چگونه می توان واگرایی پنهان RSI را برای تجارت نوسان اعمال کرد؟

"روند دوست شما است" یکی از معروف ترین گفته ها است.

تجارت نوسان اساساً به معنای سوار شدن در روندهای موجود در بازارها است.

در معاملات نوسان ، ما سعی می کنیم روند آن را با شروع کار مشخص کنیم و سعی کنیم قبل از هر کس دیگری روی آن پرش کنیم.

در معاملات نوسان ، مهمترین چیز شناسایی شروع و خروج دقیق روند است. هرچه بیشتر در مورد تجارت نوسان در تجزیه و تحلیل فنی بخوانید و یاد بگیرید ، معاملات نوسان شما سودآورتر و کارآمدتر خواهد بود.

پس از شناسایی روند ، می توانید وارد تجارت طولانی یا کوتاه شوید و تا زمانی که شروع شود تجارت را ادامه دهید.

در معاملات نوسان ، کیفیت معاملات از مقدار معاملات مهمتر است. با 2-4 نوسانات خوب در یک ماه ، می توان به راحتی سرمایه گذاری (ROI) بالاتر از 100 ٪ را بازگرداند.

واگرایی چیست؟

در این استراتژی معاملاتی نوسان ، ما از آن برای تصمیم گیری در مورد ورود و خروج استفاده خواهیم کرد.

این امر به طور عمده هنگامی که نشانگر در جهت مخالف به قیمت حرکت می کند ، توسعه می یابد.

بنابراین اگر قیمت ها بالاتر از حد بالایی می شوند و شاخص در حال افزایش است ، این نشانگر واگرایی نزولی در RSI است.

به همان روشی که قیمت ها پایین تر می شوند و نشانگر پایین تر می شود ، این نشانگر واگرایی صعودی در RSI است.

محبوب ترین شاخص ها برای یافتن واگرایی عبارتند از:

• موتوری
• حرکت همگرایی متوسط و واگرایی
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• شاخص کانال کالا
• ویلیام ٪ r

واگرایی به شما چه می گوید؟

این امر به طور عمده حرکت منفی و مثبت قیمت ها را به همراه هرگونه وارونگی در صورت وقوع یا خیر نشان می دهد.

همانطور که در بالا بحث شد ، واگرایی مثبت در صورتی اتفاق می افتد که قیمت ها پایین ترین سطح جدید را ایجاد کنند ، در حالی که این نشانگر بالا می رود.

به همین ترتیب واگرایی منفی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها بالاترین سطح جدید را ایجاد کنند ، اما نشانگر کم می کند.

معامله گران تجزیه و تحلیل قیمت یک دارایی را تجزیه و تحلیل می کنند و معکوس قیمت صورت می گیرد یا خیر.

واگرایی مثبت و منفی در RSI:

به منظور مشاهده واگرایی مثبت و منفی در قیمت ، می توان از شاخص مقاومت نسبی (RSI) استفاده کرد.

به عنوان مثال ، پس از ترسیم RSI در نمودار قیمت ، اگر قیمت سهام در حال افزایش است و بالا می رود ، در حالی که RSI پایین تر می شود ، می توان آن را به عنوان RSI منفی در نظر گرفت.

به همین ترتیب ، اگر قیمت سهام در حال کاهش باشد و پایین آمدن پایین باشد ، در حالی که RSI بالاتر می رود ، می توان آن را به عنوان RSI مثبت در نظر گرفت.

از کارشناسان بازار بیاموزید

• واگرایی - حقایق و اسطوره ها
• کمیت واگرایی: کدام واگرایی کار می کند و چرا؟
• یافتن استراتژی معاملاتی نوسان مناسب

انواع الگوهای واگرایی:

واگرایی منظم یا عادی می تواند باشد:

واگرایی های نامنظم یا پنهان می تواند باشد:

واگرایی های پنهان چیست؟

ما می توانیم با درک تفاوت بین واگرایی منظم و پنهان آن را درک کنیم.

واگرایی منظم یک سیگنال معکوس روند است در حالی که واگرایی پنهان یک سیگنال ادامه روند است.

نکاتی که باید به یاد داشته باشید:

واگرایی صعودی پنهان

• در حین صعود
• هنگامی که قیمت پایین تر می شود ، اما نوسان ساز پایین تر می شود.
• روند باید به صعود ادامه یابد.

واگرایی های نزولی پنهان

• در حین رکود
• هنگامی که قیمت پایین تر می شود ، اما نوسان ساز بالاتر می شود
• روند باید تا روند نزولی ادامه یابد.

تفاوت بین واگرایی منظم و پنهان:

واگرایی پنهان عمدتاً نشانگر ادامه روند است در حالی که روند واگرایی به طور منظم روند واژگونی را نشان می دهد.

فرض کنید روند سهام به سمت بالا است ، اما قیمت ها در حال کاهش است در حالی که RSI بالاتری بالاتر می رود ، پس یک معامله گر می تواند این مسئله را به عنوان واگرایی پنهان مثبت تشخیص دهد و ممکن است با خرید غرق ، مقدار خود را افزایش دهد.

اکنون ، قیمت ها در حال افزایش است ، اما ناگهان RSI شروع به پایین آمدن پایین می کند ، پس از آن که یک واگرایی منظم نزولی در حال انجام است ، معامله گر باید محتاط شود و ممکن است برگشت قیمت وجود داشته باشد.

تجارت نوسان با استفاده از واگرایی های پنهان RSI:

بگذارید این مفهوم معاملات نوسان را به عنوان مثال در زیر با استفاده از واگرایی RSI مخفی پنهان درک کنیم:

لازم به ذکر است که در این استراتژی ما در یک روند صعودی قوی در ضعف موقت خریداری می کنیم.

از نمودار روزانه Nestle در زیر ، می بینیم که یک روند صعودی قوی وجود دارد. از نقطه A-B ، قیمت ها همچنان به پایین آمدن بالاتری ادامه داده اند و RSI پایین کمتری داشته است. در اینجا ما می توانیم واگرایی RSI پنهان صعودی را مشاهده کنیم. در نقطه B می توانیم با تأیید حجم آن ، این سهام را خریداری کنیم.

از نقطه C-D دوباره قیمت ها پایین تر از حد بالاتری ایجاد می کند اما شاخص مقاومت نسبی باعث پایین آمدن پایین می شود. باز هم می توانیم در اینجا یک واگرایی پنهان صعودی را مشاهده کنیم. می توانیم ببینیم که در نقطه D با تأیید حجم فشار خرید وجود دارد و می توانیم بیشتر بخریم. با این کار ، می توانیم تأیید کنیم که روند صعودی ادامه دارد.

اما محتاط باشید!

اگر قیمت ها بالا می روند ، آیا این به معنای صعودی نیست؟

آیا نباید حرکت را تأیید کند که قدرت صعودی وجود دارد؟ما می توانیم ببینیم که حرکت به وضوح با حرکت قیمت مطابقت ندارد.

اما همچنین باید توجه داشت که ضعف در این روند نیز در حال تنظیم است زیرا RSI باعث پایین آمدن پایین می شود. در حالی که تجارت با این روند باید احتیاط کند وقتی روند معکوس می شود زیرا ضعف در حرکت وجود دارد. هنگامی که RSI به طور مداوم پایین تر از پایین تر شکل می گیرد ، قیمت نیز شروع به تشکیل پایین می کند.

باید به یاد داشته باشید که وقتی تجارت می کنید به سادگی تجارت می کنید. لازم نیست این مواضع را برای مدت زمان طولانی تر حمل کنید. به طور معمول تجارت نوسان باید بین 15 تا 20 درصد باشد و سپس می توانید سود خود را رزرو کنید.

از نمودار بالا می توانیم نتیجه بگیریم که:

• روند: یک ساختار واضح از روند قیمت ، اوج بالاتر و پایین ترین سطح وجود دارد.
• چارچوب زمانی: نمودار روزانه برای معاملات نوسان.
• علامت: RSI Hidden Bushish واگرایی فقط نشانه ای برای گرفتن موقعیت طولانی است.
• Trigger: شروع به خرید در DIPS تا زمان نگه داشتن کم قبلی کنید. این به نسبت ریسک بهتر ریسک خدمت می کند.
• ضرر متوقف: جدیدترین قیمت در قیمت.
• ریسک: تا زمانی که این استراتژی را تسلط داشته باشید ، بیش از 1 ٪ خطر نکنید.

اشتباهات رایج توسط معامله گر هنگام تجارت با واگرایی ها انجام می شود:

یک اشتباه رایج که بسیاری از معامله گران تازه کار هنگام تجارت انجام می دهند ، دقایقی است که متوجه واگرایی پنهان RSI می شوند ، آنها تجارت را بر این اساس انجام می دهند.

به عنوان معامله گران جدید و همچنین معامله گران باتجربه ، باید تأیید کنیم که واگرایی پنهان RSI واقعی است و منتظر اقدام قیمت آینده است.

به منظور به دست آوردن آخرین به روزرسانی در مورد بازارهای مالی ، از StockEdge بازدید کنید