیحی است و نشان می دهد که پشتیبانی یک سطح یا منطقه ای در نمودار تحت بازار است که در آن علاقه خرید به اندازه کافی قوی برای غلبه بر فشار فروش است.

مقاومت برعکس پشتیبانی است و سطح قیمت یا مساحت آن را در بازار نشان می دهد که فشار فروش بر فشار خرید غلبه می کند و پیشرفت قیمت به عقب برگردانده می شود.

در یک صعود ، سطح مقاومت نشان دهنده مکث در آن صعود است و معمولاً در بعضی از موارد فراتر می رود. در روند نزولی ، سطح پشتیبانی برای متوقف کردن دائمی کاهش کافی نیست ، اما حداقل می توانند آن را به طور موقت بررسی کنند. درک کاملی از مفاهیم پشتیبانی و مقاومت برای درک کامل مفهوم روند ضروری است. برای ادامه روند صعودی ، هر کمترین سطح متوالی (سطح پشتیبانی) باید بالاتر یا مساوی با مورد قبلی باشد. هر راهپیمایی بالا (سطح مقاومت) باید بالاتر یا مساوی با یکی از قبل باشد. اگر سطح پشتیبانی نقض شود ، پس از آن یک روند وارونگی از بالا به پایین احتمالاً است. عدم تجاوز بیش از اوج قبلی در صعود ، یا توانایی قیمت ها برای گزاف گویی پشتیبانی قبلی در پایین آمدن ، معمولاً اولین هشدار است که روند موجود در حال تغییر است.

روانشناسی پشتیبانی و مقاومت

بیایید فرض کنیم که یک بازار از یک منطقه پشتیبانی (الف) که در آن قیمت ها برای مدتی در حال نوسان بوده است ، شروع می شود. Longs (کسانی که در نزدیکی منطقه پشتیبانی خریداری کرده اند) خوشحال هستند ، اما پشیمان هستند که بیشتر خریداری نکرده اند. اگر بازار دوباره در نزدیکی آن منطقه پشتیبانی قرار بگیرد ، می تواند به موقعیت های طولانی خود اضافه کند. شورت (که در X به دلیل عقب نشینی در پایین آمدن به فروش می رسد) اکنون متوجه می شوند که آنها در سمت اشتباه بازار قرار دارند. شورت ها امیدوار هستند (و دعا می کنند) برای بازگشت به آن منطقه (ج) که در آن کوتاه رفتند تا بتوانند از بازار جایی که در آنجا قرار گرفتند خارج شوند (نقطه شکست آنها). کسانی که در خطوط جانبی نشسته اند می توانند به دو گروه تقسیم شوند - کسانی که هیچ وقت موقعیتی نداشتند و کسانی که به یک دلیل یا دلیل دیگر ، موقعیت های طولانی را که قبلاً در منطقه مقاومت جزئی (برابر با نقطه X) قرار گرفته بودند ، نقدینگی می کردند. گروه دوم هستند، البته ، خودشان به دلیل نقدینگی طولانی مدت خود را به خود جلب می کنند و امیدوار هستند که فرصتی دیگر برای شروع مجدد آن طولانی مدت در نزدیکی C که در آن آنها را فروخته اند ، دوباره شروع به کار کنند. گروه نهایی ، بی طرف ، اکنون متوجه می شوند که قیمت ها بالاتر می روند و برای ورودبازار در سمت طولانی فرصت خرید خوب بعدی (بگویید در C). هر چهار گروه برای "خرید شیب بعدی" تصمیم گرفته شده است. همه آنها به آن منطقه پشتیبانی در زیر بازار "علاقه" دارند. به طور طبیعی ، اگر قیمت ها در نزدیکی آن پشتیبانی کاهش یابد (C) ، خرید تجدید شده توسط هر چهار گروه برای افزایش قیمت ها تحقق می یابد.

از مقاومت در برابر و برعکس حمایت کنید

درجه نفوذ

یک سطح پشتیبانی ، که با حاشیه قابل توجهی نفوذ می کند ، به یک سطح مقاومت تبدیل می شود و برعکس. با این حال ، مهم است که به یاد داشته باشید که مناطق پشتیبانی و مقاومت فقط نقش معکوس را هنگامی که بازار به اندازه کافی دور می شود تا شرکت کنندگان در بازار را متقاعد کند که اشتباه کرده اند ، معکوس می کنند. هرچه بازار دورتر حرکت کند ، آنها متقاعد تر می شوند.

چه چیزی حاشیه قابل توجهی را تشکیل می دهد؟

طبق تجربه من ، هرگونه استراحت یا مقاومت باید قبل از وقفه از نظر بزرگی ، بیشتر از یا برابر با اصلاح باشد و حداقل باید پنج شمع پایداری متوالی پس از استراحت از نظر بزرگی وجود داشته باشد. من این معیارها را بر اساس خود در نظر می گیرم

تجربه بازار در بازار اما بسیاری از کتاب ها حاشیه قابل توجهی را به عنوان سه درصد برای گپ روزانه تعریف می کنند ، یک درصد برای نمودار داخل intraday به صورت بسته شدن.

انواع پشتیبانی و مقاومت

همانطور که توضیح داده شده است تعریف روند ، بازارها به طور کلی در یک خط مستقیم از هر جهت حرکت نمی کنند. حرکات بازار با یک سری زیگزاگ مشخص می شود. این زیگزاگ ها شبیه یک سری قله ها و فرورفتگی های پی در پی هستند و آن قله ها و فرورفتگی ها هستند که پشتیبانی و مقاومت در بازار را تشکیل می دهند. بعضی اوقات این پشتیبانی و مقاومت به راحتی در نمودار دیده می شود و به شیوه ساختاری حرکت می کند اما گاهی اوقات رفتار آنها بدون ساختار است. این پشتیبانی و مقاومت بدون ساختار است که معامله گران قادر به تصمیم گیری در مورد بازار نیستند.

چهار نوع مقاومت در برابر پشتیبانی ساختار یافته در بازار وجود دارد ...

ساختار پشتیبانی زیاد

همانطور که قبلاً مورد بحث قرار گرفت ، سطح مقاومت ، که با حاشیه قابل توجهی نفوذ می کند ، به یک سطح پشتیبانی تبدیل می شود و برعکس. بنابراین چه چیزی حاشیه قابل توجهی را تشکیل می دهد؟ هرگونه مقاومت مقاومت باید قبل از استراحت از نظر بزرگی ، بیشتر از یا مساوی با اصلاح باشد و حداقل باید پنج شمع پایداری متوالی پس از استراحت از نظر مدت زمان وجود داشته باشد. اگر این اتفاق بیفتد ، بازار احتمالاً در سطح قبلی پشتیبانی می کند.

ساختار پشتیبانی کم

اگر مقاومت در برابر حاشیه قابل توجهی در صورت پشتیبانی از ساختار یافته شکسته نشود ، پشتیبانی قبلی فقط منطقه ای برای خریداران می شود و به عنوان پشتیبانی عمل می کند.

ساختار مقاومت کم

هرگونه شکست پشتیبانی باید قبل از وقفه از نظر بزرگی ، بیشتر از یا مساوی با تصحیح باشد و حداقل باید پنج شمع پایداری متوالی پس از استراحت از نظر مدت زمان پایداری باشد. اگر این اتفاق بیفتد ، احتمالاً بازار در پایین قبلی مقاومت می کند.

مقاومت بالا

اگر پشتیبانی از حاشیه قابل توجهی در صورت پشتیبانی از ساختار یافته شکسته نشود ، مقاومت قبلی فقط منطقه ای برای فروشندگان می شود و به عنوان مقاومت عمل می کند.

پشتیبانی و مقاومت منطقه ای است نه یک نقطه

همانطور که در بالا در تعریف پشتیبانی و مقاومت مورد بحث قرار گرفت ، پشتیبانی منطقه ای در نمودار تحت بازار است که در آن علاقه به اندازه کافی قوی است برای غلبه بر فشار فروش و مقاومت ، منطقه ای در نمودار است که در آن فشار فروش بر فشار خرید غلبه می کند و پیشرفت قیمت استبرگشتبنابراین باید از تعریف فوق توجه داشته باشید که پشتیبانی یا مقاومت هرگز با یک نقطه خاص یا قیمت مورد سوء تفاهم قرار نمی گیرد ، در عوض باید به عنوان منطقه در نمودار مشخص شود و مشخص شود. بیایید ببینیم چگونه می توان پشتیبانی و مقاومت را در نمودار ترسیم کرد.

برای جلب پشتیبانی از نمودار ، دو نکته برای ایجاد یک منطقه یا منطقه مورد توجه قرار می گیرد. نکته اول باید کمترین پایین باشد و نقطه دوم باید نزدیکترین نزدیک باشد. برای یک شمع سبز صعودی ، بسته شدن در بالای بدن است و برای بسته شدن شمع قرمز نزولی در انتهای بدن است.

بیایید به مثال های زیر نگاه کنیم ...... برای پشتیبانی از نقاشی کمترین و نزدیکترین نزدیک در نظر گرفته شده است و برای مقاومت در برابر مقاومت بالاترین و نزدیکترین نزدیک در نظر گرفته شده است.