Invesco S& P 100 وزن برابر ETF

Invesco S& P 100 برابر با وزن ETF (صندوق) بر اساس شاخص وزن برابر S& P 100 (شاخص) است. این صندوق حداقل 90 ٪ از کل دارایی های خود را در اوراق بهادار مؤلفه ای که شامل این شاخص است سرمایه گذاری می کند. این فهرست یک نسخه با وزن برابر از فهرست S& P 100 است. صندوق و شاخص سه ماهه مجدداً تعادل می یابد.

از 04/30/2023

رتبه بندی Moingstar

رتبه بندی کلی - دسته با ارزش بزرگ

از تاریخ 04/30/2023 این صندوق از 1135 صندوق رتبه کلی 5 ستاره داشت و از 1135 وجوه 3 ستاره ، 5 ستاره از 1087 صندوق و 5 ستاره از 806 صندوق برای 3- ، 5-و دوره های 10 ساله به ترتیب.

منبع: رتبه بندی های شرکت Moingstar مبتنی بر یک اندازه گیری بازده تنظیم شده در ریسک است که باعث تغییر در عملکرد ماهانه یک صندوق می شود و تأکید بیشتری بر تغییرات رو به پایین و پاداش عملکرد مداوم دارد. وجوه متقابل و صندوق های مبادله ای مبادله ای برای اهداف مقایسه یک جمعیت واحد در نظر گرفته می شوند. رتبه بندی برای وجوه با حداقل سابقه سه ساله محاسبه می شود. امتیاز کلی از میانگین وزنی معیارهای رتبه بندی سه ، پنج و 10 ساله ، در صورت لزوم ، به استثنای هزینه های فروش و شامل هزینه ها و هزینه ها حاصل می شود.© 2023 Moingstar Inc. کلیه حقوق محفوظ است. اطلاعات موجود در اینجا اختصاصی برای ارائه دهندگان محتوای Moingstar و/یا محتوای آن است. ممکن است کپی یا توزیع نشود و ضروری نیست که دقیق ، کامل یا به موقع باشد. نه Moingstar و نه ارائه دهندگان محتوای آن مسئول هرگونه خسارت یا خسارت ناشی از هرگونه استفاده از این اطلاعات نیستند. عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند. 10 ٪ برتر وجوه در یک گروه ، پنج ستاره ، 22. 5 ٪ بعدی چهار ستاره ، 35 ٪ سه ستاره بعدی ، 22. 5 ٪ بعدی دو ستاره و 10 ٪ پایین یک ستاره را دریافت می کند. رتبه بندی ها منوط به تغییر ماهانه هستند. اگر هزینه های خودداری نشده و/یا هزینه های بازپرداخت در حال حاضر یا در گذشته ، امتیاز Moingstar پایین تر خواهد بود. رتبه بندی برای سایر کلاسهای سهم ممکن است به دلیل ویژگی های مختلف عملکرد متفاوت باشد.

از 04/30/2023 03/31/2023

کارایی

بازده بازار بر اساس نقطه میانی پیشنهاد/سؤال در ساعت 4 بعد از ظهر است. ET و بازدهی را که یک سرمایه گذار در صورت معامله سهام در زمان های دیگر دریافت می کند ، نشان نمی دهد. داده های عملکردی که به نقل از عملکرد گذشته نشان داده شده است ، که ضمانت نتایج آینده نیست. بازده سرمایه گذاری و ارزش اصلی در نوسان خواهد بود و سهام ، در صورت بازخرید ، ممکن است ارزش کم و بیش از هزینه اصلی آنها باشد. عملکرد فعلی ممکن است بالاتر یا پایین تر از داده های عملکرد نقل شده باشد. بازده پس از مالیات نشان دهنده بالاترین نرخ مالیات بر درآمد فدرال است اما مالیات های ایالتی و محلی را حذف می کند. عملکرد صندوق منعکس کننده هزینه های قابل اجرا است ، غایب است که ، داده های عملکردی که نقل می شود کمتر خواهد بود. پس از مالیات نگه داشته شده و پس از مالیات فروخته شده براساس NAV است. بازده کمتر از یک سال تجمعی است.

از 03/31/2023

رشد 10،000 دلار

داده ها از 10 سال قبل از تاریخ پایان 31 دسامبر 2022 آغاز می شود. عملکرد صندوق نشان داده شده در NAV.

S& P 100 شاخص وزن برابر* عملکرد قبل از 6/16/2011 منعکس کننده شاخص اصلی اصلی ، شاخص CAP CAP بزرگ پویا است. از 6/16/2011 تا 5/22/2015 ، عملکرد نشان می دهد که شاخص زیربنایی قبلی ، شاخص اصلی اصلی RAFI. از 5/22/2015 تا 6/21/2019 ، عملکرد نشان می دهد که شاخص زیربنایی قبلی ، شاخص وزن برابر Russell Top 200. از 6/21/2019 به جلو ، عملکرد منعکس کننده شاخص زیرین ، شاخص وزن برابر S& P 100 است و برای استفاده شخص ثالث در نظر گرفته نشده است.

یک سرمایه گذار نمیتواند مستقیم روی یک شاخص سرمایه گذاری کند. نتایج فرض می کنند که هیچ وجهی به دارایی های خارج شده از این فهرست اضافه نشده است. بازده فهرست نمایانگر بازده صندوق نیست. این شاخص هزینه های مدیریتی یا هزینه های کارگزاری را پرداخت نمی کند ، و همچنین این شاخص به اوراق بهادار وام نمی دهد و هیچ درآمدی از وام های اوراق بهادار به عملکرد نشان داده شده اضافه نمی شود.

از 05/25/2023

تخصیص بخش

از 05/25/2023 Top Holdings |مشاهده همه

منابع مالی مشمول تغییر

توزیع |پنهان کردن همه |اطلاعات توزیع

اطلاعات توزیع

توزیع صندوق سود سهام از درآمد خالص سرمایه گذاری، در صورت وجود، به صورت سه ماهه اعلام و پرداخت می شود. برای صندوق هایی که در چرخه پرداخت سه ماهه سود تقسیمی هستند، تاریخ خروج سود، روز کاری بعدی پس از سومین جمعه هر ماه مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر است که به ترتیب در آخرین روز کاری آوریل، جولای، اکتبر و دسامبر قابل پرداخت است.

صندوق خالص سود سرمایه تحقق یافته خود را، در صورت وجود، سالانه بین سهامداران توزیع می کند.

فقط در صورتی که کارگزاری که از طریق او سهام خریداری کرده اید چنین گزینه ای را در دسترس قرار دهد، توزیع های نقدی ممکن است به طور خودکار در کل سهام اضافی صندوق سرمایه گذاری مجدد شود. سهامداران صندوق می توانند با کارگزار خود برای تعیین در دسترس بودن و هزینه های خدمات و جزئیات مشارکت تماس بگیرند. کارگزاران ممکن است از سهامداران بخواهند که رویه ها و جدول زمانی خاصی را رعایت کنند. در صورت در دسترس بودن و استفاده از این خدمات، تقسیم سود هم درآمد و هم سود تحقق یافته به طور خودکار در کل سهام اضافی صندوق خریداری شده در بازار ثانویه سرمایه گذاری مجدد می شود.

مالیات بر توزیع ها به طور کلی، توزیع های شما در صورت پرداخت مشمول مالیات بر درآمد فدرال هستند، خواه آن ها را نقداً دریافت کنید یا مجدداً در صندوق سرمایه گذاری کنید. سود سهام پرداخت شده از درآمد صندوق و سود خالص کوتاه مدت، در صورت وجود، به عنوان درآمد عادی مشمول مالیات است. توزیع سود خالص سرمایه بلندمدت، در صورت وجود، بیش از زیان خالص سرمایه کوتاه مدت، صرف نظر از مدت زمانی که سهام را در اختیار دارید، مشمول مالیات سود سرمایه بلندمدت است. سود حاصل از خالص درآمد سرمایه گذاری در صورت وجود هر سه ماهه اعلام و پرداخت می شود. صندوق همچنین می تواند در پایان سال تقویمی توزیع ویژه ای بپردازد تا با الزامات مالیاتی فدرال مطابقت داشته باشد.

طبق مقررات قانون آشتی و آشتی مالیاتی در رشد مالیات در سال 2003 ("قانون مالیاتی 2003") ، نرخ مالیات سود بلند مدت سرمایه به طور کلی برای افراد به حداکثر 15 ٪ برای سالهای مشمول مالیات قبل از 1 ژانویه کاهش یافته است. 2009. علاوه بر این ، برخی از سود سهام عادی که توسط صندوق به سهامداران اختصاص داده شده و پرداخت می شود ، ممکن است در نرخ مالیات پایین تر که برای سود سرمایه بلند مدت اعمال می شود ، واجد شرایط مالیات شوند ، مشروط بر اینکه دوره برگزاری و سایر الزامات توسط صندوق و سهامدار برآورده شودبشر

توزیع بیش از درآمد و سود فعلی و انباشته صندوق به عنوان بازده بدون مالیات سرمایه به میزان مبنای شما در سهام و به عنوان سود سرمایه پس از آن رفتار می شود. توزیع ارزش خالص دارایی صندوق را برای هر سهم کاهش می دهد و ممکن است به عنوان درآمد عادی یا سود سرمایه برای شما مشمول مالیات شود ، حتی اگر از نظر سرمایه گذاری ، توزیع ممکن است بازده سرمایه باشد.

طبق قانون ، صندوق در صورت عدم ارائه شماره شناسایی مالیات دهندگان یا شماره تأمین اجتماعی ، باید درصد از توزیع های شما و درآمد خود را حفظ کند. نرخ نگهدارنده پشتیبان در حال حاضر 28 ٪ است.

توزیع صندوق از درآمد خالص سرمایه گذاری ، در صورت وجود ، بسته به صندوق ، سالانه ، سه ماهه یا ماهانه اعلام و پرداخت می شود. برای بودجه در چرخه پرداخت سود سهام سالانه ، تاریخ سابق سود سهام روز بعد از جمعه سوم دسامبر ، قابل پرداخت آخرین روز کاری سال است. برای وجوه در چرخه پرداخت سود سهام سه ماهه ، تاریخ سابق سود سهام روز کاری بعدی بعد از سومین جمعه هر مارس ، ژوئن ، سپتامبر و دسامبر است که آخرین روز کاری ماه را پرداخت می کند. برای وجوه در چرخه پرداخت سود سهام ماهانه ، تاریخ سابق سود سهام روز کاری بعدی پس از جمعه سوم هر ماه است که آخرین روز کاری ماه قابل پرداخت است.

صندوق خالص سود سرمایه تحقق یافته خود را، در صورت وجود، سالانه بین سهامداران توزیع می کند.

فقط در صورتی که کارگزاری که از طریق او سهام خریداری کرده اید چنین گزینه ای را در دسترس قرار دهد، توزیع های نقدی ممکن است به طور خودکار در کل سهام اضافی صندوق سرمایه گذاری مجدد شود. سهامداران صندوق می توانند با کارگزار خود برای تعیین در دسترس بودن و هزینه های خدمات و جزئیات مشارکت تماس بگیرند. کارگزاران ممکن است از سهامداران بخواهند که رویه ها و جدول زمانی خاصی را رعایت کنند. در صورت در دسترس بودن و استفاده از این خدمات، تقسیم سود هم درآمد و هم سود تحقق یافته به طور خودکار در کل سهام اضافی صندوق خریداری شده در بازار ثانویه سرمایه گذاری مجدد می شود.

مالیات بر توزیع

به طور کلی ، توزیع های شما در هنگام پرداخت هزینه مالیات بر درآمد فدرال منوط به مالیات بر درآمد فدرال است ، خواه آنها را به صورت نقدی مصرف کنید یا آنها را دوباره در صندوق سرمایه گذاری کنید. سود سهام پرداخت شده از درآمد صندوق و سود خالص کوتاه مدت ، در صورت وجود ، به عنوان درآمد عادی مشمول مالیات می شود. توزیع سود خالص سرمایه بلند مدت ، در صورت وجود ، بیش از ضرر خالص سرمایه کوتاه مدت به عنوان سود سرمایه بلند مدت ، بدون در نظر گرفتن مدت زمان داشتن سهام ، مشمول مالیات می شود. سود سهام از درآمد خالص سرمایه گذاری ، در صورت وجود ، سه ماهه اعلام و پرداخت می شود. این صندوق همچنین ممکن است در پایان سال تقویم توزیع ویژه ای را برای رعایت الزامات مالیاتی فدرال بپردازد.

طبق مقررات قانون آشتی و آشتی مالیاتی در رشد مالیات در سال 2003 ("قانون مالیاتی 2003") ، نرخ مالیات سود بلند مدت سرمایه به طور کلی برای افراد به حداکثر 15 ٪ برای سالهای مشمول مالیات قبل از 1 ژانویه کاهش یافته است. 2009. علاوه بر این ، برخی از سود سهام عادی که توسط صندوق به سهامداران اختصاص داده شده و پرداخت می شود ، ممکن است در نرخ مالیات پایین تر که برای سود سرمایه بلند مدت اعمال می شود ، واجد شرایط مالیات شوند ، مشروط بر اینکه دوره برگزاری و سایر الزامات توسط صندوق و سهامدار برآورده شودبشر

توزیع بیش از درآمد و سود فعلی و انباشته صندوق به عنوان بازده بدون مالیات سرمایه به میزان مبنای شما در سهام و به عنوان سود سرمایه پس از آن رفتار می شود. توزیع ارزش خالص دارایی صندوق را برای هر سهم کاهش می دهد و ممکن است به عنوان درآمد عادی یا سود سرمایه برای شما مشمول مالیات شود ، حتی اگر از نظر سرمایه گذاری ، توزیع ممکن است بازده سرمایه باشد.

طبق قانون ، صندوق در صورت عدم ارائه شماره شناسایی مالیات دهندگان یا شماره تأمین اجتماعی ، باید درصد از توزیع های شما و درآمد خود را حفظ کند. نرخ نگهدارنده پشتیبان در حال حاضر 28 ٪ است.