من مطمئن هستم که شما با استراتژی های معاملاتی مبتنی بر قیمت روبرو شده اید که بیش از الگوهای مانند Doji Bar ، Inside Candlestick و Engulfing Bushish و غیره می گذرد. در نتیجه ، بیشتر معامله گران فکر می کنند که استراتژی های معاملات عمل قیمت برابر با الگوهای قیمت است. با این حال ، بیانیه مناسب این است که الگوهای قیمت تنها بخشی از این استراتژی های معاملاتی است.

به عنوان نمونه ، اجازه دهید الگوی نوار Doji را بگیریم ... ..

یک استراتژی تجارت نوار Doji باید شرایط مناسب بازار را برای این الگوی ، قوانین دقیق ورود و البته معیارهای خروج تعریف کند. خرید و فروش هر الگوی نوار Doji بدون زمینه مناسب و برنامه اقدام ، دستور العمل عدم موفقیت است.

نکته مهم این است که استراتژی های معاملات اقدام به قیمت فراتر از الگوهای قیمت است. هر استراتژی عملکرد موفقیت آمیز قیمت باید بتواند به سوالات زیر پاسخ دهد:

• تعصب بازار چگونه تعیین می شود؟
• راه اندازی معاملات شما چگونه است؟به زبان ساده ، چگونه و چه زمانی وارد می شویم؟ماشه ورودی شما چیست؟
• چگونه از تجارت خارج می شویم؟

بگذارید سعی کنیم جزئیات مربوط به هر یک از این نکات را بدست آوریم تا دریابیم که چه چیزی استراتژی های عمل قیمت را مؤثر می کند.

تعصب بازار: زمینه مبتنی بر اقدام قیمت

تعصب بازار به معنای تمایل بازار برای حرکت در یک جهت خاص ، از بالا و پایین است. برخی از معامله گران آن را روند بازار می نامند. من به شدت اعتقاد دارم که تعصب بازار همان چیزی است که به هر کسی می دهد. این تأثیر بسیار خوبی در موفقیت نتایج معاملات ما دارد ، بسیار بیشتر از هر الگوی قیمت به خودی خود.

مثل همیشه ، بهترین راه برای نشان دادن نکات فوق با استفاده از چند نمونه است. ما خواهیم دید که چگونه الگوهای مختلف در یک زمینه بازار مشخص عملکرد دارند. 3 نمودار زیر همان مجموعه میله های قیمت (نمودار 4 ساعته #TSLA) را نشان می دهد. شما به وضوح می توانید روند پایین (تعصب نزولی) را مشاهده کنید. اکنون اجازه دهید الگوهای مختلف مبتنی بر عملکرد قیمت را در این نمودار #TSLA علامت گذاری کنیم.

فلش به روزهای داخلی اشاره می کند که در طی این روند نزولی ورودی را ارائه می دهند.

نمودار دوم میله های پین و نحوه عملکرد آنها در این بازار را برجسته می کند.

نمودار آخر وارونهای دو نوار را نشان می دهد.

به وضوح می بینید که بیشتر سیگنال های نزولی یا محرک ها برای هر سه الگوی خوب عمل کرده اند و بیشتر الگوهای صعودی شکست خورده است. شما می توانید مشاهده کنید که چگونه آخرین نمودار نشان می دهد که روند پایین چقدر قوی است. معامله گران بیشتر به دنبال وارونهای دو نوار با میله های قوی در هر دو جهت یا نوار دوم هستند تا نوار اول را به طور کامل درگیر کنند. همچنین می توانید مشاهده کنید که میله های نزولی وجود داشته است که به دنبال آن یک میله صعودی وجود دارد ، اما نتوانست شاهد پیگیری قابل توجهی باشد.

به عبارت دیگر ، کیفیت آنقدر با الگوی بلکه با تعصب بازار نزولی نهفته است. بنابراین هنگامی که ما تعصب بازار را به درستی بدست آوریم ، تقریباً هر الگویی می تواند نتیجه ای کسب کند. البته ، حوادث جعلی وجود خواهد داشت ، اما آنها از نظر ماهیت کشنده نخواهند بود زیرا ما همیشه روش معقول و منطقی برای کنترل خطر تجارت خود خواهیم داشت.

بنابراین وقت خود را اختصاص دهید تا تعصب بازار را بفهمید. در اینجا برخی از مفاهیم تعصب بازار که در زمان واقعی از آنها استفاده کرده اید آورده شده است.

ساختار بازار: بازار هرگز در یک خط مستقیم حرکت نمی کند. با الگوی موج مانند با کمترین سرعت نوسان و نوسان حرکت می کند.

اوج های بالاتر و پایین تر از این که بازار روند رو به رشد است (همانطور که در بالا نشان داده شده است). و اوج های پایین و پایین ترین نکته که این بازار به سمت پایین حرکت می کند.

خطوط روند: خطوط روند شیب دار به سمت بالا نشان می دهد که بازار در حالت صعودی قرار دارد. و برعکس در مورد بازار نزولی صادق است. بنابراین به دنبال یک شکست قاطع از خط استراحت باشید تا ببینید آیا روند مخالف جدید آغاز شده است یا خیر.

چندین بازه زمانی: یکی از راه های تجزیه و تحلیل نمودارها این است که چندین بار از فریم ها استفاده کنید تا تعصب بازار خود را تأیید کنید. به عنوان مثال ، با نگاهی به نمودار در چارچوب زمانی بالاتر (مانند روزانه یا هفتگی) ، و فهمیدن تعصب بازار - و سپس حفاری در بازه زمانی پایین تر برای جستجوی عقب های کشویی به عنوان ورودی. همین رویکرد و روش می تواند برای ساختار بازار و پشتیبانی/مقاومت نیز استفاده شود.

مجموعه معاملات مبتنی بر اقدامات قیمت

به طور دقیق ، راه اندازی معاملات به عنوان مجموعه خاصی از شرایط بازار یا معیارهایی که می خواهید مشاهده کنید تعریف می شود تا بتوانید تجارت را در نظر بگیرید.

بنابراین به دنبال الگوهای قیمت در استراتژی های معاملاتی اقدام به قیمت ، روش هوشمندانه برای انجام آن است. نمونه هایی از الگوهای قیمت شامل نوار داخلی ، تنظیم وارونگی یا پتنهای شمعدانی مانند پوشش ابر تیره ، سر و شانه معکوس ، مشروبات الکلی و غیره است.

اما اگر فقط بفهمیم بازار تعصب دارد و با آن می رویم ، چه می شود. آیا این چیزی نیست که ما برای داشتن یک تجارت تجاری لازم باشد؟

دلیل آن این است که زمان‌بندی ورود، سود و زیان شما را تعیین می‌کند. نمودار می تواند صعودی یا نزولی باقی بماند، اما اگر ورود شما بهینه نیست، همچنان شما را متوقف می کند. به علاوه برای تعریف استاپ ضرر و هدف مبتنی بر نمودار، به زمینه‌ای نیاز دارید. علاوه بر این، کنترل ریسک به عنوان یک معامله گر اولویت شماره یک است.

کنترل ریسک مهمترین نکته است.

در اینجا چند نمونه از نقاط توقف مبتنی بر الگو آورده شده است. البته شما می توانید یک توقف ضرر را در هر جایی که می خواهید قرار دهید، اما سطح طبیعی و منطقی استاپ ضرر بالاتر یا پایین تر از الگو خواهد بود.

نمودار روزانه #AMZN نشان می دهد که چگونه الگوی پوشش ابر تاریک در سطح مقاومت شکل گرفته است. و سپس به وضوح روز بعد می توانیم شاهد فروش سهام باشیم. استاپ ضرر اولیه بالاترین حد الگو خواهد بود.

در اینجا نمودار 2 دقیقه‌ای درون روزی #TSLA از 28 ژوئن 2022 آمده است. به وضوح سوگیری بازار نزولی بود. بنابراین جستجوی الگوهای نزولی منطقی بود. من الگوهای پرچم خرس درون روز و توقف ضررهای مبتنی بر الگوی آنها را برجسته کرده ام. ورود می توانست در انتهای بالای آن پرچم ها یا در زمان شکست آن پرچم خرس باشد.

طرح خروج از تجارت بر اساس نمودار

همیشه راه های مختلفی برای خروج از معامله وجود دارد. اما همیشه دو سناریو وجود دارد که باید برای آنها برنامه ریزی کرد:

• وقتی اشتباه می کنید خارج شوید
• وقتی حق با شماست خارج شوید

بنابراین از آنجایی که توقف ضرر باید به الگوی ورود شما بستگی داشته باشد، دو روشی که می توانید برای خروج خود برنامه ریزی کنید عبارتند از:

• حمایت و مقاومت
• حرکت اندازه گیری شده

حمایت و مقاومت

برای یک موقعیت کوتاه، به طور طبیعی نزدیکترین سطح پشتیبانی، بالاترین هدف احتمالی است. و سپس بسته به بازه زمانی که در نظر می گیرید، می تواند چندین هدف وجود داشته باشد. مثال زیر نشان داده شده است.

هر چه بیشتر از هدف خود هدف گیری کنید، احتمال اینکه معامله به هدف شما برسد کمتر می شود. کارش همینهعلاوه بر این، برخی عقب نشینی ها در طول مسیر وجود خواهد داشت.

حرکت اندازه گیری شده

سطوح حمایت و مقاومت از ساختار تاریخی قیمت مشتق شده‌اند. اما اگر بازار به سمت منطقه ای حرکت کند که در آن محدوده قیمت یا سایر سطوح حمایت و مقاومت تعریف شده نداریم، مفهوم حرکت اندازه گیری شده مفهوم ارزشمندی را ارائه می دهد.

مثال زیر نشان می دهد که یک پرچم خرس در حال پخش است و یک هدف حرکتی اندازه گیری شده، پیش بینی 100 دلاری برای قطب پرچم است.

همه چیز به یافتن روشی برمی‌گردد که متناسب با مهارت‌ها، روال و طرز فکر شما باشد. ریسک خود را مدیریت کنید و تنظیمات را انجام دهید. هیچ کس با ترس سود نمی برد. انجام ریسک های حساب شده و کاملاً تعریف شده با ریسک به پاداش مناسب تنها پاسخ به بقا و موفقیت بلندمدت شماست.