صندوق فرصت های خرید با مدیریت مالیاتی

اطلاعات موجود در اینجا فقط برای اهداف اطلاع رسانی ارائه شده است و درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش سهام صندوق را تشکیل نمی دهد. سهام مشترک صندوق فقط برای خرید و فروش با قیمت فعلی بازار در بورس اوراق بهادار در دسترس است. هیچ تضمینی وجود ندارد که صندوق به هدف سرمایه گذاری خود برسد. این صندوق در معرض خطرات بی شماری از جمله خطرات سرمایه گذاری قرار دارد. سهام صندوق های بسته بندی اغلب با تخفیف از ارزش خالص دارایی خود تجارت می کنند. صندوق یک برنامه سرمایه گذاری کامل نیست و ممکن است سرمایه گذاری پول در صندوق را از دست دهید. سرمایه گذاری در صندوق ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاران باید هدف ، خطرات ، هزینه ها و هزینه های سرمایه گذاری صندوق را بررسی و در نظر بگیرند.

حق بیمه/تخفیف به عنوان [(قیمت بازار/NAV) -1] محاسبه می شود.

پیوندها به برگه حقایق Moingstar و CEF Connect: با کلیک بر روی پیوند از این صفحه به برگه حقایق Moingstar یا CEF Connect ، وب سایت Eaton Vance را ترک خواهید کرد. ایتون ونس مسئول محتوای هر وب سایت شخص ثالث نیست."شرایط و ضوابط" را در زیر مشاهده کنید.

Eaton Vance Distributors ، Inc. ، عضو FINRA/SIPC ، وابسته به مدیریت Eaton Vance است.

ملاحظات خطر

ارزش سرمایه گذاری های انجام شده توسط صندوق ممکن است در پاسخ به رویدادهای اقتصادی و مالی (چه واقعی ، مورد انتظار یا درک شده) در ایالات متحده و بازارهای جهانی افزایش یا کاهش یابد. ارزش اوراق بهادار سهام نسبت به نوسانات بازار سهام حساس است. تصمیمی در مورد اینکه آیا ، چه موقع و چگونه استفاده از گزینه ها شامل اعمال مهارت و قضاوت است ، و حتی یک برنامه گزینه های خوب و خوب اجرا شده ممکن است تحت تأثیر رفتار بازار یا رویدادهای غیر منتظره باشد. استفاده از گزینه های تماس با شاخص که توسط صندوق فروخته می شود ممکن است این صندوق برای فروش اوراق بهادار نمونه کارها برای تولید پول در زمان های نامشخص یا برای قیمت های غیر جذاب باشد. علاوه بر این ، اگر بازار چنین گزینه هایی کمتر مایع یا کوچکتر شود ، ممکن است قیمت معاملات گزینه ها تأثیر منفی بگذارد. سرمایه گذاری در ابزارهای خارجی یا ارزها می تواند به دلیل شرایط نامطلوب بازار ، اقتصادی ، سیاسی ، نظارتی ، ژئوپلیتیکی یا سایر شرایط ، ریسک و نوسانات بیشتری را نسبت به سرمایه گذاری های ایالات متحده داشته باشد. شرایط بازار ممکن است توانایی ایجاد ضرر مالیاتی یا تولید درآمد سود سهام را با نرخ مالیات مطلوب محدود کند. توانایی این صندوق در استفاده از تکنیک های مختلف با مدیریت مالیاتی ممکن است در آینده با قانون مالیاتی یا مقررات در آینده محدود یا حذف شود. قرار گرفتن در معرض صندوق در معرض مشتقات شامل خطرات متفاوت یا احتمالاً بیشتر از خطرات مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم در اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری ها است. ابزارهای مشتقات می توانند بسیار بی ثبات باشند ، منجر به اهرم (که می تواند خطر و پتانسیل بازده صندوق را افزایش دهد) و علاوه بر خطرات ابزار اصلی که بر اساس آن مشتق است ، مانند همتا ، همبستگی و همبستگی ، خطرات را در بر می گیرد. ریسک نقدینگی. اگر یک طرف مقابل نتواند تعهدات خود را احترام بگذارد ، ارزش سهام صندوق ممکن است کاهش یابد و یا صندوق می تواند تاخیر را در بازگشت وثیقه یا سایر دارایی هایی که توسط طرف مقابل برگزار می شود ، تجربه کند. مدیران نمونه کارها این صندوق از تکنیک های کمی سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل در تصمیم گیری های سرمایه گذاری برای صندوق استفاده می کنند. هیچ تضمینی وجود ندارد که این تکنیک ها به نتایج مطلوب برسند. تأثیر کروناویروس در بازارهای جهانی می تواند برای یک دوره طولانی ادامه داشته باشد و می تواند بر عملکرد صندوق تأثیر منفی بگذارد. این صندوق ممکن است در سایر شیوه های سرمایه گذاری شرکت کند که ممکن است خطرات اضافی را شامل شود.

1. نرخ توزیع در NAV و قیمت بازار با تقسیم آخرین توزیع پرداخت شده برای هر سهم (سالانه) توسط NAV یا قیمت بازار محاسبه می شود. توزیع صندوق در هر دوره ممکن است بیشتر یا کمتر از بازده خالص حاصل از صندوق در سرمایه گذاری های خود باشد ، بنابراین نباید به عنوان معیار عملکرد استفاده شود یا با "بازده" یا "درآمد" اشتباه گرفته شود. 2. این صندوق سیاستی را برای پرداخت سهامداران مشترک به توزیع ماهانه پایدار اتخاذ کرده است ، و ممکن است توزیع های متشکل از مبالغ مشخص شده برای اهداف مالیات بر درآمد فدرال را به عنوان سود سهام عادی واجد شرایط و غیر صلاحیت ، توزیع سود سرمایه و توزیع های غیر سودمند پرداخت کند ، همچنین شناخته شده است. به عنوان بازگشت سرمایه.

کارایی

بازده تاریخی (٪) از 31 مارس 2023

بازده سال تقویم (٪)

حقایق

نرخ توزیع 1،2

تاریخ توزیع 3،4

تاریخ سابق توزیع قیمت سرمایه گذاری مجدد 21 آوریل 2023 0. 09490 دلار 21 مارس 2023 0. 09490 دلار 21 فوریه 2023 0. 09490 دلار 23 ژانویه 2023 0. 09490 دلار 22 دسامبر 2022 0. 09490 دلار 12. 10 دلار 22 نوامبر 2022 0. 09490 دلار 21 اکتبر 2022 0. 11080 دلار 13. 55 دلار 22 سپتامبر 2022 0. 11080 دلار 12. 49 دلار 23 اوت 2022 0. 11080 دلار 14. 04 دلار 21 ژوئیه 2022 0. 11080 دلار 14. 33 دلار مشاهده همه

شخصیت مالیاتی توزیع

اطلاعات موجود در اینجا فقط برای اهداف اطلاع رسانی ارائه شده است و درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش سهام صندوق را تشکیل نمی دهد. سهام مشترک صندوق فقط برای خرید و فروش با قیمت فعلی بازار در بورس اوراق بهادار در دسترس است. هیچ تضمینی وجود ندارد که صندوق به هدف سرمایه گذاری خود برسد. این صندوق در معرض خطرات بی شماری از جمله خطرات سرمایه گذاری قرار دارد. سهام صندوق های بسته بندی اغلب با تخفیف از ارزش خالص دارایی خود تجارت می کنند. صندوق یک برنامه سرمایه گذاری کامل نیست و ممکن است سرمایه گذاری پول در صندوق را از دست دهید. سرمایه گذاری در صندوق ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاران باید هدف ، خطرات ، هزینه ها و هزینه های سرمایه گذاری صندوق را بررسی و در نظر بگیرند.

حق بیمه/تخفیف به عنوان [(قیمت بازار/NAV) -1] محاسبه می شود.

پیوندها به برگه حقایق Moingstar و CEF Connect: با کلیک بر روی پیوند از این صفحه به برگه حقایق Moingstar یا CEF Connect ، وب سایت Eaton Vance را ترک خواهید کرد. ایتون ونس مسئول محتوای هر وب سایت شخص ثالث نیست."شرایط و ضوابط" را در زیر مشاهده کنید.

Eaton Vance Distributors ، Inc. ، عضو FINRA/SIPC ، وابسته به مدیریت Eaton Vance است.

ملاحظات خطر

ارزش سرمایه گذاری های انجام شده توسط صندوق ممکن است در پاسخ به رویدادهای اقتصادی و مالی (چه واقعی ، مورد انتظار یا درک شده) در ایالات متحده و بازارهای جهانی افزایش یا کاهش یابد. ارزش اوراق بهادار سهام نسبت به نوسانات بازار سهام حساس است. تصمیمی در مورد اینکه آیا ، چه موقع و چگونه استفاده از گزینه ها شامل اعمال مهارت و قضاوت است ، و حتی یک برنامه گزینه های خوب و خوب اجرا شده ممکن است تحت تأثیر رفتار بازار یا رویدادهای غیر منتظره باشد. استفاده از گزینه های تماس با شاخص که توسط صندوق فروخته می شود ممکن است این صندوق برای فروش اوراق بهادار نمونه کارها برای تولید پول در زمان های نامشخص یا برای قیمت های غیر جذاب باشد. علاوه بر این ، اگر بازار چنین گزینه هایی کمتر مایع یا کوچکتر شود ، ممکن است قیمت معاملات گزینه ها تأثیر منفی بگذارد. سرمایه گذاری در ابزارهای خارجی یا ارزها می تواند به دلیل شرایط نامطلوب بازار ، اقتصادی ، سیاسی ، نظارتی ، ژئوپلیتیکی یا سایر شرایط ، ریسک و نوسانات بیشتری را نسبت به سرمایه گذاری های ایالات متحده داشته باشد. شرایط بازار ممکن است توانایی ایجاد ضرر مالیاتی یا تولید درآمد سود سهام را با نرخ مالیات مطلوب محدود کند. توانایی این صندوق در استفاده از تکنیک های مختلف با مدیریت مالیاتی ممکن است در آینده با قانون مالیاتی یا مقررات در آینده محدود یا حذف شود. قرار گرفتن در معرض صندوق در معرض مشتقات شامل خطرات متفاوت یا احتمالاً بیشتر از خطرات مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم در اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری ها است. ابزارهای مشتقات می توانند بسیار بی ثبات باشند ، منجر به اهرم (که می تواند خطر و پتانسیل بازده صندوق را افزایش دهد) و علاوه بر خطرات ابزار اصلی که بر اساس آن مشتق است ، مانند همتا ، همبستگی و همبستگی ، خطرات را در بر می گیرد. ریسک نقدینگی. اگر یک طرف مقابل نتواند تعهدات خود را احترام بگذارد ، ارزش سهام صندوق ممکن است کاهش یابد و یا صندوق می تواند تاخیر را در بازگشت وثیقه یا سایر دارایی هایی که توسط طرف مقابل برگزار می شود ، تجربه کند. مدیران نمونه کارها این صندوق از تکنیک های کمی سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل در تصمیم گیری های سرمایه گذاری برای صندوق استفاده می کنند. هیچ تضمینی وجود ندارد که این تکنیک ها به نتایج مطلوب برسند. تأثیر کروناویروس در بازارهای جهانی می تواند برای یک دوره طولانی ادامه داشته باشد و می تواند بر عملکرد صندوق تأثیر منفی بگذارد. این صندوق ممکن است در سایر شیوه های سرمایه گذاری شرکت کند که ممکن است خطرات اضافی را شامل شود.

نمونه کارها

دارایی صندوق (%) 5. 6 تا 28 فوریه 2023

برگزاری

٪ از دارایی های خالص شرکت اپل 9. 90٪ شرکت مایکروسافت 8. 36٪ Amazon. com Inc 4. 19٪ Alphabet Inc - CL A 2. 64٪ Alphabet Inc - CL C 2. 58٪ متا پلتفرم شرکت 2. 27٪ Texas Instruments Inc 1. 72٪ شرکت تسلا 1. 70٪ شرکت سیسکو سیستمز 1. 68٪ UnitedHealth Group Inc 1. 41٪ مشاهده همه مشاهده همه

اطلاعات موجود در اینجا فقط برای اهداف اطلاع رسانی ارائه شده است و درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش سهام صندوق را تشکیل نمی دهد. سهام مشترک صندوق فقط برای خرید و فروش با قیمت فعلی بازار در بورس اوراق بهادار در دسترس است. هیچ تضمینی وجود ندارد که صندوق به هدف سرمایه گذاری خود برسد. این صندوق در معرض خطرات بی شماری از جمله خطرات سرمایه گذاری قرار دارد. سهام صندوق های بسته بندی اغلب با تخفیف از ارزش خالص دارایی خود تجارت می کنند. صندوق یک برنامه سرمایه گذاری کامل نیست و ممکن است سرمایه گذاری پول در صندوق را از دست دهید. سرمایه گذاری در صندوق ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاران باید هدف ، خطرات ، هزینه ها و هزینه های سرمایه گذاری صندوق را بررسی و در نظر بگیرند.

حق بیمه/تخفیف به عنوان [(قیمت بازار/NAV) -1] محاسبه می شود.

پیوندها به برگه حقایق Moingstar و CEF Connect: با کلیک بر روی پیوند از این صفحه به برگه حقایق Moingstar یا CEF Connect ، وب سایت Eaton Vance را ترک خواهید کرد. ایتون ونس مسئول محتوای هر وب سایت شخص ثالث نیست."شرایط و ضوابط" را در زیر مشاهده کنید.

ملاحظات خطر

ارزش سرمایه گذاری های انجام شده توسط صندوق ممکن است در پاسخ به رویدادهای اقتصادی و مالی (چه واقعی ، مورد انتظار یا درک شده) در ایالات متحده و بازارهای جهانی افزایش یا کاهش یابد. ارزش اوراق بهادار سهام نسبت به نوسانات بازار سهام حساس است. تصمیمی در مورد اینکه آیا ، چه موقع و چگونه استفاده از گزینه ها شامل اعمال مهارت و قضاوت است ، و حتی یک برنامه گزینه های خوب و خوب اجرا شده ممکن است تحت تأثیر رفتار بازار یا رویدادهای غیر منتظره باشد. استفاده از گزینه های تماس با شاخص که توسط صندوق فروخته می شود ممکن است این صندوق برای فروش اوراق بهادار نمونه کارها برای تولید پول در زمان های نامشخص یا برای قیمت های غیر جذاب باشد. علاوه بر این ، اگر بازار چنین گزینه هایی کمتر مایع یا کوچکتر شود ، ممکن است قیمت معاملات گزینه ها تأثیر منفی بگذارد. سرمایه گذاری در ابزارهای خارجی یا ارزها می تواند به دلیل شرایط نامطلوب بازار ، اقتصادی ، سیاسی ، نظارتی ، ژئوپلیتیکی یا سایر شرایط ، ریسک و نوسانات بیشتری را نسبت به سرمایه گذاری های ایالات متحده داشته باشد. شرایط بازار ممکن است توانایی ایجاد ضرر مالیاتی یا تولید درآمد سود سهام را با نرخ مالیات مطلوب محدود کند. توانایی این صندوق در استفاده از تکنیک های مختلف با مدیریت مالیاتی ممکن است در آینده با قانون مالیاتی یا مقررات در آینده محدود یا حذف شود. قرار گرفتن در معرض صندوق در معرض مشتقات شامل خطرات متفاوت یا احتمالاً بیشتر از خطرات مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم در اوراق بهادار و سایر سرمایه گذاری ها است. ابزارهای مشتقات می توانند بسیار بی ثبات باشند ، منجر به اهرم (که می تواند خطر و پتانسیل بازده صندوق را افزایش دهد) و علاوه بر خطرات ابزار اصلی که بر اساس آن مشتق است ، مانند همتا ، همبستگی و همبستگی ، خطرات را در بر می گیرد. ریسک نقدینگی. اگر یک طرف مقابل نتواند تعهدات خود را احترام بگذارد ، ارزش سهام صندوق ممکن است کاهش یابد و یا صندوق می تواند تاخیر را در بازگشت وثیقه یا سایر دارایی هایی که توسط طرف مقابل برگزار می شود ، تجربه کند. مدیران نمونه کارها این صندوق از تکنیک های کمی سرمایه گذاری و تجزیه و تحلیل در تصمیم گیری های سرمایه گذاری برای صندوق استفاده می کنند. هیچ تضمینی وجود ندارد که این تکنیک ها به نتایج مطلوب برسند. تأثیر کروناویروس در بازارهای جهانی می تواند برای یک دوره طولانی ادامه داشته باشد و می تواند بر عملکرد صندوق تأثیر منفی بگذارد. این صندوق ممکن است در سایر شیوه های سرمایه گذاری شرکت کند که ممکن است خطرات اضافی را شامل شود.

Eaton Vance Distributors ، Inc. ، عضو FINRA/SIPC ، وابسته به مدیریت Eaton Vance است.

مدیر عامل پیوست پارامتری Portfolio Associates 1998

زندگینامه

تام یک مدیر عامل و رئیس مدیریت سرمایه گذاری در Parametric Portfolio Associates LLC است. او هدایت کارکردهای مدیریت و تجارت نمونه کارها پارامتری را برای استراتژی های سهام عدالت شرکت می کند. او همچنین معاون رئیس جمهور و مدیر نمونه کارها برای تحقیقات و مدیریت Calvert است. وی در سال 1998 به پارامتری پیوست.

تام کار خود را در صنعت مدیریت سرمایه گذاری در سال 1991 آغاز کرد. قبل از پیوستن به پارامتری ، وی به عنوان رئیس سرمایه گذاری شاخص سهام ایالات متحده در Barclays Global Investors خدمت کرد.

تام یک کارشناسی ارشد به دست آورد. در مهندسی برق از دانشگاه واشنگتن و MBA از دانشکده تجارت غرفه دانشگاه شیکاگو.

تحصیلات

لیسانس. دانشگاه واشنگتن

دانشکده تجارت غرفه M. B. A ، دانشگاه شیکاگو

• تجربه
• صندوق مدیریت شده از زمان آغاز

بودجه دیگر مدیریت شده است

• صندوق درآمد خرید با مدیریت مالیاتی

صندوق فرصت های خرید جهانی با مدیریت مالیاتی

• مدیر اجرایی ، مدیر نمونه کارها ، تحلیلگر به ایتون ونس 2004 پیوست
• زندگینامه

G. R. مدیر اجرایی مورگان استنلی است. وی معاون رئیس شرکت ایتون ونس اعتماد و یک مدیر نمونه کارها و یک تحلیلگر در مورد تیم اصلی/رشد ایتون ونس در تعدادی از اوراق بهادار درآمد سهام جهانی و داخلی ایتون ونس ، مسئول خرید و فروش تصمیمات ، ساخت نمونه کارها و مدیریت ریسک است. بشروی در سال 2004 به ایتون ونس پیوست. مورگان استنلی در مارس 2021 ایتون ونس را به دست آورد.

تام کار خود را در صنعت مدیریت سرمایه گذاری در سال 1991 آغاز کرد. قبل از پیوستن به پارامتری ، وی به عنوان رئیس سرمایه گذاری شاخص سهام ایالات متحده در Barclays Global Investors خدمت کرد.

G. R. یک B. B. A. ، Magna Cum Laude ، از دانشگاه نوتردام و یک MBA ، با تمایز ، از دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه هاروارد ، که در آن یک پرونده را در هیئت مدیره مبادله گزینه های شیکاگو نوشت ، به دست آورد.

تحصیلات

B. B. A. دانشگاه نوتردام

دانشکده تجارت غرفه M. B. A ، دانشگاه شیکاگو

• تجربه
• صندوق مدیریت شده از سال 2021

بودجه دیگر مدیریت شده است